本人曲亮，已充分了解并同意由提名人浙江正裕工业股份有 限公司董事会提名为浙江正裕工业股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任浙江正裕工业股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 （八）中国证 ...

证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2023-038 债券代码：113561 债券简称：正裕转债 浙江正裕工业股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 19 日 13 点 00 分 召开地点：浙江省玉环市沙门滨港工业城长顺路 55 号公司会议室 股东大会召开日期：2023年9月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 19 日 至 2023 年 9 月 19 日 采用上海证券交易所 ...

财务数据概述 - 2023年上半年营业收入7.67亿元，较上年同期减少8.61%[11] - 2023年上半年归属于上市公司股东的净利润3053.8万元，较上年同期减少21.93%[11] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额2014.84万元，较上年同期减少55.63%，主要因销售回款减少[11] - 2023年上半年基本每股收益0.14元/股，较上年同期减少22.22%[11] - 2023年上半年加权平均净资产收益率2.73%，较上年同期减少0.94个百分点[11] - 2023年6月末归属于上市公司股东的净资产11.17亿元，较上年度末增加0.99%[11] - 2023年6月末总资产25.69亿元，较上年度末增加7.22%[11] - 报告期内公司实现营业收入76,708.25万元，同比减少8.61%；净利润3,053.80万元，同比减少21.93%；期末净资产111,736.65万元，同比增加0.99%[20] - 2023年上半年营业收入7.67亿元，较上年同期减少8.61%，营业成本5.75亿元，较上年同期减少12.61%[23] - 销售费用3536.83万元，较上年同期增加17.05%，研发费用3459.18万元，较上年同期减少12.87%[23] - 经营活动产生的现金流量净额2014.84万元，较上年同期减少55.63%，主要系销售回款减少所致[23] - 投资活动产生的现金流量净额 -1.61亿元，较上年同期增加41.02%，主要系新生产基地资本性支出减少所致[23] - 筹资活动产生的现金流量净额1.23亿元，较上年同期减少42.18%，主要系金融机构融资净流入额减少所致[23][24] - 应收款项融资1.15亿元，较上年期末增加250.73%，主要系预计以贴现形式收回的应收账款增加所致[25] - 投资性房地产3306.43万元，较上年期末增加1808.47%，主要系用于出租的房屋建筑物增加所致[25] - 长期借款1.82亿元，较上年期末增加38.92%，系新增借款满足投资项目需求所致[26] - 境外资产1.24亿元，占总资产的比例为4.82%[27] - 2023年上半年营业总收入7.67亿元，较2022年同期的8.39亿元有所下降[86] - 2023年上半年营业总成本6.98亿元，较2022年同期的7.73亿元有所下降[86] - 2023年6月30日资产总计19.55亿元，较2022年12月31日的17.41亿元有所增长[85][86] - 2023年6月30日负债合计10.63亿元，较2022年12月31日的8.36亿元有所增长[85][86] - 2023年6月30日所有者权益合计8.92亿元，较2022年12月31日的9.05亿元有所下降[85][86] - 2023年6月30日应收账款1.93亿元，较2022年12月31日的1.64亿元有所增长[84] - 2023年6月30日存货1.10亿元，较2022年12月31日的0.89亿元有所增长[84] - 2023年6月30日短期借款3.24亿元，较2022年12月31日的1.97亿元有所增长[85] - 2023年6月30日应付账款2.92亿元，较2022年12月31日的2.17亿元有所增长[85] - 2023年6月30日长期借款1.72亿元，较2022年12月31日的1.31亿元有所增长[85] - 2023年上半年公司净利润32510437.19元，2022年同期为39350505.35元[87] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.14元/股，2022年同期均为0.18元/股[88] - 2023年上半年母公司营业收入438618113.64元，2022年同期为465737359.72元[88] - 2023年上半年母公司净利润9300490.22元，2022年同期为19696963.65元[88] - 2023年上半年经营活动现金流入小计792846765.20元，2022年同期为932958721.21元[89] - 2023年上半年经营活动现金流出小计772698403.17元，2022年同期为887547903.46元[89] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额20148362.02元，2022年同期为45410817.75元[89] - 2023年上半年财务费用 -1630126.69元，2022年同期为 -5727959.10元[87] - 2023年上半年信用减值损失 -8524154.29元，2022年同期为 -71704.04元[87] - 2023年上半年资产减值损失 -20294829.64元，2022年同期为 -18296501.66元[87] - 2023年上半年经营活动现金流入小计42.18亿元，流出小计44.59亿元，现金流量净额为 -2.41亿元；2022年同期流入小计55.79亿元，流出小计48.38亿元，现金流量净额为7.40亿元[90] - 2023年上半年投资活动现金流入小计29.52万元，流出小计1.61亿元，现金流量净额为 -1.61亿元；2022年同期流入小计39.80万元，流出小计2.73亿元，现金流量净额为 -2.73亿元[90] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计3.63亿元，流出小计2.40亿元，现金流量净额为1.23亿元；2022年同期流入小计3.23亿元，流出小计1.10亿元，现金流量净额为2.13亿元[90] - 2023年上半年母公司经营活动现金流入小计42.18亿元，流出小计44.59亿元，现金流量净额为 -2.41亿元；2022年同期流入小计55.79亿元，流出小计48.38亿元，现金流量净额为7.40亿元[90] - 2023年上半年母公司投资活动现金流入小计1725.95万元，流出小计1.49亿元，现金流量净额为 -1.32亿元；2022年同期流入小计2064.32万元，流出小计2.35亿元，现金流量净额为 -2.14亿元[91] - 2023年上半年母公司筹资活动现金流入小计3.28亿元，流出小计1.71亿元，现金流量净额为1.57亿元；2022年同期流入小计2.45亿元，流出小计1.07亿元，现金流量净额为1.38亿元[91] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 -1698.42万元，期初余额为5267.54万元，期末余额为3569.11万元；2022年同期净增加额为 -875.25万元，期初余额为5612.77万元，期末余额为4737.53万元[90] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为119.40万元，期初余额为2503.46万元，期末余额为2622.86万元；2022年同期净增加额为 -18.56万元，期初余额为3016.84万元，期末余额为2998.28万元[91] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为1290.93万元，综合收益总额为3515.83万元，利润分配为 -2225.01万元[94][95] - 2023年上半年期末归属于母公司所有者权益小计为43.89亿元，少数股东权益为1.12亿元，所有者权益合计为126.64亿元[95] - 公司2023年期初所有者权益合计为902,261,183.76元，本期期末为899,708,167.21元[103] - 本期综合收益总额为19,696,963.65元[103] - 本期对所有者（或股东）的分配为22,249,980.20元[103] 公司基本情况 - 报告期内公司基本情况未发生变更[10] - 报告期内信息披露及备置地点未发生变更[10] - 公司产品归属于汽车制造业中的汽车零部件及配件制造业[15] - 公司主要从事汽车悬架系统减震器、汽车橡胶减震产品以及发动机密封件等汽车零部件产品的研发、生产与销售[16] - 公司产品定位于中高端，主要客户为国际知名的汽车零部件制造商或集团采购商，销售方式是直销[16] - 公司自成立以来专业从事汽车悬架系统减震器业务，已具备悬架支柱总成整体解决方案的制造和综合服务能力，以及整车配套能力[17] - 橡胶减震产品属于汽车NVH零部件，品种丰富、规格繁杂，涉及上万个不同规格的产品[17] - 公司具备产品市场化同步研发、多品种多系列规模化集约供应、柔性化精益生产、稳定产品质量和优质客户资源等核心竞争力[19] - 公司属汽车零配件制造业，主要经营汽车减震器及密封件的研发、生产和销售[104] 行业情况 - 汽车零部件约占整个汽车产业链50%的价值，在欧美等成熟汽车市场，汽车整车行业与零部件行业的规模比例为1:1.7[16] - 2022年底全球汽车保有量已超15亿辆，目前我国汽车保有量已超3亿辆[16] 公司发展举措 - 智造园一期基建完工，部分设备调试布局完成，形成一定产能增长[21] - 拟在泰国投资新建生产基地，项目有序推进[21] - 依托全球销售平台切入国内售后市场，将形成国内、国际互促双引擎发展格局[21] - 与多家汽车零部件品牌平台运营商展开国内市场合作[21] - 在北美地区布点建立海外物流中心仓储，构建全球营销网络[21] - 建成汽车减震器研发、检测中心，获CNAS实验检测资质认可[21] - 取得多种阻尼可调式减震器新品种研发成果，部分高端新品已实现销售[21] 非经常性损益 - 2023年上半年非经常性损益合计2118137.52元，其中非流动资产处置损益为 -237424.10元，计入当期损益的政府补助为5297780.79元，其他营业外收入和支出为 -170180.95元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为48610.04元，所得税影响额为561956.65元，少数股东权益影响额（税后）为2258691.61元[12][13] 子公司情况 - 宁波鸿裕总资产50104.25万元，净资产30490.52万元，主营业务收入24962.62万元，主营业务利润4541.41万元，净利润2423.60万元[30] - 正裕美国总资产12191.33万元，净资产 - 861.88万元，主营业务收入2350.30万元，主营业务利润549.95万元，净利润 - 791.16万元[30] - 上海优肯总资产933.47万元，净资产341.11万元，净利润 - 104.76万元[30] - 芜湖荣基总资产54142.39万元，净资产41244.86万元，主营业务收入16506.45万元，主营业务利润5982.18万元，净利润3076.05万元[30] - 安博帝特总资产39867.67万元，净资产 - 11004.45万元，主营业务收入10236.38万元，主营业务利润364.20万元，净利润 - 2652.82万元[30] 风险提示 - 公司面临全球经济低迷、汇率波动、原材料价格波动、进口国设置贸易壁垒、无法保持产品开发制造能力优势等风险[31] 股东大会与利润分配 - 2022年度股东大会审议通过多项议案，包括年度报告、财务决算、利润分配等[33] - 半年度拟定不进行利润分配或资本公积金转增[33] 环保相关 - 报告期内公司及全资子公司宁波鸿裕被列为环境风险监控单位[35] - 公司废水排放口1个，废气大气排放口1个，厂界噪声昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A) [35] - 宁波鸿裕废水排放口1个，废气大气排放口4个，厂界噪声昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A) [36] - 公司及宁波鸿裕废气、废水等防治设施按环评要求建设完成且有效运行[37] - 公司取得排污许可证编号为913310001484027193002W，宁波鸿裕为9133206756285252XX001V [38] - 公司及宁波鸿裕编制了突发环境事件应急预案并分级预警[40] - 公司及宁波鸿裕建立自行监测质量保证与质量控制体系并公开监测结果[42] - 公司及宁波鸿裕外的全资、投股子公司均非重污染企业，重视环保并加大投入[43] - 公司建立第三方认证环境管理体系，确保环保活动合法合规[44] - 公司采取淘汰老旧设备、采用新型节能设备等措施降低产品全生命周期碳排量[46] 承诺事项 - 原担任公司董监高的股东郑念辉等任职期间每年转让股份不超25%，离职半年内不转让[48] - 若招股书有虚假记载等，公司将按二级市场价格回购首次公开发行全部新股[48] - 若招股书有虚假记载等致投资者损失，控股股东等将依法赔偿并购回已转让原限售股份[49] - 控股股东正裕投资及实际控制人郑氏三兄弟承诺避免同业竞争[50][52] - 控股股东及实际控制人承诺规范关联交易，不损害发行人及其他股东利益[53] - 控股股东及实际控制人承诺不占用正裕工业资金[54] - 公司董事、高管承诺保障填补回报措施履行，规范自身行为[54][55] - 公司控股股东及实际控制人承诺不越权干预经营、不侵占利益，按规定补充承诺，违反填补回报措施承诺愿担责[56] 关联交易与担保 - 公司拟租赁

| | | 浙江正裕工业股份有限公司 关于 2023 年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开了第四届 董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2023 年半年度计提信用减值损失及资产减值 损失的议案》。现将相关情况公告如下： 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述 1 | 应收款项融资减值准备 | 450.81 | | | | --- | --- | --- | --- | | 其他应收款坏账准备 | 35.22 | | | | 2、存货跌价准备 | 2,029.48 | | 2,266.14 | | 合计 | 2,881.90 | 0.60 | 2,266.14 | （二）信用减值损失及资产减值损失计提说明 1、计提应收款项坏账损失的情况 公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。 当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具 ...

财务处理 - 公司2023年半年度计提信用及资产减值损失符合规定[1] - 计提依据充分，程序合法，能反映财务状况[1] - 独立董事同意相关资产计提减值损失[1]

| 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2023-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | 浙江正裕工业股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次会 议通知和文件于2023年8月14日以电话、邮件方式送达公司全体监事，会议于2023 年8月24日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监 事3人。会议由监事会主席郑元豪先生召集并主持，公司董事会秘书列席了本次 会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《浙江正裕工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （1）公司2023年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定； （2）公司2023 ...

会议信息 - 2023年5月17日9:00 - 10:00举行2022年度暨2023年第一季度业绩说明会[3][4][6] - 2023年5月10日至5月16日16:00前可进行提问预征集[3][6] - 会议地点为上证路演中心，方式为网络互动[4][6] - 参加人员有董事长等4人[6] 报告发布 - 2023年4月21日、4月28日分别发布2022年度、2023年第一季度报告[3] 联系方式 - 联系人李幼萍，电话0576 - 87278883[7] - 邮箱add@addchina.com[6][8]

整体财务业绩 - 本报告期营业收入296,847,573.73元，同比减少17.42%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为 -8,276,335.04元，同比减少179.79%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为19,751,321.30元，同比增加111.24%[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.04元/股，同比减少180.00%[4] - 加权平均净资产收益率为 -0.75%，较上年度减少1.73个百分点[5] - 本报告期末总资产2,338,826,176.87元，较上年度末减少2.38%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益1,096,062,515.75元，较上年度末减少0.94%[5] - 非经常性损益合计1,458,085.62元[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为10,317[6] - 浙江正裕投资有限公司持股98,490,595股，持股比例44.27%，部分股份质押[6] 2023年第一季度营收成本 - 2023年第一季度营业总收入2.97亿元，较2022年第一季度的3.59亿元下降17.42%[13] - 2023年第一季度营业总成本2.92亿元，较2022年第一季度的3.41亿元下降14.40%[13] 2023年第一季度利润情况 - 2023年第一季度营业利润为亏损1052.62万元，2022年第一季度盈利999.01万元[14] - 2023年第一季度净利润为亏损1082.90万元，2022年第一季度盈利855.49万元[14] 2023年第一季度资产负债情况 - 截至2023年3月31日，流动资产合计8.92亿元，较2022年12月31日的9.64亿元下降7.45%[11] - 截至2023年3月31日，非流动资产合计14.47亿元，较2022年12月31日的14.32亿元增长1.03%[12] - 截至2023年3月31日，流动负债合计7.51亿元，较2022年12月31日的8.19亿元下降8.33%[12] - 截至2023年3月31日，非流动负债合计3.47亿元，较2022年12月31日的3.23亿元增长7.47%[12] - 截至2023年3月31日，资产总计23.39亿元，较2022年12月31日的23.96亿元下降2.38%[12] - 截至2023年3月31日，所有者权益合计12.41亿元，较2022年12月31日的12.54亿元下降1.03%[13] 2023年第一季度综合收益及每股收益 - 2023年第一季度综合收益总额为-1291.98万元，2022年同期为638.13万元[15] - 2023年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.04元/股，2022年同期均为0.05元/股[15] 2023年第一季度现金收支情况 - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为3.55亿元，2022年同期为3.65亿元[15] - 2023年第一季度收到的税费返还为1981.93万元，2022年同期为4074.47万元[15] 2023年第一季度现金流量情况 - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1975.13万元，2022年同期为935.01万元[16] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-6894.98万元，2022年同期为-6622.14万元[16] - 2023年第一季度取得借款收到的现金为1.23亿元，2022年同期为7350万元[16] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为4516.14万元，2022年同期为4485.61万元[16] - 2023年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为-209.22万元，2022年同期为-173.23万元[16] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为-612.92万元，2022年同期为-1374.75万元[16]

财务业绩 - 公司2022年度营业收入为17亿元，较上年同期增长5.55%[10] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为7,055.29万元，较上年同期增长12.61%[10] - 公司2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,358.11万元，较上年同期增长175.56%[11] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为24,549.36万元，较上年同期大幅增加[11] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为11.06亿元，较上年末增长5.39%[11] - 公司2022年基本每股收益为0.32元，较上年同期增长14.29%[11] - 公司2022年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.29元，较上年同期大幅增长190.00%[11] - 公司2022年加权平均净资产收益率为6.56%，较上年同期增加0.50个百分点[11] - 公司2022年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.91%，较上年同期增加3.68个百分点[11] 业务发展 - 公司注册地址由"浙江省玉环市双港路88号"变更为"浙江省玉环市沙门滨港工业城长顺路55号"[10] - 公司积极扩充悬架系统减震器产能，智造园一期基建已基本完工，智造园二期工程也开始有序推进[17] - 公司加强生产集群提升智能制造，推进设备网联化、控制自动化、检测智能化、管理数字化、产线柔性化[17] - 公司积极进入国内汽车售后市场，与多家汽车零部件品牌平台运营商展开合作[17] - 公司努力抓住新能源汽车市场机遇，实现高端智能减震器汽车关键零部件的进口替代[17] - 公司不断加强与国际知名采购商的合作，优化客户结构，并在北美地区布点建立海外物流中心仓储[17] - 公司持续加大研发投入，推进产品优化升级，取得了新能源汽车减震器、空气悬架减震器和阻尼可调式减震器等多种新品种的研发成果[17] - 公司持续提高橡胶减震器产品种类和产能规模，拓展销售渠道网络[18] - 公司努力将生产重心向高利润水平、高附加值的产品转移，持续提高核心竞争力[18] 行业分析 - 汽车零部件行业约占整个汽车产业链50%的价值[20] - 汽车零部件市场可分为售后市场（AM市场）和整车配套市场（OEM市场）[20] - 国际售后市场是公司重要的出口市场，全球汽车保有量超15亿辆[20] - 国内售后市场将迎来高速成长发展期，汽车保有量已超3亿辆[20] - 2022年我国汽车产销量分别为2702万辆和2686万辆，同比增长3.4%和2.1%[43] - 2022年我国新能源汽车产销量分别为705.8万辆和688.7万辆，同比增长96.9%和93.4%[43] - 全球知名的减震器和密封件厂商主要集中在美国、欧洲和日本等汽车工业发达地区[49,50] - 中国汽车减震器和发动机密封件行业集中度较低，主要分为三类企业[50,51] - 整车配套市场受新能源汽车和中高档车型渗透率提升的影响，高端减震器市场空间广阔[52] - 汽车保有量增长和二手车市场发展将带动汽车售后市场的零部件需求[53,54] 公司战略 - 公司将继续加大研发投入，拓展中高端产品品类和种类，推动智能电控悬架系统等新技术的产品化[1] - 公司将实施数字化工厂的建设，深度推进工业化、信息化"两化融合"的智能化运营系统[2] - 公司将巩固现有客户群体，重点加强服务国际知名汽配进口商/采购商、国际汽车零部件集团及国际零部件品牌营运商、国际减震器/密封件同业[3] - 公司将加大产品开发力度，扩充产品品类，优化产品结构，加强自有品牌产品的国内市场营销[4] - 公司将适时推进新能源车的整车配套业务，积极参与汽车整车厂商的整车设计及研发[5] 风险因素 - 全球经济持续低迷可能导致全球汽车保有量增速放缓,影响公司产品销售和货款回收[7] - 人民币汇率波动可能导致公司大额汇兑损失,影响公司盈利能力[8] - 主要原材料价格大幅波动可能影响公司产品毛利率,从而影响公司盈利能力[9] - 主要客户所在国家或地区针对公司产品的进口政策发生不利变化,可能降低公司产品在海外市场的竞争力[10] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规和公司章程规定,不断健全完善公司治理结构和内部控制体系,确保公司权力机构、决策机构、监督机构及经营管理层之间权责明确、运作规范[1] - 公司控股股东严格规范自己的行为,通过股东大会行使出资人的权利,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动[1] - 公司董事会由7名董事组成,其中独立董事3名,各位董事均能勤勉尽责,严格执行股东大会的各项决议[1] - 公司监事会由3名监事组成,监事能以认真负责的态度出席监事会并列席董事会,对公司财务和管理层履职的合法合规性进行监督[1] - 公司按照相关规定真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务,并通过多种形式与投资者保持良好沟通[1] 人力资源 - 公司员工总数为3,064人,其中生产人员2,131人,技术人员384人[78,79] - 公司高度重视人才培养,制定了年度培训计划,培训内容包括员工入职培训、专业技能培训等[80] - 公司劳务外包工时总数为270,493小时,支付报酬715.76万元[81] - 公司董事会下设薪酬与考核委员会,负责对董事及高管进行绩效考评[83] 内部控制 - 公司在严格依照相关法律法规的内控管理基础上，结合行业特征及企业经营实际，对内控制度进行持续完善与细化，提高了企业决策效率，为企业经营管理的合法合规及资产安全提供了保障[84] - 公司制定了子公司管理制度，从管理层面至业务层面建立了系统的内部控制体系及长效的内控监督机制[85,86] - 公司各子公司未发现存在重大和重要缺陷问题，公司将持续优化内控体系，提高经营管理水平[86] 环境保护 - 公司建立了环境保护相关机制，报告期内投入环保资金242.76万元[90] - 公司及子公司宁波鸿裕被列为土壤环境重点监管单位，排放污染物均达标排放[90,91] - 公司及子公司的废气、废水、噪声、固体废弃物防治设施全部按照环评要求建设完成，各类环境污染防治设备设施处于完好状态并有效运行[92] - 公司及宁波鸿裕积极开展源头治理，淘汰落后生产工艺，降低污染物的产生量和排放量[93] - 公司及宁波鸿裕积极落实日常环保管理工作，在废水、废气主要排放口排放点安装监控装置，与环保部门进行联网，积极发现和解决环保风险[93] - 公司及宁波鸿裕编制了相应的突发环境事件应急预案，规范应急处置程序，明确应急处置责任，做到防范未然[95] - 公司及宁波鸿裕严格遵循排污许可证要求的监测项目和监测频次实施日常监测，对监测过程的关键信息进行记录并存档，并依据相关法规向社会公开监测结果[96] - 公司建立了第三方认证的环境管理体系，并按体系要求有序开展相关环境管理活动，确保各项环保管理活动合法合规[98] - 公司淘汰老旧制造设备，采用新型节能制造设备，清洁能源生产等降低产品全生命周期碳排量[99] 社会责任 - 公司主要用于医院发展基金及教育定向基金的公益捐赠总投入80.58万元[100] - 公司贫困生资助总投入4.00万元[100] 关联交易 - 公司拟租赁正裕投资在上海闵行区的房产用于办公,租赁期限为5年,年租金为3,600,000元[112] - 公司控股子公司向其少数股东拆入了5,000,000元的生产经营借款[113] - 公司为子公司向金融机构申请综合授信额度及贷款提供了160,000,000元的担保[115] 可转债情况 - 截至报告期末，正裕转债尚未转股额为149,898,000.00元，未转股转债占转债发行总量比例为51.6890%[131] - 报告期内正裕转债累计转股12,000.00元，转股数为1,201股[131] - 正裕转债最新转股价格为9.98元/股[136] 财务分析 - 2022年12月31日公司资产总计为23.96亿元人民币，较上年增加7.98%[153] - 2022年12月31日公司负债总计为11.42亿元人民币，较上年增加13.24%[153,154,155] - 2022年12月31日公司所有者权益合计为12.54亿元人民币，较上年增加3.71%[153,154,155] - 2022年公司货币资金为1.16亿元人民币，较上年下降13.84%[153] - 2022年公司应收账款为3.49亿元人民币，较上年下降7.14%[153] - 2022年公司存货为4.50亿元人民币，较上年下降15.08%[153] - 2022年公司固定资产为7.61亿元人民币，较上年增加39.91%[153,154,155] - 2022年公司无形资产为2.72亿元人民币，较上年增加83.89%[153,154,155] - 2022年公司商誉为1.81亿元人民币，与上年持平[153,154] - 2022年公司长期借款为1.31亿元人民币，较上年增加[153,154,155] - 2022年营业收入为17.00亿元[157] - 2022年净利润为5.82亿元[157] - 2022年归属于母公司股东的净利润为7.06亿元[158] - 2022年其他综合收益的税后净额为0.83亿元[158] - 2022年基本每股收益为0.32元[158] - 2022年母公司营业收入为9.53亿元[159] - 2022年母公司净利润为2.49亿元[159] - 2022年末实收资本为22.25亿元[157] - 2022年末未分配利润为23.53亿元[157] - 2022年末所有者权益合计为90.49亿元[157] - 2022年度公司实现销售收入17.97亿元，同比增长25.5%[160] - 公司收到的税费返还为1.37亿元，同比增长6.7%[160] - 公司经营活动产生的现金流量净额为2.45亿元，上年同期为-0.32亿元[160] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-4.35亿元，主要用于购建固定资产和无形资产[160] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为1.78亿元，主要为取得借款收到的现金[160] - 公司期末现金及现金等价物余额为5.27亿元[160]

营业收入相关 - 本报告期营业收入476,949,080.06元，同比增长12.18%；年初至报告期末营业收入1,316,293,448.11元，同比增长16.87%[5] - 2022年前三季度营业总收入13.16亿元，较2021年前三季度的11.26亿元增长16.87%[19] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润41,391,162.32元，同比增长209.43%；年初至报告期末为80,508,567.99元，同比增长35.26%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润39,844,018.14元，同比增长216.78%；年初至报告期末为74,412,334.33元，同比增长174.79%[5] - 2022年前三季度净利润8001.5万元，较2021年前三季度的6880.56万元增长16.29%[20] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.19元/股，同比增长216.14%；年初至报告期末为0.36元/股，同比增长34.58%[6] - 2022年基本每股收益0.36元/股，2021年为0.27元/股[20] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率3.78%，增加2.50个百分点；年初至报告期末为7.42%，增加1.68个百分点[6] 资产相关 - 本报告期末总资产2,465,906,586.32元，较上年度末增长11.20%；归属于上市公司股东的所有者权益1,118,922,386.17元，较上年度末增长6.58%[6] - 2022年9月30日货币资金为136,656,961.24元，2021年12月31日为134,304,838.06元 [15] - 2022年9月30日应收账款为379,632,830.83元，2021年12月31日为375,997,698.28元 [15] - 2022年9月30日流动资产合计1,120,386,517.72元，2021年12月31日为1,142,925,215.00元 [16] - 2022年9月30日非流动资产合计1,345,520,068.60元，2021年12月31日为1,074,633,652.31元 [16] - 2022年9月30日资产总计2,465,906,586.32元，2021年12月31日为2,217,558,867.31元 [16] 负债与所有者权益相关 - 2022年第三季度末负债合计11.88亿元，较之前的10.09亿元增长17.76%[17] - 2022年第三季度末所有者权益合计12.78亿元，较之前的12.09亿元增长5.71%[18] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计1,547,144.18元；年初至报告期末为6,096,233.66元[8] 成本与费用相关 - 2022年前三季度营业总成本11.97亿元，较2021年前三季度的10.71亿元增长11.75%[19] - 2022年前三季度销售费用4750.1万元，较2021年前三季度的3462.24万元增长37.19%[19] - 2022年前三季度财务费用 - 2161.66万元，2021年前三季度为1379.23万元[19] 投资收益相关 - 2022年前三季度投资收益 - 973.06万元，2021年前三季度为3385.17万元[19] 其他综合收益相关 - 2022年前三季度其他综合收益的税后净额1080.53万元，2021年前三季度为 - 1.62万元[20] 经营活动现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额83,966,408.65元[6] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为13.69亿元，2021年同期为11.02亿元，同比增长24.26%[22] - 2022年前三季度收到的税费返还为1.08亿元，2021年同期为0.81亿元，同比增长34.27%[22] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计为15.69亿元，2021年同期为12.38亿元，同比增长26.76%[22] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为8396.64万元，2021年同期为 - 2063.18万元[22] 投资活动现金流量相关 - 2022年前三季度投资活动现金流入小计为47.25万元，2021年同期为1.56亿元，同比下降99.69%[23] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 3.63亿元，2021年同期为 - 7424.88万元[23] 筹资活动现金流量相关 - 2022年前三季度筹资活动现金流入小计为4.48亿元，2021年同期为1.37亿元，同比增长226.71%[23] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为2.66亿元，2021年同期为7912.71万元[23] 汇率变动与现金等价物相关 - 2022年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为449.54万元，2021年同期为 - 127.62万元[23] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 856.62万元，2021年同期为 - 1702.96万元[23] 指标变动原因相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润等指标变动主要系产能、收入增长及汇率变动所致[9] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额变动主要系销售回款增加所致[9] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为12,689 [12] - 浙江正裕投资有限公司持股98,490,595股，持股比例44.27%，质押35,942,796股 [12] - 郑连平持股16,898,549股，持股比例7.59% [12] - 郑连松持股16,511,904股，持股比例7.42% [12] - 郑念辉持股15,332,549股，持股比例6.89% [12]