海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十九次会 议通知和材料于 2025 年 4 月 24 日以电子邮件和书面形式向全体监事发出，会议于 2025 年 4 月 29 日以通讯方式召开。本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件以及公司章程的规定。 二、监事会议审议情况 审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2025-029 海南海汽运输集团股份有限公司 第四届监事会第二十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 一、监事会会议召开情况 监事会认为：公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规和上海证 券交易所有关规定；报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。 具体内容 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2025-028 海南海汽运输集团股份有限公司 第四届董事会第四十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 特此公告。 海南海汽运输集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 30 日 1 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避，该议案获得通过。 该议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十八次会议审议通过。 具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《公司 2025 年第一季度报告》。 一、董事会会议召开情况 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十六次会 议通知和材料于 2025 年 4 月 24 日以电子邮件和书面形式向全体董事、监事及高级管 理人员发出，会议于 2025 年 4 月 29 日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降24.40%，从上年同期的244,496,750.76元降至本报告期的184,829,678.48元[4] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降115.25%，从上年同期的-9,067,538.56元降至本报告期的-19,517,623.35元[4] - 公司2025年第一季度营业总收入为1.848亿元，同比下降24.4%[20] - 公司2025年第一季度净利润为-19,526,832.14元，同比扩大113.2%[21] - 基本每股收益和稀释每股收益均同比下降100.00%，从上年同期的-0.03元/股降至本报告期的-0.06元/股[5] - 基本每股收益为-0.06元/股，同比下降100%[22] 成本和费用（同比环比） - 公司2025年第一季度营业总成本为2.105亿元，其中营业成本为1.656亿元[20] - 研发费用同比大幅增长114.9%至622,361.73元[21] - 销售费用同比下降25.7%至2,932,351.94元[21] - 管理费用同比下降7%至31,933,339.75元[21] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长1,098.90%，从上年同期的6,209,318.23元增至本报告期的74,443,581.81元[4] - 经营活动现金流量净额显著改善至74,443,581.81元，同比增长1099%[24][25] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降21.1%至195,190,039.47元[24] 投资活动现金流量 - 投资活动现金流出同比增长66.4%至74,870,212.69元[25] 筹资活动现金流量 - 筹资活动现金流入同比增长229.5%至120,687,400.22元[25][26] - 公司短期借款在2025年3月末为4552万元，2024年末无短期借款[16] - 公司长期借款从2024年末的4.429亿元增至2025年3月末的5.585亿元，增长26.1%[16] 资产变化 - 公司货币资金从2024年末的2.368亿元增至2025年3月末的2.468亿元，增长4.2%[15] - 公司应收账款从2024年末的2.059亿元增至2025年3月末的2.257亿元，增长9.6%[15] - 公司存货从2024年末的6074万元大幅下降至2025年3月末的2848万元，降幅53.1%[15] - 公司固定资产从2024年末的8.999亿元增至2025年3月末的9.201亿元，增长2.2%[15] - 存货同比下降53.11%，主要由于报告期内车辆商品实现销售所致[8] 负债和所有者权益 - 合同负债同比下降66.84%，主要由于报告期内车辆商品实现销售所致[8] - 公司未分配利润从2024年末的7677万元下降至2025年3月末的5720万元，降幅25.5%[17] - 归属于上市公司股东的所有者权益同比下降2.49%，从上年度末的810,906,606.50元降至本报告期末的790,705,843.01元[5] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计1,370,872.82元，主要包括政府补助1,286,465.28元和其他营业外收入26,463.59元[6][7] 股东信息 - 公司前十大股东中，海南高速公路股份有限公司持股4372.69万股，占比13.84%[12] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率同比下降1.44个百分点，从上年同期的-1.00%降至本报告期的-2.44%[5] - 期末现金及现金等价物余额同比下降12.1%至209,040,214.34元[26]

海南海汽运输集团股份有限公司 第四届监事会第二十八次会议决议公告 证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2025-021 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 一、监事会会议召开情况 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十八次会 议通知和材料于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件和书面形式向全体监事发出，会议于 2025 年 4 月 28 日在公司以现场结合通讯方式召开。本次监事会应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。 二、监事会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度社会责任报告的议案》 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。 具体内容详见公司于同日在上海证 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2025-020 海南海汽运输集团股份有限公司 第四届董事会第四十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 一、董事会会议召开情况 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十五次会 议通知和材料于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件和书面形式向全体董事、监事及高级管 理人员发出，会议于 2025 年 4 月 28 日在公司以现场结合通讯方式召开。本次董事会 应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名，独立董事陈海鹰、董事羊荣良以通讯 方式出席和表决。会议由董事长冯宪阳先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件以及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避，该议案获得通过。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 ...

财务表现 - 基本每股收益从2023年的-0.22元下降至2024年的-0.31元，同比降幅达40.91% [1] - 每股净资产从2.88元降至2.57元，同比下降10.76% [1] - 每股未分配利润从0.55元大幅下降至0.24元，同比减少56.36% [1] - 营业收入从8.42亿元微降至8.37亿元，同比小幅下降0.59% [1] - 净利润从-0.69亿元进一步恶化至-0.98亿元，同比降幅42.03% [1] - 净资产收益率从-7.30%下降至-11.36%，同比下降55.62个百分点 [1] 股东结构 - 前十大流通股东合计持股比例达59.47%，较上期增加396.96万股 [1] - 海南海汽投资控股有限公司保持第一大股东地位，持股42.50%且持股数量未变 [2] - 海南高速公路股份有限公司持股13.75%，较上期增持161.24万股 [2] - 香港中央结算有限公司持股比例0.56%，减持56.28万股 [2] - 本期新进股东包括周成（1.05%）、霍昌英（0.34%）、甘玲月（0.32%）和黄晓珍（0.21%） [2] - 退出前十大股东的有浙江宝钜股权投资集团（0.31%）、胡景（0.25%）、海南金岭盛世投资（0.21%）和方天亮（0.21%） [2]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入8.37亿元[9] - 本期合并净利润为 - 97,738,915.49元，上一期为 - 69,701,013.71元[30] - 基本每股收益本期为 - 0.31，上一期为 - 0.22[30] 资产负债情况 - 合并资产总计期末余额为2,699,868,160.30元，较上年年末余额增长4.36%[25] - 合并负债合计期末余额为1,884,279,798.31元，较上年年末余额增长12.90%[28] - 合并股东权益合计期末余额为815,588,361.99元，较上年年末余额减少11.14%[28] 应收款项情况 - 应收广东广业石油天然气有限公司8300.00万元，坏账准备为667.16万元，账面价值为7632.84万元[10] - 应收海南立开能源有限公司6237.57万元，坏账准备为6135.83万元，账面价值为101.74万元[10] - 2024年末应收账款总计238744937.94元，坏账准备32842618.73元，净额205902319.21元[175] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额本期合并为 - 18353343.84元，上期为142839737.14元[33] - 投资活动产生的现金流量净额本期合并为 - 255167218.68元，上期为 - 169564596.98元[33] - 筹资活动产生的现金流量净额本期合并为192917489.03元，上期为148623118.97元[33] 其他财务数据 - 2024年末货币资金总计236762470.00元，2023年末为333256350.75元[173][174] - 2024年末受限制货币资金总计40438477.52元，2023年末为56329284.78元[175] - 存货期末余额为60,741,692.59元，期初余额为46,139,334.59元[185] 在建工程情况 - 2024年在建工程账面金额为633,682,680.79元，上一年为507,692,177.24元[196] - 乐东分公司九所新区汽车站在建工程金额为66,848,286.88元，上一年为55,165,475.93元[197] - 海口汽车总站二期在建工程金额为277,223,491.56元，上一年为177,221,767.98元，变动率4.00% [197] 固定资产情况 - 本期固定资产增加金额为159,211,876.06元，其中购置73,015,036.62元，在建工程转入86,196,839.44元[193] - 本期固定资产减少金额为83,230,173.95元，均为处置或报废[193] - 期末固定资产账面价值为899,894,303.08元，期初为881,046,679.27元[193] 无形资产情况 - 无形资产账面原值期初余额为352,893,298.24元，期末余额为352,956,075.51元[199] - 无形资产本期增加金额为62,777.27元[199] - 本期累计摊销增加金额为7,338,617.80元[199] 税务情况 - 2022 - 2024年，19家子公司按优惠税率20%计缴企业所得税[169][171] - 4家子公司符合条件减按15%税率征收企业所得税[171][172] - 公司主要税种及税率：增值税13%、9%、6%、5%、3%等[168] 审计相关 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况等[4] - 收入确认事项和预付油料款形成的其他应收款预期信用损失计提被识别为关键审计事项[9][11] - 审计对相关事项实施多项审计程序[9][12]

财务数据 - 2024年末合并货币资金为10,885,737.10元，公司为10,511,479.81元，较2023年末减少[18] - 2024年末合并应收账款为62,091,206.71元，公司为29,301,364.91元，较2023年末减少[18] - 2024年末合并预付款项为16,907,998.59元，公司为16,907,998.59元，较2023年末大幅减少[18] - 2024年末合并其他应收款为104,022,861.75元，公司为88,192,427.13元，较2023年末增加[18] - 2024年末合并存货为2,204,803.48元，公司为2,204,803.48元，较2023年末减少[18] - 2024年末合并流动资产合计为196,642,475.61元，公司为147,647,941.90元，较2023年末减少[18] - 2024年末合并非流动资产合计为4,147,493.72元，公司为6,411,828.09元，较2023年末减少[18] - 2024年末合并资产总计为200,789,969.33元，公司为154,059,769.99元，较2023年末减少[18] - 2024年12月31日合并流动负债合计179,765,571.81元，2023年为266,679,687.75元[20] - 2024年12月31日合并非流动负债合计8,806,635.40元，2023年为15,293,422.25元[20] - 2024年12月31日合并负债合计188,572,207.21元，2023年为281,973,110.00元[20] - 2024年12月31日合并归属于母公司所有者权益合计10,106,717.75元，2023年为120,074,423.93元[20] - 2024年12月31日合并少数股东权益为2,111,044.37元，2023年为6,473,402.62元[20] - 2024年12月31日合并所有者权益合计12,217,762.12元，2023年为126,547,826.55元[20] - 2024年12月31日合并负债和所有者权益总计200,789,969.33元，2023年为408,520,936.55元[20] - 2024年12月31日公司流动负债合计152,777,053.75元，2023年为145,837,042.33元[20] - 2024年12月31日公司非流动负债合计11,768.08元，2023年为50,361.54元[20] - 2024年12月31日公司负债合计152,788,821.83元，2023年为145,887,403.87元[20] - 2024年度合并营业收入为233,254,169.59元，2023年度为258,856,286.29元[1] - 2024年度合并营业成本为206,766,445.50元，2023年度为231,531,247.52元[1] - 2024年度合并营业利润为 - 63,968,327.98元，2023年度为4,927,723.34元[1] - 2024年度合并利润总额为 - 64,073,706.14元，2023年度为5,299,202.46元[1] - 2024年度合并净利润为 - 65,829,439.19元，2023年度为2,704,042.35元[1] - 2024年度公司营业收入为139,526,065.63元，2023年度为171,038,235.86元[1] - 2024年度公司营业成本为118,645,499.10元，2023年度为147,590,664.06元[1] - 2024年度公司营业利润为 - 60,899,771.46元，2023年度为8,578,563.76元[1] - 2024年度公司利润总额为 - 60,910,376.33元，2023年度为8,948,173.02元[1] - 2024年度公司净利润为 - 62,326,622.67元，2023年度为6,501,382.88元[1] - 2024年经营活动现金流入小计13.63亿元，2023年为10.78亿元[26] - 2024年经营活动现金流出小计13.61亿元，2023年为10.19亿元[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额149.52万元，2023年为5927.67万元[26] - 2024年投资活动现金流出小计5356.28万元，2023年为3207.97万元[26] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 - 5355.62万元，2023年为 - 3207.97万元[26] - 2024年筹资活动现金流入小计125.53万元，2023年为5964.58万元[26] - 2024年筹资活动现金流出小计2149.96万元，2023年为2508.81万元[26] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 - 2024.43万元，2023年为3455.77万元[26] - 2024年所有者权益合计1221.78万元，2023年为2654.78万元[29][32] - 2024年实收资本2282万元，2023年为2282万元（2023年初1091万元）[29][32] - 2024年年末公司所有者权益合计为270,948.16元，较年初减少62,326,622.67元[35] - 2024年公司未分配利润年末为 -21,549,540.8元，较年初的6,076,709.1元减少27,626,249.9元[35] - 2024年公司资本公积转增实收资本金额为12,749,510.98元[35] - 2024年公司对所有者的分配为4,095,871.2元[35] 其他情况 - 审计报告认为公司2024年财报按企业会计准则编制，公允反映财务状况和经营成果[4] - 公司2024年度燃油采购管理业务存在对供应商资信和履约能力评估不足等内控问题[12] - 截至2024年12月31日，公司注册资本5,000.00万元，实收资本2,282.00万元[37] - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，并对可比期间信息进行调整，未产生重大影响[159,160] - 财政部于2024年12月31日发布《企业会计准则解释第18号》，公司自印发之日起执行并追溯调整，未产生重大影响[161,163,164] - 公司主要税种及税率：增值税13%、6%、5%、3%；城市维护建设税7%；教育费附加3%；地方教育附加2%；企业所得税25%；房产税出租按12%、自用按1.2%[166] - 海南海汽汽车销售有限公司和海口安驭达机动车检测有限公司企业所得税税率为20%[167]

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 海南海汽运输集团股份有限公司、海南海汽投资控股有限公司拟确 定交易对价涉及海南海汽器材有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 中威正信评报字(2025) 第 5057 号 第一册 共一册 中威正信（北京）资产评估有限公司 2025年4月25日 the state of 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4611020007461201202500089 | | --- | --- | | 合同编号: | 中威正信评估委托合同(2025) 4-5006 号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中威正信评报字(2025)第5057号 | | 报告名称: | 海南海汽运输集团股份有限公司、海南海汽投资控股有限公司拟 确定交易对价涉及海南海汽器材有限公司股东全部权益价值 | | 评估结论: | 13,974,320. 36元 | | 评估报告日: | 2025年04月25日 | | 评估机构名称: | 中威正信(北京 ם | | 签名人员: | 黄音舒 会员 编号:46100002 | | | 李舒 会员 编号 ...

财务数据 - 2025年2月28日合并流动资产203,188,068.47元，公司流动资产151,514,697.04元[19] - 2025年2月28日合并非流动资产3,973,176.85元，公司非流动资产6,264,246.42元[19] - 2025年2月28日合并资产总计207,161,245.32元，公司资产总计157,778,943.46元[19] - 2025年1 - 2月合并营业收入18,005,342.69元，2024年度233,254,169.59元[3] - 2025年1 - 2月合并净利润1,354,038.14元，2024年度 - 65,829,439.19元[3] - 2025年1 - 2月经营活动产生现金流量净额合并2,501,832.07元，公司 - 182,050.95元[25] 公司运营 - 公司在燃油采购管理业务存在内控管理问题，已暂停采购并中止贸易业务[14][185] - 公司收入主要有成品油、汽车销售和检测收入，属时点履行履约义务[106] 关联交易 - 2025年1 - 2月关联交易本期发生额10,959,067.18元，上期93,355,958.96元[177] 诉讼与坏账 - 公司与广业石油公司采购纠纷，起诉要求返还8300万元货款及830万元违约金[184] - 海汽器材公司对海南立开公司未供货的6135.83万元计提坏账准备[185] 股权与投资 - 海口安驭达机动注册资本200元，公司持股比例100%[169] - 白沙海汽出租车有限公司公司持股比例30%，采用权益法核算[171]