证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2023-112 一、向银行申请固定资产借款的基本情况 2023 年 9 月 1 日公司通过询价方式确定定安汽车总站项目贷款的候 选金融机构，经公司相关会议审议，同意由国家开发银行海南省分行（以 下简称为"国开行"）办理定安汽车总站项目贷款业务，贷款金额为人民 币 3.4 亿元。经与国开行协商，公司拟以海汽大厦可抵押房产及分摊土地 使用权、定安汽车总站项目可抵押全部资产用于办理定安汽车总站项目贷 1 款抵押担保。 二、 抵押资产基本情况 海南海汽运输集团股份有限公司 关于办理定安汽车总站项目银行贷款相应资产 抵押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任 2023 年 3 月 15 日公司第四届董事会第十四次会议以及 2023 年 3 月 31 日公司第一次临时股东大会决议同意公司办理 6.5 亿元的银行贷款，贷 款用途主要用于经营性成本费用支出及场站建设、购置车辆及充电桩建设， 具体事宜授权公司经理层根据公司资金需求适时择机向银行办理 6.5 亿元 银行 ...

(一) 股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2023-114 海南海汽运输集团股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 12 月 6 日 9 点 30 分 召开地点：海南海汽运输集团股份有限公司（海口市美兰区海府路 24 号海 汽大厦 5 楼 2 号会议室） 股东大会召开日期：2023年12月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 6 日 至 2023 年 12 月 6 日 采用上海证券交易所网 ...

上海证券交易所文件 上证上审（并购重组）〔2023〕66 号 现性，并结合上述情况，说明预测期收入增长率等参数选择 的合理性、评估预测的审慎性；（2）标的公司增资对主要财 务数据、评估数据的影响。 请独立财务顾问、会计师和评估师核查并发表明确意见。 关于海南海汽运输集团股份有限公司发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易申请的审核中心意见落实函 海南海汽运输集团股份有限公司、中信建投证券股份有限公 司： 根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理 办法》《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》 等法律、法规及本所有关规定，本所对海南海汽运输集团股 份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易申请文件进行了审核，审核中心会议讨论形成如 下问题，请予落实： 一、请上市公司补充披露：（1）标的公司期后财务数据 及业绩完成情况，预测其 2023 年业绩情况及业绩承诺可实 －1－ ─────────────── －3－ 二、请上市公司全面梳理"重大风险提示"各项内容，突 出重大性，增强针对性，强化风险导向，删除针对性不强的 表述，按重要性进行排序，并补充、完善以下内容：（1 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2023-110 海南海汽运输集团股份有限公司 关于公司发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易申请收到上海证 券交易所审核中心意见落实函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）下发的《关 于海南海汽运输集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易申请的审核中心意见落实函》（上证上审（并 购重组）〔2023〕66 号）（以下简称"《落实函》"）。根据《公司法》《证 券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司 重大资产重组审核规则》等法律、法规及上交所有关规定，上交所对 海南海汽运输集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易的申请文件进行了审核，并形成了问题。 公司与相关中介机构将按照《落实函》的要求，对相关问题逐项 核查、落实后披露对《落实函》的回复，并 ...

上证上审（并购重组）〔2023〕66 号 关于海南海汽运输集团股份有限公司发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易申请的审核中心意见落实函 上海证券交易所文件 海南海汽运输集团股份有限公司、中信建投证券股份有限公 司： 根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理 办法》《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》 等法律、法规及本所有关规定，本所对海南海汽运输集团股 份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易申请文件进行了审核，审核中心会议讨论形成如 下问题，请予落实： 一、请上市公司补充披露：（1）标的公司期后财务数据 及业绩完成情况，预测其 2023 年业绩情况及业绩承诺可实 －1－ 上海证券交易所 二〇二三年十一月十五日 主题词：主板 重组 意见落实函 ─────────────── 现性，并结合上述情况，说明预测期收入增长率等参数选择 的合理性、评估预测的审慎性；（2）标的公司增资对主要财 务数据、评估数据的影响。 请独立财务顾问、会计师和评估师核查并发表明确意见。 二、请上市公司全面梳理"重大风险提示"各项内容，突 出重大性，增强针对性，强化风险导向，删除 ...

6-5-1 6-5-2 HINA UNITED ASSETS APPRAISAL GROUP 一、公司说明 (一) 评估预测中对封关政策、新增免税店以及潜在牌照发放的具体考虑 1、评估预测中对封关政策的考虑 (1) 海南封关有利于促进海南整体发展,建设国际旅游消费中心是封关政 策重要组成部分,旅游零售业有望进一步受益 2020年6月1日,中共中央、国务院印发的《海南自由贸易港建设总体方案》 中提出:到2025年,初步建立以贸易自由便利和投资自由便利为重点的自由贸易 港政策制度体系;到2035年,自由贸易港制度体系和运作模式更加成熟,以自由、 公平、法治、高水平过程监管为特征的贸易投资规则基本构建,营商环境更加优 化,法律法规体系更加健全,风险防控体系更加严密,现代社会治理格局基本形 成,成为我国开放型经济新高地;到本世纪中叶,全面建成具有较强国际影响力 的高水平自由贸易港。 中国香港、新加坡和迪拜都被认为是当前世界上知名的自由贸易港。以香港 为例,香港自2003年开放国内自由行后,2005年至2014年10年期间,中国香港零 售业总销货规模为2,043.73亿港元到4,932.38亿港元,年均复合增长率为10 ...

申请文件的第二轮审核问询函的回复 （修订稿） 独立财务顾问 关于海南海汽运输集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易 二〇二三年十月 上海证券交易所： 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"海汽集 团"）于2023年9月5日收到贵所下发的《关于海南海汽运输集团股份有限公司发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的第二轮审核 问询函》（上证上审（并购重组）[2023]42号）（以下简称"《问询函》"），公 司已会同中信建投证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）、中天运会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"标的公司会计师"）、大华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"上市公司会计师"）、中联资产评估集团有限公司 （以下简称"评估师"）进行了认真研究和落实，并按照《问询函》的要求对所涉 及的问题进行了回复，现回复如下，请予审核。 说明： 1、如无特别说明，本问询函回复中所述的词语或简称与《海南海汽运输集 团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告 书（草案）（修订稿）》（以下简称"《重组报告书》（修订 ...

大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 关于海南海汽运输集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易申请的第二轮审核问询函的回复 之有关财务事项的说明 大华核字[2023]0016255 号 6-69-5 大英会计師事法所 大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话:86(10) 5835 0011 传真:86 (10) 58 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn） 6-3-1 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 关于海南海汽运输集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 申请的第二轮审核问询函的回复之有关财务事项的说明 目 录 页 次 关于海南海汽运输集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 1-7 暨关联交易申请的第二轮审核问询函的回复之 有关财 ...

营收情况 - [本报告期营业收入225,764,383.04元，同比增长76.57%；年初至报告期末营业收入609,250,945.41元，同比增长24.23%][5] - [营业收入本报告期增长76.57%，主要因运输收入及对外销售收入同比增加][10] - [2023年前三季度营业总收入609,250,945.41元，较2022年前三季度的490,436,519.41元增长24.23%][20] 利润情况 - [本报告期归属于上市公司股东的净利润4,071,069.16元，同比增长106.22%；年初至报告期末为 - 42,192,885.08元，同比增长56.95%][5] - [本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 3,367,920.80元，同比增长95.33%；年初至报告期末为 - 55,793,364.90元，同比增长52.06%][5] - [本报告期非经常性损益合计7,438,989.96元，年初至报告期末为13,600,479.82元][10] - [2023年前三季度营业总成本684,218,235.31元，较2022年前三季度的616,116,012.45元增长11.05%][20] - [2023年前三季度净利润为 -42,333,114.78元，亏损较2022年前三季度的 -99,082,523.76元有所收窄][21] - [2023年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.13元/股，优于2022年前三季度的 -0.31元/股][22] 现金流情况 - [年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额31,283,395.79元，同比增长140.77%][6] - [2023年前三季度经营活动现金流入小计939,934,521.36元，较2022年前三季度的824,126,727.47元增长14.05%][24] - [2023年第三季度经营活动现金流出小计9.0865112557亿美元，上年同期为9.0086186749亿美元；经营活动产生的现金流量净额为3128.339579万美元，上年同期为-7673.514002万美元][25] - [2023年第三季度投资活动现金流入小计77.671万美元，上年同期为1881.248322万美元；投资活动产生的现金流量净额为-15133.429974万美元，上年同期为-17278.0249万美元][25] - [2023年第三季度筹资活动现金流入小计2.4230992884亿美元，上年同期为2.791523505亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为17641.283853万美元，上年同期为14637.109838万美元][25][26] - [2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为5636.193458万美元，上年同期为-10314.429064万美元][26] - [2023年第三季度期初现金及现金等价物余额为1.5502880684亿美元，上年同期为2.4258696262亿美元][26] - [2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为2.1139074142亿美元，上年同期为1.3944267198亿美元][26] - [2023年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为4.6800573464亿美元，上年同期为4.5025177481亿美元][25] - [2023年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为2.1669924919亿美元，上年同期为2.1536330634亿美元][25] - [2023年第三季度支付的各项税费为6545.467936万美元，上年同期为5956.969387万美元][25] - [2023年第三季度支付其他与经营活动有关的现金为1.5849146238亿美元，上年同期为1.7567709247亿美元][25] 资产负债情况 - [本报告期末总资产2,273,223,130.10元，较上年度末增长9.23%；归属于上市公司股东的所有者权益935,092,061.25元，较上年度末下降4.54%][6] - [存货增长1,277.84%，主要是报告期内库存车辆增加所致][10] - [合同负债增长302.36%，主要是报告期内预收充值款、预收车价款增加所致][11] - [投资收益下降64.20%，主要是报告期内联营企业净利润同比减少所致][11] - [2023年9月30日货币资金为239,547,872.35元，较2022年12月31日的181,909,236.02元有所增加][15] - [2023年9月30日应收账款为181,408,703.93元，较2022年12月31日的175,894,616.62元有所增加][15] - [2023年9月30日存货为29,892,727.67元，较2022年12月31日的2,169,535.16元大幅增加][15] - [2023年9月30日流动资产合计771,074,630.60元，较2022年12月31日的633,617,367.47元有所增加][17] - [2023年9月30日非流动资产合计1,502,148,499.50元，较2022年12月31日的1,447,471,683.55元有所增加][17] - [2023年9月30日资产总计2,273,223,130.10元，较2022年12月31日的2,081,089,051.02元有所增加][17] - [2023年9月30日应付账款为134,453,873.89元，较2022年12月31日的120,768,952.24元有所增加][17] - [2023年9月30日合同负债为27,355,815.62元，较2022年12月31日的6,798,792.40元大幅增加][17] - [2023年第三季度末负债合计1,328,558,180.41元，较之前有所增加][18] - [2023年第三季度末所有者权益合计944,664,949.69元，较之前有所减少][18] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为32,180人][13] - [海南海汽投资控股有限公司持股134,300,000股，持股比例42.50%，为控股股东][14] 费用情况 - [2023年前三季度研发费用为659,406.35元，2022年前三季度无此项费用][20] - [2023年前三季度利息费用15,474,914.16元，较2022年前三季度的8,458,801.52元增长82.95%][20] - [2023年前三季度利息收入4,726,545.66元，较2022年前三季度的1,841,440.89元增长156.67%][20]

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2023-109 公司近期收到海南高速《海南高速关于减持股份情况的告知函》， 在本次减持计划期间，海南高速通过集中竞价交易的方式减持本公司 无限售流通股 3,160,000 股，占公司总股本的 1%。 上述减持主体无一致行动人。 二、集中竞价减持计划的实施结果 (二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否 海南海汽运输集团股份有限公司 股东集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●大股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，海南高速公路 股份有限公司（以下简称"海南高速"）持有海南海汽运输集团股份 有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行前发行的股份 34,517,300 股，占公司总股本的 10.92%，股份来源为公司首次公开 发行前取得的股份。 ●减持计划的实施结果情况：公司前期披露了《海南海汽运输集 团股份有限公司股东减持股份计划公告》，海南高速拟通过集中竞价 和大宗交易方式减持本公司股份不超过 ...