证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2024-034 2、审议通过了《关于公司对外投资的议案》。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限 公司 2024 年第三季度报告》（公告编号：定 2024-004）。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限 公司关于对外投资的公告》（公告编号：临 2024-036）。 中材节能股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十四次会议于 2024 年 10 月 30 日以现场方式召开，会议通知及议案材料以邮件方式于 2024 年 10 月 24 日 发至各位董事。会议由公 ...

投资金额 - 项目总投资额约为136,185万元[3] - 公司拟向全资子公司国际投资公司增资25,000万元[4] - 拟设立的3家公司注册资本均为5,836万美元[9] - JSC"NAVOIAZOT"注册资本为483,024,257千索姆[10] 子公司业绩 - 2023年12月31日国际投资公司总资产20,514.85万元，负债4,449.02万元，净资产16,065.83万元，营收3,691.74万元，净利润1,066.58万元，资产负债率21.69%[6] - 2024年6月30日国际投资公司总资产19,950.28万元，负债4,290.9万元，净资产15,659.38万元，营收1,126.78万元，净利润171.25万元，资产负债率21.51%[6] 项目情况 - 乌兹项目建设装机容量300MW光伏电站和75MW/75MWh的储能系统[4] - 协议期限自生效日起至商业运营日期后二十五周年结束[12] 风险提示 - 项目尚处筹划阶段，预计短期内不对公司财务及经营状况产生重大影响[13] - 对外投资需经相关政府部门备案及股东大会审批，结果不确定[14] - 对外投资相关合同尚未签署，能否签署不确定[14] - 拟投资项目金额大，资金来源为自有资金、银行贷款及经营活动净现金流[14] - 项目实施会使公司投资性现金流出增加，提高资产负债率[14] - 项目建设过程存在一定风险[14] - 对外投资可能受多种因素影响，存在运营管理风险[14]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会11月15日召开[2] - 现场会议11月15日14点在天津中材节能大厦11层第2会议室召开[2] - 网络投票11月15日进行，交易系统和互联网投票有不同时段[2] 审议议案 - 本次股东大会审议《关于公司对外投资的议案》[4] 时间地点 - 股权登记日为2024年11月11日[8] - 会议登记时间为11月14日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[8] - 会议登记地点为天津中材节能大厦1301室[8] 其他 - 异地股东书面信函或传真11月14日17:00前送达登记地点[10] - 联系人马琳，有联系电话、传真和电子邮箱[11] - 公告发布时间为2024年10月30日[12]

会议情况 - 公司第四届监事会第二十六次会议于2024年10月30日现场召开[2] - 会议通知及议案材料于2024年10月24日以邮件发出[2] - 应参与表决监事3名，实际参与3名[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[2] - 报告信息真实准确完整，表决3票同意，0反对0弃权[2]

营业收入变化 - 本报告期营业收入413,387,559.68元，同比减少44.56%；年初至报告期末营业收入1,488,805,967.58元，同比减少32.65%[2] - 2024年前三季度营业总收入14.89亿元，较2023年同期的22.11亿元下降32.65%[15] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -6,094,964.58元，同比减少153.55%；年初至报告期末为26,920,858.41元，同比减少72.27%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -7,865,920.70元，同比减少255.78%；年初至报告期末为17,395,453.07元，同比减少79.72%[2] - 2024年前三季度净利润3511.07万元，较2023年同期的1.29亿元下降72.80%[17] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益 -0.0100元/股，同比减少153.76%；年初至报告期末0.0441元/股，同比减少72.26%[2] - 本报告期稀释每股收益 -0.0100元/股，同比减少153.76%；年初至报告期末0.0441元/股，同比减少72.26%[2] 净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率 -0.31%，较上年同期减少0.77个百分点；年初至报告期末1.28%，较上年同期减少3.42个百分点[2] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -52,206,118.16元，同比减少150.84%；年初至报告期末为 -430,171,320.61元[2] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -4.30亿元，2023年同期为 -2.64亿元[20] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产5,134,069,039.06元，较上年度末减少5.50%；归属于上市公司股东的所有者权益2,072,356,103.81元，较上年度末减少1.61%[3] - 2024年9月30日资产总计为5,134,069,039.06元，较2023年12月31日的5,432,830,245.83元减少[12] - 2024年第三季度末所有者权益合计24.87亿元，较上一报告期的25.38亿元下降2.00%[14] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1,770,956.12元；年初至报告期末合计9,525,405.34元[5] 业务板块对营收和利润影响 - 营业收入减少主要因节能环保工程和装备制造板块收入减少，净利润下降主要因装备制造板块毛利下降[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为49,279人，中国中材集团有限公司持股309,275,786股，持股比例50.66%[9] 部分资产项目变化 - 截至2024年9月30日，货币资金为714,727,714.25元，较2023年12月31日的1,242,133,954.31元有所减少[11] - 2024年9月30日应收票据为231,409,070.40元，较2023年12月31日的195,714,378.66元增加[11] - 应收账款2024年9月30日为1,315,880,391.72元，较2023年12月31日的1,450,649,396.14元减少[11] - 应收款项融资2024年9月30日为36,211,591.04元，较2023年12月31日的10,582,652.00元增加[11] - 预付款项2024年9月30日为238,169,513.87元，较2023年12月31日的144,259,383.89元增加[11] - 2024年9月30日其他应收款为62,770,817.52元，较2023年12月31日的42,884,300.07元增加[12] - 存货2024年9月30日为335,103,695.60元，较2023年12月31日的280,308,029.09元增加[12] - 合同资产2024年9月30日为655,018,307.90元，较2023年12月31日的523,184,558.20元增加[12] 营业总成本变化 - 2024年前三季度营业总成本14.99亿元，较2023年同期的20.97亿元下降28.52%[15] 营业利润变化 - 2024年前三季度营业利润4367.83万元，较2023年同期的1.35亿元下降67.69%[17] 利息收入与投资收益变化 - 2024年前三季度利息收入1108.04万元，较2023年同期的918.80万元增长20.60%[17] - 2024年前三季度投资收益3546.05万元，较2023年同期的2482.25万元增长42.85%[17] 销售商品及劳务现金、税费返还与经营活动现金流入流出变化 - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为14.87亿元，2023年同期为16.88亿元[19] - 2024年前三季度收到的税费返还为3243.09万元，2023年同期为1052.62万元[20] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为16.19亿元，2023年同期为17.70亿元[20] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为20.49亿元，2023年同期为20.34亿元[20] 投资活动现金流量变化 - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为2132.08万元，2023年同期为4856.93万元[20] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计为2835.04万元，2023年同期为7580.22万元[20] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -702.96万元，2023年同期为 -2723.29万元[20] 筹资活动现金流入与现金及现金等价物净增加额变化 - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计为12.48亿元，2023年同期为17.83亿元[21] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -4.80亿元，2023年同期为 -2.29亿元[21] 负债变化 - 2024年第三季度末流动负债合计22.79亿元，较上一报告期的25.07亿元下降9.10%[13] - 2024年第三季度末非流动负债合计3.68亿元，较上一报告期的3.87亿元下降4.81%[13] - 2024年第三季度末负债合计26.47亿元，较上一报告期的28.95亿元下降8.57%[13]

人事变动 - 2024年8月15日公司同意聘任孟祥俊为财务总监、董事会秘书[1] - 孟祥俊参加培训取得证明后正式履职，孟庆林不再代行职责[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年9月13日[3]

会议信息 - 公司第四届监事会第二十五次会议于2024年8月30日在天津召开[2] - 会议通知及议案材料于2024年8月20日以邮件发给监事[2] - 应参与表决监事3名，实际参与3名[2] 审议结果 - 审议通过2024年半年度报告及摘要议案，3票同意[2] - 审议通过存贷款业务持续风险评估报告议案，3票同意[3]

一、董事会会议召开情况 中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十三次会议于 2024 年 8 月 30 日在天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能大厦 11 层第 1 会议室以现场 方式召开，会议通知及议案材料以邮件方式于 2024 年 8 月 20 日发至各位董事。会议由 公司董事长孟庆林先生召集并主持，本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公 司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》。 证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2024-031 中材节能股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 特此公告。 中材节能股份有限公司董事会 2024 年 8 月 30 日 1 具体详见刊登在上海证券交易所网站 ...

报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[5] 公司人事变动 - 2024年8月15日，公司召开第四届董事会第三十二次会议，同意聘任孟祥俊为财务总监、董事会秘书，暂由董事长孟庆林代行董事会秘书职责[7] 公司注册地址变更 - 公司于2024年7月8日召开第四届董事会第三十一次会议、7月24日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过对公司章程中注册地址进行变更[8] - 公司注册地址和办公地址均为天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能大厦，办公地址邮政编码为300400[8] 信息披露相关 - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》，登载半年度报告的网站为www.sse.com.cn，半年度报告备置地点为天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能大厦13层董事会办公室[8] 财务数据关键指标变化 - 2024年1 - 6月营业收入为10.754184079亿元，较上年同期的14.6492058732亿元下降26.59%，主要因装备制造板块收入减少[9] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为3301.582299万元，较上年同期的8570.227015万元下降61.48%，主要因装备制造板块毛利下降[9][10] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2526.137377万元，较上年同期的8073.554185万元下降68.71%，略高于归母净利下降幅度，主要因非流动资产处置损益同比增加[9][10] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 3.7796520245亿元，上年同期为 - 3.6620878748亿元[9] - 2024年6月末归属于上市公司股东的净资产为20.7439852179亿元，较上年度末的21.0619436647亿元下降1.51%[9] - 2024年6月末总资产为52.2120204339亿元，较上年度末的54.3283024583亿元下降3.90%[9] - 2024年1 - 6月基本每股收益为0.0541元/股，较上年同期的0.1404元/股下降61.47%[9] - 2024年1 - 6月加权平均净资产收益率为1.5934%，较上年同期的4.2400%减少2.65个百分点[9] - 2024年非经常性损益合计775.444922万元，其中非流动性资产处置损益397.23679万元，计入当期损益的政府补助653.332366万元，债务重组损益81.984976万元等[12] - 报告期内公司实现营业收入10.75亿元，同比下降26.59%，归母净利润0.33亿元，同比下降61.48%[17] - 营业成本84.69亿元，同比下降26.01%，主要因装备制造板块成本减少[21] - 销售费用2199.85万元，同比下降5.41%，因营销人员薪酬减少[21][22] - 管理费用1.09亿元，同比增长3.26%，因新增资产折旧及管理机构咨询服务费增加[21][22] - 货币资金本期期末数为801,138,199.52元，占总资产15.34%，较上年期末减少35.50%[23] - 应收款项融资本期期末数为36,313,544.69元，占总资产0.70%，较上年期末增加243.14%[23] - 预付款项本期期末数为187,696,209.91元，占总资产3.59%，较上年期末增加30.11%[23] - 境外资产为246,098,854.34元，占总资产的比例为4.71%[23] - 报告期末，公司合并长期股权投资额为0元，较上年同期减少4,328,302.58元，同比下降100.00%[24] - 报告期末，母公司长期股权投资额为1,034,033,611.76元，较上年同期增加42,541,400元，同比上升4.29%[24] - 2024年6月30日公司资产总计52.21亿元，较2023年12月31日的54.33亿元下降3.9%[64][65][66] - 2024年6月30日流动资产合计37.24亿元，较2023年12月31日的39.36亿元下降5.4%[64] - 2024年6月30日非流动资产合计14.97亿元，较2023年12月31日的14.97亿元基本持平[65] - 2024年6月30日负债合计27.37亿元，较2023年12月31日的28.95亿元下降5.5%[66] - 2024年6月30日流动负债合计23.66亿元，较2023年12月31日的25.07亿元下降5.6%[65] - 2024年6月30日非流动负债合计3.71亿元，较2023年12月31日的3.87亿元下降4.1%[66] - 2024年6月30日所有者权益合计24.84亿元，较2023年12月31日的25.38亿元下降2.1%[66] - 2024年6月30日货币资金为8.01亿元，较2023年12月31日的12.42亿元下降35.5%[64] - 2024年6月30日应收账款为14.04亿元，较2023年12月31日的14.51亿元下降3.2%[64] - 2024年6月30日存货为3.47亿元，较2023年12月31日的2.80亿元增长23.8%[64] - 2024年上半年营业总收入为10.754184079亿元，较2023年上半年的14.6492058732亿元下降约26.6%[70] - 2024年上半年营业总成本为10.3735829431亿元，较2023年上半年的13.3901735968亿元下降约22.5%[70] - 2024年上半年净利润为3705.173761万元，较2023年上半年的1.0901373263亿元下降约66.0%[71] - 2024年上半年末资产总计为24.5389890509亿元，较期初的24.4181442958亿元增长约0.5%[68] - 2024年上半年末负债合计为9.0689662948亿元，较期初的9.1697274817亿元下降约1.1%[69] - 2024年上半年末所有者权益合计为15.4700227561亿元，较期初的15.2484168141亿元增长约1.4%[69] - 2024年上半年存货为245062.51元，较期初的219774.84元增长约11.5%[68] - 2024年上半年合同资产为3.8350169099亿元，较期初的3.2900140527亿元增长约16.6%[68] - 2024年上半年应付票据为1.0038152821亿元，较期初的0.824503129亿元增长约21.7%[68] - 2024年上半年在建工程为6412.312633万元，较期初的5776.040896万元增长约10.9%[68] - 归属于母公司股东的净利润2024年为33,015,822.99元，2023年为85,702,270.15元[72] - 基本每股收益2024年为0.0541元/股，2023年为0.1404元/股[72] - 2024年上半年母公司营业收入为304,737,837.34元，2023年为255,873,819.36元[74] - 2024年上半年母公司净利润为72,352,195.87元，2023年为60,703,902.00元[74] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为1,011,598,153.28元，2023年为916,804,510.26元[76] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为945,055,586.91元，2023年为864,296,568.67元[76] - 2024年收到的税费返还为13,678,418.73元，2023年为7,191,326.41元[76] - 2024年收到其他与经营活动有关的现金为52,864,147.64元，2023年为45,316,615.18元[76] - 2024年购买商品、接受劳务支付的现金为983,869,166.31元，2023年为892,474,098.62元[76] - 2024年综合收益总额为72,352,195.87元，2023年为60,876,724.19元[75] - 经营活动现金流出小计2024年为13.8956335573亿美元，2023年为12.8301329774亿美元，同比增加约8.30%[77] - 经营活动产生的现金流量净额2024年为 - 3.7796520245亿美元，2023年为 - 3.6620878748亿美元，亏损扩大约3.21%[77] - 投资活动现金流入小计2024年为428.83844万美元，2023年为2383.942291万美元，同比减少约82.01%[77] - 投资活动产生的现金流量净额2024年为 - 385.486516万美元，2023年为 - 1827.319426万美元，亏损缩小约79.90%[77] - 筹资活动现金流入小计2024年为6396.30195万美元，2023年为8603.232145万美元，同比减少约25.65%[77] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年为 - 3452.007007万美元，2023年为 - 2393.350301万美元，亏损扩大约44.23%[77] - 现金及现金等价物净增加额2024年为 - 4.1735421443亿美元，2023年为 - 4.0743288498亿美元，亏损扩大约2.43%[77] - 母公司经营活动产生的现金流量净额2024年为 - 6127.081914万美元，2023年为 - 3902.711749万美元，亏损扩大约57.00%[79] - 母公司投资活动产生的现金流量净额2024年为9331.904146万美元，2023年为941.51076万美元，同比增加约891.16%[79] - 所有者权益合计2024年较2023年减少5393.041079万美元[81] - 2024年上半年综合收益总额为 - 15,827,957.03元，2023年同期为33,015,822.99元[82] - 2024年上半年利润分配金额为 - 54,945,000.00元，2023年同期为 - 50,671,500.00元[83][88] - 2024年专项储备本期提取6,786,526.20元，本期使用3,213,555.77元；2023年同期提取6,047,376.80元，使用4,359,587.44元[85][90] - 2024年所有者权益合计期末余额为2,447,641,807.37元，期初余额为2,440,063,900.95元[86][90] - 2024年归属于母公司所有者权益期末余额为2,052,656,337.78元，期初余额为2,033,394,236.27元[86][90] - 2024年其他综合收益本期增减变动金额为15,068,139.07元[87] - 2024年库存股本期增减变动金额为 - 3,572,970.43元[87] - 2024年未分配利润本期增减变动金额为30,757,270.15元[87] - 2024年少数股东权益期末余额为394,985,469.59元，期初余额为406,669,664.68元[86][90] - 2024年实收资本（或股本）期末余额为610,500,000.00元，与期初相同[86][90] - 2024年上半年公司实收资本（或股本）为610,500,000.00元[91][92][93][95] - 2024年上半年公司专项储备本期提取510,377.54元，本期使用30,479.21元，期末余额为6,905,285.61元[92] - 2024年上半年公司未分配利润较期初增加21,680,695.87元，期末余额为601,3

注册地址：北京市海淀区复兴路 17 号 2 号楼 9 层 法定代表人：陶铮 金融许可证机构编码：L0174H211000001 统一社会信用代码：9111000071783642X5 注册资本：25 亿元人民币，其中：中国建材集团有限公司（以下 简称"中国建材集团"）出资 14.58 亿元，占比 58.33%；中国建材股 份有限公司出资 10.42 亿元，占比 41.67%。 关于中材节能股份有限公司在中国建材集团财务有限 公司办理存贷款业务的持续风险评估报告 中材节能股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验中国建材 集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《营业执照》 等证件资料，并审阅了财务公司验资报告，对财务公司的经营资质、 业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司成立于 2013 年 4 月 23 日，是经原中国银行业监督管理 委员会批准成立的非银行金融机构。 经营范围：1、吸收成员单位存款；2、办理成员单位贷款；3、办 理成员单位票据贴现；4、办理成员单位资金结算与收付；5.提供成员 单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用 ...