独立董事任职资格 - 董事会成员中至少1/3以上为独立董事，且至少有1名会计专业人士[4] - 直接或间接持股1%以上或前10名股东自然人股东及其亲属不得担任[7] - 直接或间接持股5%以上股东或前5名股东任职人员及其亲属不得担任[7] - 原则上最多在3家境内外上市公司兼任（含本公司）[8] - 最近36个月内因证券期货违法犯罪受处罚或被立案调查等人员不得被提名[8] 独立董事提名与任期 - 董事会、监事会、单独或合并持股1%以上股东可提候选人[9] - 每届任期三年，可连选连任，但连任不得超过6年[11] - 连续任职6年的，36个月内不得被提名为候选人[11] 独立董事履职与管理 - 连续2次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会应30日内提议解除职务[12] - 辞职或被解除职务致比例不符规定或缺会计专业人士，公司应60日内完成补选[12] - 辞职报告送达董事会时生效，若辞职导致占比低于三分之一，需下任填补缺额后生效[13] - 每年为公司有效工作时间不少于十五个工作日[17] - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[17] 独立董事职权行使 - 行使独立聘请中介机构等前三项特别职权，需全体独立董事过半数同意[16] - 应当披露的关联交易等事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[17] - 两名及以上独立董事认为董事会会议材料问题可书面提延期，董事会应采纳[19] 公司对独立董事保障 - 董事会会议召开前，独立董事可与董事会秘书沟通，董事会应反馈落实情况[22] - 公司应保障独立董事知情权，定期通报运营情况并提供资料[22] - 公司应及时向独立董事发会议通知，不迟于规定期限提供资料[23] - 公司应承担独立董事聘请专业机构及行使职权所需费用[23] 其他信息 - 公司为浙江大丰实业股份有限公司[29] - 时间为2024年4月[29] - 数字10[27]

财务表现 - 公司2023年营业收入为193,765.85万元，同比下降31.83%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为10,100.29万元，同比下降64.81%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8,480.59万元，同比下降63.86%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为16,861.09万元，同比增加[12] - 归属于上市公司股东的净资产为289,476.41万元，同比增长1.48%[12] - 公司2023年总资产为789,979.98万元，同比增长3.14%[1] - 2023年营业收入同比下降31.83%，主要受项目交付进度和开工率不及预期影响[1] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降64.81%，主要因新开工率不足和交付进度不如预期[1] - 扣除非经常性损益后的净利润同比下降63.86%，原因同上[1] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加7.79亿元，因PPP项目进入运营期和加强款项回收[1] - 基本每股收益同比下降63.77%，稀释每股收益同比下降60.87%，均因净利润减少[1] - 2023年第一季度至第四季度营业收入分别为333,388,070.26元、800,470,057.42元、571,206,075.11元和232,594,294.48元[14] - 2023年归属于上市公司股东的净利润分别为21,344,083.14元、100,488,080.65元、2,310,030.24元和-23,139,276.61元[15] - 2023年扣除非经常性损益后的净利润分别为16,180,143.59元、95,589,704.51元、-2,152,298.18元和-24,811,634.79元[15] - 2023年经营活动产生的现金流量净额分别为-26,859,875.10元、98,523,846.22元、351,414,151.54元和254,467,240.84元[15] - 公司实现营业收入19.38亿元，同比下降31.83%[31][32] - 归属于上市公司股东净利润为1.01亿元，同比下降64.81%[31][32] - 总资产为79.00亿元，同比增长3.14%[31] - 归属于上市公司股东的净资产为28.95亿元，同比增长1.48%[31] - 财务费用较2022年度大幅减少，主要系PPP项目进入运营期，未实现融资收益摊销金额增加较多所致[32] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加7.79亿元，主要系PPP项目逐步进入运营期，投入金额减少，项目开始逐步回款，且公司进一步加强各类项目款项回收工作所致[32] - 投资活动产生的现金流量净额同比减少0.21亿元，主要系白马湖科创中心投入金额增加所致[32] - 筹资活动产生的现金流量净额同比减少3.44亿元，主要系本期新增借款减少，归还借款增加所致[32] - 轨道交通装备毛利率下降20.94%，主要系公司观光车新产品开发试制费用增加以及生产减少单位固定成本增加所致[33] - 文体旅运营服务营业收入增长125.74%，主要系公司运营的剧院数量增加所致[33] - 公司2023年年度报告总成本为1,448,159,591.90元，较上年同期下降27.17%[34] - 前五名客户销售额为25,966.92万元，占年度销售总额的13.40%[35] - 前五名供应商采购额为22,720.58万元，占年度采购总额的17.81%[36] - 销售费用总额为110,768,679.97元，较上期增加13.37%[37] - 管理费用总额为218,044,922.62元，较上期增加19.23%[37] - 研发费用总额为111,800,038.95元，较上期减少13.21%[38] - 财务费用总额为-102,526,928.35元，较上期减少710.14%[38] - 研发投入总额为111,800,038.95元，占营业收入比例为5.77%[38] - 公司研发人员数量为320人，占公司总人数比例为12.62%[38] - 研发人员中本科及以上学历占比为83.13%[38] - 经营活动产生的现金流量净额为168,610,881.82元，上年同期为-610,295,698.92元[39] - 筹资活动产生的现金流量净额为-82,045,208.47元，上年同期为262,454,263.30元，变动比例为-131.26%[39] - 固定资产本期期末数为564,221,119.29元，占总资产的比例为7.14%，较上期期末变动比例为108.56%[40] - 在建工程本期期末数为89,213,366.30元，占总资产的比例为1.13%，较上期期末变动比例为-76.61%[40] - 长期应收款本期期末数为1,470,076,559.17元，占总资产的比例为18.61%[40] - 其他非流动资产本期期末数为1,605,516,278.47元，占总资产的比例为20.32%，较上期期末变动比例为-40.58%[40] - 境外资产规模为83,499,364.78元，占总资产的比例为1.06%[41] - 主要资产受限情况：其他货币资金65,499,712.95元，银行存款7,408,522.87元，固定资产72,359,443.48元，合计2,860,312,690.88元[41] - 交易性金融资产期初数为253,615,996.54元，期末数为134,313,184.27元[44] - 应收款项融资期初数为44,312,843.05元，期末数为20,589,923.92元[44] - 2023年12月31日，公司总资产为78.998亿元，相比2022年12月31日的76.591亿元有所增加[174] - 流动资产合计为37.074亿元，相比2022年的39.311亿元有所减少[173] - 非流动资产合计为41.924亿元，相比2022年的37.280亿元有所增加[173] - 流动负债合计为28.592亿元，相比2022年的27.139亿元有所增加[174] - 非流动负债合计为20.960亿元，相比2022年的20.502亿元有所增加[174] - 所有者权益合计为29.445亿元，相比2022年的28.950亿元有所增加[174] - 货币资金为8.174亿元，相比2022年的7.872亿元有所增加[172] - 应收账款为15.313亿元，相比2022年的16.847亿元有所减少[172] - 存货为2.205亿元，相比2022年的2.342亿元有所减少[173] - 短期借款为3.871亿元，相比2022年的3.522亿元有所增加[174] - 2023年营业总收入为1,937,658,497.27元，较2022年的2,842,414,791.61元有所下降[177] - 2023年营业总成本为1,808,103,309.55元，较2022年的2,434,666,639.02元有所下降[177] - 2023年净利润为96,291,405.94元，较2022年的277,713,940.45元大幅下降[178] - 2023年归属于母公司股东的净利润为101,002,917.42元，较2022年的286,993,540.92元有所下降[178] - 2023年基本每股收益为0.25元/股，较2022年的0.69元/股有所下降[178] - 2023年流动负债合计为1,738,267,967.53元，较2022年的1,817,199,149.15元有所下降[176] - 2023年非流动负债合计为934,175,024.12元，较2022年的745,388,814.15元有所增加[176] - 2023年负债合计为2,672,442,991.65元，较2022年的2,562,587,963.30元有所增加[176] - 2023年所有者权益合计为2,632,745,250.32元，较2022年的2,651,634,414.70元有所下降[176] - 2023年负债和所有者权益总计为5,305,188,241.97元，较2022年的5,214,222,378.00元有所增加[176] - 2023年营业收入为1,195,443,980.18元，同比下降37.01%[180] - 2023年净利润为40,112,569.33元，同比下降88.41%[180] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为168,610,881.82元，同比增加778,906,580.74元[182] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为-81,392,844.56元，同比增加21,435,163.70元[182] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为-82,045,208.47元，同比下降344,499,471.77元[182] - 2023年现金及现金等价物净增加额为5,642,747.20元，同比增加413,211,777.26元[182] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为2,132,281,187.79元，同比下降13.17%[181] - 2023年购买商品、接受劳务支付的现金为1,369,004,915.62元，同比下降45.21%[182] - 2023年支付给职工及为职工支付的现金为382,963,284.00元，同比增加0.50%[182] - 2023年支付的各项税费为164,529,918.37元，同比下降17.88%[182] - 投资活动现金流入小计为450,836,929.12元，较上年的852,588,550.88元减少[184] - 投资活动现金流出小计为442,166,972.58元，较上年的813,543,342.39元减少[184] - 筹资活动现金流入小计为466,727,879.50元，较上年的504,038,075.50元减少[184] - 筹资活动现金流出小计为505,851,331.45元，较上年的302,669,408.45元增加[184] - 现金及现金等价物净增加额为-91,954,483.54元，较上年的-195,205,938.90元增加[184] - 期末现金及现金等价物余额为447,224,867.74元，较上年的539,179,351.28元减少[184] - 归属于母公司所有者权益合计为2,894,764,092.40元，较上年的2,852,503,495.28元增加[186] - 少数股东权益为49,778,037.22元，较上年的42,506,174.49元增加[186] - 所有者权益合计为2,944,542,129.62元，较上年的2,895,009,669.77元增加[186] - 本期增减变动金额为49,532,459.85元，其中少数股东权益增加7,271,862.73元[186] - 公司期初余额为2,657,078,006.01元[197] - 本期增减变动金额为237,931,663.76元，其中综合收益总额为286,993,540.92元[197] - 所有者投入和减少资本为43,118,707.71元，其中所有者投入的普通股为9,277,054.74元[198] - 其他权益工具持有者投入资本为8,208.09元[199] - 股份支付计入所有者权益的金额为21,007,420.88元[199] 业务发展 - 公司积极推动项目验收结算，项目质量得到进一步提升[18] - 数艺科技团队与全球顶尖特效公司维塔工作室“WETA”在内的超百个全球伙伴达成深度合作[18] - 公司在人工智能和各类数字技术的应用方面取得重要进展，成功整合AI、灯光、音响、视频等技术手段[18] - 文旅融合运营

| 证券代码：603081 | 证券简称：大丰实业 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113530 | 转债简称：大丰转债 | | 浙江大丰实业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度， 现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 委托理财受托方：商业银行、证券公司等金融机构 委托理财金额：不超过人民币 6,000 万元（资金额度在决议有效期内可 滚动使用） 委托理财期限：自董事会审议通过之日起一年内有效 履行的审议程序：浙江大丰实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第七 次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在不影响募集资金投资项目建设情况下，使用总额不超过 6 ...

浙江大丰实业股份有限公司 2023 年度财务决算报告 各位股东及股东代理人： 公司财务报表经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计 报告（容诚审字[2024]230Z0243 号），在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。现将公司 有关的财务决算情况汇报如下： 一、2023 年度决算主要财务数据 （一）主要会计数据 单位：万元 币种：人民币 | 主要会计数据 | 2023年 | 2022年 | | 本期比上 | 2021年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整后 | 调整前 | 年同期增 | 调整后 | 调整前 | | | | | | 减(%) | | | | 营业收入 | 193,765.85 | 284,241.48 | 284,241.48 | -31.83 | 295,856.15 | 295,856.15 | | 归属于上市公 司股东的净利 | 10,100.29 | 28,699.35 | 28, ...

浙江大丰实业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （顾江） 作为浙江大丰实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律、法规及《公司章程》等有关规定，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极按时出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，充分发挥独立董事监督作用，基于独立立场对相关事项发表独立客 观的意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作、科学决策， 充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人顾江，男，1965年出生，中国国籍，博士，南京大学经济学院教授，文 化部—南京大学国家文化产业研究中心常务副主任、江苏省文化产业学会会长、 江苏文化产业研究基地主任、中央文化企业国有资产监督管理领导小组办公室特 聘专家咨询委员会委员、中宣部重大课题《经济转轨中的文化体制改革与文化产 业发 ...

浙江大丰实业股份有限公司董事会 2023年度会计师事务所履职情况评估报告 浙江大丰实业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务报告和内部 控制审计机构。根据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚会计师事务所 2023 年度审计过程中的履职 情况进行评估。经评估，公司认为容诚会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持 独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 2.人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册会计 师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审计业 务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。 容诚会计师事务所共承担 366 家上市公司 2022 年年报审计业务，审计收费总额 42,888.06 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、 ...

ิธริด | 容 诚 审计报告 浙江大丰实业股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0243 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.gov.cn）"进行室。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.gov.cn）"进行查验 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 8 | | 3 | 合并利润表 | 9 | | 4 | 合并现金流量表 | 10 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | 6 | 母公司资产负债表 | 13 | | 7 | 母公司利润表 | 14 | | 8 | 母公司现金流量表 | l ર | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 16-17 | | 10 | 财务报表附注 | 18-152 | ( ) 22 15 /922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-66 ...

浙江大丰实业股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范浙江大丰实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会秘书的行为，确保董事会秘书忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据《公司 法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对 公司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管 以及公司股东资料的管理等事宜。董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以 公司名义办理公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。董事会秘书为 公司投资者关系管理的负责人，未经董事会秘书许可，任何人不得从事投资者 关系活动。 第二章 任职资格 第四条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： 董事会秘书在董事会审议其受聘议案前，应取得上海证券交易所颁发的董事 会秘书资格证书。 1 / 5 (一) 具有良好的职业道德和个人品质； (二) 具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； (三) 具备履行职责所必需的工作经验。 第五条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： 第三章 聘 ...

浙江大丰实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》。 为满足公司及子公司日常生产经营及项目建设资金需要，公司及子公司拟向 银行等金融机构申请总计不超过人民币 80 亿元的综合授信额度，本次向银行等 金融机构申请综合授信额度事项的有效期限自股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，授信期限内，额度可循环滚动使用。授信形式及用 途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信 用证、票据贴现、资产池、票据池、金融衍生品、跨境直贷、应收账款保理、融 资租赁等综合业务，最终融资金额、形式后续将与有关银行等金融机构进一步协 商确定，并以正式签署的协议为准。 | 证券代码:603081 | 证券简称：大丰实业 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 转债代码:113530 | 转债简称:大丰转债 | | 具体合作金融机构包括但不限于以下：交通银行股份有限公司宁波余姚支行、 交通银行股份有限公司杭州西湖支行、中国银行股份有限公司余姚分行、中国银 ...

| 证券代码：603081 | 证券简称：大丰实业 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 转债代码:113530 | 转债简称:大丰转债 | | ● 本年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明：为保障公司持续稳健发 展以及全体股东长远利益，在充分考虑公司所处行业情况及特点、所处阶段、资 金需求及业务发展等方面，公司需积累适当的留存收益，以满足项目建设、市场 开拓以及日常经营周转需要。 一、2023 年度利润分配方案的主要内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度浙江大丰实业股份 有限公司（母公司）实现净利润 40,112,569.33 元，本次按 10%比例提取法定盈 余公积金后，加上以前年度未分配利润余额，累计未分配利润合计为 1,360,648,490.59 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登 记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份）为基数分配利润。本 次利润分配方案为： 浙江大丰实业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或 ...