独立董事提名 - 税友软件集团董事会提名葛晓萍为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人具备5年以上相关工作经验[2][5] - 持股及亲属任职情况影响独立性[3] - 近36个月无相关处罚和批评[4] - 兼任公司数未超三家且连续任职未超六年[5] 核实情况 - 提名人已核实候选人任职资格并确认符合要求[5]

董事会提名 - 同意提名张镇潮等6人为第六届董事会非独立董事候选人并提交股东大会审议[1] - 同意提名王泰元等3人为第六届董事会独立董事候选人并提交股东大会审议[3] 时间安排 - 独立董事发表意见时间为2023年12月13日[4]

担保原则与审批 - 公司对外担保遵循合法、审慎、互利、安全原则并采取反担保措施[4] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须经股东大会审议[6] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供担保须经股东大会审议[6] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供担保须经股东大会审议[6] - 按担保金额连续12个月内累计超最近一期经审计总资产30%的担保须经股东大会审议且需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[6][7] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保须经股东大会审议[6] - 对股东、实际控制人及其关联人提供担保须经股东大会审议[6] - 为关联人提供担保需全体非关联董事过半数、出席董事会会议非关联董事三分之二以上审议同意并提交股东大会审议[7] 担保额度管理 - 向控股子公司提供担保可对不同资产负债率子公司预计未来12个月新增担保总额度并提交股东大会审议，任一时点担保余额不得超额度[8] - 向合营或联营企业提供担保可预计未来12个月拟担保对象及新增额度并提交股东大会审议，任一时点担保余额不得超额度[9] 担保流程 - 担保合同由公司行政审计部审查，必要时交律师事务所审阅或出具法律意见书[17] - 接受反担保抵押、质押时，财务部会同行政审计部完善法律手续并及时办理登记[18] - 经董事会或股东大会批准，董事长或其授权代表签担保合同，子公司同理[19] 担保后续管理 - 财务部负责担保事项登记与注销，经办部门交合同副本和复印件[19] - 财务部跟踪被担保方资金使用与回笼及债务清偿情况[21] - 经营管理层跟踪被担保方经营情况，恶化时汇报并提建议[21] - 被担保方不能履约，公司启动反担保追偿程序[21] - 公司作为一般保证人，特定条件下不得先行承担保证责任[21] - 法院受理债务人破产，债权人未申报债权，责任人提请公司参与分配[21] - 保证人为二人以上按份额担责，公司拒绝超份额责任[22]

证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2023-045 2023 年 11 月 24 日，公司再次提前赎回人民币 3,000 万元，收益人民币 18.2 万元也已划至募集资金专项账户。 二、截止本公告日，公司（含控股子公司）最近十二个月使用募集资金进 行现金管理的情况 单位：万元 | 序号 | 现金管理产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 本金金额 | 税友软件集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理提前赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 税友软件集团股份有限公司（以下简称"公司"或"税友股份"）于 2023 年4月15日分别召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用 最高不超过人民币 2.7 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动 性好、满足 ...

证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2023-044 税友软件集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 20 日（星期一）上午 9:00-10:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 1 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 13 日（星期一）至 11 月 17 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ServyouStock@servyou.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 税友软件集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 18 日 发布公司 2023 ...

营业收入和净利润 - 税友软件集团2023年第三季度营业收入为437.40亿元，同比增长11.40%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为15.97亿元，同比增长21.33%[4] 每股收益 - 基本每股收益为0.04元，同比增长33.33%[5] 非经常性损益 - 公司非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益和越权审批等，金额为1,847.16万元和1,313,820.40万元[6] - 公司发生的非经常性损益主要是因为公司盈利能力提升所致[9] 股东情况 - 公司前十名股东中，宁波思驰创业投资持股最多，持股数量为2.23亿股，占比54.78%[12] 资产状况 - 公司流动资产合计为2,349,832,712.15元，较上年同期略有增长[14] - 公司非流动资产合计为1,433,260,685.65元，较上年同期有所增加[15] 负债和所有者权益 - 公司流动负债合计为1,247,646,353.96元，较上年同期有所增加[16] - 公司非流动负债合计为81,272,684.62元，较上年同期略有下降[16] - 公司所有者权益合计为2,454,174,359.22元，较上年同期有所增长[16] 财务综合情况 - 2023年前三季度，公司营业总收入为1,195,407,388.33元，较去年同期增长10.9%[17] - 2023年前三季度，公司营业总成本为1,113,732,881.91元，较去年同期增长8.4%[17] - 2023年前三季度，公司营业利润为102,072,310.58元，较去年同期增长18.7%[18] - 2023年前三季度，公司净利润为102,836,953.19元，较去年同期增长13.2%[18] - 2023年前三季度，公司每股收益为0.25元，较去年同期增长8.7%[19] 现金流量 - 2023年前三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为-222,990,880.05元[20] - 2023年前三季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-87,039,863.39元[21] - 2023年前三季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为124,218,901.14元[22]

一、现金管理产品到期赎回概况 公司于 2022 年 11 月 4 日使用闲置募集资金人民币 22,000 万元购买了招商银 行的大额存单。因资金使用需要，公司已分别于 2023 年 2 月 3 日提前赎回人民 币 1,000 万元，于 2023 年 4 月 7 日提前赎回人民币 1,000 万元，于 2023 年 7 月 6 日提前赎回人民币 1,000 万元。 2023 年 10 月 13 日，公司再次提前赎回人民币 19,000 万元，收益人民币 597.39 万元也已划至募集资金专项账户。 1 二、截止本公告日，公司（含控股子公司）最近十二个月使用募集资金进 行现金管理的情况 证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2023-043 税友软件集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理提前赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 税友软件集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 15 日分别 召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公 ...

亿企赢于 2021 年 7 月 20 日出资人民币 10,000 万元，向五矿信托认购了"五 矿信托－信泽投资集合资金信托计划第 38 期"，认购期限为 12 个月，资金来源 为自有资金，预计年化收益率 7.64%。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 22 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司及控股子公司委托理财公 告》（公告编号：2021-006）。 1 证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2023-042 税友软件集团股份有限公司 关于控股子公司委托理财进展情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 税友软件集团股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 6 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于控股子公司委托理财进展情况暨 风险提示公告》（公告编号：2023-031），公司控股子公司亿企赢网络科技有限 公司（以下简称"亿企赢"）委托理财产品"五矿信托－信泽投资集合资金信托 计划第 38 期"（以下简称"信托产品" ...

公司业务发展策略 - 针对中小企业客群,公司聚焦高价值用户,推出智能管税产品,促进用户升级,上半年亿企财税平台订阅费1,980元以上的高价值用户达4.6万户,较年初提升32.8%,ARR订阅收入2.3亿元,同比增长10.5%[3] - 针对财税代理客群,公司以拓客纳新,提升市占率为主要目标,上半年亿企代账平台活跃用户650万户,较年初增长10.2%,付费用户430万户,较年初增长13.2%,ARR订阅收入2.1亿元,同比增长23%[3][4] 行业发展趋势 - 随着发票全面电子化和电子凭证会计数据标准化,企业财税管理向数字化转型成为新趋势,我国企业财税数字化建设渗透率将进一步提升[4] - 公司将把握机遇,打造以数电票管理、会计档案电子化管理、风险合规管理为一体的引流产品,加大市场推广力度[4] 金税四期项目进展 - 金税四期项目正按计划有序推进,全国统一电子发票服务平台已在24个省开展试点,全国统一电子税务局已在部分省份试点上线[5][6] 人工智能布局和应用 - 公司在AI领域早有布局,正在打造财税领域人工智能模型,数据底座参数涵盖近800万企业、超1000万关系知识图谱,积累财税专业知识和服务案例库超过亿条[6][7] - AI应用可提升SaaS产品使用价值和用户体验,实现更专业、更复杂的问题咨询,已成功实现财税政策法规的显性和隐性知识自动构建,并结合AIGC技术开发解决方案生成技术[7][8] 高价值产品功能提升 - 公司推出高价值智能管税产品,以数字化工具加咨询顾问服务,实现数电发票全流程管理和多企业管税等全面升级,同时可为客户提供合规方案及专业顾问咨询等服务[8]

证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2023-041 税友软件集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理提前赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 税友软件集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 15 日分别 召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民 币 2.7 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本 要求的理财产品，并同意授权公司总经理在上述额度及决议有效期内行使决策 权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部门负责组织实施。自公司董事 会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 18 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 公告》（公告编号：202 ...