财务数据关键指标变化 - 2021年度归属于上市公司股东的净利润为308,698,725.21元，母公司实现净利润286,276,792.94元[6] - 2021年营业收入2,002,863,165.68元，较2020年增长35.11%[27] - 2021年归属于上市公司股东的净利润308,698,725.21元，较2020年增长34.48%[27] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润206,868,304.52元，较2020年增长49.35%[27] - 2021年经营活动产生的现金流量净额372,444,072.34元，较2020年增长22.14%[27] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产1,879,551,716.15元，较2020年末增长39.55%[30] - 2021年末总资产3,376,713,237.40元，较2020年末增长24.48%[30] - 2021年基本每股收益1.20元/股，较2020年增长30.43%[30] - 2021年稀释每股收益1.20元/股，较2020年增长31.87%[30] - 2021年加权平均净资产收益率18.69%，较2020年减少2.69个百分点[30] - 2021年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率12.52%，较2020年减少0.38个百分点[30] - 2021年各季度营业收入分别为2.4987810382亿元、4.4832996168亿元、4.3487590963亿元、8.6977919055亿元[31] - 2021年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.2606411913亿元、0.8903637999亿元、0.5222736342亿元、1.4137086267亿元[31] - 2021年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为0.1532503811亿元、0.4102009820亿元、0.2719985999亿元、1.2332330822亿元[31] - 2021年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 0.8216856070亿元、1.1358773128亿元、0.9269704161亿元、2.4832786015亿元[31] - 2021年非经常性损益合计1.0183042069亿元，2020年为0.9103677387亿元，2019年为0.2916524919亿元[34][37] - 2021年非流动资产处置损益为0.5280283938亿元，2020年为0.5345313338亿元，2019年为 - 0.0002464155亿元[34] - 2021年计入当期损益的政府补助为0.1780260000亿元，2020年为0.1810820000亿元，2019年为0.0664290000亿元[34] - 2021年委托他人投资或管理资产的损益为0.0059356810亿元，2020年为0.00112349571亿元，2019年为0.00156627699亿元[34] - 2021年公司实现营业收入200,286.32万元，同比增长35.11%[92] - 2021年公司实现归属于母公司所有者的净利润30,869.87万元，同比增加34.48%[92] - 2021年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为20,686.83万元，同比增加49.35%[92] - 2021年公司经营活动产生的现金流净额37,244.41万元，同比增加22.14%[92] - 2021年公司净资产收益率12.52%，同比减少0.38%[92] - 2021年公司基本每股收益为1.2元，同比增加30.43%[92] - 2021年末公司所有者权益总额为187,955.17万元，比年初增长39.55%[92] - 公司营业收入本期为20.03亿元，上年同期为14.82亿元，变动比例35.11%[129] - 公司营业成本本期为9081.66万元，上年同期为6850.85万元，变动比例32.56%[129] - 公司销售费用本期为13.80亿元，上年同期为10.08亿元，变动比例36.94%[129] - 公司管理费用本期为9108.85万元，上年同期为7975.40万元，变动比例14.21%[129] - 公司研发费用本期为2.44亿元，上年同期为1.99亿元，变动比例22.28%[129] - 2021年授权运营中心主营业务收入19.07亿元，占比95.36%，较2020年增长37.39%[132] - 按调整后口径计算，2021年项目实施费较2020年增长41.51%[133] - 软件行业营业收入20.0286316568亿元，毛利率95.47%，营收同比增35.11%[135] - 软件产品成本降低37.92%，主要因本期软件外包合同减少[138] - 前五名客户销售额4638.57万元，占年度销售总额2.32%[141] - 前五名供应商采购额5020.06万元，占年度采购总额49.41%[141] - 销售费用本期数13.7989580238亿元，同比增36.94%[141] - 研发投入合计2.4359868572亿元，占营业收入比例12.16%[145] - 海外地区营业收入240.01596万元，毛利率100%，营收同比增219.89%[135] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为372,444,072.34元，上年同期数为304,919,952.11元，变动比例为22.14%[147] - 投资活动产生的现金流量净额本期数为 - 401,710,497.14元，上年同期数为 - 410,404,773.35元，变动比例为 - 2.12%[147] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数为 - 48,530,877.12元，上年同期数为257,128,337.34元[147] - 交易性金融资产本期期末数为64,000,000.00元，占总资产比例1.90%，上期期末数为16,000,000.00元，占比0.59%，变动比例300.00%[152] - 应收账款本期期末数为173,954,904.25元，占总资产比例5.15%，上期期末数为102,131,047.42元，占比3.76%，变动比例70.33%[152] - 无形资产本期期末数为49,145,939.15元，占总资产比例1.46%，上期期末数为18,552,016.58元，占比0.68%，变动比例164.91%[152] - 应付账款本期期末数为458,619,810.15元，占总资产比例13.58%，上期期末数为311,714,674.71元，占比11.49%，变动比例47.13%[152] 利润分配相关 - 母公司以2021年度净利润286,276,792.94元为基数，提取10%的法定盈余公积金28,627,679.29元[6] - 加往年累积的未分配利润657,648,730.16元，减2020年现金股利32,572,581.92元，减2021年执行新租赁准则产生的年初未分配利润变动1,101,605.02元，本次实际可供分配的利润为881,623,656.87元[6] - 公司2021年度利润分配预案为每10股派发现金股利1.50元(含税) [6] 审计报告情况 - 天健会计师事务所对公司2021年度财务报告出具了带有强调事项段的无保留意见的审计报告[5] - 天健事务所对公司2021年度财务报告内部控制的有效性进行审计，出具了否定意见的审计报告[9] 业务线产品相关 - 公司主要从事协同管理和移动办公软件产品的研发、销售及相关技术服务，产品线包含e - ecology、e - office和eteams[39] - 公司新增多个国产数据库适配，支持国产操作系统等项目部署，服务众多国产化客户[42] - 公司各产品线已适配华为鸿蒙，与腾讯云TDSQL完成产品兼容性互认证[48] - 公司联合腾讯推出数字化银企支付解决方案，实现闭环、智能的全程数字化支付管理[48] - 公司推出移动报销管理方案，涵盖移动商旅、微信电子发票等功能场景[49] - 针对e - ecology产品，全国九大区域100多个城市已建立超500个服务团队，巩固及提升覆盖全国所有省区的2小时服务圈[52] - 公司成立独立的七大专项产品事业部，构建七大专项应用场景[53] - e - ecology产品以组织行为管理为核心，为大中型客户打造全程电子化移动协同办公平台[54] - e - office产品是高度产品化的协同移动办公软件，面向中小型客户，有三大类数十个功能模块[58] - eteams是基于SAAS云架构的移动办公云服务平台，有目标管理等多种功能应用，可与多个业务系统一键集成[60] - 公司深入推进数字档案管理应用解决方案，覆盖各类型档案的全方位管理应用[47] - 公司提供非入侵式技术方案，打造7*24工作的自动运行系统，助力组织获取价值数据[47] - 公司三大产品线e - office、e - ecology、eteams进行整合，并推动专项软件的研发应用[109] - 公司发展人事管理、文档管理等七个专业产品的深入应用开发[109] - e - ecology采用组件化设计方式开发，能覆盖大中型用户多样化需求[109] - 公司依托研发等能力提供涵盖管理咨询等多重价值环节的协同管理应用实施方案[111] - 公司在需求调研阶段梳理组织协同管理需求并提出整体规划实施方案[111] - 公司在售后服务阶段采用多种服务方式解决用户实际问题[111] - 公司与腾讯合作构建20余种成熟应用场景[116] 业务线采购销售服务模式 - 公司协同管理和移动办公软件业务采购以销定采，对量大电子设备会定期批量采购形成库存储备[72] - 公司通过直销和渠道分销两种模式销售产品，直销是主要销售方式[73] - 直销模式针对大中型企事业客户以e - ecology产品为主，中小型企事业单位以e - office、eteams为主[75] - 分销模式仅用于e - office产品线，定位小型企事业单位客户，在整体业务体量中占比较小[78] - 公司在全国各地设区域授权业务运营中心负责本地化客户服务，总部多种方式提供支持[79] 行业市场情况 - 2021年我国软件和信息技术服务业收入呈加快增长态势[80] - 协同管理和移动办公软件市场竞争格局分散，集中度低，已形成产品主导型、项目定制型、SAAS服务型厂商竞争格局[80][83] - 产品主导型厂商综合实力强、以标准化产品交付为主、跨区域经营[83] - 项目定制型厂商以项目定制化开发为主，规模化程度低[83] - SAAS服务型厂商通过SAAS方式提供应用，推广和业务增长快，但处理复杂需求能力弱、收入和盈利能力低[83] 公司发展战略与规划 - 2022年公司将推进“智能化、平台化、全程电子化”战略，做好产品线升级、新技术研发、品牌推广和营销服务体系建设等工作[178][179][181] - 2022年公司将加强与企业服务领域机构合作，打造企业服务深度应用生态圈并拓展业务[182] - 公司将加快技术创新，拓展协同管理和移动办公软件应用领域[185] - 公司坚持直销与渠道经销结合，扩大区域市场覆盖率和占有率[185] 公司面临风险 - 协同管理和移动办公软件市场竞争加剧，公司地位将受挑战[183] - 若协同管理和移动办公软件不能满足需求或有替代软件，公司存在行业风险[185] - 公司核心人才流失且无法及时补充，将冲击经营活动[185] 公司制度与治理 - 2021年8月20日公司第二次临时股东大会通过修订多项制度[188] - 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名[190] - 公司监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[191] - 公司建立独立董事制度，独立董事尽责并对关联交易审核发表意见[194] - 公司《董事会秘书工作细则》符合上市公司治理规范性文件要求[195] - 公司董事会四个专门委员会依照制度及细则开展有效工作[195] - 公司制定并修订《信息披露制度》确保信息披露合规[196] - 公司指定《上海证券报》《中国证券报》为信息披露平台[196] - 公司治理与相关规定不存在重大差异[199] - 控股股东等未影响公司独立性，无同业竞争问题[199] - 2021年第一次临时股东大会于3月29日召开，3月30日公告决议，审议通过转让股权议案[199] - 2020年度股东大会于4月26日召开，4月27日公告决议，审议通过多项议案[199] 公司股权与子公司情况 - 报告期内，公司合计持有亘岩网络27.5723%的股权[164] - 报告期内，公司持有上海CA13.625%的股份[166] - 2020年12月4日，公司及子公司点甲创投拟以1.1041531488亿元转让上海CA8.18%股权[169] - 2021年，公司及子公司点甲创投累计以1.8402552480亿元转让上海CA13.625%股权，目前公司

公司基本信息 - 公司中文名称为上海泛微网络科技股份有限公司，简称泛微网络，股票代码603039 [22][26] 年度财务关键指标整体变化 - 2021年营业收入20.03亿元，较2020年增长35.11% [25] - 2021年归属于上市公司股东的净利润3.09亿元，较2020年增长34.48% [25] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.07亿元，较2020年增长49.35% [25] - 2021年经营活动产生的现金流量净额3.72亿元，较2020年增长22.14% [25] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产18.80亿元，较2020年末增长39.55% [29] - 2021年末总资产33.77亿元，较2020年末增长24.48% [29] - 2021年基本每股收益1.20元/股，较2020年增长30.43% [29] - 2021年稀释每股收益1.20元/股，较2020年增长31.87% [29] - 2021年加权平均净资产收益率18.69%，较2020年减少2.69个百分点 [29] - 2021年公司实现营业收入200,286.32万元，同比增长35.11%[90] - 2021年公司实现归属于母公司所有者的净利润30,869.87万元，同比增加34.48%[90] - 2021年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为20,686.83万元，同比增加49.35%[90] - 2021年公司经营活动产生的现金流净额37,244.41万元，同比增加22.14%[90] - 2021年公司净资产收益率12.52%，同比减少0.38%[90] - 2021年公司基本每股收益为1.2元，同比增加30.43%[90] - 2021年末公司所有者权益总额为187,955.17万元，比年初增长39.55%[90] - 营业收入本期为2,002,863,165.68元，上年同期为1,482,395,169.37元，变动比例35.11%[129] - 营业成本本期为90,816,591.66元，上年同期为68,508,521.93元，变动比例32.56%[129] - 销售费用本期为1,379,895,802.38元，上年同期为1,007,629,446.86元，变动比例36.94%[129] - 管理费用本期为91,088,543.33元，上年同期为79,753,988.53元，变动比例14.21%[129] - 财务费用本期为 - 52,837,242.48元，上年同期为 - 30,629,429.92元，变动比例72.50%[129] - 研发费用本期为243,598,685.72元，上年同期为199,211,635.79元，变动比例22.28%[129] - 经营活动产生的现金流量净额本期为372,444,072.34元，上年同期为304,919,952.11元，变动比例22.14%[129] - 软件行业营业收入20.03亿元，营业成本9081.66万元，毛利率95.47%，营业收入比上年减少35.11%，营业成本比上年减少32.56%，毛利率增加0.09个百分点[132] - 销售费用13.80亿元，上年同期10.08亿元，变动比例36.94%；管理费用9108.85万元，上年同期7975.40万元，变动比例14.21%；研发费用2.44亿元，上年同期1.99亿元，变动比例22.28%；财务费用 - 5283.72万元，上年同期 - 3062.94万元，变动比例72.50%[140] - 研发投入合计2.44亿元，研发投入总额占营业收入比例12.16%[143] - 经营活动产生的现金流量净额3.72亿元，上年同期3.05亿元，变动比例22.14%；投资活动产生的现金流量净额 - 4.02亿元，上年同期 - 4.10亿元，变动比例 - 2.12%；筹资活动产生的现金流量净额 - 4853.09万元，上年同期2.57亿元[145] 季度财务关键指标变化 - 2021年第二、三、四季度营业收入分别为448,329,961.68元、434,875,909.63元、869,779,190.55元[30] - 2021年第二、三、四季度归属于上市公司股东的净利润分别为89,036,379.99元、52,227,363.42元、141,370,862.67元[30] - 2021年第二、三、四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为41,020,098.20元、27,199,859.99元、123,323,308.22元[30] - 2021年第二、三、四季度经营活动产生的现金流量净额分别为113,587,731.28元、92,697,041.61元、248,327,860.15元[30] 非经常性损益情况 - 2021年非流动资产处置损益为52,802,839.38元，2020年为53,453,133.38元，2019年为 - 24,641.55元[33] - 2021年计入当期损益的政府补助为17,802,600.00元，2020年为18,108,200.00元，2019年为6,642,900.00元[33] - 2021年委托他人投资或管理资产的损益为593,568.10元，2020年为1,123,495.71元，2019年为1,566,276.99元[33] - 2021年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为449,251.13元，2020年为606,544.03元，2019年为274,244.45元[36] - 2021年其他符合非经常性损益定义的损益项目为46,222,487.55元，2020年为28,264,861.56元，2019年为25,572,480.71元[36] - 2021年非经常性损益合计为101,830,420.69元，2020年为91,036,773.87元，2019年为29,165,249.19元[36] 产品业务发展 - 公司各产品线已适配华为鸿蒙，与腾讯云TDSQL完成产品兼容性互认证[45] - 公司联合腾讯推出数字化银企支付解决方案，实现闭环、智能的全程数字化支付管理[45] - 公司推出移动报销管理方案，涵盖移动商旅、微信电子发票等功能场景[46][48] - 针对e - ecology产品，全国九大区域100多个城市已建立超500个服务团队，巩固及提升覆盖全国所有省区的2小时服务圈[49] - 公司成立独立的七大专项产品事业部，构建七大专项应用场景[50] - e - ecology产品以组织行为管理为核心，满足大中型客户多样化需求，与eteams产品整合[51][53] - e - office产品面向中小型客户，包括三大类数十个功能模块，提升办公效率和管理水平[54] - e - office产品通过多种优化提升易用性和实施效率[55] - eteams产品由云端部署及运营，有目标管理等多种功能应用，可与企业内部ERP等系统集成[56] - 公司深入推进数字档案管理应用解决方案，覆盖各类型档案的全方位管理应用[44] - 公司专项业务产品线包括聚才林人事、采知连知识、京桥通采购、今岑达合同、齐业成费控、千里聆信息采集、文书定档案管理软件[59][60][61][62][63][66][67] - 公司协同管理和移动办公软件采购主要是代客户采购电子设备或第三方软件，采取以销定采模式，对需求量大的设备会批量采购形成储备[68] - 公司通过直销和渠道分销两种模式销售产品，直销是主要方式，大中型企事业以e - ecology为主，中小型以e - office、eteams为主；分销仅用于e - office产品线，定位小型企事业单位[69][70][72][73] - 公司在各地设区域授权业务运营中心负责本地化客户服务，总部采用多种方式提供支持，直销产品需针对客户个性化需求实施[74] - 公司提升总部和区域服务机构协同配合，扩大市场占有率和品牌影响[91] - 公司在技术研发方面持续提升，完善技术架构体系和智能体系[92] - 公司深入研究客户需求，发展七个专项领域应用产品[95] - 报告期内公司研发投入24359.87万元，约占营业收入的比重12.16%[98] - 截至报告期末公司已取得软件著作权169项和发明专利2项[101] - 针对e - ecology产品，全国九大区域已建立超过500个服务团队提供本地化服务[97][113] - 公司三大产品线e - office、e - ecology、eteams进行整合，并推动专项软件的研发应用[107] - 公司发展人事管理等七个专业产品的深入应用开发[107] - 截至报告期末公司在全国范围内一百多个城市建立了服务网点[114] - e - ecology产品巩固及提升覆盖全国所有省区的2小时服务圈[97][113] - 公司协同管理和移动办公软件产品采用元素组件化设计，子系统高度模块化[101] - 公司产品技术特点体现在“七大引擎”的持续研发、应用和迭代[101] - 公司依托研发等能力提供涵盖管理咨询等多重价值环节的协同管理应用实施方案[109] - 公司与腾讯合作构建20余种成熟应用场景[115] - 公司每年新增数千客户，一年总合同数量过万，目前有数万家客户，覆盖全国100多个城市[124] - 公司每年研发费用投入占收入比例均在15%左右，高于协同管理软件行业其他公司[126] 行业市场情况 - 公司所处软件及信息服务业，2021年我国软件和信息技术服务业收入呈加快增长态势[75] - 协同管理和移动办公软件应用领域广、企业数量多且分散、市场集中度不高，但未来少数全国知名厂商将提高市场占有率[75] - 协同管理和移动办公软件市场形成产品主导型、项目定制型、SAAS服务型厂商的竞争格局[78] - 产品主导型厂商综合实力强、以标准化产品交付为主、跨区域经营；项目定制型厂商以项目定制开发为主、规模化程度低；SAAS服务型厂商通过SAAS提供轻量级应用、市场推广和业务增长快但处理复杂需求能力弱、收入和盈利能力低[79] - 随着竞争加剧，少数全国性厂商将扩大领先优势，区域性小型厂商将被淘汰，市场集中度持续提升[79] 产品线收入模式 - eteams产品线通过收取年度服务费获收入，营销及服务以互联网在线方式为主[58] 成本结构情况 - 软件行业营业成本8864.07万元，占总成本比例97.60%，较上年同期变动比例30.62%[136] - 软件产品成本743.14万元，占总成本比例8.18%，较上年同期变动比例 - 37.92%[136] - 技术服务成本3010.30万元，占总成本比例33.15%，较上年同期变动比例35.79%[136] 资产负债项目变化 - 交易性金融资产本期期末数为6400万美元，占总资产比例1.90%，较上期期末变动300.00%[149] - 应收账款本期期末数为1.7395490425亿美元，占总资产比例5.15%，较上期期末变动70.33%[149] - 无形资产本期期末数为4914.593915万美元，占总资产比例1.46%，较上期期末变动164.91%[149] - 应付账款本期期末数为4.5861981015亿美元，占总资产比例13.58%，较上期期末变动47.13%[149] - 预收款项上期期末数为75万美元，占总资产比例0.03%，较上期期末变动 - 100.00%[149] 子公司及股权情况 - 公司及子公司累计转让上海CA13.625%的股权，累计转让金额1.840255248亿美元[165] - 公司合计持有亘岩网络27.5723%的股权[159] - 上海点甲创业投资有限公司注册资本8000万美元，总资产7862.477728万美元，净利润65.783528万美元[166] - 上海田亩信息技术有限公司主营业务收入3056.8326万美元，总资产3787.38716万美元，净利润251.790582万美元[166] - 上海泛微软件有限公司注册资本5000万元，2021年营收173734681.17元，净利润6395364.92元[169] - 成都泛微网络科技有限公司注册资本1亿元，2021年营收71519288.18元，净利润20801947.68元[169] - 江苏泛微星川网络有限公司注册资本1000万元，2021年营收8725846.23元，净利润 - 287707.88元[169] - 泛微国际私人有限公司注册资本200万新加坡元，2021年营收1674341.78元，净利润494370.78元[169] - 北京泛微星川网络科技有限公司注册资本1000万元，2021年营收6188112.26元，净利润 - 290464.49元[169] - 浙江泛微软件有限公司注册资本5000万元，2021年营收115668.92元，净利润 - 4361.08元[169] 货币资金情况 - 货币资金期末账面价值为17.6181888083亿美元，受限原因为款项性质为履约保函保证金、结构性存款

营业收入相关 - 本报告期营业收入293,014,893.88元，比上年同期增长17.26%[7] - 2022年第一季度营业总收入2.9301489388亿元，较2021年第一季度的2.4987810382亿元增长[30] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润15,130,698.70元，比上年同期减少41.95%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,866,868.25元，比上年同期减少87.82%[7] - 2022年第一季度营业利润为15,594,248.17元，2021年同期为30,354,408.91元[34] - 2022年第一季度净利润为15,130,698.70元，2021年同期为26,064,119.13元[34] 每股收益相关 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，比上年同期减少50.00%[10] - 2022年第一季度基本每股收益为0.06元/股，2021年同期为0.12元/股[36] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率为0.80%，较上年度末减少1.04个百分点[10] 资产相关 - 本报告期末总资产3,276,759,562.02元，比上年度末减少2.96%[10] - 2022年3月31日流动资产合计27.4454496712亿元，较2021年12月31日的28.4375762043亿元有所下降[24] - 2022年3月31日非流动资产合计5.322145949亿元，较2021年12月31日的5.3295561697亿元略有下降[28] - 2022年3月31日资产总计32.7675956202亿元，较2021年12月31日的33.767132374亿元有所减少[28] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,898,483,923.26元，比上年度末增长1.01%[10] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计13,263,830.45元[13] 股东数量相关 - 报告期末普通股股东总数9,041名[18] 负债相关 - 2022年3月31日流动负债合计13.7004269277亿元，较2021年12月31日的14.8844977453亿元下降[28] - 2022年3月31日非流动负债合计0.823294599亿元，较2021年12月31日的0.871174672亿元下降[30] - 2022年3月31日负债合计13.7827563876亿元，较2021年12月31日的14.9716152125亿元减少[30] 营业成本相关 - 2022年第一季度营业总成本2.86369506亿元，较2021年第一季度的2.2657910859亿元增长[30] 大股东及一致行动人相关 - 韦锦坤持有49047265股人民币普通股，为公司大股东[21] - 韦利东与韦锦坤认定为一致行动人[21] 税金及附加相关 - 2022年第一季度税金及附加为2,682,987.61元，2021年同期为1,291,149.69元[34] 销售费用相关 - 2022年第一季度销售费用为192,889,763.93元，2021年同期为162,750,106.54元[34] 经营活动现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额为 -138,468,538.65元[7] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为410,612,635.30元，2021年同期为342,782,437.20元[41] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为426,461,310.11元，2021年同期为362,000,839.69元[41] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计为564,929,848.76元，2021年同期为444,169,400.39元[41] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -138,468,538.65元，2021年同期为 -82,168,560.70元[41] 投资活动现金流量相关 - 2022年第一季度收回投资收到的现金为93,000,000.00元，2021年同期为55,000,000.00元[41] - 投资活动现金流入小计为934,090,294.31元，上年同期为612,133,172.91元[42] - 购建固定资产等长期资产支付现金为30,797,846.41元，上年同期为16,323,640.32元[42] - 投资支付现金为80,000,000.00元，上年同期为56,000,000.00元[42] - 支付其他与投资活动有关的现金为665,000,000.00元，上年同期为579,000,000.00元[42] - 投资活动现金流出小计为775,797,846.41元，上年同期为651,323,640.32元[42] - 投资活动产生的现金流量净额为158,292,447.90元，上年同期为 - 39,190,467.41元[42] 筹资活动现金流量相关 - 筹资活动现金流出小计为4,618,106.81元，上年同期为193.12元[42] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 4,618,106.81元，上年同期为 - 193.12元[42] 现金及现金等价物相关 - 现金及现金等价物净增加额为15,189,336.28元，上年同期为 - 121,365,068.38元[42] - 期末现金及现金等价物余额为237,895,089.95元，上年同期为179,206,304.28元[42]

营业收入相关 - 本报告期营业收入434,875,909.63元，同比增长30.65%；年初至报告期末营业收入1,133,083,975.13元，同比增长30.84%[7] - 2021年前三季度营业总收入11.33亿元，2020年同期为8.66亿元，同比增长30.84%[30] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润52,227,363.42元，同比增长85.29%；年初至报告期末为167,327,862.54元，同比增长113.17%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润27,199,859.99元，同比增长40.17%；年初至报告期末为83,544,996.30元，同比增长58.25%[7] - 2021年前三季度净利润1.67亿元，2020年同期为0.78亿元，同比增长113.17%[33] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.20元/股，同比增长42.86%；年初至报告期末为0.65元/股，同比增长71.05%[10] - 本报告期稀释每股收益0.20元/股，同比增长53.85%；年初至报告期末为0.64元/股，同比增长72.97%[10] - 2021年基本每股收益0.65元/股，2020年为0.38元/股，同比增长71.05%[35] - 2021年稀释每股收益0.64元/股，2020年为0.37元/股，同比增长72.97%[35] 净资产收益率相关 - 本报告期末加权平均净资产收益率为3.08%，较上年增加0.35个百分点；年初至报告期末为10.71%，较上年增加2.54个百分点[10] 资产相关 - 本报告期末总资产3,096,993,340.46元，较上年度末增长14.16%；归属于上市公司股东的所有者权益1,702,338,532.05元，较上年度末增长26.40%[10] - 2021年9月30日货币资金为1,781,932,880.42元，2020年12月31日为1,618,600,377.32元[22] - 2021年9月30日交易性金融资产为42,000,000.00元，2020年12月31日为16,000,000.00元[22] - 2021年9月30日应收账款为120,580,802.66元，2020年12月31日为102,131,047.42元[25] - 2021年9月30日预付款项为488,807,092.72元，2020年12月31日为366,608,170.41元[25] - 2021年9月30日存货为24,940,006.67元，2020年12月31日为17,748,237.50元[25] - 2021年9月30日流动资产合计为2,590,767,256.36元，2020年12月31日为2,226,673,359.43元[25] - 2021年9月30日长期股权投资为212,099,838.53元，2020年12月31日为224,501,095.91元[25] - 2021年9月30日资产总计为3,096,993,340.46元，2020年12月31日为2,712,737,520.83元[25] - 2021年所有者权益合计17.02亿元，2020年为13.47亿元，同比增长26.36%[30] - 公司归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计为13.4682264454亿美元，较之前增加128.42851万美元[47] - 公司所有者权益（或股东权益）合计为13.4682264454亿美元，较之前增加128.42851万美元[49] 负债相关 - 2021年流动负债合计13.85亿元，2020年为12.00亿元，同比增长15.33%[28] - 2021年非流动负债合计1007.86万元，2020年为1.65亿元，同比下降93.90%[28] - 2021年负债合计13.95亿元，2020年为13.66亿元，同比增长2.09%[28] - 公司流动负债合计为12.004690761亿美元，较之前减少995.404967万美元[47] - 公司非流动负债合计为1.6544580019亿美元，较之前减少1230.909717万美元[47] - 公司负债合计为13.6591487629亿美元，较之前减少2226.314684万美元[47] - 公司负债和所有者权益（或股东权益）总计为27.1273752083亿美元，较之前减少2097.886174万美元[49] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额124,116,212.19元，同比增长44.52%[10] - 经营活动现金流入小计为14.64亿元，上年同期为10.48亿元；经营活动现金流出小计为13.39亿元，上年同期为9.62亿元；经营活动产生的现金流量净额为1.24亿元，上年同期为0.86亿元[39] - 投资活动现金流入小计为24.39亿元，上年同期为23.65亿元；投资活动现金流出小计为25.89亿元，上年同期为26.08亿元；投资活动产生的现金流量净额为 - 1.50亿元，上年同期为 - 2.44亿元[39][41] - 筹资活动现金流入小计上年同期为3.16亿元；筹资活动现金流出小计为0.45亿元，上年同期为0.29亿元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.45亿元，上年同期为2.87亿元[41] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 4.69万元[41] - 现金及现金等价物净增加额为 - 0.71亿元，上年同期为1.29亿元；期初现金及现金等价物余额为3.01亿元，上年同期为1.49亿元；期末现金及现金等价物余额为2.30亿元，上年同期为2.78亿元[41] - 销售商品、提供劳务收到的现金为14.03亿元，上年同期为10.00亿元[39] - 收到的税费返还为4007.96万元，上年同期为3421.59万元[39] 非经常性损益及政府补助相关 - 本报告期非流动性资产处置损益10,424,004.90元，年初至报告期末为51,965,821.75元[10] - 本报告期计入当期损益的政府补助4,873,400.00元，年初至报告期末为9,279,700.00元[10] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为9,248人[19] - 韦利东持股84,342,666股，持股比例32.36%；韦锦坤持股49,047,265股，持股比例18.82%[19] 营业成本及利润相关 - 2021年前三季度营业总成本10.29亿元，2020年同期为8.05亿元，同比增长27.85%[30] - 2021年前三季度营业利润1.69亿元，2020年同期为0.76亿元，同比增长122.33%[33] 新租赁准则调整相关 - 2021年起执行新租赁准则，预付款项调整数为 - 238.37万元，流动资产合计调整数为 - 238.37万元[41] - 2021年起执行新租赁准则，使用权资产调整数为2336.25万元，非流动资产合计调整数为2336.25万元[43] - 2021年起执行新租赁准则，资产总计调整数为2097.89万元[43] 其他负债项目相关 - 公司应付职工薪酬为2245.917428万美元[47] - 公司应交税费为7586.007828万美元[47] - 公司其他应付款为4975.414164万美元，较之前减少152.696013万美元[47] - 公司应付债券为1.6443782631亿美元[47]

公司基本信息 - 公司代码为603039，简称为泛微网络[2] - 公司负责人为韦利东，主管会计工作负责人为包小娟，会计机构负责人为张元雪[5] - 泛微网络指上海泛微网络科技股份有限公司[13] 报告相关说明 - 2021年半年度报告未经审计[5] - 本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[6] - 报告中涉及的前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺[6] 合规情况说明 - 不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[7] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告真实性、准确性和完整性的情况[7] - 公司已在本半年度报告中描述面临的风险[7] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入698,208,065.50元，上年同期533,165,286.09元，同比增长30.96%[25] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润115,100,499.12元，上年同期50,307,345.96元，同比增长128.79%[25] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润56,345,136.31元，上年同期33,386,719.85元，同比增长68.77%[25] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额31,419,170.58元，上年同期 - 12,209,237.82元[25] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,646,761,685.41元，上年度末1,346,822,644.54元，同比增长22.27%[25] - 本报告期末总资产2,901,110,419.65元，上年度末2,712,737,520.83元，同比增长6.94%[25] - 本报告期基本每股收益0.45元／股，上年同期0.24元／股，同比增长87.50%[25] - 本报告期稀释每股收益0.44元／股，上年同期0.24元／股，同比增长83.33%[25] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.22元／股，上年同期0.16元／股，同比增长37.50%[25] - 非经常性损益合计58,755,362.81元[30] - 2021年1-6月公司实现营业收入69,820.81万元，同比增长30.96%[90] - 2021年1-6月公司实现归属于母公司所有者的净利润11,510.05万元，同比增加128.79%[90] - 2021年1-6月公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为5,634.51万元，同比增加68.77%[90] - 2021年1-6月公司经营活动产生的现金流净额3,141.92万元[90] - 2021年1-6月公司净资产收益率7.63%，同比增加2.19%[90] - 2021年1-6月公司基本每股收益为0.45元，同比增加87.50%[90] - 期末所有者权益总额为164,676.17万元，比年初增长22.27%[90] - 营业收入为698,208,065.50元，较上年同期增长30.96%[96] - 营业成本为27,357,211.19元，较上年同期增长19.12%[96] - 销售费用为470,123,275.00元，较上年同期增长30.61%[96] - 管理费用为39,007,448.72元，较上年同期增长15.48%[96] - 财务费用为 -23,618,664.53元，较上年同期增长69.79%[96] - 研发费用为112,025,789.61元，较上年同期增长31.69%[96] - 其他流动资产为48,100,089.60元，占总资产比例1.66%，较上年期末增长73.91%[98] - 应付职工薪酬为48,713,410.33元，占总资产比例1.68%，较上年期末增长116.90%[100] 业务线服务与推广 - 全国九大区域100多个城市已建立超500个服务团队为e - ecology产品提供本地化服务，巩固及提升覆盖全国所有省区的2小时服务圈[40] - 公司依托线上官网、官微、在线直播以及线下覆盖上百城市的产品研讨会议等方式推广产品和解决方案[41] - 针对e - ecology产品，全国九大区域已建立超400个服务团队提供本地化服务[80] - 公司为e - ecology产品巩固及提升覆盖全国所有省区的2小时服务圈[80] - 公司针对e - office产品在一线城市发展合作伙伴和事业合伙人，成立专职团队[80] - 公司针对eteams产品重点招募线上和区域销售团队，打造营销网络体系[80] - 针对e - ecology产品全国九大区域已建立超过500个服务团队提供本地化服务[94] 业务线产品特点 - 公司各产品线已适配华为鸿蒙，在鸿蒙HarmonyOS 2.0上即时实现正常使用[39] - 公司与腾讯云TDSQL完成产品兼容性互认证，双方产品相互兼容、系统运行稳定、产品体验良好[39] - e - ecology产品面向广泛的大中型客户群体，强调通用性和模块化[42] - e - office产品是高度产品化的协同移动办公软件，面向中小型客户，突出性价比高、简单易用、方便维护的特性[46] - eteams产品由云端部署及运营，适合系统部署无特殊要求的组织，主要通过收取年度服务费获得收入[46] - 公司结合电子签章平台为各类组织提供网上签约服务，结合可信数字身份系统提供真实身份认证及核验服务[36] - 公司深入推进数字档案管理应用解决方案，覆盖各类型档案的全方位管理应用[36] - 公司提供非入侵式技术方案，打造7 * 24工作的自动运行系统，应用场景广泛[36] - 公司软件产品采用元素组件化设计，子系统高度模块化，提高易用性、灵活性和可维护性[71] - 公司产品技术特点体现在“七大引擎”的研发、应用和迭代[74] - 公司三大产品线e - office、e - ecology、eteams系列产品成功应用于各类企事业单位和政府机构[76] - e - ecology能覆盖大中型用户多样化需求，是核心产品；e - office面向小中型客户群可规模化销售；eteams满足企业协同云办公管理需求[79] 业务线销售与采购模式 - 公司采购采取以销定采模式，对需求量大的电子设备会定期批量采购形成库存储备[49] - 报告期内公司通过直销和渠道分销两种模式实现产品全国覆盖[50] - 直销模式是公司主要销售方式，适用于各产品线，大中型企事业客户以e - ecology产品为主，中小型企事业单位细分市场以e - office、eteams为主[51] - 分销模式仅用于e - office产品线，主要针对小型企事业单位客户，在整体业务体量中占比较小[52] - 报告期内公司在全国各地设区域授权业务运营中心负责本地化客户服务，总部采用多种方式提供服务支持[53] 行业市场情况 - 2021年上半年我国软件和信息技术服务业收入呈加快增长态势[59] - 协同管理和移动办公软件市场竞争格局分散，集中度低，已形成产品主导型、项目定制型、SAAS服务型厂商的竞争格局[60] - 协同管理和移动办公软件潜在市场需求不断增加，市场容量将不断扩大[64] - 具有领先优势的全国性厂商将不断提升市场占有率，行业将呈现集中化趋势[65] - SaaS云计算和移动应用等新模式为协同管理和移动办公软件行业发展带来广阔前景[66] 研发情况 - 报告期内公司研发投入11,202.58万元，约占营业收入的比重16.04%[71] - 截至报告期末公司已取得软件著作权142项和发明专利2项[71] - 公司每年研发费用投入占收入的比例均在15%左右，高于协同管理软件行业其他公司[87] 客户情况 - 公司每年新增数千客户，一年总合同数量过万，目前有数万家客户[87] 子公司及股权情况 - 公司合计持有亘岩网络27.5723%的股权[102] - 公司及子公司点甲创投合计转让上海CA8.18%股权，合计转让金额110,415,314.88元[107] - 公司以73,610,209.92元价格向上海建重转让持有的上海CA 5.45%的股权，公司及子公司点甲创投累计转让上海CA 13.625%的股权，累计转让金额184,025,524.80元，目前公司持有上海CA 13.625%的股权[110] - 上海点甲创业投资有限公司注册资本80,000,000.00元，总资产78,296,655.34元，净利润480,737.52元[110] - 上海田亩信息技术有限公司主营业务收入15,261,991.22元，总资产35,821,205.05元，净利润1,203,259.31元[110] - 上海泛微软件有限公司主营业务收入67,611,459.51元，总资产435,370,500.89元，净利润2,594,246.33元[110] - 成都泛微网络科技有限公司主营业务收入23,737,011.14元，总资产115,111,033.49元，净利润3,190,563.42元[110] - 江苏泛微星川网络有限公司总资产1,592,529.30元，净损失3,006,037.65元[110] - 泛微国际私人有限公司注册资本2,000,000.00新加坡元，主营业务收入77,400.93新加坡元，总资产6,896,690.07新加坡元，净利润60,299.39新加坡元[112] - 北京泛微星川网络科技有限公司总资产634,239.55元，净损失634,388.91元[112] 股东大会情况 - 2021年第一次临时股东大会于3月29日召开，审议通过《关于转让上海市数字认证中心部分股权的议案》[117] - 2020年度股东大会于4月26日召开，审议通过包括修改公司章程、年度董事会工作报告等多项议案[117][122] 承诺事项 - 公司及全体董监高承诺为参股上海市数字证书认证中心有限公司重大资产重组提供的信息真实准确完整，自2017年12月6日起长期有效[132] - 控股股东、实控人韦利东承诺重组后不从事与泛微网络竞争业务，自2017年12月6日起长期有效[134] - 韦利东承诺规范并减少关联交易，遵循市场原则，自2017年12月6日起长期有效[137] - 韦利东承诺不拆借、占用泛微网络资金，自2017年12月6日起长期有效[140] - 董监高承诺忠实勤勉履职，维护公司和股东权益，自2017年12月6日起长期有效[143] - 董监高承诺不向其他单位或个人输送利益，不损害公司利益，自2017年12月6日起长期有效[146] - 持股5%以上股东韦利东承诺限售期内不出售公开发行前股份，自2017年1月13日起长期有效[149] - 韦利东承诺限售期满后两年内且任职期间每年转让股份不超所持总数25%，离职后六个月内不转让[149] - 韦利东承诺减持价格不低于发行价，提前三个交易日公告，自2017年1月13日起长期有效[152] - 若韦利东未履行股份限售承诺，出售股票收益上缴发行人，自2017年1月13日起长期有效[152] - 持股5%以上股东韦锦坤限售期满后两年内每年减持股份不超上市时所持发行人股份的100%，减持价不低于发行价[155] - 控股股东、实际控制人韦利东承诺不从事与泛微股份主营业务竞争的业务，长期有效[158][161] - 主要股东、董监高承诺减少关联交易，按公平原则交易并履行披露义务，相关人员回避表决[164][167] 股价稳定措施 - 公司将在稳定股价措施启动条件成就之日起5个工作日内召开董事会讨论方案，回购资金不超上年度归属于发行人股东净利润的30%[173][176] - 控股股东、实际控制人韦利东及其父亲、一致行动人韦锦坤若参与增持，增持资金不少于上一会计年度从发行人处领取的税后现金分红及薪酬总额的20%[179][182] - 控股股东、实际控制人韦利东及其父亲、一致行动人韦锦坤将对符合《稳定股价的预案》的方案投赞成票[185] - 若未按预案采取稳定股价措施，控股股东、实际控制人韦利东及其父亲、一致行动人韦锦坤将公开说明原因并道歉[185] - 董事、高级管理人员将在触发股价稳定方案启动条件成就之日起12个月内增持公司社会公众股份，增持资金不少于上一会计年度从发行人处领取税后薪酬总额的20%[188] - 若董事、高级管理人员未能履行稳定股价承诺，发行人有权自相关决议公告之日起12个月届满后扣留承诺人现金分红、薪酬，承诺人持有的发行人股份不得转让[194] - 董事、高级管理人员在发行人审议稳定股价具体方案的董事会、股东大会上，将对符合《稳定股价的预案》规定的具体方案相关决议投赞成票[191] - 若董事、高级管理人员未能按预案及承诺内容采取稳定股价措施，需在股东大会及信息披露指定媒体公开说明原因并道歉[194] 招股说明书相关承诺 - 若发行人招股说明书存在虚假陈述，发行人将依法回购首次公开发行的全部新股，在证监会出具有关违法事实认定结果当日公告，3个交易日内召开董事会审议回购方案并提交股东大会[200] - 发行人承诺回购价格按市场价格，若启动回购时已停牌，回购价格不低于停牌前一交易日平均交易价格[200] 填补回报措施 - 泛微网络为降低本次公开发行股票对公司即期回报摊薄风险，拟通过发展主营业务、加强募集资金管理、完善利润分配等措施填补被摊薄即期回报[197]

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产2,687,293,080.58元，较上年度末减少0.94%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,538,970,097.02元，较上年度末增长14.27%[18] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 - 82,168,560.70元，较上年同期减少16.48%[18] - 年初至报告期末营业收入249,878,103.82元，较上年同期增长24.10%[18] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润26,064,119.13元，较上年同期增长37.90%[18] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,325,038.11元，较上年同期增长53.01%[18] - 加权平均净资产收益率为1.84%，较上年同期减少0.23%[18] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.12元/股，较上年同期减少7.69%[18] - 2021年第一季度营业总收入249,878,103.82元，较2020年第一季度的201,350,285.83元增长24.1%[49] - 2021年第一季度营业总成本226,579,108.59元，较2020年第一季度的188,245,524.64元增长20.4%[49] - 2021年3月31日资产总计2,565,077,201.87元，较2020年12月31日的2,559,443,786.29元增长0.2%[47] - 2021年3月31日负债合计1,047,891,234.29元，较2020年12月31日的1,365,914,876.29元下降23.3%[47][41] - 2021年3月31日所有者权益合计1,517,185,967.58元，较2020年12月31日的1,346,822,644.54元增长12.7%[47][43] - 2021年3月31日流动资产合计1,738,778,842.80元，较2020年12月31日的1,727,041,352.16元增长0.7%[43] - 2021年3月31日非流动资产合计826,298,359.07元，较2020年12月31日的832,402,434.13元下降0.7%[47] - 2021年3月31日流动负债合计1,047,891,234.29元，较2020年12月31日的1,200,469,076.10元下降12.7%[47][41] - 2021年实收资本（或股本）为217,181,494.00元，较2020年的213,859,083.00元增长1.5%[47][43] - 2021年第一季度未分配利润为699,560,753.37元，较2020年第一季度的657,648,730.16元增长6.4%[49] - 2021年第一季度营业收入225,956,138.95元，2020年第一季度为185,140,394.26元[55] - 2021年第一季度营业成本12,771,303.20元，2020年第一季度为7,360,042.55元[55] - 2021年第一季度销售费用143,401,213.80元，2020年第一季度为123,068,209.58元[55] - 2021年第一季度管理费用13,347,013.98元，2020年第一季度为14,153,129.65元[55] - 2021年第一季度研发费用26,256,091.00元，2020年第一季度为33,733,367.95元[55] - 2021年第一季度营业利润46,325,184.42元，2020年第一季度为20,132,856.18元[59] - 2021年第一季度利润总额46,669,545.59元，2020年第一季度为22,555,337.68元[59] - 2021年第一季度净利润41,912,023.21元，2020年第一季度为21,338,809.70元[59] - 2021年第一季度基本每股收益0.12元/股，2020年第一季度为0.13元/股[55] - 2021年第一季度稀释每股收益0.12元/股，2020年第一季度为0.13元/股[55] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为342,782,437.20元，2020年第一季度为186,087,293.76元[61] - 2021年第一季度收到的税费返还为13,540,039.39元，2020年第一季度为14,770,896.50元[61] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计为362,000,839.69元，2020年第一季度为205,359,966.60元[61] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计为444,169,400.39元，2020年第一季度为303,738,740.54元[61] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 82,168,560.70元，2020年第一季度为 - 98,378,773.94元[61] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计为612,133,172.91元，2020年第一季度为870,033,064.14元[63] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计为651,323,640.32元，2020年第一季度为816,634,013.26元[63] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 39,190,467.41元，2020年第一季度为53,399,050.88元[63] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 121,365,068.38元，2020年第一季度为 - 44,979,723.06元[63] - 2021年第一季度期末现金及现金等价物余额为179,206,304.28元，2020年第一季度为103,958,068.97元[63] 股东相关数据 - 截止报告期末股东总数为5,688户[25] - 韦利东与韦锦坤为一致行动人，分别持股70,285,555股（占比32.36%）、40,872,721股（占比18.82%）[25][27] 资产负债表项目变化 - 其他流动资产期末余额为50,687,790.18元，期初余额为27,657,333.77元，增幅83.27%，因报告期内预交税金重分类增加所致[28] - 应付账款期末余额为205,782,495.27元，期初余额为311,714,674.71元，降幅33.98%，因报告期内支付期初授权运营中心委托实施费所致[28] 利润表项目变化 - 税金及附加本期数为1,291,149.69元，上年同期数为591,102.26元，增幅118.43%，因报告期内应交增值税增加所致[31] - 研发费用本期数为50,724,906.68元，上年同期数为38,961,194.42元，增幅30.19%，因研发投入加大所致[31] 现金流量表项目变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金2021年1 - 3月为342,782,437.20元，2020年1 - 3月为186,087,293.76元，增幅84.21%，因报告期内主营业务增长所致[31] - 购买商品、接受劳务支付的现金2021年1 - 3月为19,449,973.23元，2020年1 - 3月为10,075,657.11元，增幅93.04%，因报告期内支付的第三方外包款增加所致[31] - 支付的各项税费2021年1 - 3月为33,297,828.41元，2020年1 - 3月为21,162,176.69元，增幅57.35%，因报告期内支付增值税增加所致[31] - 收回投资收到的现金2021年1 - 3月为55,000,000.00元，2020年1 - 3月为138,333,097.27元，降幅60.24%，因报告期内理财产品购买减少所致[31] - 取得投资收益收到的现金2021年1 - 3月为129,487.97元，2020年1 - 3月为314,829.90元，降幅58.87%，因报告期内银行理财产品购买减少，收益减少所致[31] 特定时间点财务数据对比 - 2020年12月31日与2021年1月1日流动资产合计均为2,226,673,359.43元[70] - 2020年12月31日与2021年1月1日非流动资产合计均为486,064,161.40元[73] - 2020年12月31日与2021年1月1日资产总计均为2,712,737,520.83元[73] - 2020年12月31日与2021年1月1日流动负债合计均为1,200,469,076.10元[73] - 2020年12月31日与2021年1月1日非流动负债合计均为165,445,800.19元[76] - 2020年12月31日与2021年1月1日负债合计均为1,365,914,876.29元[76] - 2020年12月31日与2021年1月1日所有者权益（或股东权益）合计均为1,346,822,644.54元[76] - 2020年12月31日货币资金为1,156,027,299.20元[76] - 2020年12月31日应收账款为99,703,412.57元[76] - 2020年12月31日预付款项为344,486,090.63元[76] 财务数据美元计价情况 - 公司2021年第一季度流动资产合计17.2704135216亿美元，非流动资产合计8.3240243413亿美元，资产总计25.5944378629亿美元[78] - 公司流动负债合计10.8581534508亿美元，非流动负债合计1.6443782631亿美元，负债合计12.5025317139亿美元[82] - 公司所有者权益（或股东权益）合计13.091906149亿美元，负债和所有者权益（或股东权益）总计25.5944378629亿美元[82] - 公司存货为1742.849906万美元，合同资产为5455.41675万美元，其他流动资产为2540.252151万美元[78] - 公司长期股权投资为69808.069878万美元，投资性房地产为3870.272504万美元，固定资产为8447.424611万美元[78] - 公司应付账款为29524.60882万美元，合同负债为60900.676702万美元，应付职工薪酬为1306.9433万美元[78] - 公司其他流动负债为5866.15507万美元，应付债券为16443.782631万美元[82] - 公司实收资本（或股本）为21385.9083万美元，资本公积为33665.009181万美元[82] - 公司减：库存股为3167.150696万美元，盈余公积为7986.865644万美元[82] - 公司未分配利润为65764.873016万美元[82]

财务数据关键指标变化 - 2020年度归属于上市公司股东的净利润为229,550,091.47元，母公司实现净利润205,849,832.89元[6] - 2020年营业收入14.82亿元，较2019年增长15.27%[31] - 2020年归属于上市公司股东的净利润2.296亿元，较2019年增长64.28%[31] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产13.47亿元，较2019年末增长49.54%[33] - 2020年末总资产27.13亿元，较2019年末增长40.82%[33] - 2020年基本每股收益1.11元，较2019年增长63.24%[34] - 2020年加权平均净资产收益率21.38%，较2019年增加3.99个百分点[34] - 2020年第四季度营业收入6.164亿元[35] - 2020年非流动资产处置损益5345.31万元[38] - 2020年计入当期损益的政府补助1810.82万元[38] - 2020年委托他人投资或管理资产的损益112.35万元[38] - 2020年公司实现营业收入148,239.52万元，同比增加15.27%[113] - 2020年公司实现归属于母公司所有者的净利润22,955.01万元，同比增加64.28%[113] - 2020年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为13,851.33万元，同比增加25.27%[113] - 2020年公司经营活动产生的现金流净额30,492.00万元，同比增加28.08%[113] - 2020年公司净资产收益率12.90%，基本每股收益为1.11元，同比增加63.24%[113] - 2020年末公司所有者权益总额为134,682.26万元，比年初增长45.17%[113] - 公司营业收入14.82亿元，同比增长15.27%；营业成本6850.85万元，同比增长42.45%[124] - 销售费用10.08亿元，同比增长10.79%；管理费用7975.40万元，同比下降8.61%[124] - 研发费用1.99亿元，同比增长19.73%；财务费用 - 3062.94万元，同比增长15.66%[124] - 经营活动现金流量净额3.05亿元，同比增长28.08%；投资活动现金流量净额 - 4.10亿元，同比增长125.69%[124] - 筹资活动现金流量净额2.57亿元，上年同期为 - 1667.40万元[124] - 软件行业毛利率95.38%，同比下降0.88%；软件产品毛利率98.38%，同比上升0.17%[125] - 技术服务毛利率96.81%，同比下降0.63%；第三方产品毛利率24.29%，同比下降11.23%[125] - 华东地区营业收入8.31亿元，同比增长26.64%；华北地区营业收入2.69亿元，同比下降2.35%[125] - 销售费用本期数1007629446.86元，上年同期数909516967.59元，变动比例10.79%；管理费用本期数79753988.53元，上年同期数87268291.21元，变动比例 - 8.61%；研发费用本期数199211635.79元，上年同期数166388818.85元，变动比例19.73%；财务费用本期数 - 30629429.92元，上年同期数 - 26483052.09元，变动比例15.66%[131] - 本期费用化研发投入199211635.79元，研发投入总额占营业收入比例13.44%；研发人员数量725人，占公司总人数的比例55.68%[132] - 经营活动产生的现金流量净额本期数304919952.11元，上年同期数238072659.26元，变动比例28.08%；投资活动产生的现金流量净额本期数 - 410404773.35元，上年同期数 - 181845958.54元，变动比例125.69%；筹资活动产生的现金流量净额本期数257128337.34元，上年同期数 - 16673992.70元[133] - 货币资金本期期末数1618600377.32元，占总资产比例59.67%，较上期期末变动比例68.59%；应收票据本期期末数8893671.82元，占总资产比例0.33%，较上期期末变动比例100.10%；存货本期期末数17748237.50元，占总资产比例0.65%，较上期期末变动比例57.81%[137] - 其他流动资产本期期末数27657333.77元，占总资产比例1.02%，较上期期末变动比例 - 53.97%；固定资产本期期末数89665920.10元，占总资产比例3.31%，较上期期末变动比例 - 31.09%；在建工程本期期末数101797652.35元，占总资产比例3.75%，较上期期末变动比例145.81%[137] - 应付账款本期期末数311714674.71元，占总资产比例11.49%，较上期期末变动比例30.78%；预收款项本期期末数750000.00元，占总资产比例0.03%，较上期期末变动比例 - 99.87%；其他应付款本期期末数49754141.64元，占总资产比例1.83%，较上期期末变动比例 - 33.29%[137] - 投资性房地产本期期末数38702725.04元，占总资产比例1.43%；合同资产本期期末数55723325.85元，占总资产比例2.05%；合同负债本期期末数676308844.64元，占总资产比例24.93%[139] - 其他流动负债本期期末数63622162.55元，占总资产比例2.35%；应付债券本期期末数164437826.31元，占总资产比例6.06%[139] - 2020年度归属于上市公司股东的净利润为2.2955009147亿元，母公司实现净利润2.0584983289亿元[175] - 2020年现金分红数额为3207.886245万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为13.97%[177] - 2019年现金分红数额为2274.604440万元，占比16.28%[177] - 2018年现金分红数额为1537.636380万元，占比13.43%[177] 利润分配相关 - 母公司以205,849,832.89元净利润为基数，提取10%法定盈余公积金20,584,983.29元[6] - 加往年累积未分配利润495,128,944.18元，减2019年现金股利22,745,063.62元，本次实际可供分配利润为657,648,730.16元[6] - 公司2020年度利润分配预案为每10股派发现金股利1.50元(含税)[6] - 公司2020年度资本公积转增股本预案为每10股转增2股[6] - 母公司以2020年度净利润2.0584983289亿元为基数，提取10%的法定盈余公积金2058.498329万元[175] - 本次实际可供分配的利润为6.5764873016亿元[175] - 2020年度利润分配方案为每10股派发现金股利1.50元（含税），每10股转增2股[175] 业务线产品与服务 - 公司报告期内主要从事协同管理和移动办公软件产品的研发、销售及相关技术服务[42] - 公司以“智能化、平台化、全程电子化”为战略导向开展业务[42] - 公司协同管理和移动办公软件产品线包含e - ecology、e - office和eteams[42] - 公司针对中小企业推出注册即免费使用的eteams云办公平台[46] - 公司e - ecology产品全国九大区域已建立超400个服务团队提供本地化服务[47] - 公司主营自主开发的软件产品销售和技术开发服务，采购以销定采，对量大的电子设备会批量储备[56] - 公司通过直销和渠道分销两种模式销售产品，直销是主要方式，分销仅用于e - office产品线[57][58][59] - 公司在各地设区域授权业务运营中心负责本地化客户服务，总部提供多种服务支持[60] - eteams是基于SAAS云架构的移动办公云OA产品，通过收取年度服务费获收入[53] - 直销模式下，大中型企事业客户以e - ecology产品销售开发为主，中小型企事业单位以e - office、eteams为主[58] - 分销模式下，公司通过经销商销售e - office系列产品，定位小型企事业单位客户[59] - 公司三大产品线e - office、e - ecology、eteams系列产品成功应用于各类小中大型企事业单位和政府机构[99] - e - ecology能覆盖大中型用户多样化需求，是核心产品[99] - e - office可面向小中型客户群进行规模化产品销售[99] - eteams满足企业客户的协同云办公管理需求[99] - 公司协同管理和移动办公软件产品采用元素组件化设计，子系统高度模块化[94] - 公司产品技术特点体现在“七大引擎”的持续研发、应用和迭代[94] - 公司依托研发等能力提供涵盖管理咨询等多重价值环节的协同管理应用实施方案[102] - 公司在需求调研阶段提出组织协同管理整体规划实施方案，产品实施阶段实施效率和成功率较高[102] - 公司针对e - ecology产品在全国九大区域建立超400个服务团队[103] - 截至报告期末公司在全国一百多个城市建立了服务网点[103] - 公司一年总合同数量过万，每年新增数千客户[108] - 公司为现有客户开发健康上报系统，为中小企业推免费云办公平台，搭建健康码系统，提供电子签章服务[118] - 2021年公司将整合e - ecology与eteams产品线，推出最新智能办公产品版本[157] - 2021年公司将在近百个城市开展用户体验会及报告会[160] - 2021年公司计划完善人才引进、培养考核机制，打造更庞大专业团队[162] 行业环境与竞争格局 - 2020年我国软件和信息技术服务业复工复产成效明显，软件业务收入、利润同比增速持续回升[81] - 协同管理和移动办公软件市场集中度低，已形成产品主导型、项目定制型、SAAS服务型厂商的竞争格局[82] - 少数全国性厂商将凭借先发优势提高市场占有率，区域性小型厂商可能被淘汰，市场集中度将提升[85][87] - 协同管理和移动办公软件潜在市场需求不断增加，因应用领域广且组织个性化需求凸显[86] 子公司与对外投资 - 公司合计持有亘岩网络33.30%的股权，亘岩网络拥有3项注册商标、18项软件著作权，并获得多家CA机构相关产品授权[143] - 公司及控股子公司点甲创投合计减持上海CA 8.18%股份，期末尚持有19.07%股份[148] - 上海点甲创业投资有限公司注册资本8000万元，总资产7821.45万元，净利润 - 100.82万元[150] - 上海田亩信息技术有限公司注册资本500万元，总资产2389.99万元，净利润137.92万元[150] - 上海泛微软件有限公司注册资本5000万元，总资产1.0965亿元，净利润1090.45万元[152] - 成都泛微网络科技有限公司注册资本1亿元，总资产1.1007亿元，净利润569.58万元[152] - 江苏泛微星川网络有限公司注册资本1000万元，总资产82.30万元，净利润 - 254.68万元[152] - 泛微国际私人有限公司注册资本200万新加坡元，总资产161.01万元，净利润0.08万元[152] 公司风险与应对措施 - 公司面临行业竞争加剧、市场容量和行业增长不如预期、核心人才流失等风险[166][167][168] - 公司应对措施包括产品线升级与新技术研发、品牌推广和营销服务体系建设、完善人力资源发展机制[169][170][173] 公司相关承诺 - 公司及全体董事、监事、高级管理人员等作出多项承诺，时间为2017年12月6日，长期有效[180][183][186] - 董事、高级管理人员承诺长期维护公司和全体股东合法权益，自2017年1月6日起生效[194] - 持股5%以上股东韦利东承诺对本次公开发行前所持发行人股份遵守限售安排，自2017年1月13日起长期有效[200] - 韦利东限售期满后两年内且担任发行人董事和高级管理人员期间，每年转让股份不超过本人持有公司股份[200] 报告相关信息 - 报告为2020年年度报告[195][198] 其他财务相关杂项 - 其他营业外收入和支出分别为606,544.03、274,244.45、1,195,296.87[41] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目分别为28,264,861.56、25,572,480.71、11,828,553.35[41] - 少数股东权益影响额分别为 - 460,966.31、 - 1,171,547.47[41] - 所得税影响额分别为 - 10,519,460.81、 - 4,405,045.10、 - 2,981,012.83[41] - 合计分别为91,036,773.87、29,165,249.19、20,086,942.94[41] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额3856.67万元，占年度销售总额2.6%；前五名供应商采购额3494.68万元

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产23.57亿元，较上年度末增长22.33%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产10.42亿元，较上年度末增长15.65%[18] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额8588.27万元，较上年同期增长5.73%[18] - 年初至报告期末营业收入8.66亿元，较上年同期增长10.33%[18] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润7849.44万元，较上年同期增长9.65%[18] - 加权平均净资产收益率为8.17%，较上年减少1.28个百分点[21] - 基本每股收益0.38元/股，较上年减少22.45%[21] - 稀释每股收益0.37元/股，较上年减少22.92%[21] - 2020年前三季度营业总收入866,015,636.80元，2019年前三季度为784,945,816.39元，同比增长约10.33%[49] - 2020年前三季度营业总成本805,013,960.85元，2019年前三季度为744,912,303.84元，同比增长约8.07%[49] - 2020年9月30日资产总计2,290,261,811.85元，2019年12月31日为1,814,678,091.14元，同比增长约26.21%[44][47][49] - 2020年9月30日负债合计1,246,246,113.05元，2019年12月31日为915,448,767.42元，同比增长约36.13%[47][49] - 2020年9月30日所有者权益合计1,044,015,698.80元，2019年12月31日为899,229,323.72元，同比增长约16.10%[44][49] - 2020年9月30日流动资产合计1,443,984,485.52元，2019年12月31日为1,344,912,575.48元，同比增长约7.36%[44] - 2020年9月30日非流动资产合计846,277,326.33元，2019年12月31日为469,765,515.66元，同比增长约79.94%[44][47] - 2020年9月30日流动负债合计1,009,282,265.47元，2019年12月31日为915,448,767.42元，同比增长约10.25%[44][47] - 2020年9月30日非流动负债合计236,963,847.58元，2019年12月31日为1,007,973.88元，同比增长约2349.69%[42][47][49] - 2020年9月30日实收资本（或股本）为212,296,414.00元，2019年12月31日为151,640,296.00元，同比增长约40.00%[42][44][49] - 2020年前三季度营业收入为799,810,782.92元，2019年前三季度为720,737,944.20元[64] - 2020年前三季度营业成本为44,244,654.74元，2019年前三季度为31,680,325.34元[64] - 2020年前三季度营业利润为77,397,326.23元，2019年前三季度为78,356,416.68元[64] - 2020年前三季度利润总额为81,396,130.29元，2019年前三季度为83,294,158.58元[64] - 2020年前三季度净利润为79,635,495.02元，2019年前三季度为79,458,773.43元[67] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计为1,047,658,393.29元，2019年前三季度为931,843,078.87元[69] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计为961,775,662.09元，2019年前三季度为850,615,352.97元[69] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,000,274,168.78元，2019年前三季度为888,284,778.69元[69] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为95,572,351.53元，2019年同期为85,967,561.95元[76] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 445,845,202.81元，2019年同期为 - 123,266,968.35元[76] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为287,174,497.75元，2019年同期为 - 15,600,735.50元[78] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为924,763,226.63元，2019年同期为811,528,239.65元[76] - 2020年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为60,947,766.44元，2019年同期为36,961,107.73元[76] - 2020年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为121,069,111.33元，2019年同期为125,917,719.32元[76] - 2020年前三季度支付的各项税费为60,619,233.58元，2019年同期为65,544,449.87元[76] - 2020年前三季度收到其他与投资活动有关的现金为1,627,718,890.41元，2019年同期为1,523,723,042.30元[76] - 2020年前三季度投资支付的现金为391,264,662.41元，2019年同期为50,000,000.00元[76] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 63,098,353.53元，2019年同期为 - 52,900,141.90元[78] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为5218户[24] - 韦利东持股7028.56万股，占比33.11%，处于质押状态的股份数量为1959.11万股[24] - 上海双创金磬企业管理合伙企业（有限合伙）持有人民币普通股5,969,918股[27] 季度财务指标对比 - 2020年第三季度税金及附加为1,809,104.26元，2019年同期为1,346,559.28元；2020年前三季度为4,177,757.83元，2019年同期为3,918,865.23元[53] - 2020年第三季度销售费用为233,883,034.98元，2019年同期为199,567,814.28元；2020年前三季度为593,822,658.26元，2019年同期为553,391,306.47元[53] - 2020年第三季度管理费用为19,863,330.74元，2019年同期为20,156,658.65元；2020年前三季度为53,643,102.89元，2019年同期为62,712,667.77元[53] - 2020年第三季度研发费用为49,392,100.68元，2019年同期为41,281,927.91元；2020年前三季度为134,459,718.24元，2019年同期为112,356,967.84元[53] - 2020年第三季度营业利润为27,077,391.14元，2019年同期为20,747,300.93元；2020年前三季度为75,950,653.70元，2019年同期为68,773,225.10元[53] - 2020年第三季度利润总额为27,175,301.93元，2019年同期为23,404,368.36元；2020年前三季度为80,217,426.21元，2019年同期为74,149,356.39元[56] - 2020年第三季度净利润为28,285,467.89元，2019年同期为21,893,738.46元；2020年前三季度为78,494,392.42元，2019年同期为70,392,643.23元[56] - 2020年第三季度归属于母公司股东的净利润为28,187,046.46元，2019年同期为22,392,851.90元；2020年前三季度为78,494,392.42元，2019年同期为71,586,538.25元[56] - 2020年第三季度基本每股收益为0.14元/股，2019年同期为0.16元/股；2020年前三季度为0.38元/股，2019年同期为0.49元/股[58] - 2020年第三季度稀释每股收益为0.13元/股，2019年同期为0.15元/股；2020年前三季度为0.37元/股，2019年同期为0.48元/股[58] 具体科目财务指标变化 - 货币资金期末余额1,277,975,249.58元，较期初数960,058,847.64元增长33.11%，因收到发行可转债募集资金[28] - 存货期末余额16,913,015.19元，较期初数11,246,532.23元增长50.38%，因外购第三方硬件增加[28] - 固定资产期末余额88,077,422.61元，较期初数130,113,248.20元减少32.31%，因办公厂房出租转为投资性房地产核算[28] - 在建工程期末余额80,172,758.99元，较期初数41,412,535.79元增长93.60%，因协同OA软件产业化项目工程投入增加[31] - 应付职工薪酬期末余额54,583,508.85元，较期初数20,786,837.15元增长162.59%，因计提员工前三季度奖金[31] - 投资收益本期数-12,009,955.78元，较上年同期数-3,877,067.42元增长209.77%，因权益法下确认被投资企业亏损[31] - 所得税费用本期数1,723,033.79元，较上年同期数3,756,713.16元减少54.13%，因加大研发投入[31] - 收到其他与经营活动有关的现金本期数13,168,321.98元，较上年同期数6,840,369.39元增长92.51%，因收到政府补助增加[31] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期数50,525,343.99元，较上年同期数24,939,775.91元增长102.59%，因协同OA软件产业化项目工程投入增加[31]

公司基本信息 - 公司中文简称为泛微网络，法定代表人为韦利东[22] - 董事会秘书为金戈，联系电话为021 - 68869298 - 8072，电子信箱为jinge@weaver.com.cn[22] - 证券事务代表为周琳，联系电话为021 - 68869298 - 6109，电子信箱为jolin.zhou@weaver.com.cn[22] - 公司注册地址为上海市奉贤区环城西路3006号，邮政编码为201401[22] - 公司办公地址为上海市闵行区联航路1188弄33号，邮政编码为201112[22] - 公司网址为www.weaver.com.cn，电子信箱为weaver@weaver.com.cn[25] - 公司于2020年6月16日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体公告完成工商变更登记[25] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入533,165,286.09元，上年同期504,946,247.24元，同比增长5.59%[27] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润50,307,345.96元，上年同期49,193,686.35元，同比增长2.26%[27] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润33,386,719.85元，上年同期35,700,195.15元，同比下降6.48%[27] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -12,209,237.82元，上年同期30,450,908.72元，同比下降140.09%[27] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,012,922,956.17元，上年度末900,636,370.70元，同比增长12.47%[27] - 本报告期末总资产2,238,438,077.82元，上年度末1,926,331,832.96元，同比增长16.20%[27] - 本报告期基本每股收益0.24元/股，上年同期0.33元/股，同比下降27.27%[29] - 本报告期加权平均净资产收益率5.44%，上年同期6.54%，同比下降1.10%[32] - 非经常性损益合计16,920,626.11元[34] - 2020年1 - 6月公司实现营业收入533,165,286.09元，比上年同期增加5.59%[106][113] - 2020年1 - 6月公司实现归属于母公司所有者的净利润为50,307,300元，比上年同期增加2.26%[106] - 2020年1 - 6月公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为33,386,700元，同比减少6.48%[106] - 2020年1 - 6月公司经营活动产生的现金流净额 -12,209,237.82元，同比减少 -140.09%[106][113] - 2020年1 - 6月公司净资产收益率5.44%，同比减少1.10%[106] - 2020年1 - 6月公司基本每股收益为0.24元，比上年同期减少27.27%[106] - 2020年1 - 6月公司期末所有者权益总额为1,039,903,900元，比年初增加112,179,000元[106] - 货币资金本期期末数为1,247,192,197.66元，占总资产比例55.72%，较上年同期期末增长63.75%，主要因收到发行可转债募集资金[117] - 应收账款本期期末数为140,836,222.40元，占总资产比例6.29%，较上年同期期末增长47.11%，主要因报告期内项目验收增长[117] - 交易性金融资产上年同期期末数为39,574,951.11元，占总资产比例2.39%，本期较上年同期期末下降100%，主要因上年同期购买银行理财产品[117] - 在建工程本期期末数为68,223,610.71元，占总资产比例3.05%，较上年同期期末增长3,163.12%，主要因协同OA软件产业化项目投入增加[117] - 截至报告期末，货币资金受限期末账面价值为703,262,840.00元，受限原因是款项为履约保函保证金及银行结构性存款[120] 业务线相关信息 - 公司主要从事协同管理和移动办公软件产品的研发、销售及相关技术服务，产品线包含e - ecology、e - office和eteams[36] - 公司为金华市搭建“来金人员健康信息管理系统（健康码）”，提供快速通关及数据看板服务，还结合电子签章平台提供网上签约服务[41] - 针对e - ecology产品，全国九大区域已建立超400个服务团队，巩固及提升2小时服务圈[42] - 公司协同管理和移动办公软件产品线包括e - ecology、e - office、eteams三款产品，分别面向中大型、中小型组织及管理需求复杂程度不高的组织[45][47][48] - 公司采购主要是产品实施服务中代客户采购电子设备或第三方软件，采取以销定采模式，对需求量大的设备会定期批量采购[51] - 公司通过直销和渠道分销两种模式销售产品，直销是主要销售方式，分销仅用于e - office产品线[52][53][54] - 公司在全国各地设有区域授权业务运营中心负责本地化客户服务，总部采用多种方式提供服务支持[68] - 公司三大产品线e - office、e - ecology、eteams成功应用于各类企事业单位和政府机构，覆盖不同层次协同管理需求[92] - 针对e - ecology产品，全国九大区域已建立超400个服务团队提供本地化服务，巩固及提升覆盖全国所有省区的2小时服务圈[95] - 截至报告期末，公司在全国范围内一百多个城市建立了服务网点，构建多层次分布式营销服务体系[96] - 公司依托七大引擎的统一平台解决方案，可支撑企业业务拓展带来的多种变化[91] - 公司在需求调研、产品实施、售后服务阶段提供多层次服务，提升用户应用效果[94][95] - 公司通过多种推广方式进行全方位品牌营销，疫情期间利用线上方式推广产品和解决方案[99] - 公司拥有强大的研发体系、庞大研发队伍和领先的研发管理体系与平台[99] - 公司研发团队深入推广新一代“智能化、平台化、全程电子化”的OA产品e - ecology9.0[99] - 公司推出小e智能语音辅助系统，涵盖众多智能化应用，并持续扩充语料库和升级后台架构[99] - e - ecology采用组件化设计，能覆盖大中型用户多样化需求，是核心产品；e - office可面向小中型客户群规模化销售；eteams满足企业协同云办公管理需求[94] - 公司每年新增数千客户，一年总合同数量过万，目前有数万家客户[100] - 公司每年的研发费用投入占收入的比例均在15%左右，在协同管理软件行业内高于其他公司[100] - 针对e - ecology产品全国九大区域已建立超400个服务团队提供本地化服务[111] 子公司及股权信息 - 公司及控股子公司合计持有亘岩网络33.30%股权，持有晓家网络18.80%股权，持有上海CA27.25%股份[121][122][125] - 上海点甲创业投资有限公司注册资本80,000,000.00元，公司直接持股比例62.50%，总资产65,236,155.37元，净利润 -262,457.15元[126] - 上海田亩信息技术有限公司注册资本5,000,000.00元，公司直接持股比例100.00%，主营业务收入10,486,472.98元，总资产28,842,942.16元，净利润1,897,989.17元[126] - 上海泛微软件有限公司注册资本50,000,000.00元，公司直接持股比例100.00%，主营业务收入37,637,852.32元，总资产113,563,878.83元，净利润2,551,250.13元[128] - 成都泛微网络科技有限公司注册资本100,000,000.00元，公司直接持股比例100.00%，主营业务收入18,721,697.40元，总资产97,799,320.51元，净利润 -7,421,439.42元[128] 股东大会及分红信息 - 2019年度股东大会于2020年4月20日召开，决议于2020年4月21日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体公告[133] - 每10股送红股数为0股[134] - 每10股派息数（含税）为0元[137] - 每10股转增数为0股[137] 相关承诺信息 - 董事、监事、高级管理人员承诺为参股上海市数字证书认证中心有限公司重大资产重组所提供信息真实准确完整，2017年12月6日起长期有效[138] - 控股股东、实际控制人韦利东承诺重大资产重组后不从事与公司竞争业务，2017年12月6日起长期有效[141] - 控股股东、实际控制人韦利东承诺规范并减少关联交易，遵循市场原则，2017年12月6日起长期有效[144] - 董事、高级管理人员承诺忠实勤勉履职，维护公司和股东权益，2017年12月6日起长期有效[150] - 控股股东（实际控制人）韦利东及其父亲、一致行动人韦锦坤自公司股票上市之日起三十六个月内限售股份，限售期为2017年1月13日至2020年1月12日[156] - 持股5%以上股东韦利东限售期自2017年1月13日起长期有效，限售期内不出售股份[159] - 韦利东在任职董事和高级管理人员期间每年转让股份不超过本人持有公司股份总数的25%，离职后六个月内不转让股份[162] - 持股5%以上股东韦锦坤限售期自2017年1月13日起长期有效，限售期满后两年内减持[165] - 韦锦坤每年减持股份不超过发行人上市时本人持有的发行人股份的100%[168] - 主要股东、董事、监事、高级管理人员相关承诺自2017年1月13日起长期有效，不占用发行人资金，减少关联交易[177] - 自公司股票挂牌上市之日起三年内，新聘任董事、高级管理人员需履行上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺[189] 稳定股价措施信息 - 公司将在稳定股价措施启动条件成就之日起5个工作日内召开董事会讨论具体方案[183] - 公司回购股票价格不高于最近一期经审计每股净资产，回购资金为自有资金，金额不超上年度归属于发行人股东净利润的30%[186] - 控股股东将在股价稳定方案通过之日起12个月内增持发行人社会公众股份，增持资金不少于上一会计年度从发行人处领取的税后现金分红及薪酬总额的20%[192] - 若公司未按预案及承诺采取股价稳定措施，将在指定媒体公开说明原因并向股东和社会公众投资者道歉[192] - 在审议稳定股价具体方案的董事会、股东大会上，相关人员将对符合《稳定股价的预案》规定的方案决议投赞成票[195] 行业市场信息 - 协同管理和移动办公软件市场近年来发展较快，但行业整体竞争格局分散，集中度较低[70] - 协同管理和移动办公软件市场已形成产品主导型、项目定制型以及SAAS服务型厂商的竞争格局[70] - SAAS服务型厂商通过SAAS方式提供标准化轻量级应用，市场推广和业务增长速度快，但处理复杂深度应用需求能力弱，收入和盈利能力较低[74][77][79] - 协同管理和移动办公软件潜在市场需求不断增加，市场容量将不断扩大[81] - 具有领先优势的全国性厂商将不断提升市场占有率，行业将呈现集中化趋势[82] - 完善的多层次分布式运营体系是协同管理和移动办公软件厂商的重要竞争力[83] - SaaS云计算和移动应用等新模式为协同管理和移动办公软件行业带来广阔前景[83] - 协同管理及移动办公软件领域将向智能化应用方向发展[86] 研发相关信息 - 报告期内公司研发投入8,506.76万元，约占营业收入比重15.96%[87] - 截止报告期末公司已取得软件著作权117项和发明专利2项[87] 公司未来规划 - 公司将加快技术创新体系建设，加强产品设计和核心技术研发团队[131] - 公司将坚持直销与渠道经销结合的营销模式，扩大区域市场覆盖率[131]

2019年整体财务关键指标 - 2019年度归属于上市公司股东的净利润为1.3973452325亿元[7] - 2019年母公司实现净利润1.2768157023亿元[7] - 2019年营业收入12.86亿元，较2018年增长28.14%；归属于上市公司股东的净利润1.40亿元，较2018年增长22.05%[29] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产9.01亿元，较2018年末增长24.38%；总资产19.26亿元，较2018年末增长19.82%[29] - 2019年基本每股收益0.95元/股，较2018年增长21.79%；稀释每股收益0.94元/股，较2018年增长22.08%[32] - 2019年加权平均净资产收益率17.39%，较2018年减少0.03个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率13.76%，较2018年减少0.60个百分点[32] - 2019年公司实现营业收入128,603.44万元，比上年同期增加28.14%[88] - 2019年公司实现归属于母公司所有者的净利润为13,973.45万元，比上年同期增加22.05%[88] - 2019年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为11,056.93万元，同比增加17.13%[88] - 2019年公司经营活动产生的现金流净额23,807.27万元，同比增长19.19%[88] - 2019年公司基本每股收益为0.95元，比上年同期增加21.79%[88] - 公司营业收入为12.86亿元，较上年同期增长28.14%[95] - 公司营业成本为4809.22万元，较上年同期增长13.99%[95] - 公司销售费用为9.10亿元，较上年同期增长26.60%[98] - 公司研发费用为1.66亿元，较上年同期增长32.62%[98] - 2019年度归属于上市公司股东的净利润为1.3973452325亿元，母公司实现净利润1.2768157023亿元，母公司以该净利润为基数提取10%法定盈余公积金1276.815702万元，本次实际可供分配利润为4.9512894418亿元[173] 利润分配相关 - 母公司以2019年度净利润为基数提取10%的法定盈余公积金，金额为1276.815702万元[7] - 往年累积未分配利润为3.9557946997亿元[7] - 2018年现金股利为1536.3939万元[7] - 本次实际可供分配的利润为4.9512894418亿元[7] - 公司拟每10股派发现金股利1.50元(含税)[7] - 公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股[7] - 2019年度利润分配及资本公积转增股本方案为每10股派发现金股利1.50元（含税），每10股转增4股，预案需股东大会审议通过[176] - 2019年现金分红数额为2274.60444万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为16.28%[178] - 2018年现金分红数额为1537.63638万元，占比13.43%，每10股转增4.8股[178] - 2017年现金分红数额为1039.0485万元，占比11.95%，每10股转增4.8股[178] 季度财务数据 - 2019年第一季度至第四季度营业收入分别为2.05亿元、2.99亿元、2.80亿元、5.01亿元[33] - 2019年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.19亿元、0.30亿元、0.22亿元、0.68亿元[33] - 2019年第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 0.29亿元、0.60亿元、0.51亿元、1.57亿元[33] 非经常性损益相关 - 2019年非流动资产处置损益为 - 24,641.55元，2018年为174.77万元，2017年为 - 2.64万元[34] - 计入当期损益的政府补助分别为6,642,900.00、7,158,500.00、3,177,124.00[38] - 委托他人投资或管理资产的损益分别为1,566,276.99、2,261,651.53、21,679,126.74[38] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回分别为47,820.52、349,177.06[38] - 除各项之外的其他营业外收入和支出分别为274,244.45、1,195,296.87、155,799.63[40] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目分别为25,572,480.71、11,828,553.35[40] - 少数股东权益影响额分别为 -460,966.31、 -1,171,547.47、 -952,129.55[40] - 所得税影响额分别为 -4,405,045.10、 -2,981,012.83、 -3,428,677.45[40] - 非经常性损益合计分别为29,165,249.19、20,086,942.94、20,954,031.46[40] 保荐与财务顾问 - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为海通证券股份有限公司，持续督导期间为2017年1月13日至2019年12月31日[28] - 报告期内履行持续督导职责的财务顾问为海通证券股份有限公司，持续督导期间为2018年3月30日至2019年12月31日[28] 业务运营与市场情况 - e - ecology产品全国九大区域已建立超300个服务团队[45] - 泛微新一代移动办公平台·E9体验大会在全国召开近百场[46] - 公司主营自主开发软件产品销售和技术开发服务，采购以销定采，对量大电子设备会定期批量采购[54] - 2019年公司通过直销和渠道分销两种模式销售产品，直销是主要方式[55][59] - 直销针对大中型企事业客户以e - ecology产品为主，中小型企事业单位以e - office、eteams为主[57] - 分销主要销售e - office系列产品，面向小型企事业单位客户，在整体业务中占比小[60] - 公司在各地设区域授权业务运营中心负责本地化客户服务，总部多种方式提供支持[61] - 2019年我国软件和信息技术服务业收入和利润较快增长，从业人数稳步增加[62] - 协同管理和移动办公软件市场竞争格局分散，集中度低，有产品主导、项目定制、SAAS服务型厂商[63][65] - 协同管理和移动办公软件潜在市场需求不断增加，市场容量将扩大[67] - 具有领先优势的全国性厂商将提升市场占有率，行业呈集中化趋势[68] - 完善的多层次分布式运营体系是协同管理和移动办公软件厂商重要竞争力[69] - 公司三大产品线e - office、e - ecology、eteams系列产品成功应用于各类小中大型企事业单位和政府机构[78] - e - ecology能覆盖大中型用户多样化需求，是核心产品；e - office可面向小中型客户群规模化销售；eteams满足企业协同云办公管理需求[78] - 公司为e - ecology产品在全国九大区域建立超300个服务团队巩固及提升2小时服务圈[80] - 截至报告期末公司在全国一百多个城市建立服务网点[82] - 报告期内泛微新一代移动办公平台·E9体验大会在全国召开近百场[83] - 公司每年新增数千客户，一年总合同数量过万，目前有数万家客户[86] - 公司全国九大区域为e - ecology产品建立超300个服务团队巩固2小时服务圈[94] 研发相关 - 报告期内公司研发投入16638.88万元，约占营业收入的比重12.94%[75] - 截止报告期末公司已取得软件著作权101项和发明专利2项[75] - 公司协同管理和移动办公软件产品采用元素组件化设计，子系统高度模块化[75] - 公司产品技术特点体现在“七大引擎”的持续研发、应用和迭代[75] - 流程引擎实现业务、管理全流程电子化运营体系和数据传递，提高效率且适应企业发展[75] - 内容引擎构建企业知识库，支持目录无限级分类和多维度内容存储[75] - 门户引擎打通企业信息孤岛，集成于统一门户并推送信息[75] - 组织引擎构建统一组织平台，适用企业矩阵式管理要求[75] - 公司每年研发费用投入占收入比例均在15%左右[86] - 国产化数字政务协同管理平台产品研发投入7679.18万元[113] - 智能化协同办公平台产品研发投入5776.38万元[113] - 云服务办公平台产品研发投入3183.32万元[113] - 公司将研发支出全部费用化计入当期损益，以保持会计核算谨慎性和会计信息可比性[117][120] - 公司将研发支出全部费用化计入当期损益，与鼎捷软件、致远互联会计处理方式一致[121] - 本期费用化研发投入为166388818.85元，研发投入总额占营业收入比例为12.94%[112] - 公司研发人员数量为694人，占公司总人数的比例为56.10%[112] 毛利率与成本相关 - 软件行业毛利率为96.26%，较上年增加0.46个百分点[99] - 软件产品毛利率为98.21%，较上年增加1.11个百分点[99] - 技术服务毛利率为97.44%，较上年增加0.47个百分点[99] - 第三方产品毛利率为35.52%，较上年减少3.07个百分点[99] - 软件产品成本降低29%，主要系本期软件外包合同减少所致[105] - 报告期内第三方产品成本为21690320.71元，占比45.10%，较上期增长63.62%[107] - 2019年软件产品成本较2018年绝对值下降5366456.39元[107] 费用相关 - 销售费用本期数为909516967.59元，较上年同期增长26.60%；管理费用本期数为87268291.21元，较上年同期增长3.45%；研发费用本期数为166388818.85元，较上年同期增长32.62%；财务费用本期数为 - 26483052.09元，较上年同期增长13.54%[111] 现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额本期数为238,072,659.26元，上年同期数为199,749,435.23元，变动比例19.19%[122] - 投资活动产生的现金流量净额本期数为 - 181,845,958.54元，上年同期数为 - 489,288,766.41元，变动比例 - 62.83%[122] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数为 - 16,673,992.70元，上年同期数为 - 10,390,485.00元，变动比例60.47%[122] 投资相关 - 2019 - 2017年固定资产、无形资产等投资金额分别为0、 - 4,610.17、 - 4,205.77、 - 3,103.35万元[123] - 2019 - 2017年对外投资金额分别为 - 5,000.00、 - 8,051.79、 - 155.39万元[126] - 2019 - 2017年理财产品、结构性存款投资金额分别为0、 - 9,139.81、 - 36,897.49、 - 36,966.00万元[126] - 2019 - 2017年投资收益分别为0、565.38、226.17、2,167.91万元[126] - 2019年投资上海数字认证累计收到投资分红款408.75万元，形成权益法投资收益636.75万元[134] - 近3年理财产品、结构性存款累计产生投资收益2959.46万元[134] 资产负债相关 - 应收票据本期期末数为4,444,542.08元，占总资产比例0.23%，较上期期末变动67.47%[137] - 应收账款本期期末数为113,987,918.08元，占总资产比例5.92%，较上期期末变动47.74%[137] - 长期股权投资本期期末数为252,344,096.90元，占总资产比例13.10%，较上期期末变动33.38%[137] - 在建工程本期期末数为41,412,535.79元，占总资产比例2.15%，较上期期末变动58,429.72%[137] - 无形资产本期期末数为25,582,412.02元，占总资产比例1.33%，较上期期末变动317.15%[137] - 应付账款本期期末数为238,348,777.15元，占总资产比例12.37%，较上期期末变动38.31%[137] - 应付职工薪酬本期期末数为20,786,837.15元，占总资产比例1.08%，较上期期末变动42.76%[137] - 公司受限货币资金81,112.11万元，其中80,731.22万元为结构性存款及利息[138] 子公司与对外投资相关 - 2019年亘岩网络合同签约额同比增长率为552.59%，2018年为575.45%[147] - 公司投资亘岩网络5000万元，获得25%股权[150] - 投资前亘岩网络注册资本