公司代码：603041 公司简称：美思德 江苏美思德化学股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏美思德化学股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、 ...

江苏美思德化学股份有限公司 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在 上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师 事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 三、执业记录 截至2023年12月31日，立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚 1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分0次，涉及从业人员75名。 项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年无因执业行为受到刑 事处罚、证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受 到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《公司章程》等规定和要求，公司董事 会审计委员(以下简称"审计 ...

第一章 总 则 第一条 为规范江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 的议事方法和程序，保证监事会工作效率，切实行使监督职能，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等法律、法规、 规范性文件以及《江苏美思德化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。本规则对公司全体监事和监事会的运作具有约束力。 第二条 公司监事会依据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》设立，是对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合 规性行使监督、检查权力的常设监察机构。公司监事会依法维护公司及股东的合 法权益，向股东大会负责并报告工作。 第二章 监事会的组成 江苏美思徳化学股份有限公司 监事会议事规则 江苏美思德化学股份有限公司 监事会议事规则 监事辞职应向监事会提交书面辞职报告。监事会将在 2 日内披露有关情况。 1 江苏美思徳化学股份有限公司 监事会议事规则 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数 的，或职工代表监事辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一时， 在改选出的监事就任前， ...

授信额度 - 公司及子公司拟申请不超6亿元综合授信额度[1] - 美思德、吉林美思德、美思德新材料分别拟申请2亿、3亿、1亿额度[3] 授信期限与使用 - 授信期限12个月，额度可循环使用[1] - 授信额度不等于实际融资金额[2] 审批与实施 - 议案需2023年年度股东大会审议[1] - 董事会授权董事长办理业务，财务部具体实施[2]

利润分配 - 公司拟以181,147,739股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元，合计拟派发现金红利36,229,547.8元，占2023年度归属于上市公司股东净利润的比例为32.94%[5] - 2023年公司以181,147,739股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.40元，派现25,360,683.46元，占2022年净利润比例32.13%[134][135][136] - 2024年拟以181,147,739股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元，拟派现36,229,547.80元，占2023年净利润比例32.94%[136] - 每10股派息2元（含税），现金分红金额36229547.80元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为32.94%[137] 审计相关 - 立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[3] - 公司2023年续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，聘期一年，境内会计师事务所报酬50万元，内部控制审计会计师事务所报酬10万元[176] - 境内会计师事务所审计年限为5年，注册会计师张爱国审计服务累计年限5年、卞慧娟2年[176] - 公司披露内部控制审计报告，意见类型为标准的无保留意见[142] 股本情况 - 截至2023年12月31日，公司总股本为183,147,692股，扣除回购专用证券账户中的股份数1,999,953股[5] - 截至报告期末普通股股东总数10,185户，年度报告披露日前上一月末为9,181户[193] - 佛山市顺德区德美化工集团有限公司期末持股74,865,000股，占比40.88%，质押5,720,000股[194] - 截至2023年10月26日，公司累计回购股份1,999,953股，占总股本比例1.09%[196] - 南京世创物产有限公司与金致成系一致行动人[198] - 公司控股股东为佛山市顺德区德美化工集团有限公司[199] - 德美集团成立于2007年4月27日[199] - 德美集团主要对其所投资企业的股权进行管理，不直接从事生产经营业务[199] - 前十名股东不参与转融通业务出借股份[199] - 前十名股东较上期未发生变化[199] - 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件不适用[199] - 无战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东[199] 会议相关 - 董事张伟因境外出差未出席会议，被委托人为孙宇[3] - 2023年公司召开1次年度股东大会，采用现场和网络投票结合方式，所有议案均获通过[92] - 2023年召开4次董事会会议，均为现场结合通讯方式召开[120] - 2023年审计委员会召开4次会议，战略、提名、薪酬与考核委员会各召开1次会议[121][125][127][129] 财务报告保证 - 公司负责人孙宇、主管会计工作负责人孙宇及会计机构负责人徐开进保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[4] - 公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告真实性、准确性和完整性的情况[7] 风险披露 - 公司已详细描述原材料价格波动、汇率波动等风险，详见报告“第三节 管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分[8] - 公司面临原材料价格波动和汇率波动风险，采取做好行情研究、建立战略供应体系、技术创新等应对措施[85] - 公司针对汇率波动风险，采取合理制定贸易条款、加强外汇管理、开展外汇衍生品业务等措施规避风险[86] - 公司面临应收账款坏账风险，将调整销售策略、规范日常管理、加大催收力度等降低风险[86] - 公司作为精细化工企业存在安全环保风险，将提升自动化管理水平、加大环保投入、进行技术创新等应对[86] - 宏观经济波动给公司带来经营环境风险，公司将融入“双循环”、利用自身优势、调整营销策略、跟进政策调整应对[86] - 公司项目建设与运营存在风险，将加强可行性分析、过程管理、风险管理，提前做好市场培育等[87] 公司上市信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称美思德，代码603041[18] 财务数据 - 2023年营业收入5.01亿元，同比增长0.85%[19] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.1亿元，同比增长39.36%，主要因原料成本下降、产品结构优化[19][20] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9535.41万元，同比增长34.91%，主要因原料成本下降、新品种推出[19][20] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产14.59亿元，较上年末增长6.21%[19] - 2023年末总资产17.52亿元，较上年末增长10.97%[19] - 2023年基本每股收益0.61元/股，同比增长29.79%[19] - 2023年加权平均净资产收益率7.78%，较上年增加1.09个百分点[19] - 2023年非经常性损益合计1464.33万元，较2022年的825.33万元有所增加[22] - 2023年经营活动产生的现金流量净额6560.83万元，同比下降10.84%[19] - 2023年四个季度中，第三季度营业收入最高为1.41亿元，第四季度归属于上市公司股东的净利润最高为3009.93万元[21] - 2023年交易性金融资产期初余额295,517,867元，期末余额328,653,905.69元，当期变动33,136,038.69元，对当期利润影响金额10,805,451.35元[24] - 2023年应收款项融资期初余额32,925,929.23元，期末余额26,836,867.24元，当期变动 - 6,089,061.99元[24] - 2023年其他非流动金融资产期初、期末余额均为30,000,000元，当期变动526,315.80元[24] - 截至2023年12月31日，公司总资产为17.52亿元，归属母公司股东权益为14.59亿元[46] - 2023年公司营业总收入5.01亿元，同比增长0.85%；销售毛利率38.34%，同比增长10.74个百分点[46] - 2023年公司利润总额1.29亿元，同比增长43.95%；归属母公司股东净利润1.10亿元，同比增长39.36%[46] - 2023年公司扣非后归属母公司股东净利润9535.41万元，同比增长34.91%[46] - 2023年营业成本3.09亿元，同比下降14.12%；销售费用2564.68万元，同比增长21.05%[47] - 2023年管理费用2921.15万元，同比增长60.41%，主要因职工薪酬及咨询顾问费增加[47] - 2023年财务费用 -1020.17万元，同比减少，主要因利息收入减少[47] - 2023年研发费用2962.06万元，同比增长14.12%[47] - 公司报告期内实现营业收入5.01亿元，同比增长0.85%；营业成本3.09亿元，同比减少14.12%[51] - 精细化工业务营业收入4.83亿元，营业成本2.94亿元，毛利率39.22%，较上年增加11.07个百分点[51] - 硬泡匀泡剂生产量14,501.68吨，销售量14,362.22吨，库存量1,229.67吨，分别同比增长8.03%、8.48%、13.66%[52] - 软泡匀泡剂库存量增加220.98吨，主要因提前备货[52] - 前五名客户销售额1.64亿元，占年度销售总额32.74%[53] - 前五名供应商采购额1.81亿元，占年度采购总额61.41%[55] - 销售费用2564.68万元，同比增长21.05%，主要因职工薪酬增加[56] - 管理费用2921.15万元，同比增长60.41%，因职工薪酬及咨询顾问费增加[56] - 研发投入2962.06万元，占营业收入比例5.91%[58] - 经营活动现金流量净额为65,608,284.30元，同比减少10.84%；投资活动现金流量净额为 -105,097,528.64元；筹资活动现金流量净额为 -20,726,002.44元，同比减少105.57%[59] - 货币资金期末数为365,668,877.24元，占总资产20.87%，较上期减少32.86%；存货期末数为98,539,527.24元，占总资产5.62%，较上期增加70.02%[60] - 应付账款期末数为121,582,115.49元，占总资产6.94%，较上期增加106.62%；合同负债期末数为3,726,807.92元，占总资产0.21%，较上期增加110.42%[61] - 境外资产为4,236.16万元，占总资产的比例为2.42%[62] - 受限货币资金为7,008.47万元，原因是开具银行承兑票据存入的保证金存款[62] - 精细化工营业收入482,909,127.50元，营业成本293,501,058.92元，毛利率39.22%，营业收入比上年增减0.80%[76] - 直销营业收入39,818.68万元，比上年增减-0.03%；经销营业收入8,472.23万元，比上年增减4.92%[76] - 以公允价值计量的金融资产期初合计35551.79万元，期末合计38865.39万元，本期公允价值变动损益为13.60万元，本期购买金额160800.00万元，本期出售/赎回金额157500.00万元[78] 研发与创新 - 2023年新增授权发明专利15项、实用新型专利1项，成功开发和产业化13项新产品[25] - 2023年参与国家重点研发计划项目1项，牵头编制并发布3项团体标准[24] - 2023年核心产品“聚氨酯泡沫稳定剂”被授予国家首批认定的“专利密集型产品”[25] - 公司承担“万吨级聚氨酯泡沫用有机硅匀泡剂关键技术开发及产业化”项目获科技进步二等奖[32] - 公司“新一代聚氨酯泡沫稳定剂的研发及产业化”项目总体技术达国际先进水平，获科技进步三等奖[32] - “十四五”期间公司承担“绿色、安全、环保型助剂的复合技术开发及应用”等项目[32] - 公司依托多个创新平台，形成高效创新体系，持续研发新产品和新工艺[40] - 公司建有多个创新平台，承担国家、省部级科技项目8项，参与国家重点研发计划项目1项[43] - 公司掌握自主知识产权核心技术，开发出多种新产品并获相关认定[43] - 截至2023年12月31日，公司累计获得授权专利51项，其中发明专利46项，实用新型专利5项[44] - 公司研发用生物基改性的聚氨酯助剂，“新一代聚氨酯泡沫稳定剂开发及产业化”项目通过科技成果鉴定[158] 项目建设 - 2023年一期2.5万吨/年有机胺催化剂项目于10月竣工投产，部分催化剂已投放市场销售[26] - 2023年10月有机胺催化剂项目竣工投产进入试生产阶段，建成现代化有机胺催化剂工厂[28] - 公司投资建设年产2.5万吨催化剂新工厂，开展匀泡剂、催化剂产品组合与协同[44] - 3.6万吨/年有机硅表面活性剂项目2012年2月24日环评审批，2015年12月22日通过竣工环保验收[147] - 6000吨/年新一代聚氨酯泡沫稳定剂及工程化装置项目2018年9月29日环评审批，2020年4月完成自主验收与公示[148] - 2.2万吨/年有机硅表面活性剂配套工程项目2022年10月13日环评审批，现处于试生产手续申请阶段[148] - 中国聚氨酯工业协会助剂工程技术中心项目2023年2月21日环评审批，现处试生产阶段[148] - 美思德（吉林）新材料有限公司4.5万吨/年有机胺系列产品项目（一期2.5万吨/年有机胺催化剂项目）取得环评批复，2023年9月领取排污许可证，有效期自2023年9月8日至2028年9月7日[153] - 2.5万吨/年有机胺催化剂生产建设项目累计投入募集资金41,656.21万元，投入进度100.10%[188] 行业信息 - 公司所处行业为“C26化学原料和化学制品制造业”，细分行业为专用化学产品制造业，处于聚氨酯行业产业链中上游[30] - 2023年中国聚氨酯制品总消费量达1375.8万吨（含溶剂），较2022年增长约5%[31] - 2023年中国聚氨酯软泡制品消费量为301.9万吨，同比增长6.2%[31] - 2023年中国聚氨酯硬泡制品消费量为269.6万吨，同比增长6.8%[31] - 2023年聚氨酯在汽车、软体家具、冰箱、板材中的消费量分别为68.7万吨、157.1万吨、73.7万吨、38.0万吨，同比增长11.5%、6.3%、13.2%、8%[32] - 未来聚氨酯助剂将更加专业化、系列化和绿色化，新种开发和应用层出不穷[39] - 公司所属行业为“C26化学原料和化学制品制造业”，具体细分行业为专项化学用品制造行业[63][65] - 2023年江苏省发布碳达峰实施方案，目标到2025年全省规模以上单位工业增加值能耗下降17%，二氧化碳排放比2020年下降20%[64] - 2023年工信部等七部门印发石化化工行业稳增长工作方案，目标年均工业增加值增速约5%[64] - 2024年2月1日起施行的产业结构调整指导目录中，石化化工领域专用化学品等属

江苏美思德化学股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 江苏美思德化学股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第五条 公司董事会提名委员会设主任委员（召集人）一名，由公司独立董 事担任，其负责主持公司董事会提名委员会工作，主任委员在委员内选举。 第六条 公司董事会提名委员会委员任期与公司董事会任期一致，委员任期 届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并且由公司董事会根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。 1 江苏美思德化学股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一条 为了优化江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的结构，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《江苏美思德化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以 及其他相关规定，公司设董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 公司董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议所设立的董事 会专门工作机构，主要负责对公司董事、总经理以及其他高级管理人员的人员选 择标准和程序等事项进行审核并且提出建议。 本细则所称其他高级管理人员，是指公司的副总经理、 ...

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2024-004 江苏美思德化学股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次 会议（以下简称"本次董事会会议"）通知于 2024 年 04 月 15 日以电子邮件等 方式发出，通知了公司第四届董事会的全体董事和其他列席人员。公司本次董事 会会议于 2024 年 04 月 25 日（星期四）上午在南京经济技术开发区恒泰路 8 号 汇智科技园 A3 栋之公司 701 会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开。公司 本次董事会会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，其中 5 人现场参会，3 人通讯参 会，董事张伟先生委托董事孙宇先生代为出席本次董事会会议并表决。 公司本次董事会会议由公司董事长孙宇先生召集和主持。公司全体监事和高 级管理人员列席了本次董事会会议。公司本次董事会会议的召集程序、召开程序 以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公 ...

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2024-008 江苏美思德化学股份有限公司 关于 2023 年年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1 | | 支付信息披露费用 | B6 | 245,283.02 | | --- | --- | --- | --- | | 本 期 累 计 发 生额 | 项目投入 | C1 | 158,513,511.61 | | | 银行手续费支出 | C2 | 2,618.08 | | | 利息收入 | C3 | 427,020.73 | | | 理财收益 | C4 | 1,176,428.08 | | 截 至 期 末 累 计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 416,562,086.50 | | | 银行手续费支出 | D2=B2+C2 | 4,801.48 | | | 利息收入 | D3=B3+C3 | 935,930.05 | | | 理财收益 | D4= ...

江苏美思德化学股份有限公司 章 程 二○二四年四月 | × | | --- | | | | 江 苏 美 思 德 化 学 股 份 有 限 公 司 章 程 江苏美思德化学股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为了维护江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"） 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）和其他法律、法规等的相关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他相关规定，由有限责任公司整体 变更设立的股份有限公司。公司在南京市市场监督管理局注册登记，统一社会 信用代码为：91320192724594588N。 第三条 公司于 2017 年 03 月 03 日经中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,500 万股，于 2017 年 03 月 30 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：江苏美思德化学股份有限公司。 公司英文名称：JIANGSU MAYSTA CHEMICAL CO.,LTD 第五条 公司住所：南京经济技 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2024-020 江苏美思德化学股份有限公司 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 15 点 00 分 召开地点：南京经济技术开发区恒泰路 8 号汇智科技园 A3 栋之公司 701 会 议室 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...