证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2023-054 上海宝立食品科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次 会议于 2023 年 12 月 19 日以现场结合通讯表决方式召开。 （二）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 经董事会审议，为了降低汇率波动对公司经营的影响，同意公司及合并报表 范围内子公司根据实际情况，围绕日常经营业务，适时开展外汇衍生品交易业务， 交易额度为任意时点衍生品对应外汇交易标的最高余额不超过人民币 4,000 万元 （或等值外币），在授权期限内该额度可循环使用。本次开展的外汇衍生品交易 业务授权期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。 同意授权公司管理层及工作人员在上述期限及额度范围内，根据公司《金融 衍生品交易管理制度》，组织办理外汇衍生品交易的相关事宜。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） ...

国泰君安证券股份有限公司 关于上海宝立食品科技股份有限公司 开展外汇衍生品交易业务的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国泰君安"）作为 上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"宝立食品"、"公司"）持续督导 的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相 关法律法规和规范性文件的要求，对宝立食品开展外汇衍生品交易的事项进行了 核查，核查情况如下： 一、交易情况概述 （一）交易目的 近年来，随着公司业务规模的持续扩大，境外原材料采购需求持续增长，公 司也一直致力于拓展海外市场，出现了外币兑换操作日渐频繁的发展趋势，继而 可能造成公司的外汇风险敞口不断扩大。为此，公司及子公司拟开展外汇衍生品 交易业务，以期能够有效规避外汇市场汇率波动风险，合理降低财务费用，增强 财务稳健性。 （二）交易业务品种和交易方式 公司拟开展的外汇衍生品业务只限于从事与公司及子公司生产经营所使用 的主要结算货币相同的币种，主要外币币种包括但不限于美元、欧元等与实际业 务相关的币种。 主要进行的外汇衍生品业务品种包括 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会秘书辞职情况 上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事会秘书任铭先生的书面辞职报告。因工作调整原因，任铭先生申请辞去 公司董事会秘书职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，任铭先生 的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞去董事会秘书职务后，任铭先生 仍担任公司董事、财务总监职务。任铭先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽 责、恪尽职守，公司董事会对任铭先生任职期间对公司做出的贡献表示衷心感 谢！ 证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2023-057 上海宝立食品科技股份有限公司 关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告 传真号码：021-31823951 电子信箱：bolex_office@bolexfoods.com 特此公告。 上海宝立食品科技股份有限公司董事会 二、董事会秘书聘任情况 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定， 公司于 2023 年 12 月 19 日召开第二届董事会 ...

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2023-053 上海宝立食品科技股份有限公司 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 公司就投资者在本次业绩说明会上提出的主要问题及公司的回复情况整理 如下： 1、能否介绍一下公司第三季度及今年以来整体的经营业绩情况吗？ 回复：您好！公司前三季度实现营收 17.59 亿元，同比增长 19.24%。归母净 利润 2.41 亿元，同比增长 57.02%。其中，第三季度实现营收 6.31 亿元，同比增 长 11.80%，归母净利润 0.75 亿元，同比增长 23.68%，公司整体经营情况稳健。 谢谢！ 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 2、公司 B 端业务今年以来一直处于高速增长态势，能否解释一下持续高增 的原因？ 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 回复：您好！公司今年以来企业客户业务成长稳中有进，主要受益于企业客 户需求提升和公司对客户的深度绑定以及新客户的开发。第三季度的增长亮点在 于复合调味料的成长，复合调味料前三季度实现收入近 8.6 亿 ...

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2023-051 上海宝立食品科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 20 日(星期一)至 11 月 24 日(星期五)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 bolex_office@bolexfoods.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 27 日（星期一） 上午 09:00-10:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交 流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以 ...

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2023-052 上海宝立食品科技股份有限公司 关于全资子公司增资扩股暨公司放弃优先认购权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、增资扩股暨公司放弃优先认购权情况概述 2023 年 9 月 8 日，公司召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于全资子公司拟增资扩股暨公司放弃优先认购权的议案》，同意公司全资子公司 浙江宝立食品科技有限公司（以下简称"浙江宝立"）增资扩股并引入外部投资 者环胜信息技术（上海）有限公司（以下简称"环胜公司"）。 环胜公司拟以 14,300 万元人民币增资浙江宝立，增资后将直接持有浙江宝 立 40%的股权。增资后浙江宝立注册资本将由人民币 10,000 万元增加至人民币 16,666.6667 万元，公司放弃本次增资的优先认购权。 近期，浙江宝立已完成了增资扩股的相关工商变更登记手续，并取得了嘉兴 市秀洲区市场监督管理局换发的《营业执照》，主要工商信息如下： 1、名称：浙江宝立食品科技有限公司 2、统一社会信用代码：9 ...

重要内容提示： 本次权益变动系上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"） 持股 5%以上股东上海厚旭资产管理有限公司（以下简称"上海厚旭"）减持公 司股份导致。本次权益变动后，上海厚旭持有公司股份 25,353,420 股，占公司 总股本的比例为 6.34%。 证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2023-050 上海宝立食品科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动超过 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次权益变动不触及要约收购，不涉及信息披露义务人披露权益变动报 告书。本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。 公司于 2023 年 11 月 1 日收到股东上海厚旭发来的《股东减持比例超过 1% 的告知函》，上海厚旭于 2023 年 8 月 2 日至 2023 年 11 月 1 日通过大宗交易及集 中竞价交易方式合计减持了公司 8,635,700 股股份，占公司总股本的 2.16%，现 将具体情况公告如下： | 信息披露 | 名称 | 上海厚旭资产 ...

业务发展展望 - B端业务未来三年有望保持稳健增长，同时注重客户拓展和渠道开发（如Costco、山姆、宜家等新零售渠道）[3] - 烘焙业务于2023年二季度取得生产许可，三季度正式投产，预计四季度收入环比上升，明年产能利用率提升[3] - 山东宝莘项目预计新增12.5万吨产能，2024年逐步竣工投产，定位为"全产业链项目"[5] 财务与毛利率 - 2023年原材料价格稳定，对毛利率影响有限，复合调味料毛利率同比提升，饮品配料有所下滑[4] - B端业务采用成本加成定价模式，毛利率有望保持稳定[4] - 烘焙业务毛利率相对较低，但有利于总体盈利规模扩大[4] - 百胜增资后持有浙江子公司40%股权，短期可能对归母净利润有轻微影响[5] 渠道与销售表现 - 空刻双十一线上销售整体尚可，抖音和京东平台收入权重提升[4] - 三季度线下收入同比增速高于上半年，未来线下渠道是线上销售的重要补充[4] 战略合作与产能 - 浙江工厂主要生产非固态类产品，兼顾C端业务配套生产[5] - 与百胜合作后，浙江工厂将提升智能化和数字化水平，向中央厨房模式发展[5] - 山东宝莘项目将利用周边农产品资源，向产业链上游延伸，有助于成本优化和盈利空间提升[5]

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期6.31亿元，同比增长11.80%[5] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期7508.49万元，同比增长23.68%[5] - 年初至报告期末营业收入17.59亿元，同比增长19.24%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2.41亿元，同比增长57.02%[5][10] - 营业收入同比增长19.2%至17.59亿元（2023年前三季度）对比14.75亿元（2022年同期）[24] - 归属于母公司股东的净利润同比增长57.0%至2.41亿元（2023年前三季度）对比1.53亿元（2022年同期）[25] - 基本每股收益本报告期0.19元/股，同比增长26.67%[6] - 基本每股收益同比增长46.3%至0.60元/股（2023年前三季度）对比0.41元/股（2022年同期）[26] - 加权平均净资产收益率本报告期6.10%，同比增加0.02个百分点[6] - 未分配利润同比增长33.3%至5.65亿元（2023年第三季度末）对比4.24亿元（2022年同期）[21] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长19.9%至11.63亿元（2023年前三季度）对比9.70亿元（2022年同期）[24] - 销售费用同比增长13.1%至2.51亿元（2023年前三季度）对比2.22亿元（2022年同期）[24] - 所得税费用同比增长54.2%至8135万元（2023年前三季度）对比5277万元（2022年同期）[25] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末1.43亿元，同比下降19.42%[5] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长17.6%至19.35亿元[29] - 经营活动现金流入小计同比增长16.2%至19.68亿元[29] - 购买商品接受劳务支付的现金同比增长21.9%至10.55亿元[29] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长17.3%至1.64亿元[29] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降19.4%至1.43亿元[29] - 投资活动产生的现金流量净额亏损收窄至4442万元[29] - 购建固定资产等长期资产支付现金同比增长227.8%至1.68亿元[29] - 取得借款收到的现金同比增长50.8%至3000万元[30] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金激增2364%至9639万元[30] - 期末现金及现金等价物余额同比下降15.6%至4.03亿元[30] - 货币资金较年初减少99.98万元，期末余额为4.03亿元[18] 资产和负债变化 - 应收账款较年初增长16.63%，增加4234.65万元至2.97亿元[19] - 预付款项较年初增长164.50%，增加6018.56万元至9677.96万元[19] - 存货较年初增长7.48%，增加1644.12万元至2.36亿元[19] - 交易性金融资产新增2337.95万元[19] - 固定资产较年初增长3.29%，增加1148.97万元至3.61亿元[19] - 在建工程较年初增长37.35%，增加3571.54万元至1.31亿元[19] - 无形资产较年初增长18.45%，增加1403.24万元至9009.98万元[19] - 总资产本报告期末17.18亿元，较上年度末增长12.20%[6] - 公司总资产同比增长12.2%至17.18亿元（2023年第三季度末）对比15.31亿元（2022年同期）[20][21] - 归属于上市公司股东的所有者权益12.69亿元，较上年度末增长12.50%[6] - 合同负债同比下降41.2%至1539万元（2023年第三季度末）对比2619万元（2022年同期）[20] 非经常性损益和特殊项目 - 非经常性损益项目中房屋征迁补偿形成收益5213.79万元[8] - 其他收益同比增长59.4%至2805万元（2023年前三季度）对比1759万元（2022年同期）[25] 公司股权和投资活动 - 公司全资子公司浙江宝立获环胜公司增资1.43亿元人民币，增资后环胜持股40%[15] - 控股股东杭州臻品致信与马驹、宝钰投资等存在一致行动关系[14]

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2023-049 上海宝立食品科技股份有限公司 2023 年第三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信 息披露：第十四号——食品制造》的要求，上海宝立食品科技股份有限公司（以 下简称"公司"）现将 2023 年第三季度主要经营数据披露如下： 一、公司 2023 年第三季度主要经营情况 | | | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 直销 | | 49,812.38 | 81.37% | 47,679.01 | 84.87% | | 非直销 | | 11,408.15 | 18.63% | 8,500.87 | 15.13% | | 合 | 计 | 61,220.53 | 100.00% | 56,179.88 | 100.00% | （三）主营业务按地区分布分类情况： 金额单位：人民币万元 ...