中材节能股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （赵轶青） 作为中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规章及 《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，在 2024 年的工作中， 本人能够切实履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，行使独立 董事权利，参与公司重大事项的决策，有效维护了公司整体利益和全 体股东，特别是中小投资者的合法权益，现将 2024 年度履行职责的 情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司第四届董事会独立董事，本人拥有专业资质及能力，在 从事的专业领域积累了丰富的经验。本人工作履历、专业背景以及兼 职情况如下： 赵轶青，中国国籍，无境外永久居留权，女，1974 年 12 月出生， 企业管理硕士，非执业注册会计师、曾任保荐代表人。赵轶青女士历 任北京证券有限责任公司投资银行部高级业务经理，恒泰证券股份有 限公司投资银行部部门经理、质量控制部经理，光大证券股份有限公 司投资银行部执行董事、董事、项目经理，新时代证券股份有限公司 投资银行部项目经理。 根据 ...

□是 ☑否 中材节能股份有限公司 独立董事关于独立性自查情况的报告 （赵轶青） 我们作为中材节能股份有限公司独立董事，在 2024 年度任职期 间恪尽职守，忠实履职，符合《上市公司独立董事管理办法》规定的 独立性要求，现将 2024 年度独立性自查情况报告如下： 1、是否为"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女、主要社会关系"； □是 ☑否 3、是否为"在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五 以上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、 子女"； □是 ☑否 2、是否为"直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以 上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子 女"； □是 ☑否 6、是否为"为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自 附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于 提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签 字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人"； □是 ☑否 7、是否属于"最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举 情形的人员"； 4、是否为"在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职 ...

业绩总结 - 2024年度营业收入232,430.79万元，2023年为306,677.46万元[13] - 2024年度营业收入扣除项目合计金额3,562.50万元，2023年为5,860.02万元[13] - 2024年度营业收入扣除后金额228,868.29万元，2023年为300,817.44万元[13]

会议情况 - 2024年董事会审计委员会召开6次会议[3] - 各次会议分别审议通过不同数量议案[4][5][6] 审计安排 - 2024年聘请中兴华会计师事务所[7] 未来策略 - 2025年加强财务信息审核披露管理[11] - 2025年加强成员企业审计监督和内控建设[11]

审计工作 - 2024年中兴华所完成公司年度财务及内控审计工作[1] - 2024年开展财务报表审计，能及时准确完成[3] 审计监督与沟通 - 公司审计委员会对中兴华所2024年度履职监督[1] - 审计前后公司与中兴华所充分沟通交流[2][4] 会议审议 - 2025年3月21日审计委员会会议审议多项议案[3] 报告日期 - 报告日期为2025年4月1日[5]

公司概况 - 财务公司成立于2013年4月23日，注册资本47.21亿元[1] - 中国建材集团出资36.79亿元，占比77.93%[1] - 中国建材股份有限公司出资10.42亿元，占比22.07%[1] 制度建设 - 制定结算业务制度及操作流程，如《账户管理办法》[10] - 制定信贷业务管理办法，如《信用评级管理办法》[10] - 按“审贷分离、分级审批”原则管理信贷业务[11] 风险管理 - 建立风险预警预报系统和内部控制制度体系[12][2] - 信贷部负责贷后检查[12] 业绩数据 - 2024年末资产总额3407887.57万元，负债2873451.85万元，所有者权益534435.72万元[15] - 2024年营收76244.59万元，净利润4897.85万元[15] - 2024年末吸收存款余额2868398.03万元，贷款余额2293182.55万元[15] 监管指标 - 2024年末资本充足率20.85%，流动性比例35.06%，贷存实收比70.11%[17] - 各项监管指标符合要求，风险管理无重大缺陷[16][19] 公司业务 - 公司在财务公司存款余额79117.97万元，占年末货币资金76.35%[17] - 财务公司给予综合授信87200万元，流贷余额26700万元，承兑汇票余额816.73万元[17] 风险预案 - 公司针对关联金融业务制定风险处置预案[18]

担保计划 - 未来12个月拟向子公司新增担保不超6.55亿元[2][3] - 对中材节能香港新增担保4.1亿元，占净资产20.08%[6] - 对纳沃伊清洁能源新增担保7500万元，占3.67%[6] - 对卢萨卡清洁能源（筹）新增担保1.7亿元，占8.32%[6] 公司情况 - 截至披露日，公司及子公司担保总额为0亿元[2][12] - 对控股股东等关联人担保总额为0亿元，占比0%[12] - 逾期担保金额为0亿元[12] 审批情况 - 2025年4月1日董事会通过担保计划，待股东大会批准[11] 子公司信息 - 中材节能香港2025年1月22日成立，注册资本600万美元，公司持股100%[7] - 纳沃伊清洁能源2025年3月25日成立，注册资本250亿乌兹苏姆，中材节能香港持股0.01%[7][8]

中材节能股份有限公司 2024 年财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 | 一、审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 二、审计报告附送 | | | 1. 合并及母公司资产负债表 | 1-4 | | 2. 合并及母公司利润表 | 5-6 | | 合并及母公司现金流量表 3. | 7-8 | | 4. 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 5. 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 6. 财务报表附注 | 1-132 | | 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 | | 目 录 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C ...

中材节能股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中兴华所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2025-017 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 首席合伙人：李尊农 2024 年度末合伙人数量 199 人、注册会计师人数 1052 人、签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数 522 人。 2024 年收入总额（未经审计）203,338.19 万元，审计业务收入（未经审计） 152,989.42 万元，证券业务收入（未经审计）32,048.30 万元；2024 年度上市公 司年报审计 170 家，上市公司涉及的行业包括：制造业；信息传输、软件和信息 技术服务业；批发和零售业；房地产业；采矿业等，审计收费总额 22,297. ...

中材节能股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务 的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 二、存款、贷款等金融业务汇总表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 0 1 ...