募集资金情况 - 公司实际非公开发行42,264,852股股票，每股10.08元，募集资金总额426,029,708.16元，净额416,157,920.75元[3] - 截至2024年12月31日，项目投入累计416,562,086.50元，银行手续费支出累计5,201.48元，利息收入累计962,465.10元，理财收益累计4,340,720.70元[5] - 销户前应结余募集资金4,893,818.57元，于2024年8月22日办理注销手续[5] - 截至2024年8月22日，募集资金专用账户余额占募集资金净额的1.18%，已将节余资金转基本账户[11] 资金使用与管理 - 公司修订《募集资金专项存储及使用管理制度》，并严格按规定存放、使用及管理募集资金[6] - 2022年5月公司及子公司与银行、保荐人签订《三方监管协议》，截至2024年12月31日无使用及管理问题[8] - 公司于2022年5月20日同意使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金共11098.12万元[13] - 2023年4月27日公司同意使用最高不超过5000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月[16] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品均已到期赎回[16] 项目情况 - 4.5万吨/年有机胺系列产品项目（一期2.5万吨/年有机胺催化剂项目）累计投入与承诺投入金额差额为40.42万元，投入进度为100.10%[26] - 该项目于2023年10月开始试生产，2024年8月正式生产并开始转固，已达到预定可使用状态[26] - 2024年度该项目实现的效益（净利润）为 - 7792.78万元[26] - 2024年该项目产能利用率为19.79%[27]

江苏美思德化学股份有限公司董事会 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年04月25 日、2024年05月17日召开公司第四届董事会第十四次会议、2023年年度股东大会， 会议审议批准《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司2024年度审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司对 立信2024年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为立信资质等方面 合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新《证券法》实施 前具有证券、期货业务许可证，具有H ...

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2025-017 江苏美思德化学股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 15 点 00 分 召开地点：南京经济技术开发区恒泰路 8 号汇智科技园 A3 栋之公司七楼会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2025-004 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会 议（以下简称"本次监事会会议"）通知于 2025 年 04 月 14 日以电子邮件等方 式发出，通知了公司第五届监事会的全体监事和其他列席人员。公司本次监事会 会议于 2025 年 04 月 24 日（星期四）上午在南京经济技术开发区恒泰路 8 号汇 智科技园 A3 栋之公司七楼会议室以现场书面记名投票表决的方式召开。公司本 次监事会会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 公司本次监事会会议由公司监事会主席宋琪女士召集和主持。公司董事会秘 书、财务总监和证券事务代表列席了本次监事会会议。公司本次监事会会议的召 集程序、召开程序以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》、《公司监事会议事规则》等的相关规定。 二、监事会会议审议情况 江苏美思德化学股份有限公司 （一） ...

会议情况 - 公司第五届董事会第五次会议于2025年04月24日召开，9位董事全部参会[2] 议案表决 - 《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》等多议案表决全票通过[3][5][7][9][11][13][27][30][32][36][38][43][46][48][51][53][55] - 《关于公司2024年度高级管理人员薪酬的议案》7票同意通过[43] 资金安排 - 拟向子公司提供不超过1亿元委托贷款，期限三年[27][29] - 董事会提请股东大会授权向特定对象发行融资不超3亿且不超最近一年末净资产20%的股票[52] 其他事项 - 授权期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[52]

业绩总结 - 2024年度母公司净利润6951.87万元[3] - 2024年度归属于上市公司股东净利润64142274.78元[6] - 最近三个会计年度平均净利润84356788.20元[6] 利润分配 - 拟每10股派现1.20元，拟派现金红利21737728.68元[4] - 2024年现金分红总额21737728.68元，2023年为36229547.80元[6] - 最近三个会计年度累计现金分红总额83327959.94元[6] 决策进展 - 2025年4月24日董事会审议通过利润分配预案并提交股东大会[9] - 监事会同意利润分配预案，需股东大会审议通过方可实施[10][11]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入601,170,908.59元，较2023年增长19.99%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润64,142,274.78元，较2023年减少41.69%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额78,155,884.55元，较2023年增长19.13%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,486,870,272.40元，较2023年末增长1.92%[23] - 2024年末总资产1,802,495,762.25元，较2023年末增长2.88%[23] - 2024年基本每股收益0.35元/股，较2023年减少42.62%[24] - 2024年加权平均净资产收益率4.36%，较2023年减少3.42个百分点[24] - 2024年非经常性损益合计9,354,438.51元[28] - 2024年交易性金融资产期末余额405,413,234.97元，较期初增加76,759,329.28元[29] - 2024年公司实现营业总收入6.01亿元，比上年同期增长19.99%[81][84] - 2024年销售毛利率28.92%，比上年同期减少9.42个百分点[82] - 2024年实现利润总额7664.08万元，比上年同期减少40.49%[82] - 2024年实现归属于母公司股东的净利润6414.23万元，比上年同期减少41.69%[82] - 2024年实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润5470.97万元，比上年同期减少42.62%[82] - 2024年营业成本4.27亿元，比上年同期增长38.33%[84] - 2024年销售费用2269.52万元，比上年同期减少11.51%[84] - 2024年管理费用3202.13万元，比上年同期增长9.62%[84] - 主营业务收入583,081,425.74元，同比增长20.74%；主营业务成本413,651,918.04元，同比增加40.94%[85][87][88] - 精细化工行业毛利率29.06%，较上年减少10.16个百分点[87] - 硬泡助剂营业收入465,594,940.65元，毛利率25.72%，较上年减少11.98个百分点；软泡助剂营业收入117,486,485.09元，毛利率42.27%，较上年减少1.93个百分点[88] - 境外营业收入264,994,056.81元，毛利率47.06%，较上年减少0.86个百分点；境内营业收入318,087,368.93元，毛利率14.06%，较上年减少18.03个百分点[88] - 直销营业收入474,718,499.94元，毛利率34.05%，较上年减少4.87个百分点；经销营业收入108,362,925.80元，毛利率7.17%，较上年减少33.46个百分点[88] - 硬泡助剂生产量21,205.86吨，同比增长33.20%；销售量18,629.00吨，同比增长29.28%；库存量3,013.11吨，同比增长63.04%[89] - 软泡助剂生产量3,872.04吨，同比增长1.39%；销售量3,869.08吨，同比增长7.75%；库存量804.95吨，同比增长5.26%[89] - 精细化工行业直接材料成本287,052,354.37元，占比69.39%；直接人工成本9,206,868.90元，占比2.23%；制造及运费117,392,694.78元，占比28.38%[91] - 本期费用化研发投入35,903,192.51元，研发投入总额占营业收入比例为5.97%[94] - 销售费用同比减少11.51%，管理费用同比增加9.62%，研发费用同比增加21.21%[95] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加19.13%，投资活动和筹资活动产生的现金流量净额未发生重大变化[98] - 应收款项融资金额较上期期末增长70.21%，其他应收款增长88.05%，在建工程减少49.26%[101] - 精细化工营业收入58308.14万元，同比增20.74%；营业成本41365.19万元，同比增40.94%；毛利率29.06%，同比降10.16%[140] - 直销营业收入47471.85万元，同比增19.22%；经销营业收入10836.29万元，同比增27.90%[142] - 衍生工具期初数32865.39万元，本期公允价值变动损益75.93万元，本期购买金额140200.00万元，本期出售/赎回金额132600.00万元，期末数40541.32万元；其他非流动金融资产期初和期末数均为3000.00万元[145] - 美思德新材料子公司注册资本17948.93万元，总资产62667.21万元，净资产50492.12万元，营业收入34773.98万元，净利润6528.60万元[148] - 美思德（吉林）公司注册资本10000.00万元，总资产76274.55万元，净资产428.18万元，营业收入6200.07万元，净利润 - 8378.65万元[148] 各条业务线表现 - 2024年公司成功开发新型聚氨酯助剂新产品18项，参与国家重点研发计划项目1项，新增授权发明专利5项、实用新型专利5项[33] - 公司以聚氨酯泡沫稳定剂产品线联动有机胺催化剂产品线，推出“匀泡剂+催化剂”产品组合方案[35] - 公司在软泡领域开发出符合欧盟标准及通过IKEA认证的低挥发性匀泡剂，在新能源汽车内饰产品进行绿色升级[36] - 公司在硬泡领域开发出应用于LNG船舶制造的聚氨酯匀泡剂和满足欧盟D4要求的匀泡剂，进入欧洲市场批量销售超低环体含量匀泡剂[38] - 公司全年参加十多场国际国内展会，发布生物基助剂、反应型催化剂等创新技术和产品[39] - 吉林生产基地一期2.5万吨/年有机胺催化剂项目已投产，二期8000吨/年二甘醇胺 - 吗啉联合生产装置项目处于安装工程阶段[43] - 南京生产基地2.2万吨/年有机硅表面活性剂配套工程项目已完成三同时验收并投入生产运营[43] - 公司建成2.2万吨/年匀泡剂和2.5万吨/年有机胺催化剂自动化生产线[56] - 截至2024年12月31日，公司累计获得授权专利共61项，其中发明专利51项，实用新型专利10项[74] - 有机胺催化剂系列产品包括22个品种，分为连续工艺（6个品种）、间歇工艺（7个品种）和丙烯腈（9个品种）三类[124] - 聚氨酯泡沫稳定剂设计产能22000吨/年，产能利用率91.50%[132] - 有机胺催化剂设计产能25000吨/年，产能利用率19.79%[132] - 二甘醇胺 - 吗啉设计产能8000吨/年，在建产能8000吨，已投资额5281.01万元，预计2025年6月完工[133] - 2020年4月，聚氨酯泡沫稳定剂项目通过验收并正式投产，总产能达22000吨/年[134] - 一期2.5万吨/年有机胺催化剂项目于2023年10月竣工投产，2024年8月正式投产[135] - 二期8000吨/年二甘醇胺 - 吗啉联合生产装置预计2025年6月完工[136] 各地区表现 - 境外营业收入264,994,056.81元，毛利率47.06%，较上年减少0.86个百分点；境内营业收入318,087,368.93元，毛利率14.06%，较上年减少18.03个百分点[88] - 境外资产3,924.89万元，占总资产的比例为2.18%[103] 管理层讨论和指引 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润比上年同期减少4,585.52万元，主要因有机胺催化剂项目投产初期产能未完全释放，固定成本摊销较高[24] - 公司发展战略是“立足聚氨酯助剂，创造价值”，以创新为动力，“专业化、精细化、国际化”为路径巩固领先地位[155] - 专业化方面，开展“中国聚氨酯工业协会助剂工程技术中心”建设，推动角色转变[155] - 精细化方面，通过平台升级和管理体系融合，实现产品精细合成与优质生产[156] - 国际化方面，培养引进人才，构建全球业务框架，力争进入全球细分行业三甲[156] - 2025年公司以“创新发展年”为主题，围绕四大核心策略构建竞争力[157] - 科技创新计划包括开发高端化、差异化和绿色化助剂产品[158] - 科技创新计划还包括加强产业链协同创新，突破行业共性关键技术[159] - 市场营销计划实施全球化市场拓展战略，推动“从出口到出海”升级[161] - 市场营销计划深度塑造品牌价值，提升美思德品牌全球影响力[162] - 公司将围绕行业数字化、智能化、绿色化转型升级开展助剂集成应用创新与产业化协同布局[153] - 公司将升级智能制造体系，从“制造”向“智造”转型，打造智能、绿色工厂[164] - 公司将推出股权激励计划，结合企业与员工发展目标[165] - 公司实施“1+1+N”多元化战略，从单一助剂商向复合助剂及综合方案商转型[166] - 公司面临原材料价格波动风险，将调整采购策略、提升产线水平、开发替代材料及建立价格联动体系应对[169][170] - 公司面临汇率波动风险，将多元化结算货币、完善预警机制及开展套期保值业务应对[171][172] - 公司面临应收账款风险，将优化信用评级、跟踪合同、加大催收及控制规模应对[173][175] - 公司面临安全环保风险，将提升管理水平、加大环保投入及创新生产方式应对[176][177] - 公司面临经营环境风险，将拓展国际市场、开发高附加值产品、调整策略及推进精细化运营应对[178][179] - 公司募投项目从投产到达产有产能爬坡期，新增成本或对短期利润形成压力[180] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司拟以181,147,739股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），合计拟派发现金红利21,737,728.68元（含税），占2024年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为33.89%[6] - 截至2024年12月31日，公司总股本为183,147,692股，扣除回购专用证券账户中的股份数1,999,953股[6] - 公司注册地址于2020年7月2日经股东大会审议通过变更，由南京经济技术开发区兴建路18号变更为南京经济技术开发区恒泰路8号汇智科技园A3栋之七层、八层[18] - 公司办公地址邮政编码为210046[18] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称美思德，代码603041[20] - 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司负责人孙宇、主管会计工作负责人孙宇及会计机构负责人徐开进保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[5] - 公司全体董事出席董事会会议[4] - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[14] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况，不存在违反规定决策程序对外提供担保情况，不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告真实性、准确性和完整性的情况[8][9] - 2024年公司吉林子公司投产当年通过高新技术企业认定，总部“技术驱动产业升级”战略覆盖南京、吉林两大生产基地[32] - 公司采取工艺绿色化、产品低碳化、生产清洁化、物流绿色化“四化”举措落实低碳环保[44] - 公司所属行业为化学原料和化学制品制造业，核心产品是聚氨酯关键助剂[49] - 2024年受多领域需求增长，聚氨酯市场规模扩大[51] - 2024年全球聚氨酯行业结构调整，中国经济有韧性[52] - 国家政策拉动高端聚氨酯助剂需求结构性增长[53] - 绿色技术成研发热点，国内企业加速开发环保型助剂[53] - 国内龙头企业在高端助剂领域进口替代率逐步提升[53] - 公司建立了研发、采购、生产、质控、销售及客户服务体系开展经营活动[66] - 公司建有多个创新平台，形成高效创新体系，与多方合作研发新产品新工艺[67] - 公司建立供应链管理体系，对供应商进行全生命周期管理[68] - 公司采取“以市场为导向，以销定产”模式，用DCS自动化控制系统生产，有完善质控体系[69] - 境内销售中，硬泡产品以直销为主、经销为辅，软泡产品以经销为主、直销为辅[70] - 境外销售采取直销和经销结合模式，构建国际化营销网络，设欧洲运营中心[71] - 公司创新推行“海外顾问”模式，提升海外市场渗透率和本土化服务能力[72] - 公司是国家高新技术和专精特新“小巨人”企业，有技术创新体系[73] - 公司研究院有高水平科研团队，提升产品创新能力，生产中高端精细化学品[73] - 八甲基环四硅氧烷采购价同比降8.16%，采购量5651.58吨；六甲基二硅氧烷采购价同比降26.67%，采购量320.04吨；高氢硅油采购价同比升2.80%，采购量615.02吨；二丙二醇采购价同比升10.25%，采购量1438.11吨；烯丙醇聚醚采购价同比降1.00%，采购量11408.35吨[137] - 电采购价同比降10.08%，采购量1247.32万千瓦时；蒸汽采购价同比降2.74%，采购量3.89万吨[139] - 2024年海外聚氨酯跨国企业战略收缩，中国市场加速转型，行业集中度提升[149] -

财务数据关键指标变化（本报告期与上年同期对比） - 本报告期营业收入166,692,300.38元，较上年同期增长13.49%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润12,102,063.12元，较上年同期减少60.82%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,746,452.50元，较上年同期减少66.47%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -25,254,729.79元，较上年同期减少473.90%[4] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，较上年同期减少58.82%[4] 财务数据关键指标变化（本报告期末与上年度末对比） - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,498,912,769.52元，较上年度末增长0.81%[5] - 本报告期末总资产1,763,818,772.55元，较上年度末减少2.15%[5] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计2,355,610.62元[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数8,884[9] - 佛山市顺德区德美化工集团有限公司持股74,865,000股，持股比例40.88%[9] - 佛山市顺德区德美化工集团有限公司持有公司股份74,865,000股，占总股本40.88%[10] - 南京世创物产有限公司持有公司股份7,260,000股，占总股本3.96%[10] - 金致成持有公司股份1,897,300股，占总股本1.04%[10] 资产负债数据变化（2025年3月31日与2024年12月31日对比） - 2025年3月31日公司流动资产合计977,966,280.40元，2024年12月31日为1,007,724,929.91元[12] - 2025年3月31日公司非流动资产合计785,852,492.15元，2024年12月31日为794,770,832.34元[13] - 2025年3月31日公司资产总计1,763,818,772.55元，2024年12月31日为1,802,495,762.25元[13] - 2025年3月31日公司流动负债合计251,767,153.24元，2024年12月31日为300,856,010.58元[14] - 2025年3月31日公司非流动负债合计14,541,901.61元，2024年12月31日为14,554,844.50元[14] - 2025年3月31日公司负债合计266,309,054.85元，2024年12月31日为315,410,855.08元[14] - 2025年3月31日公司所有者权益合计1,497,509,717.70元，2024年12月31日为1,487,084,907.17元[14] 财务数据关键指标变化（2025年第一季度与2024年第一季度对比） - 2025年第一季度营业总收入166,692,300.38元，较2024年第一季度的146,878,544.34元增长约13.5%[17] - 2025年第一季度营业总成本156,133,392.47元，较2024年第一季度的113,937,460.50元增长约37.0%[17] - 2025年第一季度净利润10,375,236.43元，较2024年第一季度的30,829,303.58元下降约66.3%[18] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，2024年第一季度均为0.17元/股，下降约58.8%[18] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -25,254,729.79元，2024年第一季度为6,754,464.43元[20] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为18,825,552.22元，2024年第一季度为 -101,417,741.20元[21] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为5,116,118.61元，2024年第一季度为14,463,958.53元[21] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金112,411,069.05元，较2024年第一季度的131,803,517.43元下降约14.7%[20] - 2025年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金108,221,702.26元，较2024年第一季度的91,817,208.87元增长约17.9%[20] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为198,665,874.22元，2024年第一季度为135,436,904.25元[21]

募集资金情况 - 2022年非公开发行42,264,852股A股，每股10.08元，募集资金总额426,029,708.16元，净额416,157,920.75元[11] - 截至2024年8月22日，募集资金专用账户余额4,893,818.57元，占净额1.18%[22] - 2024年8月22日注销4个募集资金专用账户[22] 资金使用情况 - 2022年5月同意置换自筹资金11098.12万元，含募投项目10987.53万元、发行费用110.59万元[24] - 2022年5月同意用不超2亿元闲置资金现金管理，期限12个月[27] - 截至2024年12月31日，理财产品均已到期赎回[28] 募投项目情况 - 2024年度募集资金总额41615.79万元，累计投入41656.21万元[42] - 募投项目2024年度净利润 -7792.78万元[43] - 2024年8月正式生产前产能利用率19.79%[43] - 募投项目涉及金额15900万元[47] - 2023年10月试生产，2024年8月正式生产，处于产能爬升阶段[43] - 募投项目建成后毛利率下滑[43] 其他情况 - 2022年修订《募集资金专项存储及使用管理制度》[16][17] - 2022年5月与银行、保荐人签《三方监管协议》，无使用及管理问题[18] - 吉林美思德2024年8月取得《安全生产许可证》[43]

江苏美思德化学股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZH10110 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mlcf.gov.cn）"进行查报 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc 报告编码：沪25576X65FU 立信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZH10110 号 江苏美思德化学股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了江苏美思德化学股份有限公司(以下简称美思德 股份)2024年12月31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是美思德股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到 ...