未来展望 - 2025 - 2027年制定股东分红回报规划[1] 新策略 - 原则上每年一次利润分配，必要时中期现金分红[4] - 现金分红有条件，年末资产负债率未超70%[4] - 近三年现金累计分配利润比例不低于年均可分配利润45%[4] - 不同阶段现金分红在利润分配中占比不同[4] - 规划执行三年，未经股东会不修改[6] - 至少每三年重新审阅分红规划[7] - 调整政策需经股东大会三分之二以上表决权通过[7]

| | | 浙江正裕工业股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告 浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开第五届董事 会第十七次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2024年度计提信用减值 准备及资产减值准备的议案》，同意公司依据《企业会计准则》及公司相关财务会计制度 的规定，对截至2024年12月31日的各项资产计提信用及资产减值准备。现将本次计提信用 及资产减值准备情况公告如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 | 应收款项融资减值准备 | 1,737.50 | 1,575.17 | | --- | --- | --- | | 应收账款坏账准备 | 1,744.40 | | | 其他应收款坏账准备 | 136.49 | | | 应收票据坏账准备 | 1.10 | | | 3、固定资产减值准备 | 25.26 | | | 合计 | 7,759.45 | 3,994.93 | （二）信用减值准备及资产减值准备计提说明 一、本次计提 ...

关于浙江正裕工业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江正裕工业股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0576-87278883 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕6490 号 浙江正裕工业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江正裕工业股份有限公司(以下简称正裕工业公司) 2024 年度财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后 附的正裕工业公司管理层编制的 2024年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供正裕工业公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为正裕工业公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解正裕工业公司 2024年度 ...

重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 4 月 21 日 召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）为公司 2025 年度财务报告 及内部控制审计机构，聘期为一年，并提请公司股东大会授权公司管理层决定其报酬。现 将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一） 机构信息 1、基本信息 | 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | 浙江正裕工业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 ...

外汇交易计划 - 拟开展外汇衍生品交易累计金额不超12000万美元[3][5] - 交易期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[7] - 交易品种包括外汇远期、期权、掉期、利率互换等[3][6] 交易相关情况 - 交易场所为境内场外，对手为金融机构[6] - 资金来源为出口合同预期收汇及手持外币资金[6] 审批与风险 - 已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会批准[3][8] - 存在市场、操作、履约等风险，有制度控制[9]

浙江正裕工业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《浙江正裕工业股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）、《浙江正裕工业股份有限公司董事会审计委员会议事规则》 （以下简称《董事会审计委员会议事规则》）等规定和要求，浙江正裕工业股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健所"）2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （1）会计师事务所基本情况 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日(由天健会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业) 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 首席合伙人：王国海先生 截至 2024 年 12 月 31 日，天健合 ...

目 录 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江正裕工业股份有限公司（以下简称正裕工业公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制审计报告 天健审〔2025〕6489 号 浙江正裕工业股份有限公司全体股东： 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是正裕 工业公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，正裕工业公司于 2024 年 12 月 31 按照《企业内部控制基 ...

| 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | 浙江正裕工业股份有限公司 关于 2025 年度为子公司提供担保预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：宁波鸿裕工业有限公司（以下简称"宁波鸿裕"）、芜湖荣基密 封系统有限公司（以下简称"芜湖荣基"），前述被担保人均为浙江正裕工业股份有限公 司（以下简称"公司"）合并报表范围内的子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2025 年度公司及子公司预计提供担 保的总额度为不超过 40,000.00 万元（包括已发生且延续至 2025 年的担保），全部为资 产负债率未超过 70%的子公司预计提供的担保额度。截至本公告披露日，公司对合并报表 范围内下属子公司已实际提供的担保余额为 19,000.00 万元，均为公司为子公司提供的担 保。 本次担保无反担保。 公司及各子公司均无对外担保 ...

公司代码：603089 公司简称：正裕工业 浙江正裕工业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 浙江正裕工业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...