市值管理目标 - 推动公司市值与内在价值趋于一致，实现价值最大化与股东财富增长[4] 管理机制 - 董事会领导，经营管理层参与，董秘具体负责[8] - 建立舆情监测与危机管理机制[16] 合规要求 - 不得从事操控信息披露、内幕交易等违规行为[9] 应对措施 - 股价短期连续或大幅下跌采取分析原因、加强沟通等措施[16] 生效与解释 - 制度自董事会审议通过生效，由董事会修订和解释[19]

证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2025-020 税友软件集团股份有限公司 关于续聘公司 2025 年年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 组织形式 2011 18 | 7 | 月 | 日 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | | | 人 241 | | 上年末执业 | 注册会计师 | | | | | 2,356 人 | | 人员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | | 904 人 | | ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕5260 号 税友软件集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了税友软件集团股份有限公司（以下简称税友股份公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的税友股份公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供税友股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为税友股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解税友股份公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇 ...

20 | 年度 社会责任报告 SERVYOU GROUP 引领智慧税务 · 共创财税价值 l 股票代码: 603171 税友软件集团股份有限公司 目勢 CONTENTS 关于税友股份 企业文化 规范的三会运作 投资者关系管理 党组织自身建设优良 乡村振兴 教育公益 无偿献血 助老扶幼 志愿者公益 无纸化办公 节能减排 低碳行动 绿色回收 06 员工幸福 劳动保障体系 培训体系建设 女性职工就业及关怀 员工快乐文化活动 07 民主建设 民主管理 民主规范工作 民主沟通 民主调研 08 推动行业数字化建设 引领智慧税务数字政务建设 | 01 公司概况 | 01 | | --- | --- | | 关于税友股份 | | | 企业文化 | | | 02 公司治理 | 03 | | 规范的三会运作 | | | 投资者关系管理 | | | 完整有效的内部控制体系 | | | 03 党建工作 -- | 07 | | 发挥党组织在企业治理中的重要作用 | | | 坚持六规并举创新"红色+"党建活动 | | | 党组织自身建设优良 | | | 04 社会公益工作 | 09 | | 乡村振兴 | | | 教育公益 | | | 无 ...

审计机构聘请 - 公司聘请天健会计师事务所为2024年度财务及内控审计机构[2] - 2024年相关会议审议通过续聘天健为2024年年度审计机构[3][4][5] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，天健所合伙人241人，注会2356人，签过证券审计报告注会904人[2] - 2023年度天健所上市公司审计客户707家，收费7.20亿元[2] - 天健所本公司同行业上市公司审计客户51家[2] 审计相关沟通 - 2025年3月天健与审计委员会沟通2024年度审计事项[6] - 审计中审计委员会与天健项目组就重点内容充分沟通[6] 审计结果 - 2025年4月审计委员会通过《2024年年度报告及摘要》等议案[6] - 审计委员会认为天健完成2024年审计工作，报告客观完整清晰及时[8]

税友软件集团股份有限公司 未来三年（2025 年—2027 年）股东分红回报规划 为完善对投资者持续、稳定、科学的分红回报规划与机制，保证公司利润分 配政策的连续性和稳定性，兼顾全体股东的整体利益和公司的长远利益及可持续 发展，公司根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《税友 软件集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并综合 分析公司实际情况等因素，制定了《税友软件集团股份有限公司未来三年（2025 年—2027 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于企业长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际情况、发 展战略、企业盈利能力、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考 虑公司所处行业特点、目前发展所处阶段、自身经营模式、盈利水平、现金流量 状况、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，在保证公司股本规 模和股权结构合理的前提下，统筹考虑股东的短期利益和长期利益，对利润分配 做出制度性安排，从而建立对投资者持续、稳定、科学的分红回报规划与机制， 以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性，兼 ...

公司代码：603171 公司简称：税友股份 税友软件集团股份有限公司 2024 年年度内部控制评价报告 税友软件集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕5259 号 税友软件集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的税友软件集团股份有限公司（以下简称税友股份公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供税友股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为税友股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 税友股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在 ...

人员数据 - 2023年末合伙人241人，执业注册会计师2356人，签过证券服务审计报告的904人[1] - 项目合伙人朱国刚等近三年分别签署或复核13、3、11家上市公司审计报告[3] 业绩数据 - 2023年业务收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2023年审计收费7.20亿元，客户707家，同行业上市公司审计客户51家[1] 合规情况 - 近三年公司受行政处罚4次、监管措施13次等[4] - 67名从业人员近三年受行政处罚12人次、监管措施32人次等[4] 风险保障 - 截至2024年末，累计计提职业风险基金和职业保险赔偿限额超2亿元[16] 其他情况 - 因华仪电气案在5%范围内担责并履行判决[16] - 2024年重大会计审计事项咨询无分歧[6][8] - 制定审计方案按时提交满足披露要求[12]

募集资金情况 - 公司首次公开发行4059万股A股，发行价每股13.33元，募集资金54106.47万元，净额49414.97万元，于2021年6月24日到位[1] - 截至2024年12月31日，公司有3个募集资金专户，余额合计9307923.65元[7][9] - 截至2024年12月31日，公司使用部分募集资金购买理财产品余额为7305.44万元[14] 项目投入情况 - 截至期初累计项目投入30020.97万元，利息收入净额2324.03万元[3] - 本期项目投入13704.08万元，利息收入净额222.28万元[3] - 截至期末累计项目投入43725.05万元，利息收入净额2546.31万元[4] - 电子税务局系统智慧化升级改造项目承诺投资21481.96万元，截至期末累计投入21679.62万元，投入进度100.92%[32] - 亿企赢财税综合管理与服务平台升级改造项目承诺投资22346.78万元，本年度投入11431.75万元，截至期末累计投入16066.93万元，投入进度71.90%[32] - 研发中心建设项目承诺投资5586.23万元，本年度投入2272.33万元，截至期末累计投入5978.50万元，投入进度107.02%[32] 资金使用与管理 - 应结余募集资金8236.23万元，实际结余930.79万元，差异7305.44万元为现金管理余额[4] - 2021年7月23日，公司使用募集资金置换预先投入电子税务局系统智慧化升级改造项目自筹资金10742.94万元[32] - 2023年4月15日，公司同意使用不超过2.7亿元闲置募集资金购买理财产品，期限不超12个月[33] - 2024年4月12日，公司同意使用最高额度不超过1.7亿元部分暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[33] - 2024年度，公司使用闲置募集资金购买保本浮动收益型理财产品金额为19698.13万元，截至2024年12月31日已赎回12392.70万元[33] 项目进展与调整 - 研发中心建设项目无法单独核算效益[11] - “亿企赢财税综合管理与服务平台升级改造项目”预定可使用日期延长至2025年12月31日[19] - 亿企赢财税综合管理与服务平台升级改造项目因外部宏观环境变化建设放缓，实际投资进度与原计划有差异[32] - 项目可行性未发生重大变化，募集资金结余因募投项目放缓，部分用于理财投资，部分存放专户[32][33]