审计委员会情况 - 2024年公司第六届董事会审计委员会由3名成员组成[1] - 2024年审计委员会共召开4次会议，议案全部审议通过[2] 会议审议成果 - 2024年4月12日审议通过《2023年年度内部审计报告》等[2] - 2024年4月24日审议通过《2024年第一季度报告》[3] - 2024年8月18日审议通过《2024年半年度报告及摘要》等[3] - 2024年10月23日审议通过《2024年第三季度报告》[3] 审计委员会评价 - 认为天健会计师事务所具备专业能力和资质[4] - 认为公司财务报告真实准确完整[5] - 认为公司治理结构和制度完善，内控有效[6] - 认为公司募集资金存放与使用合规[7]

证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2025-023 税友软件集团股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）10:00-11:30 会议召开地点： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 13 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站 首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ServyouStock@servyou.com.cn 进 行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 税友软件集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 18 日发 布公司2024年年度报告并将于2025年4月30日发布公司2025年第一季度报告， 为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年年度及2 ...

独立董事评估 - 公司对在任及2024年度离任独立董事独立性情况进行评估[1] - 经核查，独立董事不存在不得任职情形，履职尽责，符合独立性要求[1] 意见发布 - 董事会意见发布时间为2025年4月18日[2]

税友软件集团股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告暨 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为践行"以投资者为本"的发展理念，积极回报投资者，努力实现高质量上 市公司的发展目标，税友软件集团股份有限公司（以下简称"公司"）基于对公 司未来发展的信心，结合战略目标、经营情况和财务状况等，于 2024 年 4 月 16 日发布了《2024 年年度"提质增效重回报"行动方案》。 2024 年，公司依据行动方案内容积极推进落实各项工作，在保障投资者权 益、树立资本市场良好形象等方面取得一定成果。 2025 年，面对复杂多变的市场环境，公司将始终坚守"开创数智化高价值 财税服务新时代"的目标战略，继续聚焦做强主业，提升经营效率和盈利能力， 稳步推进各项业务布局，全力提升核心竞争力，为行业的数智化转型升级贡献力 量。在发展的同时积极履行上市公司责任义务，维护全体股东利益，以实际行动 增强投资者对公司的信心，力求与投资者互利共赢、协同发展。 一、数智驱动，开创数智化高价值财税服务新时代 2024 年，公司以"开创数智化高价值财税服务新时代"为发展愿景，以"人工 智能+场景落地+生态协同" ...

证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2025-021 税友软件集团股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：公司控股子公司亿企赢网络科技有限公司（以下简称"亿企赢"）、 亿企薪福网络科技有限公司（以下简称"亿企薪福"），公司全资子公司税友信 息技术有限公司（以下简称"税友信息"）。 公司及下属子公司预计向银行申请合计不超过人民币 30 亿元的综合授信 额度，针对上述授信事项，公司拟为子公司提供担保额度合计不超过人民币 10 亿元，担保方式为连带责任担保。截至本公告披露日，公司及合并报表范围内子 公司对外担保余额为 0 元。 公司全资子公司税友信息资产负债率超过 70%，公司对其日常经营的风险 及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控。 一、担保情况概述 税友软件集团股份有限公司（以下简称"税友股份"或"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于向银行 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月9日14点在杭州税友亿企赢大厦会议室召开[3] - 网络投票2025年5月9日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][4] - 审议10项议案，议案10为特别决议，议案5 - 10对中小投资者单独计票[6][7] 股权及登记信息 - 股权登记日为2025年4月28日，A股代码603171，简称税友股份[10] - 出席会议股东及受托人登记材料2025年4月30日17:00前送达[13] - 登记时间2025年4月30日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00，地点在大厦一楼前台[13][14] 其他信息 - 现场会议会期预计半天，参会股东食宿和交通费自理[15] - 议案2025年4月18日刊登于《证券时报》等[7] - 联系人林先生，电话0571 - 56688117等[15] - 可委托他人出席股东大会并代为行使表决权[17]

会议情况 - 第六届监事会第九次会议于2025年4月16日召开，3名监事均出席[2] 议案表决 - 《2024年年度监事会工作报告》等多项议案表决全票通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[2][3][4][5][6][7][8][9] - 《关于确认公司2024年年度监事报酬及拟定2025年年度报酬方案的议案》直接提交2024年年度股东大会审议[8]

证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2025-016 税友软件集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 税友软件集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议通 知已于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件方式送达，会议于 2025 年 4 月 16 日在公司 会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人，会议由董事长张镇潮先生主持。公司监事及部分高级管理人员列席会议。 本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规 定，会议合法有效。出席会议的董事对各项议案进行了审议并做出了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过公司《2024 年年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过公司《2024 年年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交 2024 年年度股东大 ...

证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2025-019 税友软件集团股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整 情况。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，税 友软件集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度归属于上市公司股东的 净利润为人民币 112,578,793.11 元，母公司报表期末可供分配利润为人民币 244,52 ...

公司基本信息 - 公司股票在上海证券交易所上市，股票简称为税友股份，代码为603171[21] - 公司法定代表人为张镇潮[17] - 公司董事会由9人组成，包含3名独立董事[134] - 公司监事会由3人组成，含一名职工代表监事[134] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入1,945,333,994.47元，较2023年增长6.38%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润112,578,793.11元，较2023年增长35.01%[24] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润82,168,710.87元，较2023年增长35.65%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额273,781,325.55元，较2023年增长12.12%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产2,493,675,644.05元，较2023年末增长2.34%[24] - 2024年末总资产4,148,568,542.66元，较2023年末增长7.72%[24] - 2024年基本每股收益0.28元/股，较上年同期增长33.33%；稀释每股收益0.28元/股，较上年同期增长40%；扣除非经常损益后的基本每股收益0.20元/股，较上年同期增长33.33%[25][26] - 2024年加权平均净资产收益率4.57%，较上年增加1.15个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.34%，较上年增加0.85个百分点[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润11,257.88万元，较上年同期上升35.01%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,216.87万元，较上年同期上升35.65%[25] - 2024年第一至四季度营业收入分别为362,700,556.68元、451,783,242.74元、469,148,250.28元、661,701,944.77元[27] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为32,775,309.18元、55,461,172.94元、27,697,997.85元、 - 3,355,686.86元[27] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为27,027,607.34元、55,855,912.25元、23,370,203.90元、 - 24,085,012.62元[27] - 2024年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 360,074,517.35元、76,089,419.44元、179,607,357.51元、378,159,065.95元[27] - 2024年非经常性损益合计30,410,082.24元，2023年为22,809,455.45元，2022年为42,650,926.58元[30] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期初余额458,614,615.68元，期末余额435,168,800.71元，当期变动 - 23,445,814.97元，对当期利润影响金额为2,987,461.01元[32] - 报告期内公司营业总收入194,533.40万元，同比增长6.38%；归属上市公司股东净利润11,257.88万元，同比增长35.01%；归属上市公司股东扣非净利润8,216.87万元，同比增长35.65%[38] - 报告期内公司营业收入19.45亿元，同比增长6.38%[90] - 归属于上市公司股东的净利润1.13亿元，同比增长35.01%[90] - 归属于上市公司股东的扣非净利润0.82亿元，同比增长35.65%[90] - 报告期期末公司总资产41.49亿元，较期初增长7.72%[90] - 归属于上市公司股东的净资产24.94亿元，较期初增长2.34%[90] - 前五名客户销售额3.95亿元，占年度销售总额20.36% [98] - 前五名供应商采购额1.83亿元，占年度采购总额25.17% [100] - 本期费用化研发投入4.80亿元，资本化研发投入0.51亿元，研发投入合计5.31亿元，占营业收入比例27.31% [102] - 软件和信息技术服务业直接人工成本本期金额5.29亿元，占总成本比例60.84%，较上年同期变动-10.12% [96] - 应收款项融资本期期末数为222,007.42元，占总资产比例0.01%，较上期期末变动比例-89.46%[108] - 预付款项本期期末数为13,560,947.54元，占总资产比例0.33%，较上期期末变动比例131.65%[108] - 固定资产本期期末数为1,123,935,916.13元，占总资产比例27.09%，较上期期末变动比例123.56%[108] - 信托产品期初数344,833,237.16元，本期公允价值变动损益3,739,604.39元，本期购买金额100,000,000.00元，期末数197,509,604.39元[113] 各条业务线数据关键指标变化 - 数智财税业务营业收入117,655.01万元，同比增长8.46%，净利润24,935.99万元，同比增长1.60%，整体净利率21.19%[38] - 数字政务业务营业收入76,272.18万元，同比增长3.37%，净利润-13,612.12万元，较上年缩亏2,653.65万元[38] - 截至报告期末，联营云已合作12个门店，为1.2万企业提供财税服务托管[40] - AI产品占数智财税业务收入贡献比例超20%[42] - 截至报告期末，亿企赢平台活跃企业用户1,070万户，较年初增长30.5%；付费企业用户707万户，较年初增长24.5%[43][44] - 亿企赢平台ARR（订阅收入）从2023年末10.5亿元增长至2024年末11.2亿元，同比增长7%[44] - 报告期末，亿企赢平台基础合规产品付费用户数112,741家，进阶合规产品付费用户数近2,000家[44] - 本报告期亿企赢平台合规税优层产品订阅收入占比达19.9%[45] - 亿企薪福平台已服务客户超20万家，月服务人次超5,100万，助力头部人资巨头社保申报效率提升75%，区域经办效率提升33.9%[47] - 亿企数科报告期内完成30多家大型集团客户签约[48] - 自然人电子税务局服务全国7亿多自然人、5000多万扣缴企事业单位，社保费管理子系统服务全国10多亿自然人和2000多万企事业单位[54] - 个税股权转让数据分析和精算服务在全国20个省市推广上线[54] - 社保智治平台产品在浙江、安徽上线[54] - 报告期内公司数据价值服务及产品实现营业收入26,659.05万元，同比增长42.47%[55] - 数智财税业务营业收入11.77亿元，毛利率72.04%，同比减少1.82个百分点[94] - 数字政务业务营业收入7.63亿元，毛利率29.12%，同比增加0.26个百分点[94] - 华北地区营业收入6.88亿元，毛利率48.38%，同比减少2.78个百分点[94] - 华东地区营业收入4.31亿元，毛利率60.80%，同比增加1.63个百分点[94] - 直销模式营业收入19.39亿元，毛利率55.16%，同比减少0.48个百分点[94] 子公司相关信息 - 亿企赢公司持股比例100%，注册资本32,346.78万元，总资产202,785.42万元，营业收入100,958.91万元，净利润22,395.44万元[115] - 税友信息公司持股比例100%，注册资本25,000.00万元，总资产36,745.16万元，营业收入45,668.82万元，净利润 -11,862.53万元[115] - 亿企创投公司持股比例100%，注册资本30,000.00万元，总资产18,536.54万元，营业收入21,117.16万元，净利润2,102.44万元[115] 公司战略规划 - 公司将推动财税服务产业从“人力密集型”转向“智能驱动型”，形成“工具+服务+生态”战略闭环[73] - 公司将发挥业务和技术优势，服务数字政务中国式现代化建设，支撑财税体制改革推进[76] - 公司战略愿景为开创数智化高价值财税服务新时代，构建三位一体数智化服务体系[117] - 数智财税业务发展战略包括打造财税AIBM生态服务平台、Agent应用工厂等[118][119] - 数智财税业务AIBM生态服务争取实现付费用户百万户增长[122] - 亿企数科争取为超过20家券商提供产品服务[123] - 亿企兆睿25 - 26H1以打磨产品、确立核心客户为主要目标[124] - 数字政务业务2025年持续保障重大项目资源投入并优化交付成本[125] - 数字政务业务在市场拓展方面延伸服务场景挖掘业绩增量[126] - 数字政务业务在技术方面强化双中台产品技术[126] - 数字政务业务在业务研究方面重点保障多项研究并产出成果[127] 公司人员相关 - 公司拥有超3000名技术人员，参与16项行业技术标准制定[85] - 公司设立20多家省级分支机构、200余个服务网点，配备1000余名服务人员，服务超1000万用户[86] - 人工智能用户数据挖掘、画像提取识别准确率达83%，引流客户意向率达50%[89] - 人工智能应答率超60%[89] - 研发人员数量1166人，占公司总人数比例20.73% [104] - 母公司在职员工97人，主要子公司在职员工5528人，在职员工总数5625人[153] - 销售人员1038人，技术人员2876人，服务人员1373人，管理人员338人[153] - 博士学历2人，硕士学历215人，本科学历3629人，本科以下1779人[154] - 劳务外包工时总数1651584.00，支付报酬总额84033183.56元[157] 公司治理与会议 - 2023年年度股东大会于2024年5月8日召开，各项议案均审议通过[136] - 2024年2月23日，第六届董事会第二次会议审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》[144][145] - 2024年4月12日，第六届董事会第三次会议审议多项议案，包括《2023年年度总经理工作报告》《2024年年度“提质增效重回报”行动方案》等[143][145] - 2024年4月24日，第六届董事会第四次会议审议通过《2024年第一季度报告》[145] - 2024年7月1日，第六届董事会第五次会议审议通过《关于选举公司副董事长的议案》等[145] - 2024年8月18日，第六届董事会第六次会议审议通过《2024年半年度报告及摘要》等[145] - 2024年10月23日，第六届董事会第七次会议审议通过《2024年第三季度报告》[145] - 年内召开董事会会议次数为6次，均为现场结合通讯方式召开[147] - 2025年2月，独立董事孙林、王泰元辞职，应海珍、郑水园补选，董事会调整专门委员会委员组成[148] - 多位董事本年应参加董事会次数为6次，均亲自出席且无缺席情况，出席股东大会次数均为1次[146][147] - 报告期内审计委员会召开4次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议，所有议案均一致通过[149][151] 公司分红政策与实施 - 公司拟以总股本406,763,250股为基数，每10股派发现金红利2元，合计拟派81,352,650元[7] - 公司原则上每年现金分红一次，董事会可提议中期分红，符合条件时现金分红不少于可供股东分配利润的20%[158][159] - 2023年年度股东大会通过利润分配预案，每10股派发现金红利1.50元，合计派发现金红利61078125.00元[160] - 2024年拟以总股本406763250股为基数，每10股派发现金红利2.00元，合计拟派发现金红利81352650.00元[161] - 2024年现金分红占归属于上市公司股东净利润比例的72.26%，预案待2024年年度股东大会审议[161] - 每10股派息2元（含税），现金分红金额为8135.265万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为72.26%[164][165] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为24390.3275万元，现金分红比例为215.29%[167] - 公司实行同股同利股利分配政策，优先现金分红[191] - 公司原则上每年现金分红一次，董事会可提议中期分红[191] - 重大投资等支出超最近一期经审计净资产50%且超5000万元或总资产30%，可不现金分红[191] - 符合条件时，现金分配利润不少于当年可供股东分配利润的20%[191] - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低80%[191] - 成熟期有重大资金支出，现金分红比例