涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务 的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 二、存款、贷款等金融业务汇总表 中材节能股份有限公司 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 0 1 ...

中材节能股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 中材节能股份有限公司全体股东： 二、附表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ） ...

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2024-010 中材节能股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024 年 5 月 7 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能大厦 11 层第 2 会议 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 7 日 2023 年年度股东大会 至 2024 年 5 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

财务数据 - 截至2023年12月31日，合并财务报表中应收账款账面余额为170414.03万元，坏账准备账面余额为25349.09万元[11] - 期末资产总计543.283024583亿美元，上年年末为497.940361595亿美元[24] - 期末流动资产合计393.584275405亿美元，上年年末为353.354158195亿美元[24] - 期末非流动资产合计149.698749178亿美元，上年年末为144.5862034亿美元[24] - 期末负债合计289.458275117亿美元，上年年末为253.9339715亿美元[28] - 期末流动负债合计250.749818432亿美元，上年年末为225.818126971亿美元[28] - 期末非流动负债合计38.708456685亿美元，上年年末为28.115844529亿美元[28] - 期末所有者权益合计253.824749466亿美元，上年年末为244.006390095亿美元[28] - 期末货币资金为24.213395431亿美元，上年年末为104.197099849亿美元[24] - 期末应收账款为145.064939614亿美元，上年年末为121.392095109亿美元[24] - 期末存货为28.030802909亿美元，上年年末为43.01591388亿美元[24] - 公司期末资产总计24.4181442958亿美元，上年年末为23.4978964649亿美元，增长约4%[30] - 期末流动资产合计10.6415747186亿美元，上年年末为10.6020639095亿美元，增长约0.37%[30] - 期末非流动资产合计13.7765695772亿美元，上年年末为12.8958325554亿美元，增长约6.83%[30] - 期末负债合计9.1697274817亿美元，上年年末为8.2092782893亿美元，增长约11.7%[33] - 期末流动负债合计7.1548247059亿美元，上年年末为6.8219578505亿美元，增长约4.88%[33] - 期末非流动负债合计2.0149027758亿美元，上年年末为1.3873204388亿美元，增长约45.23%[33] - 期末所有者权益合计15.2484168141亿美元，上年年末为15.2886181756亿美元，下降约0.26%[33] - 期末应收账款为1.9871434084亿美元，上年年末为1.7122729193亿美元，增长约16.05%[30] - 期末固定资产为2.4802967114亿美元，上年年末为0.4007643322亿美元，增长约518.9%[30] - 期末长期借款为1.9621282608亿美元，上年年末为1.3598356072亿美元，增长约44.28%[33] - 行业本期营业收入为3066774629.13元，上期为3219431554.58元[35] - 行业本期营业成本为2441552229.41元，上期为2605125457.48元[35] - 母公司本期营业收入为724031832.49元，上期为858776712.20元[37] - 母公司本期营业成本为607559671.85元，上期为749458960.80元[37] - 行业本期净利润为185878615.75元，上期为204820975.88元[35] - 母公司本期净利润为50652260.21元，上期为59673123.21元[37] - 行业本期基本每股收益为0.2349元/股，上期为0.2569元/股[35] - 行业本期销售费用为47399284.03元，上期为43406229.24元[35] - 母公司本期销售费用为10990289.18元，上期为1882277.66元[37] - 行业本期研发费用为165424901.58元，上期为158421907.10元[35] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为2588102845.41元，上期为2192323305.88元[40] - 收到的税费返还本期为16573456.81元，上期为34357102.92元[40] - 经营活动产生的现金流量净额本期为171059199.24元，上期为134936214.53元[40] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 27922094.17元，上期为 - 148741231.94元[40] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为65686300.20元，上期为71819275.07元[40] - 销售商品、提供劳务收到的现金下期为534022262.15元，上期为556137776.64元[42] - 收到的税费返还下期为6882888.51元，上期为23200707.90元[42] - 经营活动产生的现金流量净额下期为37838127.59元，上期为19080801.33元[42] - 投资活动产生的现金流量净额下期为 - 40266432.73元，上期为 - 130433796.79元[42] - 筹资活动产生的现金流量净额下期为97228.69元，上期为40760849.06元[42] - 本期综合收益总额为5952.291165万元[48] - 本期所有者投入金额为365.32万元[48] - 本期利润分配金额为5189.25万元[48] - 专项储备本期增加604.04391万元[48] 股权结构 - 2014年7月公司向社会公开发行8000万股A股并上市，注册资本4.07亿元[49] - 2015年送红股和资本公积转增股本后，总股本增加2.035亿股至6.105亿股[50] - 无偿划转前，中国中材集团持股3.70203686亿股，占比60.64%[53] - 无偿划转后，中国中材集团持股3.09275786亿股，占比50.66%[53] - 诚通金控和国新投资各持股3046.395万股，占比均为4.99%[53] 其他 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年12月31日财务状况及2023年度经营成果和现金流量[5] - 工程建设业务收入确认和应收账款坏账准备确认被确定为关键审计事项[9][12] - 2024年度纳入合并范围的子公司共23户，比上期减少2户[57]

会议情况 - 2023年召开8次董事会会议，审议53项议案[4] - 2023年召开7次股东大会，召集程序合法[5] - 2023年未召开独立董事专门会议[9] 独立董事履职 - 2023年独立董事邱苏浩参加各类会议并全票同意议案[5][6] - 2023年参加定期报告业绩说明会2次[11] - 2023年参加外部董事事前沟通会3次[12] 其他情况 - 2023年不涉及相关方变更或被收购情形[15] - 中兴华能满足2023年度审计要求[16] - 2024年独立董事将维护公司和中小股东权益[21]

| 变更内容 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 办公地址 | 天津市北辰区龙洲道 1 号 北辰大厦 3 号楼 | 天津市北辰区高峰路与 天宁道交口中材节能大 | | | | 厦 | 除上述办公地址变更外，公司注册地址、传真、电子邮箱、投资者热线等信 息均未变化，提请广大投资者注意上述变更事项。 特此公告。 中材节能股份有限公司董事会 2024 年 4 月 12 日 证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2024-009 中材节能股份有限公司 关于变更公司办公地址的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，已搬迁至新 址办公，现将办公地址变更情况公告如下： ...

中材节能股份有限公司对中兴华会计师事务所（特殊 普通合伙）履职情况评估报告 根据财政部、国务院国资委及中国证监会颁布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》，上海证券交易所颁布的《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规 的要求，中材节能股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对聘请的 2023 年度财务及内部控制审计机构，即中兴华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华所"）在 2023 年的履职情况 进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 （1）机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） （4）注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 （2）成立日期：1993 年 （3）组织形式：特殊普通合伙 中兴华所审计的与本公司属于同一行业的上市公司客户为 2 家。 2、聘任会计师事务所履行的程序 经公司第四届董事会第二十一次会议审议并提交公司 2022 年年 度股东大会审议通过，同意聘任中兴华所为公司 2023 年度财务报告 及内部控制审计机构。具体详见刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn ...

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2024-006 中材节能股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金股利 0.083 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ●如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本 发生变动，公司分配总额不变，相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情 况。 一、利润分配方案内容 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023 年度母公司实现净 利润 50,652,260.21 元，按规定提取 10%法定盈余公积金 5,065,226.02 元，加上 年未分配利润 589,004,120.36 元，扣除当年分红 54,945,000.00 元，2023 年母 公司报表中期末未分配利润为人民币 579,646,154.55 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分 ...