会议信息 - 公司第四届董事会第四十次会议通知和材料于2024年10月22日发出[2] - 会议于2024年10月28日以现场结合通讯方式召开[2] - 应参与表决董事8名，实际参与8名[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[3] - 表决结果为8票同意、0票弃权、0票反对、0票回避[3] 报告披露 - 《公司2024年第三季度报告》同日在证券时报等披露[3]

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-090 海南海汽运输集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 496 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 182,191,007 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 57.6553 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事长冯宪阳先生主持，本次会议采取现场投票与网络投票 相结合的表决方式，符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：海南海汽运输集团股份有限公司（海口市美兰区 海府路 24 号海汽大厦 5 楼 2 号会议室） (三 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入为187,714,437.90元，同比减少16.85%；年初至报告期末为643,457,714.03元，同比增加5.61%[2] - 2024年前三季度营业总收入6.43亿元，较2023年同期6.09亿元增长5.61%[17] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为2,184,620.24元，同比减少46.34%；年初至报告期末为 - 5,986,765.35元，同比增加85.81%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 505,577.53元，同比增加76.11%；年初至报告期末为 - 22,314,217.35元，同比增加57.11%[2] - 2024年前三季度营业利润为-325.67万元，较2023年同期-4073.6万元亏损大幅收窄[18] - 2024年前三季度净利润为-604.57万元，较2023年同期-4233.31万元亏损大幅收窄[18] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为-598.68万元，较2023年同期-4219.29万元亏损大幅收窄[18] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为12,732,294.08元，同比减少59.30%[2] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到现金728,193,514.97元，2023年同期为757,394,905.68元[20] - 2024年前三季度收到的税费返还为119,239.14元，2023年同期为810,506.17元[21] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计900,171,066.18元，2023年同期为939,934,521.36元[21] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计887,438,772.10元，2023年同期为908,651,125.57元[21] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为12,732,294.08元，2023年同期为31,283,395.79元[21] 资产情况 - 本报告期末总资产为2,777,697,323.84元，上年度末为2,586,852,581.79元，同比增加7.38%[4] - 2024年9月30日货币资金为348,630,390.51元，2023年12月31日为333,256,350.75元[13] - 2024年9月30日应收账款为208,161,236.19元，2023年12月31日为186,515,370.12元[14] - 2024年9月30日预付款项为167,097,705.43元，2023年12月31日为157,607,587.25元[14] - 2024年9月30日存货为92,187,964.50元，2023年12月31日为46,139,334.59元[14] - 2024年9月30日流动资产合计为1,006,166,197.56元，2023年12月31日为882,769,773.72元[14] - 2024年9月30日在建工程为647,678,915.77元，2023年12月31日为507,692,177.24元[14] - 2024年9月30日非流动资产合计为1,771,531,126.28元，2023年12月31日为1,704,082,808.07元[14] - 2024年三季度末资产总计27.78亿元，较上一报告期25.87亿元增长7.38%[15][16] 所有者权益情况 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为901,860,992.97元，上年度末为908,866,304.49元，同比减少0.77%[4] 每股收益情况 - 年初至报告期末基本每股收益为 - 0.02元，同比增加84.62%；稀释每股收益为 - 0.02元，同比增加84.62%[4] - 2024年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.02元/股，较2023年同期-0.13元/股亏损大幅收窄[19] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率为0.23%，较上年度减少0.21个百分点；年初至报告期末为 - 0.66%，较上年度增加3.74个百分点[4] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非经常性损益合计为16,327,452.00元[6] 存货情况 - 存货同比增加99.80%，主要因前三季度内库存车辆增加[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为29,315名[11] - 海南海汽投资控股有限公司持股134,300,000股，占比42.5%[11] - 海南高速公路股份有限公司持股41,844,900股，占比13.24%[11] 营业总成本情况 - 2024年前三季度营业总成本7.05亿元，较2023年同期6.84亿元增长3%[17] 负债情况 - 2024年三季度末流动负债合计9.52亿元，较上一报告期9.44亿元增长0.81%[15] - 2024年三季度末非流动负债合计9.19亿元，较上一报告期7.25亿元增长26.72%[15] - 2024年三季度末负债合计18.71亿元，较上一报告期16.69亿元增长12.05%[15] 投资活动现金流量情况 - 2024年前三季度投资活动现金流入小计4,301,327.34元，2023年同期为776,710.00元[21] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计194,161,429.70元，2023年同期为152,111,009.74元[21] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -189,860,102.36元，2023年同期为 -151,334,299.74元[21] 筹资活动现金流量情况 - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计234,555,219.65元，2023年同期为242,309,928.84元[22] 现金及现金等价物净增加额情况 - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -37,591,835.81元，2023年同期为56,361,934.58元[22]

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-092 监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律 法规和上海证券交易所有关规定，报告内容和格式符合中国证监会和上海 证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况。 具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2024 年第三季度报告》。 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第二十六次会议通知和材料于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件和书面形式 向全体监事发出，会议于 2024 年 10 月 28 日在公司以现场结合通讯方式 召开。本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件以及公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。 海南海汽运输集团股份有限公司 第四届监事会第二十六次会议决议公告 ...

根据《监管规则适用指引——上市类第 1 号》"1-10 并购重组内幕交易核查 要求"的规定："上市公司披露重组报告书后重组方案重大调整、终止重组的，应 当在相关交易方案提交股东大会审议之前补充披露股票交易自查报告，独立财务 顾问和律师应核查并发表明确意见；股票交易自查期间为披露重组报告书至披露 重组方案重大调整或终止重组。" 鉴于自 2024 年 4 月 4 日上市公司披露《海南海汽运输集团股份有限公司关 于本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况自查报告的公告》后本次重组的交 易方案拟发生重大调整，因此本次交易的自查期间为前次重组报告书披露之日 （2024 年 3 月 6 日）至本次披露重组方案拟重大调整公告之日（即 2024 年 9 月 3 日）（以下简称"自查期间"或"核查期间"）。 二、本次交易的内幕信息知情人核查范围 1 中信建投证券股份有限公司 关于海南海汽运输集团股份有限公司本次交易相关内幕信息知情人 买卖股票情况自查报告的核查意见 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"海汽集团"或"上市公司"） 拟通过向海南省旅游投资集团有限公司（以下简称"海南旅投"或"交易对方"） 支付现金及/或资产方式， ...

会杜律师事务所 KING&WO D MAILESONS 北京市朝阳区东三环中路1号 环球金融中心办公楼东楼18层 邮编: 18th Floor, East Tower, World Financia 1 Dongsanhuan Zhonglu Chaoyang District Beijing, 100020 P.R. China T +86 10 5878 5588 F +86 10 5878 5566/5599 www.kwm.com 北京市金杜律师事务所 关于海南海汽运输集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项 之相关人员买卖股票情况的专项核查意见 致海南海汽运输集团股份有限公司: 北京市金杜律师事务所(以下简称"本所"或"金杜") 接受海南海汽运输集团股 份有限公司(以下简称"海汽集团"或"上市公司"）的委托,担任海汽集团发行股份 及支付现金购买海南省旅游投资集团有限公司(以下简称"交易对方"或"海南旅投") 所持海南旅投免税品有限公司(以下简称"目标公司"或"海旅免税")的100%股权 (以下简称"标的资产")并募集配套资金(以下简称"本次交易")的专项法律顾 问,就 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"海汽集团"、"公司"或"上市公司"） 拟通过向海南省旅游投资集团有限公司（以下简称"海南旅投"或"交易对方"）支付 现金及/或资产方式，收购剥离华庭项目后的海南旅投免税品有限公司（以下简称"海 旅免税"或"标的公司"）控制权（以下简称"本次重组"或"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 26 号—上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引——上市类第 1 号》等 文件的规定，公司对重组方案重大调整补充自查期间涉及的相关内幕信息知情人买卖 上市公司股票的情况进行了自查，本次自查的相关情况如下： 一、本次交易内幕信息知情人自查期间及自查范围 （一）本次交易内幕信息知情人的自查期间 根据《监管规则适用指引——上市类第 1 号》"1-10 并购重组内幕交易核查要求" 的规定："上市公司披露重组报告书后重组方案重大调整、终止重组的，应当在相关交 易方案提交股东大会审议之前补充披露股票交易自 ...

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议时间为10月28日上午9:30，地点在海南省海口市美兰区海府路24号海汽大厦5楼2号会议室[12] - 股权登记日为2024年10月23日[13] - 网络投票起止时间为2024年10月28日，交易系统投票平台投票时间为9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00，互联网投票平台投票时间为9:15－15:00[13] 股权交易 - 公司拟公开挂牌转让乐东九所站场开发建设有限公司100%股权，该公司成立于2014年9月28日，注册资本1000万元[15] - 乐东九所站场开发建设有限公司2023年末资产总额6166.27万元，负债总额4617.70万元，净资产1548.57万元；2024年6月30日资产总额7433.17万元，负债总额5891.79万元，净资产1541.38万元[18] - 乐东九所站场开发建设有限公司2023年净利润 -13.71万元，2024年1 - 6月净利润 -7.19万元[18] - 乐东九所站场股东全部权益于评估基准日2024年6月30日的市场价值为5324.008597万元，挂牌价格不低于此金额[20] 审计机构 - 公司拟聘请致同会计师事务所为2024年度审计机构，审计费用共计103万元[6][31] - 致同会计师事务所截至2023年12月31日合伙人数量225人，注册会计师人数1364人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数454人[26] - 致同会计师事务所2023年度业务总收入270,337.32万元，审计业务收入220,459.50万元，证券业务收入50,183.34万元[26] - 致同会计师事务所2023年度审计上市公司客户数257家，审计收费总额35,481.21万元，同行业上市公司审计客户数4家[27][28] - 致同会计师事务所截至2023年12月31日计提的职业风险基金余额815.09万元，购买的职业保险累计赔偿限额90,000.00万元[28] - 致同会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施10次、自律监管措施4次和纪律处分1次[28] - 公司原审计机构大华会计师事务所已连续5年为公司提供审计服务[32] 融资事项 - 2024年公司计划对外增加3亿元有息负债融资，用于经营性成本费用支出[43] - 董事会提请股东大会授权公司经理层在3亿元额度内决定具体融资事宜，授权期限自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至2024年12月31日止[44] - 审计委员会和监事会认为该融资事项符合公司需求及法规，无重大财务风险，不损害公司和股东权益[45][47] - 该议案于2024年10月10日经第四届董事会第三十九次会议审议通过[48] - 相关公告于2024年10月11日在上海证券交易所网站及指定媒体披露[48]

财务表现 - 2024年上半年公司实现营业收入45,574.33万元，同比增长18.84% [1][2] - 2024年上半年利润总额为-524.91万元，同比增长88.18% [1][2] - 2024年上半年归属于母公司所有者的净利润为-817.14万元，同比增长82.34% [1][2] 战略规划 - 公司将继续围绕"强基固本、转型发展"的理念和"1324"战略布局 [1][2] - 公司将以国企改革深化提升为发展内生动力，聚焦新质客运、高质量商业项目及资本运作 [2] - 公司计划通过经营管理数字化智能化全覆盖，加快全面转型升级，增强核心竞争力 [2] 业务发展 - 公司聚焦道路运输、商业开发、汽车服务、旅游消费等业务板块的"四驱一标杆"发展战略 [2] - 公司致力于打造成为海南自贸港旅游交通综合服务头部企业 [2] 免税业务重组 - 原重组方案拟调整相关工作正在积极推进，具体方案能否最终实施完成尚存在重大不确定性 [2] - 公司将根据市场环境变化和标的公司业绩走势，与交易各方进一步论证和沟通协商 [2] 未来展望 - 公司将继续迎难而上，确保各项工作扎实有序推进 [1][2] - 公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务 [2]

会议信息 - 第四届监事会第二十五次会议通知于2024年9月30日发出，10月10日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议事项 - 审议通过聘请致同会计师事务所为2024年度审计机构议案[3] - 审议通过增加3亿元有息负债融资议案[4] 后续安排 - 两议案均需提交股东大会审议[3][4]