浙江大丰实业股份有限公司 浙江大丰实业股份有限公司 章程 2024 年 4 月修订 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 浙江大丰实业股份有限公司 第一节 合并、分立、增资和减资 浙江大丰实业股份有限公司 目 录 2 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 浙江大丰实业股份有限公司 浙江大丰实业股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护浙江大丰实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、公司股东和债权人的合法权 ...

『RSM | 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 浙江大丰实业股份有限公司 容诚专字|2024|230Z0404 号 ( ) 22 15 /922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mof.gov.cn）"进行查询 " 目 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | | 关联方资金占用专项报告 | | 1-2 | | 2 | 关联方资金占用情况汇总表 | | | 1 2023 12 31 2023 2024 4 23 [2024]230Z0243 8 2 2023 2023 2023 2023 附件= in the 2 | 明单位 ...

| | | 浙江大丰实业股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江大丰实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开第 四届董事会第十一会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简 易程序向特定对象发行股票的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大 会审议。现将相关事项公告如下。 根据中国证监会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册 管理办法》"）等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会授 权人士办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最 近一年末净资产20%的股票，授权期限为2023年年度股东大会审议通过之日起 至2024年年度股东大会召开之日止。具体内容如下： 一、 授权具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 提请股东大会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《 ...

关于浙江大丰实业股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为浙江 大丰实业股份有限公司（以下简称"大丰实业"或"公司"）首次公开发行股票并上 市及公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的要求，对大丰 实业使用部分闲置募集资金进行现金管理进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大丰实业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2017〕397 号）核准，公司首次公开发行人民币普 通股（A 股）股票 5,180.00 万股，发行价为每股人民币 10.42 元，共计募集资金 539,756,000.00 元，扣除发行费用 65,240,510.85 元后，实际募集资金金额为 474,5 ...

浙江大丰实业股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治 理准则》、《股票上市规则》和《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有 关规定，作为浙江大丰实业股份有限公司董事会审计委员会成员，现将 2023 年 审计委员会主要工作情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 浙江大丰实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会下设的审计委员会由 3 名成员组成，其中 2 名为独立董事，全部成员均具有能够胜任审计委员会工作 职责的专业知识和商业经验。 二、审计委员会制度建设 公司制定了《董事会审计委员会工作细则》，主要从审计委员会的人员组成、 职责权限、议事规则程序等方面对审计委员会的相关工作做出了规范，对董事会 审计委员会在年报编制和披露过程中了解公司经营以及与年审会计师沟通、监督 检查等方面明确了要求。 三、董事会审计委员会年度会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开 3 次会议，全体委员均全部出席了会议。会议 召开情况如下： （一）2023年4月26日，董事会审计委员会对《关于公司2022年年度报告的 议案》、《关于2022年度利润分配 ...

浙江大丰实业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （费忠新） 作为浙江大丰实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律、法规及《公司章程》等有关规定，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极按时出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，充分发挥独立董事监督作用，基于独立立场对相关事项发表独立客 观的意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作、科学决策， 充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人费忠新，男，1954年出生，中国国籍，研究生学历，硕士，会计学教授， 中国注册会计师。曾任浙江尖峰集团股份有限公司财务总监、广厦集团副总裁、 浙江财经大学会计学教授。同时担任浙江东日股份有限公司、上海正帆科技股份 有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董 ...

| 证券代码:603081 | 证券简称：大丰实业 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 转债代码:113530 | 转债简称:大丰转债 | | 浙江大丰实业股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次现金管理基本情况 （一）委托理财目的 为合理利用自有资金，提高自有资金的利用率，节省财务费用，增加公司收 益。在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用部分自有资金进行现 委托理财受托方：商业银行、证券公司等金融机构 委托理财金额：不超过人民币 6 亿元（资金额度在决议有效期内可滚动 使用） 委托理财期限：自董事会审议通过之日起一年内有效 履行的审议程序：浙江大丰实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第七 次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》， 为了提高暂时闲置的自有资金使用效率，使公司获得投资收 ...

浙江大丰实业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》和浙江大丰实业股份有限公司（以下简称"公司"） 的《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业， 是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注 册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合 伙人肖厚发。截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有 注册会计师 13 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司代码：603081 公司简称：大丰实业 浙江大丰实业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江大丰实业股份有限公司全体股东： 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

| 证券代码：603081 | 证券简称：大丰实业 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113530 | 转债简称：大丰转债 | | 浙江大丰实业股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 被担保人名称：浙江大丰实业股份有限公司（以下简称"公司"）合并 报表范围内的全资、控股子公司、孙公司（包括新设立、收购的全资或 控股子公司、孙公司，以下简称"控股子（孙）公司"）。 是否为上市公司关联人：否 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为控股子（孙）公 司以及控股子（孙）公司之间预计新增担保额度不超过人民币 15.655 亿元，公司及子公司担保总额预计不超过 20 亿元.。截至 2024 年 4 月 23 日，公司及子公司担保余额为人民币 4.345 亿元，均为对合并报表范 围内控股子（孙）公司的担保。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：本次 ...