紫燕食品集团股份有限公司 元 ( 募集资金存放、管理与实际使用情况 专项报告的鉴证报告 2025 年度 关于紫燕食品集团股份有限公司2025年度 募集资金存放、管理与实际使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2026]第ZA11227号 紧燕食品集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的紫燕食品集团股份有限公司(以下简称 "紫燕食品") 2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项 报告(以下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 紫燕食品董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司募集资金监管规则》(证监会公告〔2025〕10号)、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易 所上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式》的相关规定编制募集 资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告 编制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准确、完整,不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 ， 报告编 ...

T 审计报告及财务报表 紫燕食品集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二五年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ (2025年1月1日至2025年12月31日止) | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-143 | 紫燕食品集团股份有限公司 目录 页次 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2026]第 ZA11225 号 紫燕食品集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了紫燕食品集团股份有限公司(以下简称紫燕食品)财 务报表,包括 2025年12月 31日的合并及母公司资产负债表,2025 年度的合并及母公司利润表、 ...

紫燕食品集团股份公司 (一)实际募集资金金额、资金到账情况 根据公司第一届董事会第九次会议审议通过,并经中国证券监督管理委员会 (证监许可(2022) 1975号) 《关于核准上海紫燕食品股份有限公司首次公开发 行股票的批复》核准,公司公开发行人民币普通股(A 股)4,200万股,每股面值 1.00元,每股发行价为人民币15.15元,募集资金总额为人民币636,300,000.00元, 扣除发行费用人民币71,096,792.43元(不含增值税),实际募集资金净额为人民 币565,203,207.57元。 募集资金由主承销商广发证券股份有限公司于2022年9月21日在扣除当日支 付的承销、保荐费用后,汇入公司在宁波银行股份有限公司上海闵行支行开立的 账 号 为 70050122000525595 的 募 集 资 金 专 户 , 实 际 汇 入 金 额 为 人 民 币 603,300,000.00元。 上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2022年9月 21日出具了(信会师报字(2022)第ZA15887号) 《验资报告》。 (二)募集资金使用和结余情况 截至2025年12月31日止,公司 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等相关要求,紫燕食品集团股份有限公司(以下简称"公司") 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,对立信会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称"立信")2025年审计工作情况履行了监督职责,审计委员会对立信 2025年度履行监督职责的情况如下: 一、会计师事务所基本情况 立信会计师事务所(特殊普通合伙)由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年 在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注 册登记。 截至 2025 年末,立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员 总数 9,933 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 802 名。 0 2 18 12 12 1200 紫 ...

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2026-023 紫燕食品集团股份有限公司 重要内容提示： 投资种类：投资流动性好、安全性高的理财产品或存款类产品（包括 但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等） 投资金额：不超过人民币 3.7 亿元 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 已履行及拟履行的审议程序：紫燕食品集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2026 年 4 月 15 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司保荐机构对该事项 发表了同意的核查意见，本事项无需提交股东会审议。 （一）投资目的 为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用 的情况下，公司将合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东 获取更多的回报。 （二）投资金额 特别风险提示：尽管公司购买的理财产品属于安全性高、流动性好、 购买机构不限于银行、证券等金融机构的理财产品，但 ...

公司代码：603057 公司简称：紫燕食品 紫燕食品集团股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 紫燕食品集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2026-026 紫燕食品集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 紫燕食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会将于 2026 年 5 月 14 日任期届满，公司依据《公司法》《上海证券交易所上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规以及《公 司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，具体情况如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2026 年 4 月 15 日召开第二届董事会第十七次会议，会议审议通过了 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》及《关于选举公司第三届董事 会独立董事的议案》；2026 年 4 月 7 日召开职工代表大会选举第三届董事会职 工董事。 根据公司拟修订的《公司章程》中确定的董事会人数及构成（详见公司同日 披露的《关于修订<公司章程>并办理工商登记的公告》），公司第三届董事会将 由 6 名董事组成，其中非独立董事 4 名（含职工代表董事 1 ...

广发证券股份有限公司 关于紫燕食品集团股份有限公司 广发证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为紫燕食品集团股份有限 公司（以下简称"紫燕食品""公司"）首次公开发行股票并上市的保荐人，根据 《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修 订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月 修订）》等有关规定，对紫燕食品 2025 年度募集资金存放和使用情况进行了核查， 核查情况及核查意见如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 根据公司第一届董事会第九次会议审议通过，并经中国证券监督管理委员会 （证监许可〔2022〕1975号）《关于核准上海紫燕食品股份有限公司首次公开发 行股票的批复》核准，公司公开发行人民币普通股（A 股）4,200万股，每股面值 1.00元，每股发行价为人民币15.15元,募集资金总额为人民币636,300,000.00元，扣 除发行费用人民币71,096,792.43元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 565,203,207.57元。 募集资金由主承销商广发证券股份有限公司于 ...

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2026-024 紫燕食品集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 公司拟使用不超过人民币 10 亿元闲置自有资金进行现金管理，在董事会授 权的投资期限内，任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金 额）不超过上述投资额度，资金可以循环滚动使用。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况 | 投资金额 | 不超过人民币 10 亿元 | | --- | --- | | 投资种类 | 银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的结构性 | | | 存款或理财产品等 | | 资金来源 | 自有资金 | 已履行及拟履行的审议程序：紫燕食品集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2026 年 4 月 15 日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过 了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，该事项无需提交股东会审 议。 特别风险提示：公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的产品属于安 全性高、流动性好的投资产品，总体风险可控。 ...

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2026-025 紫燕食品集团股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 紫燕食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 15 日召开 了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度 的议案》，本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。 为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司及子公司拟向浦发银行、 招商银行等合作银行申请综合授信额度，预计总额不超过人民币 30 亿元，以上 授信额度不等于公司的实际融资金额，授信期限为自股东会通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止。 公司将视实际经营需要在授信额度范围内办理流动资金贷款等业务，实际授 信额度、贷款利率及相关融资费用等以与银行正式签署的授信协议为准。本次授 信在授信额度内可循环使用，超过该额度需重新履行审批程序。 提请公司股东会授权董事会在上述授信范围和期限内，授权公司管理层代表 公司签署上述申请综合授信相关的各 ...