本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2024-029 债券代码:113665 债券简称:汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 重要内容提示： 2023 年年度股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：高碑店市世纪东路 69 号汇通建设集 团股份有限公司 2 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 306,109,967 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 66.2893 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会 主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长张忠强主持。会议采用现场 投票和网络投票 ...

可转债发行 - 2022年12月15日发行可转债总额36000万元，期限6年[9][10] - 票面利率第一年0.30%，逐年递增至第六年2.50%[13] - 初始转股价格8.23元/股，转股期自2023年6月21日至2028年12月14日[18][20] 募集资金用途 - 保定市清苑区道路改造提升工程四期拟用15000万元[37][39] - 保定深圳高新技术科技创新产业园道路工程费用约12644.23万元[37] - 徐水区农村生活水源江水置换项目拟用15000万元[39] 财务数据 - 2023年末归属于上市公司股东净资产110295.28万元[44] - 2024年1 - 4月新增借款31469.11万元，占2023年末净资产28.53%[44] - 2023年平均利息率4.58%，预计2024年新增借款利息增加1442.86万元，占2023年末利润总额12.98%[46] - 2023年12月31日流动比率1.37倍，假设新增贷款为1.23倍[49] - 2023年12月31日速动比率0.98倍，假设新增贷款为0.81倍[49] - 2023年12月31日资产负债率78.57%，假设新增贷款为84.34%[49] 股权质押 - 2024年4月29日控股股东追加57041304股为“汇通转债”补充质押[50] - 截至报告出具日，控股股东累计质押股份占总股本26.89%，占其所持股份未超50%[50]

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2024-028 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 三、新增借款对偿债能力的影响分析 上述新增借款用于满足公司业务发展需要，公司经营状况稳健、 各项业务经营情况正常。上述新增借款对公司偿债能力无重大不利影 响。 关于2024年累计新增借款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司债 券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》 等相关规定，现就 2024 年累计新增借款情况披露如下： 一、主要财务数据情况 截至 2023 年末，公司经审计归属于上市公司股东的净资产为 110,295.28 万元，2024 年 1-4 月，公司累计新增借款金额为 31,469.11 万元，占 2023 年末经审计归属于上市公司股东的净资产的 28.53%。 二、新增借款类型 公司 2024 年 1-4 月累计 ...

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2024-027 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 关于2023年度暨2024年第一季度业绩暨 现金分红说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 8 日（星期三）下午 15:00-16:00 在上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动的方式召开"公司 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨现金分红说明会"。关于本次说明会 的召开事项，公司已于 2024 年 4 月 25 日在《中国证券报》《上海证 券报》《证券时报》《证券日报》《金融时报》《中国日报网》及上 海证券交易所网站上披露了《汇通建设集团股份有限公司关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告》（公告 编号：2024-010）。 现将有关事项公告如下： 一、本次说明会召开情况 2024 年 ...

股东大会信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月20日14点在高碑店市世纪东路69号汇通建设集团股份有限公司2楼会议室召开[12] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止时间为2024年5月20日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[12] - 会议需审议13项议案，包括2023年年度报告等[5] - 股东及股东代理人发言时间不超过3分钟[8] 财务相关 - 2023年财务审计费120万元、内控审计费20万元[25][33] - 截至2023年12月31日，公司母公司可供分配利润为1.9169521601亿元[36] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税）[36] - 截至2024年4月10日，扣除回购专用证券账户持股后拟派发现金红利923.557764万元（含税）[37] - 2023年度累计现金分红及股份回购金额合计2123.233564万元，占2023年年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为35.50%[37] - 2024年度拟向金融机构和其他单位申请总额不超过60亿元的综合授信额度[40] 人员薪酬 - 2024年度董事长张忠强薪酬为143万元，副董事长张磊薪酬为156万元[44] - 2024年度监事会主席田友军薪酬为24.00万元，监事赵静薪酬为17.00万元，监事客利娜薪酬为14.00万元，均根据经营情况上下浮动[50] 可转债及股份 - 2022年12月15日公司向社会公开发行360万张可转换公司债券，金额为3.60亿元[53] - “汇通转债”转股期间为2023年6月21日至2028年12月14日[53] - 2023年6月21日至2024年4月10日，累计73,000元“汇通转债”转换成公司A股股票，共转股8,882股[53] - 公司股份总数增加至466,668,882股，注册资本增加至466,668,882元[53] - 原章程公司注册资本为46,666万元，修订后为466,668,882元[54] - 原章程公司股份总数为46,666万股，修订后为466,668,882股[55] 审计机构 - 拟续聘容诚会计师事务所为2024年度审计和内控审计机构[25] - 截至2023年12月31日，容诚会计师事务所有合伙人179人、注册会计师1395人，745人签过证券服务业务审计报告[26] - 容诚会计师事务所2022年度收入总额266287.74万元，审计业务收入254019.07万元，证券期货业务收入135168.13万元[27] - 容诚会计师事务所承担366家上市公司2022年年报审计业务，收费总额42888.06万元，相同行业上市公司审计客户11家[27][28] - 项目合伙人王英航2022年7月受中国证监会深圳监管局监管谈话监督管理措施一次[30] 担保额度 - 公司对资产负债率70%以上的全资子公司担保额度不超过2亿元[41] - 公司对资产负债率低于70%的全资子公司担保额度不超过2亿元[41] - 公司对资产负债率70%以上的非全资控股子公司担保额度不超过15亿元[42] - 公司对资产负债率低于70%的非全资控股子公司担保额度不超过10亿元[42]

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2024-025 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 关于控股股东对公司可转债追加质押担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东张 忠强先生、张忠山先生、张中奎先生和张籍文先生持有公司股份 270,433,332 股，占公司最近一次公告的总股本的 57.95%；本次质押 后，上述股东累计质押股份为 125,462,357 股，占其持股总数的比例 为 46.39%。 本次股权质押仅用于为公司本次发行的可转债提供质押担保， 不涉及新增融资安排。 一、本次补充质押股份的具体情况 鉴于近期证券市场波动，控股股东提供质押担保的标的证券价格 下跌，导致触及相应的补充质押义务，根据《募集说明书》及相关约 定，公司控股股东张忠强先生、张忠山先生、张中奎先生和张籍文先 生共追加 57,041,304 股公司股份为"汇通转债"提供补充质押担保， 上述股份于 2024 年 4 ...

（2023 年度） 债券受托管理人： 股票简称：汇通集团 股票代码：603176 债券简称：汇通转债 债券代码：113665 申港证券股份有限公司 关于汇通建设集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券受托管理事务报告 长泰国际金融大厦 16/22/23 楼） 二〇二四年四月 （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号 第一节 本次可转债概况 一、核准文件及核准规模 重要声明 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"）编制本报告的内容及信息 来源于汇通建设集团股份有限公司（以下简称"汇通集团"、"公司"或"发行 人"）对外公布的公开信息披露文件及发行人向申港证券提供的资料。 申港证券按照《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业 行为准则》等相关规定及与汇通集团签订的《汇通建设集团股份有限公司公开 发行可转换公司债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）的约定编 制本报告。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为申港证券所作的 承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将 本报 ...

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2024-022 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更，是汇通建设集团股份有限公司（以下简称 "公司"）按照中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）的相 关规定进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量 产生重大影响。 一、会计政策变更情况概述 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》 （财会〔2022〕31 号，以下简称"解释 16 号"），其中"关于发行 方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"及 "关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付 的会计处理"内容自公布之日起施行。"关于单项交易产生的资产和 负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 2023 年 10 月 ...

申港证券股份有限公司关于 汇通建设集团股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"、"保荐机构"）作为汇通建 设集团股份有限公司（以下简称"汇通集团"或"公司"）首次公开发行股票并 上市及公开发行可转换公司债券的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法规规定，对汇通集团 2023 年度 规范运作情况进行了现场检查，现将本次检查的情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 现场检查手段：现场检查人员结合汇通集团的实际情况，认真审阅公司相关 制度；访谈公司相关人员；查看主要生产经营场所；复核和查阅公司资料，对公 司治理、内部控制、信息披露、独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联 方资金往来、募集资金使用、关联交易、对外担保和重大对外投资、公司的经营 情况等进行了逐项检查，并在前述工作的基础上完成了本次现场检查报告。 二、现场检查事项逐项发表的意见 （一）公司治理和内部控制情况 现场检查人员查阅了汇通集团的公司章程，董事会、监事会、股东 ...

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2024-017 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 2023年年度经营数据的公告 根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 3 号行业信息披露：第八号——建筑》的相关规定，现将 汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度主要 经营数据公告如下： 一、公司主营经营数据 （一）建造合同 公司本报告期新签订单 33 个，订单金额 187,395.56 万元，本报 告期比上年同期订单金额 517,180.45 万元下降 63.77%。 （二）商品销售 公司本报告期新签订单 76 个，订单金额 18,133.76 万元，本报 告期比上年同期订单金额 61,230.94 万元下降 70.38%。 （三）勘察设计 公司本报告期新签订单 24 个，订单金额 1,062.04 万元，本报告 期比上年同期订单金额 970.64 万元增长 9.42%。 （四）试验检测 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 ...