业绩总结 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效[3][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[7] 未来展望 - 2025年持续推进内控体系完善，强化风险防范[19] 其他新策略 - 依据法规制度开展内控评价工作[11] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[12]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月13日14点30分于北京西城区召开[3] - 网络投票2025年5月13日进行，各平台有不同投票时间[5][6] - 审议议案共10项，相关公告2025年4月22日刊载[8][9] 股东相关 - 应回避表决关联股东为张荣卫等[10] - 对中小投资者单独计票议案为5、6、9[13] - 涉及关联股东回避表决议案为5[13] 时间登记 - 股权登记日为2025年5月6日[17] - 登记时间为2025年5月12日，地点在北京西城区[20] 其他 - 会议会期半天，股东食宿、交通费用自理[20]

会议信息 - 公司第二届监事会第三次会议于2025年4月8日发通知和材料，4月18日召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 多项议案获通过，含年报、监事会报告等，部分需提交股东大会审议[3][4][6][7][8] - 确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案，全体监事回避表决[4] - 通过计提资产减值准备、使用闲置募集资金现金管理等议案[5][10] - 通过2025年第一季度报告议案[12]

证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2025-017 北自所（北京）科技发展股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会 议于2025年4月8日以通讯方式向全体董事发出会议通知和材料，并于2025年4月18日在 公司会议室以现场方式召开会议。会议应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长王 振林先生主持召开，公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席会议。会议召开符合 《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2024年年度报告》及《2024年 年度报告摘要》。 本议案经审计委员会审议通过。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于2024年ESG报告的议案》 具体内容详见公 ...

业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为170,112,519.13元[5] - 最近三个会计年度平均净利润为170,112,519.13元[5] 利润分配 - A股每10股派发现金红利5.80元（含税）[2] - 拟派发现金红利94,091,974.94元（含税）[3] - 2024年度现金分红比例为55.31%[3] - 2025年4月18日董事会、监事会审议通过利润分配预案[6][7]

关联交易 - 2024年向关联人购买商品实际发生4000万元，预计337.35万元[5] - 2024年接受关联人服务实际发生300万元，预计427.93万元[5] - 2024年向关联人销售产品实际发生5000万元，预计704.40万元[5] - 2024年日常关联交易实际发生9300万元，预计1469.68万元[5] - 2025年向关联人购买商品预计3000万元，占同类业务比例1.98%[6] - 2025年接受关联人服务预计600万元，占同类业务比例0.40%，1 - 3月累计已发生6万元[7] - 2025年向关联人销售产品预计4000万元，占同类业务比例1.87%[7] - 2025年日常关联交易预计7600万元[7] 公司财务 - 截至2024年6月30日，公司资产总额2541795.05万元，负债总额1253054.67万元，净资产1288740.38万元，资产负债率49.3%[11] - 2024年1 - 6月公司营业收入501971.53万元，净利润32224.52万元[11] 子公司财务 - 截至2024年6月30日，北京机械工业自动化研究所有限公司资产总额689560.66万元，负债总额463749.25万元，净资产225811.41万元，资产负债率67.25%[13] - 2024年1 - 6月北京机械工业自动化研究所有限公司营业收入122317.17万元，净利润7683.92万元[13] - 截至2024年9月30日，机科发展科技股份有限公司资产总额112321.18万元，负债总额60507.31万元，净资产51813.87万元，资产负债率53.87%[15] - 2024年1 - 9月机科发展科技股份有限公司营业收入26711.85万元，净利润772.10万元[16] - 截至2024年6月30日，北京机科国创轻量化科学研究院有限公司资产总额94870.88万元，负债总额69795.45万元，净资产25075.43万元，资产负债率74%[18] - 2024年1 - 6月北京机科国创轻量化科学研究院有限公司营业收入16405.57万元，净利润565.29万元[18] 其他 - 2025年4月18日公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过2024年日常关联交易确认及2025年日常关联交易预计议案[2] - 2025年4月11日独立董事审查日常关联交易事项并同意提交董事会[3] - 公司与关联方交易按市场公允价格，无明确价格时协商确定[20] - 保荐人对公司2024年日常关联交易确认及2025年预计事项无异议[23]

国泰海通证券股份有限公司 关于北自所（北京）科技发展股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理以及以协定存款方式 存放募集资金余额的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（曾用名：国泰君安证券股份有限公司，以下简 称"国泰海通"或"保荐人"）作为北自所（北京）科技发展股份有限公司（以 下简称"北自科技"或"公司"）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件 的要求，对北自科技使用部分闲置募集资金进行现金管理以及以协定存款方式存 放募集资金余额事项进行了认真、审慎地核查，并发表意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北自所（北京）科技发展股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2063 号），同意公司首 次公开发行股票的注册申请，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,055.69 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 ...

募资情况 - 2024年公司公开发行A股股票4055.69万股，每股发行价21.28元，募资约86305.08万元，净额约79827.85万元，1月25日到账[10] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额43393.40万元，含余额43370.26万元、未置换税费净额23.14万元，现金管理余额0元[12] 专户余额 - 截至2024年12月31日，工行北京海淀支行北自科技公司专户余额24601.87万元[16] - 截至2024年12月31日，交行北京亚运村支行北自科技公司专户余额12548.57万元[16] - 截至2024年12月31日，工行北京海淀支行湖州德奥公司专户余额6242.96万元[16] 项目投入 - 截至2024年12月31日，公司累计投入募投项目37413.69万元[18] - 项目H计划投入33633.85万元，实际投入33633.85万元，进度100%，差异-28064.61万元，比例16.56%[18] - 项目H计划投入9203.05万元，实际投入203.05万元，进度2.21%，差异-1810.08万元，比例80.33%[18] - 项目HS计划投入5249.15万元，实际投入249.15万元，进度4.75%，差异-2147.67万元，比例59.09%[18] - 补充流动资金计划投入4450万元，实际投入4450万元，进度100%，差异0元，比例100%[18] 资金使用 - 2024年4月17日公司同意以募集资金置换自筹资金约7585.21万元，含项目6891.23万元、费用693.98万元[21] - 2024年公司可使用不超5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[22] - 2024年公司现金管理认购76000.00万元，收益734.24万元[23] - 2024年12月10日公司同意用4450.00万元超募资金永久补充流动资金，占比29.98%[25] - 截至2024年12月31日，公司已用4450.00万元超募资金永久补充流动资金[26] - 截至2024年12月31日，公司以募集资金置换自有资金支付募投项目约1373.22万元[28] 子公司增资 - 公司拟用部分募集资金向湖州德奥增资约33633.85万元实施项目[29] - 截至2024年12月31日，公司已用11800.00万元向湖州德奥增资[29] 其他情况 - 截至2024年12月31日，募集资金投资项目未变更、无转让或置换情况[29] - 公司注册地址在东城区朝阳门北大街A座8层，2012年3月登记，资金额6000万元[33]

资金占用 - 2024年度非经营性资金占用期初余额、累计发生额（不含利息）、利息均为0元[8] 往来账款 - 与机械工业自动化研究所有限公司应收账款累计发生19万元，偿还20.43万元，期末余额3.60万元[9] - 与机械工业自动化研究所有限公司预付款项累计发生2.66万元，偿还68.48万元，期末余额2.43万元[9] - 与北自所（常州）科技发展有限公司应收账款累计发生6.55万元，偿还6.55万元，期末余额0元[9] - 与苏州德奥机械设备有限公司其他应收款累计发生600万元，利息32.25万元，偿还632.25万元，期末余额3100万元[9] 预付款项 - 与长江智能制造研究院有限责任公司预付款项偿还1.54万元，期末余额0元[9] - 与机械工业第一设计研究院有限公司预付款项偿还17.24万元，期末余额0元[9] - 与认证中心（北京）有限公司预付款项偿还8.15万元，期末余额0元[9] - 与机械总院集团北京机电研究所有限公司预付款项偿还5.75万元，期末余额9.25万元[9] 固定资产 - 与机械总院集团北京机电研究所有限公司固定资产期末余额29万元[9]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入206,177.41万元[8] - 2024年营业收入为20.54亿元，同比增长10.74%[37] - 2024年营业利润为1.29亿元，同比下降6.8%[37] - 2024年净利润为1.18亿元，同比下降6.04%[37] 财务数据 - 2024年末流动资产合计37.01亿元，较2023年末增长12.37%[30] - 2024年末非流动资产合计3.28亿元，较2023年末增长91.55%[30] - 2024年末资产总计40.29亿元，较2023年末增长16.26%[30] - 2024年末流动负债合计25.94亿元，较2023年末下降9.06%[33] - 2024年末非流动负债合计0.78亿元，较2023年末下降9.85%[33] - 2024年末负债合计26.02亿元，较2023年末下降9.06%[33] - 2024年末股东权益合计14.27亿元，较2023年末增长136.08%[33] - 2024年末货币资金9.67亿元，较2023年末增长226.00%[30] - 2024年末长期股权投资2.58亿元，较2023年末增长134.97%[30] - 2024年末股本1.62亿元，较2023年末增长33.33%[33] 关键审计事项 - 公司将收入确认识别为关键审计事项[8] - 公司将应收账款及合同资产坏账准备的计提认定为关键审计事项[10] 其他 - 公司于2024年1月30日在上海证券交易所上市[47] - 湖州智能化物流装备产业化项目预算2.20亿元，工程进度为17.25%[195]