募集资金情况 - 2022年9月29日公司首次公开发行A股2000万股，每股发行价27.25元，募集资金总额5.45亿元，净额4.8534716034亿元[1] - 募集资金初始存放金额为5.045518868亿元，存放于华夏银行、浦发银行、建设银行苏州分行[4] - 截至2024年12月31日，公司使用募集资金4.6913373718亿元，使用部分闲置募集资金现金管理1800万元，使用资金占初始存放金额比例为96.55%[5] - 2024年度公司募集资金使用1091.996988万元，以前年度累计使用4.582137673亿元[6] - 使用暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益225.914347万元，募集资金账户利息收入扣除手续费净额108.686389万元[6] - 截至2024年12月31日，仅建设银行苏州分行募集资金专户有余额153.63158万元，其余已销户[10] 资金使用安排 - 2022年公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金610.52506万元[13] - 2024年度，募集资金无置换情况，也不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[15] - 2022年拟使用不超4亿元闲置募集资金进行现金管理，额度有效期12个月[16] - 2023年同意使用不超3000万元闲置募集资金进行现金管理，额度有效期12个月[17] - 2024年同意使用不超2000万元闲置募集资金进行现金管理，额度有效期12个月[17] - 截至2024年12月31日，现金管理未到期金额1800万元，累计已到期金额1600万元[17] 项目进度与投资调整 - “营销与服务网络建设项目”预定可使用状态日期由2023年10月延至2024年10月[19] - “研发中心建设项目”预定可使用状态日期由2025年1月延至2025年12月[20] - “营销与服务网络建设项目”总投资金额由2230.80万元变为2866.65万元[25] - “研发中心建设项目”总投资额由4000万元调整为4229.31万元[26] 各项目投资情况 - 2024年度募集资金总额为48,534.72万元，本年度投入1,092.00万元，累计投入46,913.37万元[37] - 补充洁净室工程配套营运资金项目承诺投资43,764.42万元，累计投入43,988.47万元，投入进度100.51%[37] - 研发中心建设项目承诺投资2,539.50万元，本年度投入456.01万元，累计投入686.65万元，投入进度27.04%[37] - 营销与服务网络建设项目承诺投资2,230.80万元，本年度投入635.99万元，累计投入2,238.25万元，投入进度100.33%，2024年9月已完成投入[37][41][43] - 补充洁净室工程配套营运资金项目截至2023年12月31日利息收益共226.36万元，导致实际投入高于承诺投资[39] - 营销与服务网络建设项目截至2024年12月31日利息收益共36.78万元，导致实际投入高于承诺投资[40] 审核意见 - 会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用情况报告如实反映实际情况[31] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放和使用符合相关规定，无违规情况[32][33] 其他情况 - 报告期内变更用途的募集资金总额为0[37] - 变更用途的募集资金总额比例为0[37] - 募集资金投资项目实施地点及实施方式变更情况需参见相关内容[38] - 变更原因等说明参见相关文档[44] - 变更后的项目可行性未发生重大变化[44]

上市信息 - 圣晖集成于2022年10月13日首次公开发行2000.00万股A股并上市[2] 督导情况 - 东吴证券对圣晖集成督导期为2022年10月13日至2024年12月31日[2] - 2024年度督导期公司无违法违规等不良情况[5][6][9] - 东吴证券对募集资金关注并出具核查意见[6] - 保荐机构审阅公开信息披露文件，认为符合规定[8]

规范运作检查 - 东吴证券于2025年3月21 - 25日对圣晖集成2024年度规范运作情况现场检查[1] 公司合规情况 - 公司制度健全，三会履职，内控有效[4] - 报告公告符合规定，与控股股东独立，无违规资金往来[5][6] - 募集资金使用合规，关联交易及投资依规，无对外担保[8][9] 建议与结果 - 建议严格执行信披制度，强化募资使用规范[12] - 检查未发现需向监管报告事项，各方配合积极[13][15]

募集资金情况 - 2022年9月29日公司首次公开发行A股2000万股，每股发行价27.25元，募集资金总额5.45亿元，净额4.85亿元[1] - 募集资金初始存储于四家银行，初始存放金额5.05亿元[4] - 截至2024年12月31日，公司使用募集资金4.69亿元，使用部分闲置募集资金现金管理1800万元，未使用专户余额153.63万元，使用资金占比96.55%[5] - 2024年公司使用募集资金1091.99万元，以前年度累计使用4.58亿元[6] - 使用暂时闲置募集资金现金管理理财收益225.91万元，账户利息收入扣除手续费净额108.68万元，支付发行费用1920.47万元[6] 账户情况 - 2023年6月28日华夏银行和浦发银行两账户销户，销户利息2.31万元转入自有资金账户[7] - 截至2024年12月31日，仅建行苏州分行账户有余额153.63万元，其他三账户已销户[10] - 2024年9月24日浦发银行苏州分行一账户销户，销户利息29.33万元转入建行苏州分行账户[11] 资金置换与现金管理 - 2022年公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金610.52万元[13] - 2024年度，募集资金无置换情况，也未使用闲置募集资金暂时补充流动资金[15] - 2022年拟使用不超4亿元闲置募集资金进行现金管理，额度有效期12个月[16] - 2023年同意使用不超3000万元闲置募集资金进行现金管理，额度有效期12个月[17] - 2024年同意使用不超2000万元闲置募集资金进行现金管理，额度有效期12个月[17] - 截至2024年12月31日，现金管理未到期金额1800万元，累计已到期金额1600万元[17] 项目情况 - “营销与服务网络建设项目”预定可使用状态日期由2023年10月延至2024年10月[19] - “研发中心建设项目”预定可使用状态日期由2025年1月延至2025年12月[20] - “营销与服务网络建设项目”总投资金额由2230.80万元变为2866.65万元[25] - “研发中心建设项目”总投资额由4000万元调整为4229.31万元[26] - 2024年度公司不存在节余募集资金使用及变更募集资金投资项目情况[23][28] 项目投入情况 - 2024年度募集资金总额为48,534.72万元，本年度投入1,092.00万元，累计投入46,913.37万元[37] - 补充洁净室工程配套营运资金项目承诺投资43,764.42万元，累计投入43,988.47万元，投入进度100.51%[37] - 研发中心建设项目承诺投资2,539.50万元，本年度投入456.01万元，累计投入686.65万元，投入进度27.04%[37] - 营销与服务网络建设项目承诺投资2,230.80万元，本年度投入635.99万元，累计投入2,238.25万元，投入进度100.33%，于2024年9月完成投入[37][41][43] - 补充洁净室工程配套营运资金项目截至2023年12月31日利息收益226.36万元，致实际投入高于承诺投资[39] - 营销与服务网络建设项目截至2024年12月31日利息收益36.78万元，致实际投入高于承诺投资[40] 项目资金详情 - 研发中心建设项目拟投入募集资金2539.50万元[44] - 研发中心建设项目截至期末计划累计投资2539.50万元[44] - 研发中心建设项目本年度实际投入456.01万元[44] - 研发中心建设项目实际累计投入686.65万元，投资进度27.04%[44] - 营销与服务网络建设项目拟投入募集资金2230.80万元[44] - 营销与服务网络建设项目截至期末计划累计投资2230.80万元[44] - 营销与服务网络建设项目本年度实际投入635.99万元[44] - 营销与服务网络建设项目实际累计投入2238.25万元，投资进度100.33%[44] - 两个项目拟投入募集资金总额合计4770.30万元[44] - 两个项目本年度实际投入合计1092.00万元，实际累计投入合计2924.90万元[44] 审核意见 - 信永中和会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用情况报告如实反映实际情况[31] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放和使用符合相关规定，无异议[32][33] 其他 - 报告期内变更用途的募集资金总额为0[37] - 变更用途的募集资金总额比例为0[37] - 投资项目小计尾差系四舍五入导致[39]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额、营收占比均为100%[17] - 财务报告内控利润表错报重大缺陷定量标准为错报≥营收0.5%[23] - 财务报告内控资产负债表错报重大缺陷定量标准为错报≥所有者权益1%[23] 内控情况 - 信永中和认为公司2024年12月31日财务报告内控有效[7] - 公司董事会认为内控评价基准日财务报告内控有效[12] - 内控评价基准日未发现非财务报告内控重大缺陷[13] - 报告期内不存在各类内控缺陷[25][26][27] - 内控评价基准日不存在未完成整改的重大、重要缺陷[25][27] 未来展望 - 下一年加强内控体系建设，提升管理水平[27] - 强化风险识别与评估，加强审计监督，落实缺陷整改[27] - 建立以风险为导向、合规管理监督为重点的内控体系[27] 其他 - 文中提及金额为6000万元[30]

现金管理安排 - 公司拟用不超30000万元闲置自有资金进行现金管理[4] - 额度自2025年3月28日会议通过起12个月有效，资金可循环用[4][9] - 主体为公司及子公司，资金为闲置自有资金[3][5] 投资相关 - 投资方式为买保本、安全、流动好且期限不超12个月产品[7] 风险与控制 - 风险有市场波动、收益不可预期等[10] - 控制措施包括规范业务、跟踪投向等[12] 其他 - 现金管理不影响日常经营，保荐机构无异议[14][16]

业绩总结 - 公司2024年末资产总额149,929.57万元，负债总额57,183.48万元，净资产92,746.09万元，资产负债率38.14%，营业收入126,232.62万元，净利润6,317.47万元[7] - 深圳圣晖2024年末资产总额6,228.13万元，负债总额1,319.45万元，净资产4,908.68万元，资产负债率21.19%，营业收入195.39万元，净利润 -727.42万元[10] - 深圳鼎贸2024年末资产总额8,273.81万元，负债总额2,479.40万元，净资产5,794.41万元，资产负债率29.97%，营业收入7,786.87万元，净利润1,206.02万元[13] - 香港Acter 2024年12月31日资产总额4442.92万元，负债总额2537.54万元，资产负债率57.11%，年度净利润-430.55万元[14][15][16] - 越南圣晖2024年12月31日资产总额25760.56万元，负债总额10477.10万元，资产负债率40.67%，年度营业收入36062.75万元，净利润5051.45万元[17][18] - 印尼Acter 2024年12月31日资产总额4447.37万元，负债总额2449.96万元，资产负债率55.09%，年度营业收入3157.45万元，净利润-72.82万元[19][21] - 马来西亚Acter 2024年12月31日资产总额3153.73万元，负债总额1493.67万元，资产负债率47.36%，年度营业收入8234.01万元，净利润310.30万元[22][23][24] - 印尼合资公司2024年12月31日资产总额2956.31万元，负债总额505.68万元，资产负债率17.11%，年度营业收入2247.70万元，净利润251.28万元[25][26] 未来展望 - 公司2025年预计担保总额度合计不超过65亿元[1] - 公司控股子公司对公司预计担保额度为50,000万元，占最近一期净资产比例45.03%[3] - 公司及控股子公司对深圳圣晖预计担保额度为40,000万元，占最近一期净资产比例36.02%[3] - 公司及控股子公司对深圳鼎贸预计担保额度为110,000万元，占最近一期净资产比例99.06%[3] - 公司及控股子公司对越南圣晖预计担保额度为150,000万元，占最近一期净资产比例135.08%[3] - 预计担保额度有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止[2] 其他新策略 - 公司于2025年3月28日相关会议审议通过2025年预计担保总额度议案，尚需提交2024年年度股东大会审议[2] - 公司2025年3月28日召开第二届董事会第十八次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2025年预计担保总额度的议案》[30] - 截止核查意见披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为68266.23万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的61.48%，无逾期担保[31] - 公司本次担保额度预计是为满足公司及合并报表范围内子公司经营需要，主要担保对象为控股子公司，财务风险可控[28][29] - 保荐机构认为公司2025年预计担保总额度事项决策程序合规，符合公司及子公司日常经营发展需求，无异议[32][33] - 上述担保预计总额需提交公司股东大会审议通过后生效，实际新增担保金额以最终签署并执行的担保合同为准[27]

会议决策 - 2025年第一次独立董事专门会议通过日常关联交易事前审核[2] - 2025年3月28日多会议通过相关议案[3][5][6] 关联交易数据 - 2024年关联房屋租赁预计410万元，实际347.07万元[7] - 2025年预计510万元，1 - 2月已发生57.72万元[8] 苏州冠礼情况 - 苏州冠礼注册资本2332.7366万美元，台企持股86.59%[9] - 2024年底资产264896.81万元，净利润16604.04万元[11]

会议召开情况 - 报告期内召开8次董事会、3次股东大会[4] - 召开7次审计委员会会议等各类委员会会议[5][6] 独立董事履职 - 独立董事出席会议无缺席，参加业绩说明会交流[4][9] - 2025年将继续履职提建设性意见[23] 公司事项决策 - 续聘信永中和为2024年度审计机构[17] - 审议通过控股股东变更同业竞争承诺议案[13] 公司情况说明 - 报告期内无收购、更换财务负责人等情况[14][18] - 无会计政策等重大变更及股权激励计划变更[19][21]

会议情况 - 报告期内召开8次董事会、3次股东大会[4] - 召开7次审计、1次战略、1次薪酬会议[5] - 召开2次独立董事专门会议[6] 业绩交流 - 独立董事参加2023 - 2024多期业绩说明会[9] 决策审议 - 2024年8月审议间接控股股东变更同业竞争承诺议案[13] - 2023年股东大会通过续聘信永中和为2024审计机构[16] 合规情况 - 报告期内无收购、更换财务负责人等情况[14][17] - 无会计政策等重大变更情况[18] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[21]