公司动态 - 小米2025年研发预算超300亿元，AI及相关业务预算约占四分之一，未来五年预计研发投入1050亿元[1][5] - 锐捷网络是多家头部互联网企业数据中心交换机主流供应商，小米是客户之一，2024年中标字节跳动智算中心建设项目陆续供货交付[6] - 亚康股份面向数据中心及互联网产业，提供产品及运维、云计算服务[6] 行业资讯 - 第五届消博会4月13日至18日在海口举行，海南自贸港2025年底前全岛封关运作，相关企业或受益[1][7] - 五部门印发《优化消费环境三年行动方案（2025 - 2027年）》，消费行业进入良性修复期[4] 市场表现 - 周四市场全天探底回升，三大指数涨跌不一，大消费股走强，算力概念股调整[2] - 二月份创业板每个周五涨幅分别为2.53%、1.8%、2.51%，过去2个月最后一个交易日跌幅分别为 - 2.93%、 - 2.73%[2] - 6个4连板晋级4个，尾盘近500亿元的杭钢股份走出“地天板”[3] 海外映射 - 罗尔斯·罗伊斯涨14.34%，股价创历史新高，年报业绩好于预期，A股相关公司有新研股份、山河智能等[1][10] - 百济神州涨7.48%，2024年度营收上升56.2%，净亏损收窄，A股相关公司有百利天恒、君实生物等[10]

2024年度业绩预计情况 - 2024年度预计归属于母公司所有者的净利润为-10000万元到-6000万元，与上年同期相比下降44.99%到增长13.00%[2][3] - 2024年度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-11800万元到-7200万元，与上年同期相比下降31.47%到增长19.78%[2][3][4] 上年同期业绩情况 - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为-6896.88万元[5] - 上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-8975.23万元[5] - 上年同期基本每股收益为-0.22元[5] 业绩亏损原因 - 2024年业绩亏损主因是传统班线客运萎缩，新型业务未形成规模效益，且对预付货款计提坏账准备[6] 其他风险因素 - 公司存在燃料供应商履约不确定性，对利润影响不确定[7] 业绩预告说明 - 2024年年度业绩预告数据未经审计[4][7] - 若资产负债表日后有重大变化，公司将按准则处理并披露信息[7] - 预告数据为初步核算，最终以经审计的2024年年度报告为准[8][9]

公司动态 - 海汽集团全资子公司海汽租车拟与上海增融及海南融达合资设立海南海汽枫叶汽车租赁有限公司，注册资本5000万元 [1] - 海汽租车认缴出资2250万元，持股45% [1] 投资目的 - 本次投资旨在弥补公司C端市场出行服务短板，丰富游客出行服务产品 [1] - 巩固公司海南客运龙头地位，提升品牌形象，拓展新的营收增长点 [1] 投资性质 - 本次对外投资不构成重大资产重组事项 [1]

营业收入情况 - 本报告期营业收入为187,714,437.90元，同比减少16.85%；年初至报告期末为643,457,714.03元，同比增加5.61%[2] - 2024年前三季度营业总收入6.43亿元，较2023年同期6.09亿元增长5.61%[17] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为2,184,620.24元，同比减少46.34%；年初至报告期末为 - 5,986,765.35元，同比增加85.81%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 505,577.53元，同比增加76.11%；年初至报告期末为 - 22,314,217.35元，同比增加57.11%[2] - 2024年前三季度营业利润为-325.67万元，较2023年同期-4073.6万元亏损大幅收窄[18] - 2024年前三季度净利润为-604.57万元，较2023年同期-4233.31万元亏损大幅收窄[18] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为-598.68万元，较2023年同期-4219.29万元亏损大幅收窄[18] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为12,732,294.08元，同比减少59.30%[2] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到现金728,193,514.97元，2023年同期为757,394,905.68元[20] - 2024年前三季度收到的税费返还为119,239.14元，2023年同期为810,506.17元[21] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计900,171,066.18元，2023年同期为939,934,521.36元[21] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计887,438,772.10元，2023年同期为908,651,125.57元[21] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为12,732,294.08元，2023年同期为31,283,395.79元[21] 资产情况 - 本报告期末总资产为2,777,697,323.84元，上年度末为2,586,852,581.79元，同比增加7.38%[4] - 2024年9月30日货币资金为348,630,390.51元，2023年12月31日为333,256,350.75元[13] - 2024年9月30日应收账款为208,161,236.19元，2023年12月31日为186,515,370.12元[14] - 2024年9月30日预付款项为167,097,705.43元，2023年12月31日为157,607,587.25元[14] - 2024年9月30日存货为92,187,964.50元，2023年12月31日为46,139,334.59元[14] - 2024年9月30日流动资产合计为1,006,166,197.56元，2023年12月31日为882,769,773.72元[14] - 2024年9月30日在建工程为647,678,915.77元，2023年12月31日为507,692,177.24元[14] - 2024年9月30日非流动资产合计为1,771,531,126.28元，2023年12月31日为1,704,082,808.07元[14] - 2024年三季度末资产总计27.78亿元，较上一报告期25.87亿元增长7.38%[15][16] 所有者权益情况 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为901,860,992.97元，上年度末为908,866,304.49元，同比减少0.77%[4] 每股收益情况 - 年初至报告期末基本每股收益为 - 0.02元，同比增加84.62%；稀释每股收益为 - 0.02元，同比增加84.62%[4] - 2024年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.02元/股，较2023年同期-0.13元/股亏损大幅收窄[19] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率为0.23%，较上年度减少0.21个百分点；年初至报告期末为 - 0.66%，较上年度增加3.74个百分点[4] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非经常性损益合计为16,327,452.00元[6] 存货情况 - 存货同比增加99.80%，主要因前三季度内库存车辆增加[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为29,315名[11] - 海南海汽投资控股有限公司持股134,300,000股，占比42.5%[11] - 海南高速公路股份有限公司持股41,844,900股，占比13.24%[11] 营业总成本情况 - 2024年前三季度营业总成本7.05亿元，较2023年同期6.84亿元增长3%[17] 负债情况 - 2024年三季度末流动负债合计9.52亿元，较上一报告期9.44亿元增长0.81%[15] - 2024年三季度末非流动负债合计9.19亿元，较上一报告期7.25亿元增长26.72%[15] - 2024年三季度末负债合计18.71亿元，较上一报告期16.69亿元增长12.05%[15] 投资活动现金流量情况 - 2024年前三季度投资活动现金流入小计4,301,327.34元，2023年同期为776,710.00元[21] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计194,161,429.70元，2023年同期为152,111,009.74元[21] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -189,860,102.36元，2023年同期为 -151,334,299.74元[21] 筹资活动现金流量情况 - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计234,555,219.65元，2023年同期为242,309,928.84元[22] 现金及现金等价物净增加额情况 - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -37,591,835.81元，2023年同期为56,361,934.58元[22]

财务表现 - 2024年上半年公司实现营业收入45,574.33万元，同比增长18.84% [1][2] - 2024年上半年利润总额为-524.91万元，同比增长88.18% [1][2] - 2024年上半年归属于母公司所有者的净利润为-817.14万元，同比增长82.34% [1][2] 战略规划 - 公司将继续围绕"强基固本、转型发展"的理念和"1324"战略布局 [1][2] - 公司将以国企改革深化提升为发展内生动力，聚焦新质客运、高质量商业项目及资本运作 [2] - 公司计划通过经营管理数字化智能化全覆盖，加快全面转型升级，增强核心竞争力 [2] 业务发展 - 公司聚焦道路运输、商业开发、汽车服务、旅游消费等业务板块的"四驱一标杆"发展战略 [2] - 公司致力于打造成为海南自贸港旅游交通综合服务头部企业 [2] 免税业务重组 - 原重组方案拟调整相关工作正在积极推进，具体方案能否最终实施完成尚存在重大不确定性 [2] - 公司将根据市场环境变化和标的公司业绩走势，与交易各方进一步论证和沟通协商 [2] 未来展望 - 公司将继续迎难而上，确保各项工作扎实有序推进 [1][2] - 公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务 [2]

报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至6月30日[6] 整体财务数据关键指标变化 - 营业收入为455,743,276.13元，较上年同期增长18.84%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 46,263,954.24元，较上年同期增长82.34%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 24,954,933.47元，较上年同期增长196.94%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为908,866,304.49元，较上年度末减少0.97%[11] - 总资产为2,744,557,497.69元，较上年度末增长6.10%[11] - 基本每股收益为 - 0.03元/股，较上年同期增长80.00%[12] - 加权平均净资产收益率为 - 0.90%，较上年同期增加3.94个百分点[12] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 - 2.41%，较上年同期增加2.81个百分点[12] - 2024年上半年营业收入45574.33万元，同比增长18.84%[26] - 2024年上半年利润总额为 - 524.91万元，同比增长88.18%；归属于母公司所有者的净利润 - 817.14万元，同比增长82.34%[26] - 2024年上半年新型客运业务营业收入12810.45万元，同比增长15.93%[27] - 2024年上半年汽车后服务业务营业收入10732.12万元，同比增长47.77%[28] - 2024年6月30日货币资金为375,224,765.85元，较2023年12月31日的333,256,350.75元增长约12.6%[78] - 2024年6月30日应收账款为216,081,180.94元，较2023年12月31日的186,515,370.12元增长约15.8%[78] - 2024年6月30日预付款项为187,008,709.84元，较2023年12月31日的157,607,587.25元增长约18.6%[78] - 2024年6月30日存货为70,563,412.92元，较2023年12月31日的46,139,334.59元增长约53%[78] - 2024年6月30日流动资产合计为1,011,915,783.12元，较2023年12月31日的882,769,773.72元增长约14.6%[78] - 2024年6月30日非流动资产合计为1,732,641,714.57元，较2023年12月31日的1,704,082,808.07元增长约1.7%[79] - 2024年6月30日资产总计为2,744,557,497.69元，较2023年12月31日的2,586,852,581.79元增长约6.1%[79] - 2024年6月30日负债合计为1,835,603,462.15元，较2023年12月31日的1,668,998,698.98元增长约10%[80] - 2024年6月30日所有者权益（或股东权益）合计为908,954,035.54元，较2023年12月31日的917,853,882.81元下降约0.97%[80] - 2024年6月30日公司资产总计25.42亿元，较2023年12月31日的25.01亿元增长1.62%[82] - 2024年上半年营业总收入4.56亿元，较2023年上半年的3.83亿元增长18.84%[84] - 2024年上半年营业总成本4.94亿元，较2023年上半年的4.44亿元增长11.06%[84] - 2024年6月30日流动资产合计8.66亿元，较2023年12月31日的8.44亿元增长2.54%[82] - 2024年6月30日非流动资产合计16.76亿元，较2023年12月31日的16.57亿元增长1.16%[82] - 2024年6月30日流动负债合计11.91亿元，较2023年12月31日的12.02亿元下降0.94%[82] - 2024年6月30日非流动负债合计7.40亿元，较2023年12月31日的6.92亿元增长6.82%[83] - 2024年6月30日负债合计19.31亿元，较2023年12月31日的18.94亿元增长1.95%[83] - 2024年6月30日所有者权益合计6.11亿元，较2023年12月31日的6.07亿元增长0.64%[83] - 2024年6月30日货币资金为1.65亿元，较2023年12月31日的2.26亿元下降27.84%[81] - 2024年上半年公司研发费用为553,208.86元，上年同期为655,982.67元[85] - 2024年上半年公司财务费用为7,513,088.39元，上年同期为7,484,724.71元[85] - 2024年上半年公司利息费用为10,572,531.42元，上年同期为9,673,013.99元[85] - 2024年上半年公司利息收入为3,964,159.41元，上年同期为2,809,619.07元[85] - 2024年上半年公司营业利润为 -6,505,801.21元，上年同期为 -45,315,921.56元[85] - 2024年上半年公司利润总额为 -5,249,082.36元，上年同期为 -44,412,255.00元[85] - 2024年上半年公司净利润为 -8,243,961.10元，上年同期为 -46,273,884.91元[85] - 2024年上半年母公司营业收入为154,369,758.25元，上年同期为129,375,626.87元[87] - 2024年上半年母公司营业成本为120,413,137.81元，上年同期为103,096,215.77元[87] - 2024年上半年母公司净利润为4,510,703.86元，上年同期为 -38,684,557.52元[88] - 2024年半年度经营活动现金流入小计590,406,311.30元，2023年半年度为560,233,256.26元，同比增长5.39%[89] - 2024年半年度经营活动现金流出小计566,215,564.40元，2023年半年度为585,188,189.73元，同比下降3.24%[89] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为24,190,746.90元，2023年半年度为 - 24,954,933.47元，同比增长197.09%[89] - 2024年半年度投资活动现金流入小计1,833,289.00元，2023年半年度为694,284.00元，同比增长164.05%[90] - 2024年半年度投资活动现金流出小计80,246,190.07元，2023年半年度为90,919,860.45元，同比下降11.74%[90] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 78,412,901.07元，2023年半年度为 - 90,225,576.45元，同比增长13.10%[90] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计90,541,076.48元，2023年半年度为192,950,000.00元，同比下降53.07%[90] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计52,087,526.35元，2023年半年度为52,801,624.33元，同比下降1.35%[90] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为38,453,550.13元，2023年半年度为140,148,375.67元，同比下降72.57%[90] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 15,768,604.04元，2023年半年度为24,967,865.75元，同比下降163.15%[90] - 2024年上半年公司实收资本（或股本）为3.16亿元[93][95][96][98] - 2024年上半年公司资本公积从3.7323665048亿元变为3.733910453亿元[96][98] - 2024年上半年公司专项储备本期提取452.0169万元，本期使用534.921868万元[95] - 2024年上半年公司未分配利润减少817.138559万元[93] - 2023年半年度公司所有者权益合计为9.9630086453亿元[96] - 2024年上半年公司所有者权益合计减少5521.214915万元[96] - 2024年上半年公司综合收益总额减少4626.395424万元[96] - 2024年上半年公司少数股东权益从1670.478623万元变为971.246487万元[96][98] - 2024年上半年公司专项储备期末余额为1125.901027万元[95] - 2024年上半年公司其他综合收益增加17.342558万元[93][95] - 2024年上半年初实收资本（或股本）为3.16亿元[100][102][103] - 2024年上半年初资本公积为3.3881240497亿元，期末为3.389760705亿元[102][103] - 2024年上半年初专项储备为802.62788万元，期末为701.691988万元[102][103] - 2024年上半年综合收益总额为 - 3868.455752万元[102] - 2024年上半年专项储备本期提取147.935107万元，本期使用248.870999万元[103] - 2024年上半年其他变动金额为16.366555万元[102][103] - 2024年上半年初所有者权益合计为6.9494400077亿元，期末为6.5541374988亿元[102][103] - 2024年半年度专项储备本期增减变动金额为 - 80.794831万元，其中本期提取193.786477万元，本期使用274.581308万元[101] - 2024年半年度其他变动金额为17.342558万元[100][101] - 2024年半年度综合收益总额为451.070386万元[100] 非经常性损益相关 - 归属于上市公司股东的净利润增加主要因资产处置收益、其他收益同比增加及辞退福利同比减少[13] - 非流动性资产处置损益（含已计提资产减值准备的冲销部分）为10,114,067.75元[14] - 计入当期损益的政府补助（特定除外）为2,684,209.56元[14] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为1,019,755.59元[15] - 所得税影响额为 -179,987.57元[15] - 少数股东权益影响额（税后）为 -791.10元[15] - 非经常性损益合计为13,637,254.23元[15] 行业与政策信息 - 公司所属行业为“G54道路运输业”[15] - 2023年6月25日交通运输部发布《道路客运定制服务规范》[15] - 2023年7月25日11部门联合印发《关于加快推进汽车客运站转型发展的通知》[15] - 2024年6月13日国家发展改革委等部门印发《<关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施>的通知》[16] - 2024年1月，海南省质量协会实施《T/HNOA 018 - 2023校车运营与服务管理规范》团体标准，规范校车服务[22] - 《海南省清洁能源汽车发展规划》要求2030年全域禁止销售燃油汽车，公司面临燃油汽车退出、处置及配套设施滞后问题[46] 业务线资产与运营数据 - 报告期末公司营运车辆共2851辆，其中班线客运车辆1532辆，旅游车109辆，出租车142辆，校车239辆，城乡公交车495辆，租赁车辆334辆；拥有省内跨市县客运班线228条，市县内班线102条，省际客运班线69条；运营范围辐射9个省市自治区[17] - 2024年上半年公司运输收入为

业绩预测 - 预计2024年半年度归属于母公司所有者的净利润为人民币-900万元到-720万元，与上年同期相比增长80.55%到84.44%[2] - 预计2024年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为人民币-2,300万元到-1,900万元，与上年同期相比增长53.92%到61.94%[8] - 2024年半年度基本每股收益为人民币-0.15元[4] 亏损原因 - 2024年上半年业绩仍处于亏损状态，主要由于传统班线客运萎缩，新型客运业务尚未形成规模效益[10] 业绩准确性 - 公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素[14]

公司经营状况 - 2023年度公司营业收入同比增长13.76%，但归属于上市公司股东的净利润大幅下降 [4] - 2023年度亏损的主要原因是传统班线客运受到强烈冲击，新型客运业务尚未形成规模效益 [2] - 2022年处置南站资产确认收益11,960.21万元，2023年无此项收益导致利润同比减少 [4] 重大资产重组 - 公司重大资产重组正在推进中 [2][3][4] - 大华会计师事务所被暂停证券服务业务6个月，公司表示将积极采取应对措施 [3][4] - 2024年公司将严格按照相关规定选聘年度审计机构 [3][4] 公司治理与风险控制 - 公司建立了由股东大会、董事会、监事会及经营层组成的法人治理结构 [3] - 重大事项决策前先经党委会审议，坚持党组织建设和法人治理结构的高度融合 [3] - 公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，考虑过去事项、当前状况及未来经济状况预测 [5] 投资者关系 - 公司通过全景网"投资者关系互动平台"召开业绩说明会 [1] - 公司总会计师、董事会秘书李永青参与投资者问答 [1] - 公司就投资者提出的22个问题进行了详细答复 [1][2][3][4][5] 员工情况 - 截至2023年12月31日，母公司在职员工2126人，主要子公司在职员工624人 [5] 其他信息 - 公司目前没有募集债券计划 [3] - 公司不存在应披露而未披露的重大信息 [5]

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [1] 报告的核心观点 公司经营情况 - 2023年公司实现营业收入8.42亿元/同比+13.76%,归母净利润-0.69亿元 [1] - 客运业务、汽车服务业务、商业运营业务均有不同程度增长 [1] - 但仍未完全恢复,2023年实现归母净利润-0.69亿元 [1] 海旅免税业务 - 海旅免税品牌、采购结构持续优化,业绩稳健,市占率持续提升 [2] - 2023年1-11月实现营收36.25亿元,归母净利润1.37亿元 [2] - 毛利率为19.95%,相比2021年和2022年均有所优化 [2] - 受跨境电商政策收紧影响,海旅黑虎持续亏损,海旅免税拟将所持海旅黑虎51%股权转让 [2] 资产重组进展 - 公司拟通过发行股份及现金支付方式收购海旅免税100%股权,交易作价由此前40.8亿元调减至20.4亿元 [2] - 海旅免税亦对业绩承诺给予调整,承诺2024-2026年净利润不低于1.61/1.82/2.02亿元 [2] 财务数据总结 - 2022年营业收入740百万元,归母净利润39百万元 [3] - 2023年营业收入842百万元,归母净利润-69百万元 [3] - 预计2024-2026年营业收入将大幅增长至4750/4925/5108百万元,归母净利润将增至182/210/227百万元 [3] - 2024-2026年EPS预计为0.40/0.46/0.50元/股 [3]

财务数据关键指标同比变化 - 本报告期营业收入244,496,750.76元，同比增长27.63%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为 -9,067,538.56元，同比增长71.51%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为6,209,318.23元，同比增长156.47%[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.03元/股，同比增长70.00%[4] - 加权平均净资产收益率为 -1.00%，较上年度增加2.30个百分点[5] 财务数据关键指标期末较上年度末变化 - 本报告期末总资产2,547,851,768.32元，较上年度末减少1.51%[5] 非经常性损益 - 非经常性损益合计766,760.74元[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数32,942名[8] - 海南海汽投资控股有限公司持股134,300,000股，持股比例42.50%[8] - 海南高速公路股份有限公司持股31,658,700股，持股比例10.02%[8] - 海南海汽投资控股有限公司持有无限售条件流通股134,300,000股，为公司控股股东[9] 2024年3月31日较2023年12月31日财务数据变化 - 2024年3月31日货币资金286,924,039.35元，较2023年12月31日的333,256,350.75元有所减少[11] - 2024年3月31日应收账款205,188,339.83元，较2023年12月31日的186,515,370.12元有所增加[11] - 2024年3月31日资产总计2,547,851,768.32元，较2023年12月31日的2,586,852,581.79元有所减少[12] - 2024年3月31日短期借款1,311,500.00元，较2023年12月31日的6,200,476.61元大幅减少[12] - 2024年3月31日应付票据173,955,400.00元，较2023年12月31日的134,280,400.00元有所增加[12] - 2024年3月31日负债合计1,639,364,572.86元，较2023年12月31日的1,668,998,698.98元有所减少[13] - 2024年3月31日实收资本（或股本）316,000,000.00元，与2023年12月31日持平[13] - 2024年3月31日归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计899,600,400.98元，较2023年12月31日的908,866,304.49元有所减少[13] - 2024年3月31日所有者权益（或股东权益）合计908,487,195.46元，较2023年12月31日的917,853,882.81元有所减少[13] 2024年第一季度较2023年第一季度财务数据变化 - 2024年第一季度营业总收入244,496,750.76元，较2023年第一季度的191,566,507.13元增长约27.63%[14] - 2024年第一季度营业总成本254,246,795.31元，较2023年第一季度的225,712,913.73元增长约12.64%[14] - 2024年第一季度营业利润为 -7,984,485.05元，较2023年第一季度的 -31,232,539.35元亏损收窄约74.44%[14] - 2024年第一季度净利润为 -9,158,985.02元，较2023年第一季度的 -31,645,684.54元亏损收窄约71.06%[15] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.03元/股，2023年第一季度均为 -0.10元/股[15] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为6,209,318.23元，2023年第一季度为 -10,996,072.79元[16] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -44,954,916.38元，较2023年第一季度的 -39,557,218.05元亏损扩大约13.64%[17] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -223,647.57元，2023年第一季度为50,047,137.76元[17] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -38,969,245.72元，2023年第一季度为 -506,153.08元[17] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为237,957,820.25元，2023年第一季度为154,522,653.76元[17]