证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2023-048 中材节能股份有限公司 关于签署日常经营合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、合同主要情况介绍 近日，中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）、公司沙特分公司与沙 特阿拉伯利雅得水泥公司（Riyadh Cement Company）（以下简称"发包人"） 签订了沙特利雅得水泥余热发电项目工程建设一揽子协议，协议主要情况如下： （一）协议金额：协议总金额为 3480 万美元（叁仟肆佰捌拾万美元）。 （二）业主情况简介：沙特阿拉伯利雅得水泥公司（Riyadh Cement Company） 成立于 1997 年，主要从事灰水泥和白水泥的生产、制造和销售，是沙特阿拉伯 王国最大的水泥公司之一。 （三）项目情况：利用发包人水泥生产线生产过程中产生的余热配备 13MW ORC（有机朗肯循环）发电项目。 （四）协议范围：EPC 总承包，含设计、供货、施工、调试、性能考核等。 （五）协议工期：建设期为 20 个月。 二、对公司的影响 本项目协 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中材节能股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 二〇二三年十一月 北京 BEIJING ·上海 SHANGHAI ·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:中材节能股份有限公司 法律足见书 嘉源(2023)-04-847 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中材节能股份有限公司 (以下简称"公司"或"中材节能")的委托,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东 大会规则》")等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简 称"法律法规")以及《中材节能股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的有关规定,指派本所律师对公司2023年第五次临时股东大会(以下简 称"本次股东大会"）进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公 司提供的与本次股东大会有关的文件和资料,并进行了必要的审查和验证。在 前述审查和验证 ...

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2023-047 中材节能股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：天津市北辰区高峰路与天宁道交口辰美商业 广场 13 号楼 11 层第二会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 321,710,786 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 52.6963 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长孟庆林先生主持，采用现场记名投票与 网络投票相结合的方式表决。本次会议参与表决人数及召 ...

2023 年第五次临时股东大会 会议材料 $$\Xi{\mathrm{O}}{\underline{{-}}}{\underline{{\Xi}}}4\Phi$$ 目 录 1、中材节能股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议议程 2、中材节能股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议须知 3、会议审议议案 （1）《关于接受中国建材集团财务有限公司金融服务暨关联交易的议案》 2023 年第五次临时股东大会议案材料 中材节能股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2023年11月16日下午14:00。 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即11月16日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日即11月16日9:15-15:00。 会议地点：天津市北辰区高峰路与天宁道交口辰美商业广场13号楼11 层第二会议室。 会议议程： 一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况。 二、选举监票人。 三、审议会议议案（1项） 1、《关于接受中国 ...

中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布 公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第 三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 15 日(星期三)下午 14:00- 15:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2023-046 中材节能股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 15 日(星期三)下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 8 日(星期三)至 11 月 14 日(星期二) ...

财务表现 - 2023年第三季度，中材节能营业收入为745.69亿元，同比增长2.05%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为11.38亿元，同比下降75.64%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为102.69亿元，同比增长155.86%[1] - 主要是由于第三季度工程项目毛利不均衡导致归属于上市公司股东的净利润下降[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降主要是由于归属于上市公司股东的净利润减少所致[6] 资产状况 - 2023年第三季度，中材节能总资产为516.97亿元，同比增长3.82%[2] - 公司流动资产总额为3,678,199,837.54元，较2022年底增长145,658,255.59元[12] - 公司非流动资产总额为1,491,519,198.00元，较上年同期增长45,657,164.00元[12] 股东情况 - 2023年第三季度，中材节能股东普通股股东总数为54,234股，前十名股东持股情况中，中国中材集团有限公司持股最多，持股数量为3.09亿股，持股比例为50.66%[9] 资金流向 - 公司负债合计为2,680,158,078.17元，较上年同期增长140,818,363.17元[13] - 公司所有者权益合计为2,489,560,957.37元，较上年同期增长49,497,056.42元[14] - 2023年第三季度公司营业利润为135,192,028.01元，较去年同期下降了46,956,894.06元[15] - 经营活动现金流入小计为1,770,381,350.22元，较去年同期下降了145,690,804.09元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-27,232,874.49元，较去年同期下降了106,259,578.50元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为61,102,972.46元，较去年同期增加了87,893,029.90元[19]

中材节能股份有限公司 第四届董事会审计委员会关于公司接受 中国建材集团财务有限公司金融服务暨关联交易事项 的书面审核意见 依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》《中 材节能股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，公司第四届董事 会审计委员会对《关于接受中国建材集团财务有限公司金融服务暨关联交易的议 案》所涉及的关联交易事项进行了认真核查，发表如下审核意见： 中国建材集团财务有限公司（以下简称财务公司）作为一家经原中国银行业 监督管理委员会批准的非银行金融机构，在其经营范围内为公司提供金融服务符 合国家有关法律法规的规定；作为非银行金融机构，财务公司的业务范围、业务 内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到严格监管。公司制定的《中材节 能股份有限公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》 能够有效防范、及时控制和化解公司在财务公司的资金风险，维护资金安全。本 次关联交易遵循互惠、互利、合作自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司 和股东、特别是中小股东利益的行为，不会对公司独立性有任何影响。同意《关 于接受中国建材集团财务有限公司金融服务暨关联交易的议 ...

重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年11月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2023-045 中材节能股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：天津市北辰区高峰路与天宁道交口辰美商业广场 13 号楼 11 层第 二会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 16 日 至 2023 年 11 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统 ...

办理存贷款业务的风险处置预 中材节能股份有限公司在中国建材集团财务有限公司 案 为有效防范、及时控制和化解中材节能股份有限公司（以下称"公 司"）及下属子公司在中国建材集团财务有限公司（以下简称"财务 公司"）存贷款业务的资金风险，维护资金安全，公司特制定本风险 处置预案。 第一章 风险处置机构及职责 第一条 公司成立存贷款风险处置领导小组，由公司总裁任组长， 为领导小组风险预防处置的第一责任人，由公司财务总监和董事会秘 书任副组长，成员包括公司资产财务部部长、审计部部长及董事会办 公室主任，领导小组负责组织开展存贷款风险的防范和处置工作。 第二条 存贷款风险处置领导小组下设工作小组，由财务总监任 工作小组组长，公司资产财务部部长任副组长，成员包括资产财务部、 审计部及董事会办公室相关人员，具体负责日常的监督与管理工作， 严控财务公司存贷款风险。 第四条 建立存贷款风险报告制度。工作小组定期和临时向领导 小组汇报，并按有关法律法规的要求进行相关资料的审阅及信息披露。 第五条 在将资金存放于财务公司前，工作小组应取得并审阅其 最近一期经具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计的 报表；在发生存贷款业务期 ...

中材节能股份有限公司 独立董事对公司第四届董事会第二十六次会议审议事 项的独立意见 中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十六次会议于 2023 年 10 月 30 日召开。根据相关法律、法规和规范 性文件以及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对 公司第四届董事会第二十六次会议审议的《关于接受中国建材集团财 务有限公司金融服务暨关联交易的议案》《关于<中材节能股份有限 公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估 报告>的议案》《关于制定<中材节能股份有限公司在中国建材集团财 务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案>的议案》涉及的事项发 表独立意见如下： （一）程序性。公司于 2023 年 10 月 30 日召开了第四届董事会 第二十六次会议，关联董事回避表决，审议通过了上述议案。我们认 为上述关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》《关 联交易管理制度》的规定。 （二）公平性。我们认为，本次提交审议的议案符合国家的有关 规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、 公正的原则，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的行为。 独立董事 ...