| 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | 浙江正裕工业股份有限公司 浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 26 日 召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于提前赎回"正裕转债"的议案》， 公司董事会决定行使"正裕转债"的提前赎回权利，对赎回登记日登记在册的"正 裕转债"按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。公司于 2025 年 5 月 27 日披露了《浙江正裕工业股份有限公司关于提前赎回"正裕转债"的公告》（公 告编号：2025-037）。公司将尽快披露相关公告明确有关赎回程序、价格、时间 等具体事宜。 投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 8.40 元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息 被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。 特提醒"正裕转债"持有人注意在限期内转股或卖出。投资者如未及时 转股或卖出，可能面临较大投资损失。 一、"正裕转债"提前赎回的有关 ...

正裕转债提前赎回事项 - 公司于2025年5月26日召开董事会审议通过提前赎回"正裕转债"的议案，决定行使赎回权利，按债券面值加当期应计利息价格全部赎回[1][3] - 赎回触发条件：2025年5月6日至5月26日期间，公司股票有15个交易日收盘价不低于调整前转股价8 5元/股的130%（即11 05元/股）[2] - 转股价格调整：2024年年度权益分派后，自2025年6月5日起转股价从8 5元/股调整为8 4元/股[2] 投资者操作指引 - 投资者可选择在二级市场交易或按8 5元/股（6月5日后为8 4元/股）转股，否则将按100元/张票面价加利息被强制赎回[2][3] - 公司提醒持有人注意在限期内转股或卖出，否则可能面临投资损失[2][3] - 质押或冻结债券需提前解除，避免无法转股导致强制赎回[3] 信息披露安排 - 公司已于2025年5月27日披露《关于提前赎回"正裕转债"的公告》（编号2025-037）[1][3] - 后续将尽快公布赎回程序、价格、时间等具体事宜[1][3]

可转债赎回 - 公司2025年5月26日决定提前赎回“正裕转债”[3][5] - 2025年5月6 - 25日，15个交易日收盘价不低于11.05元/股触发赎回条款[4][5] 转股价格 - 2024年年度权益分派前转股价格为8.50元/股，2025年6月5日起调整为8.40元/股[3][6] 投资者处理 - 可转债若不转股或卖出，将以100元/张票面价格加当期应计利息被强制赎回[3][6]

权益分派方案 - 每股现金红利分配比例为0.10元（含税），以总股本226,849,703股为基数，共计派发现金红利22,684,970.30元 [2][4] - 分配对象为股权登记日收市后登记在册的全体股东 [3] - 差异化分红送转不适用，所有股东按相同比例分配 [6] 实施安排 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司派发，已办理指定交易的股东可在红利发放日领取，未办理的由结算公司暂存 [5] - 浙江正裕投资有限公司及郑念辉等三位股东的现金股利由公司直接派发 [7] - 股权登记日为2025年6月4日，除息日为2025年6月5日 [13][15] 税务处理细则 - 自然人股东持股超1年免征个人所得税，持股1年以内（含1年）暂不扣税，转让时按持股期限补缴（1个月内税负20%，1个月至1年税负10%） [8] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税，税后每股派发0.09元 [9] - 沪股通投资者按10%税率代扣所得税，税后每股派发0.09元 [9] - 其他机构投资者及法人股东自行申报纳税，税前每股派发0.10元 [9] 可转债转股价格调整 - 因权益分派调整"正裕转债"转股价格，调整前为8.50元/股，调整后为8.40元/股（公式：P1=P0-D，D=0.10元/股） [14][15] - 调整生效日为2025年6月5日，转债于2025年5月28日至6月4日期间暂停转股 [15][16] - 初始转股价格为14.21元/股，此前已累计下调至8.50元/股 [12]

| 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | 因实施 2024 年年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始 | 停牌 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 日 | 期间 | | | | 113561 | 正裕转债 | 可转债转股复牌 | | | 2025/6/4 | 2025/6/5 | 浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）于2019年12月31日公开发 行了290万张可转换公司债券，每张面值100元，并于2020年2月10日在上海证券交 易所上市交易（债券简称"正裕转债"，债券代码"113561"）。正裕转债存续 的起止时间为2019年12月31日至2025年12月30日，转股的起止时间为2020年7月7 日至2025年12月30日，初始转股价格为14.21元/股。 截至本次转股价格调整前， 经历次调 ...

利润分配 - 2024年年度利润分配方案经2025年5月19日股东大会审议通过[4] - 以226,849,703股为基数，每股派现0.10元，共派22,684,970.30元[6] 时间安排 - A股股权登记日为2025/6/4，除权（息）日和发放日为2025/6/5[3][8] 红利派发 - 无限售流通股红利委托中国结算上海分公司发放，部分股东公司自行派发[9][10] 税收政策 - 不同股东持股情况及QFII等按不同税率扣税[11][12]

正裕工业披露的《前次募集资金使用情况的专项报告》显示，经中国证监会证监许可〔2019〕2308号文 核准，并经上海证券交易所同意，公司于2019年12月31日公开发行了290万张可转换公司债券，每张面 值100元，发行总额29,000.00万元，共计募集资金29,000.00万元，坐扣承销和保荐费用318.00万元后的 募集资金为28,682.00万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2020年1月7日汇入公司募集资金监管 账户。上述到位资金28,700.00万元(汇入金额加上保荐承销费中不属于发行费用的税款部分18.00万元)， 另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关 的新增外部费用141.04万元后，公司本次募集资金净额为28,558.96万元。上述募集资金到位情况业经天 健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》(天健验〔2020〕3号)。 中国经济网北京5月27日讯正裕工业（603089）(603089.SH)昨晚发布关于终止2024年度以简易程序向特 定对象发行股票事项的公告。正裕工业于2025年5月26日召开第五届董事会第十九次 ...

可转债赎回触发情况 - 公司股票自2025年5月6日至2025年5月26日连续15个交易日收盘价不低于当期转股价格8 5元的130%（即11 05元/股），触发"正裕转债"有条件赎回条款[1][6] - 赎回条款要求连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于转股价130%或未转股余额不足3000万元[5] 可转债发行与转股信息 - 公司于2019年12月31日发行290万张可转债，每张面值100元，总额2 9亿元，期限6年，票面利率首年0 5%至第五年2 5%[2] - 可转债自2020年7月7日起可转股，初始转股价14 21元/股，经多次调整后当前转股价为8 5元/股[2][4] - 转股价调整包括2020年因权益分派调整至9 88元/股，2024年8月23日向下修正至8 5元/股[4] 公司赎回决策与程序 - 2025年5月26日董事会审议通过提前赎回议案，决定按面值加当期应计利息全额赎回登记在册的可转债[1][6] - 赎回执行授权管理层办理，保荐机构广发证券认为程序符合《可转换公司债券管理办法》等法规要求[6][7] 市场行为核查 - 经核查，公司实际控制人、大股东及董监高在赎回条件触发前6个月内未交易可转债[6]

监事会会议召开情况 - 公司第五届监事会第十四次会议于2025年5月26日以现场表决方式召开 [1] - 会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席杨华珍女士主持 [1] - 会议通知及文件于2025年5月23日通过电话、邮件方式送达全体监事 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》 [1] - 监事会认为终止发行股票的审议程序符合法律法规及公司章程规定 [1] - 终止发行股票事项不会对公司日常生产经营造成不利影响 [1] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [2] 信息披露 - 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公告（公告编号：2025-036） [2]

对外投资概述 - 公司控股子公司芜湖荣基密封系统有限公司拟在泰国设立新的生产基地，投资总额360万美元（折合2,586万元人民币）[1] - 投资标的暂定名为安博帝特工业（泰国）有限公司，公司将分阶段实施建设泰国生产基地项目[1] - 本次对外投资已通过公司第五届董事会第十九次会议审议，无需提交股东大会审议，但需履行境外审批或备案手续[2] 投资标的基本情况 - 安博泰国公司经营范围包括汽车减震器、悬架系统、密封件等产品的研发、生产及销售，以及模具制造和进出口业务[2] - 芜湖荣基公司持有安博泰国公司99%股权，帝特工业有限公司持有1%股权[2] 对外投资对上市公司的影响 - 本次投资符合公司战略布局和业务发展需要，是实现产业链延伸和扩展的重要举措[2] - 有利于拓展国际市场，提高海外业务拓展能力及服务水平，更好地满足海外客户订单需求[2] - 资金来源为自有或自筹资金，不会对公司主营业务、持续经营能力及现金流造成不利影响[3] - 新设子公司将纳入公司合并报表，不存在损害公司及其他股东利益的情形[3]