交易基本情况 - 公司拟以发行股份及支付现金方式收购苏州穗柯智能科技有限公司100%股权 同时拟发行股份募集配套资金 [1] - 交易完成后穗柯智能将成为公司全资子公司 [1] - 本次交易不构成重大资产重组 不构成关联交易 不导致实际控制人变更 不构成重组上市 [1] 交易进展 - 公司股票自2025年4月8日起停牌 预计停牌不超过10个交易日 [1] - 2025年4月15日公司股票复牌 审议通过交易预案及相关议案 [2] - 中介机构已进场开展尽职调查 审计评估工作持续有序推进但尚未完成 [2] 后续安排 - 公司将根据进展履行信息披露义务 遵守《上市公司重大资产重组管理办法》等法规要求 [2] - 所有信息以公司指定信息披露媒体公告为准 [3]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买穗柯智能100%股权并募集配套资金[2] - 交易预计不构成重大资产重组、关联交易和重组上市[2] 交易进展 - 股票2025年4月8日起停牌，预计不超10个交易日，4月15日开市起复牌[3] - 4月14日董事会和监事会审议通过交易预案相关议案[3] - 截至5月15日审计、评估等工作未完成，尚需多项审批，结果和时间不确定[4][5]

募资情况 - 公司首次公开发行4055.69万股A股，每股发行价21.28元，募资总额86305.08万元，净额79827.85万元[1] - 首次公开发行股票募集资金于2024年1月25日全部到账[1] - 募集资金投资项目总投资额64986.05万元，拟投入募集资金金额64986.05万元[5] 现金管理 - 2025年4月18日，公司同意使用不超3亿元闲置募集资金进行现金管理[3] - 2025年5月13日，公司将现金管理额度由不超3亿调整为不超4亿[4] - 公司拟使用不超4亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，可循环滚动使用[9][11] - 现金管理投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品，含协定存款[8] - 现金管理可能受市场波动、利率等风险影响，收益具不确定性[13] 审议情况 - 2025年5月13日，董事会审议通过调整现金管理额度议案[16] - 2025年5月13日，监事会同意调整现金管理额度事项[17] - 调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度事项已通过审议，符合规定[18] - 保荐人对调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度事项无异议[18]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品，包括但 不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存 款等。 投资金额：不超过人民币 4 亿元（含本数）。 履行的审议程序：北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 5 月 13 日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次 会议，审议通过了《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》， 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）对本事项出具了同意的核查 意见。本事项无需经过股东大会审议。 证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2025-031 北自所（北京）科技发展股份有限公司 关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度 的公告 特别风险提示：公司及全资子公司拟使用闲置募集资金（含超募资金） 购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品，属于低风险投资品种， 但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场 ...

人事变动 - 公司于2025年5月13日审议通过聘任财务负责人和总法律顾问议案[1] - 聘任傅海峰为财务负责人，任期至第二届董事会届满[2] - 聘任徐慧为总法律顾问，任期至第二届董事会届满[3] 人员信息 - 傅海峰1976年出生，本科，有专业资格，无股份和关联关系[6] - 徐慧1981年出生，硕士，有职称，现任副总，无股份和关联关系[7]

会议信息 - 公司董事会于2025年4月22日发布2024年年度股东大会通知[3] - 现场会议于2025年5月13日14:30召开，网络投票时间为同日多个时段[4] - 本次会议股东（股东代理人）179人，代表股份123,571,849股，占比76.1719%[6] 议案表决 - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》同意占比99.9630%[8] - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意占比99.9627%[9] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意占比99.9650%[10] - 《关于2024年度独立董事述职报告的议案》同意占比99.9622%[11] - 《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》同意占比99.9480%[13] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》同意占比99.9622%[15] - 《关于2025年度财务预算报告的议案》同意占比99.9622%[17] - 2024年度利润分配预案同意占比99.9627%，反对占比0.0343%，弃权占比0.0030%[18] - 2025年度申请银行授信额度议案同意占比99.9769%，反对占比0.0197%，弃权占比0.0034%[19] 会议结果 - 本次会议表决程序和结果合法有效[20] - 本次会议召集、召开程序及召集人、出席人员资格合法有效[21]

股东大会信息 - 2025年5月13日于北京召开股东大会[2] - 179人出席，持有表决权股份123,571,849股，占比76.1719%[2] 议案表决情况 - 2024年年度报告等议案同意票数占比超99.96%[4][6] - 董事等年度薪酬、利润分配中小股东同意票数占比超97%[8] 参会人员情况 - 9名董事、3名监事全部出席，董秘出席，其他高管列席[5] 律师见证结论 - 北京国枫律所见证会议合法有效[10]

会议信息 - 北自所科技第二届监事会第四次会议2025年4月30日发通知，5月13日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 会议审议通过调整闲置募集资金现金管理额度议案[3] - 调整不影响募投项目，表决同意3票，反对0票，弃权0票[3]

会议信息 - 公司第二届董事会第四次会议于2025年4月30日发通知和材料，5月13日现场召开[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 人事聘任 - 董事会同意聘任傅海峰为公司财务负责人，任期与第二届董事会一致[3] - 董事会同意聘任徐慧为公司总法律顾问，任期与第二届董事会一致[4] 议案通过 - 董事会审议通过调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案[6]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入206177.41万元，同比增长10.64%[35] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为17011.25万元，同比增长9.58%[35] - 2024年末总资产406874.13万元，较年初增长16.36%[35] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益156768.45万元，较年初增长126.47%[35] - 2024年基本每股收益1.07元/股，同比减少16.41%[79] - 2024年加权平均净资产收益率11.69%，较2023年减少13.57个百分点[79] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1.45亿元，同比增长42.06%[79] 财务数据 - 2024年董事王勇薪酬为1089204.54元，张荣卫薪酬为600000元，匡永江薪酬为380750元[17] - 2025年公司独立董事预计固定薪酬为8万元/年（税前）[17] - 2024年监事蔡苗薪酬为411333.54元[22] - 截至2024年12月31日，公司母公司报表期末未分配利润为230006399.57元[28] - 2024年公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.80元（含税），合计拟派发现金红利94091974.94元（含税），现金分红比例为55.31%[28] - 2025年公司及全资子公司拟申请总额不超过68000万元的综合授信额度[30] - 货币资金2024年末为10.56亿元，较2023年末增加244.91%，因首次公开发行募集资金到账[80] - 应收票据2024年末为1.24亿元，较2023年末减少38.51%，因银行和商业承兑汇票余额减少[80] - 应收款项融资2024年末为5046.57万元，较2023年末增加545.52%，因收到高信用等级银行承兑汇票增加[80] - 在建工程2024年末较2023年末增加约3795万元，因湖州智能化物流装备产业化项目在建[80] - 销售费用2024年度为4238.22万元，较2023年度增加31.30%，因销售人员增加和加大市场开拓力度[87] - 财务费用2024年度为 - 548.78万元，较2023年度减少，因募集资金到账存款利息增加[87] - 投资活动产生的现金流量净额2024年度为 - 8625.15万元，较2023年度下降，因购建长期资产支付现金增加[89] 未来展望 - 2025年董事会将持续提升治理水平，以法规修订为入手点做好治理结构改革工作[7] - 2025年是“十四五”发展战略收官之年，公司董事会将做好“十五五”战略规划编制工作[8] - 公司将以相关方案和行动要求为目标，落实改革发展工作[9] - 公司将系统推进内部控制体系优化升级，确保内控与生产经营适配[10] - 2025年监事会将加大监督财务信息和内审力度，强化日常监督[75] - 2025年公司计划对外捐赠不超过30万元[94] 公司治理 - 2024年公司董事会完成多项制度修订，提升公司治理水平[36] - 2024年公司董事会审议通过《“双百行动企业”改革方案》等推进改革深化[38] - 2024年公司董事会优化ESG管理体系，WIND ESG评级“AA”级[39] - 2024年公司董事会审议通过“十四五”发展战略规划（中期修订版）[40] - 报告期内董事会共召开7次会议[41] - 公司董事会提议召开1次年度股东大会和3次临时股东大会[45] - 2024年监事会共召开6次会议[64]