审计机构聘请 - 公司聘请天健会计师事务所为2024年度财务及内控审计机构[2] - 2024年相关会议审议通过续聘天健为2024年年度审计机构[3][4][5] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，天健所合伙人241人，注会2356人，签过证券审计报告注会904人[2] - 2023年度天健所上市公司审计客户707家，收费7.20亿元[2] - 天健所本公司同行业上市公司审计客户51家[2] 审计相关沟通 - 2025年3月天健与审计委员会沟通2024年度审计事项[6] - 审计中审计委员会与天健项目组就重点内容充分沟通[6] 审计结果 - 2025年4月审计委员会通过《2024年年度报告及摘要》等议案[6] - 审计委员会认为天健完成2024年审计工作，报告客观完整清晰及时[8]

税友软件集团股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告暨 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为践行"以投资者为本"的发展理念，积极回报投资者，努力实现高质量上 市公司的发展目标，税友软件集团股份有限公司（以下简称"公司"）基于对公 司未来发展的信心，结合战略目标、经营情况和财务状况等，于 2024 年 4 月 16 日发布了《2024 年年度"提质增效重回报"行动方案》。 2024 年，公司依据行动方案内容积极推进落实各项工作，在保障投资者权 益、树立资本市场良好形象等方面取得一定成果。 2025 年，面对复杂多变的市场环境，公司将始终坚守"开创数智化高价值 财税服务新时代"的目标战略，继续聚焦做强主业，提升经营效率和盈利能力， 稳步推进各项业务布局，全力提升核心竞争力，为行业的数智化转型升级贡献力 量。在发展的同时积极履行上市公司责任义务，维护全体股东利益，以实际行动 增强投资者对公司的信心，力求与投资者互利共赢、协同发展。 一、数智驱动，开创数智化高价值财税服务新时代 2024 年，公司以"开创数智化高价值财税服务新时代"为发展愿景，以"人工 智能+场景落地+生态协同" ...

证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2025-021 税友软件集团股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：公司控股子公司亿企赢网络科技有限公司（以下简称"亿企赢"）、 亿企薪福网络科技有限公司（以下简称"亿企薪福"），公司全资子公司税友信 息技术有限公司（以下简称"税友信息"）。 公司及下属子公司预计向银行申请合计不超过人民币 30 亿元的综合授信 额度，针对上述授信事项，公司拟为子公司提供担保额度合计不超过人民币 10 亿元，担保方式为连带责任担保。截至本公告披露日，公司及合并报表范围内子 公司对外担保余额为 0 元。 公司全资子公司税友信息资产负债率超过 70%，公司对其日常经营的风险 及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控。 一、担保情况概述 税友软件集团股份有限公司（以下简称"税友股份"或"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于向银行 ...

公司代码：603171 公司简称：税友股份 税友软件集团股份有限公司 2024 年年度内部控制评价报告 税友软件集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕5259 号 税友软件集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的税友软件集团股份有限公司（以下简称税友股份公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供税友股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为税友股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 税友股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行4059万股A股，发行价每股13.33元，募集资金54106.47万元，净额49414.97万元，于2021年6月24日到位[1] - 截至2024年12月31日，公司有3个募集资金专户，余额合计9307923.65元[7][9] - 截至2024年12月31日，公司使用部分募集资金购买理财产品余额为7305.44万元[14] 项目投入情况 - 截至期初累计项目投入30020.97万元，利息收入净额2324.03万元[3] - 本期项目投入13704.08万元，利息收入净额222.28万元[3] - 截至期末累计项目投入43725.05万元，利息收入净额2546.31万元[4] - 电子税务局系统智慧化升级改造项目承诺投资21481.96万元，截至期末累计投入21679.62万元，投入进度100.92%[32] - 亿企赢财税综合管理与服务平台升级改造项目承诺投资22346.78万元，本年度投入11431.75万元，截至期末累计投入16066.93万元，投入进度71.90%[32] - 研发中心建设项目承诺投资5586.23万元，本年度投入2272.33万元，截至期末累计投入5978.50万元，投入进度107.02%[32] 资金使用与管理 - 应结余募集资金8236.23万元，实际结余930.79万元，差异7305.44万元为现金管理余额[4] - 2021年7月23日，公司使用募集资金置换预先投入电子税务局系统智慧化升级改造项目自筹资金10742.94万元[32] - 2023年4月15日，公司同意使用不超过2.7亿元闲置募集资金购买理财产品，期限不超12个月[33] - 2024年4月12日，公司同意使用最高额度不超过1.7亿元部分暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[33] - 2024年度，公司使用闲置募集资金购买保本浮动收益型理财产品金额为19698.13万元，截至2024年12月31日已赎回12392.70万元[33] 项目进展与调整 - 研发中心建设项目无法单独核算效益[11] - “亿企赢财税综合管理与服务平台升级改造项目”预定可使用日期延长至2025年12月31日[19] - 亿企赢财税综合管理与服务平台升级改造项目因外部宏观环境变化建设放缓，实际投资进度与原计划有差异[32] - 项目可行性未发生重大变化，募集资金结余因募投项目放缓，部分用于理财投资，部分存放专户[32][33]

20 | 年度 社会责任报告 SERVYOU GROUP 引领智慧税务 · 共创财税价值 l 股票代码: 603171 税友软件集团股份有限公司 目勢 CONTENTS 关于税友股份 企业文化 规范的三会运作 投资者关系管理 党组织自身建设优良 乡村振兴 教育公益 无偿献血 助老扶幼 志愿者公益 无纸化办公 节能减排 低碳行动 绿色回收 06 员工幸福 劳动保障体系 培训体系建设 女性职工就业及关怀 员工快乐文化活动 07 民主建设 民主管理 民主规范工作 民主沟通 民主调研 08 推动行业数字化建设 引领智慧税务数字政务建设 | 01 公司概况 | 01 | | --- | --- | | 关于税友股份 | | | 企业文化 | | | 02 公司治理 | 03 | | 规范的三会运作 | | | 投资者关系管理 | | | 完整有效的内部控制体系 | | | 03 党建工作 -- | 07 | | 发挥党组织在企业治理中的重要作用 | | | 坚持六规并举创新"红色+"党建活动 | | | 党组织自身建设优良 | | | 04 社会公益工作 | 09 | | 乡村振兴 | | | 教育公益 | | | 无 ...

利润分配 - 优先采用现金分红[3] - 符合条件时现金分配利润不少于当年可供分配利润20%[4] 分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红最低80%[5] - 成熟期有重大支出，最低40%[5] - 成长期有重大支出，最低20%[5] 审议规则 - 利润分配方案经董事会审议后需股东大会1/2以上表决权通过[6] - 政策调整需2/3以上表决权通过[7] 规划制定 - 董事会原则上每三年重新制定股东分红回报规划[8]

独立董事评估 - 公司对在任及2024年度离任独立董事独立性情况进行评估[1] - 经核查，独立董事不存在不得任职情形，履职尽责，符合独立性要求[1] 意见发布 - 董事会意见发布时间为2025年4月18日[2]

审计委员会情况 - 2024年公司第六届董事会审计委员会由3名成员组成[1] - 2024年审计委员会共召开4次会议，议案全部审议通过[2] 会议审议成果 - 2024年4月12日审议通过《2023年年度内部审计报告》等[2] - 2024年4月24日审议通过《2024年第一季度报告》[3] - 2024年8月18日审议通过《2024年半年度报告及摘要》等[3] - 2024年10月23日审议通过《2024年第三季度报告》[3] 审计委员会评价 - 认为天健会计师事务所具备专业能力和资质[4] - 认为公司财务报告真实准确完整[5] - 认为公司治理结构和制度完善，内控有效[6] - 认为公司募集资金存放与使用合规[7]