会议信息 - 公司2023年度业绩暨现金分红说明会于2024年05月17日10:00 - 11:30举行[1][2][5] - 会议在上海证券交易所上证路演中心以网络互动方式召开[1][5] 提问征集 - 投资者可在2024年05月10日至05月16日16:00前预征集提问[1][6] - 预征集提问可登录上证路演中心网站或发邮件至xuwen@wondertek.com.cn[1][6] 参会人员 - 董事长、总经理冯达等参会[5] 咨询方式 - 说明会咨询联系部门为董事会办公室，电话021 - 50306629[7] - 咨询电子邮箱为xuwen@wondertek.com.cn[8] 会后查看 - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及主要内容[8]

营业收入与净利润 - 2024年第一季度营业收入为67,022,296.80元，同比增长6.62%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为3,417,374.86元，同比增长124.32%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为894,609.76元，同比增长105.40%[4] - 2024年第一季度净利润为3,417,374.86元，去年同期为-14,052,315.80元[14] - 2024年第一季度综合收益总额为-8,957,601.52元，同比下降6.7%[15] 每股收益 - 基本每股收益为0.01元/股，同比增长120.00%[4] - 稀释每股收益为0.01元/股，同比增长120.00%[5] - 基本每股收益为0.01元/股，稀释每股收益为0.01元/股[15] 资产与负债 - 总资产为1,656,794,623.21元，同比下降3.26%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,531,471,925.73元，同比下降2.17%[5] - 2024年3月31日总资产为1,656,794,623.21元，较2023年12月31日减少3.25%[11] - 2024年3月31日流动资产为1,050,251,098.13元，较2023年12月31日减少3.30%[11] - 2024年3月31日非流动资产为606,543,525.08元，较2023年12月31日减少3.18%[11] - 2024年3月31日总负债为125,322,697.48元，较2023年12月31日减少14.81%[12] - 2024年3月31日流动负债为117,559,455.66元，较2023年12月31日减少15.66%[12] - 2024年3月31日非流动负债为7,763,241.82元，较2023年12月31日减少0.78%[12] - 2024年3月31日所有者权益为1,531,471,925.73元，较2023年12月31日减少2.17%[13] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5,281,885.39元，同比增长111.35%[4] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为5,281,885.39元，同比增长111.3%[17] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-10,850,726.33元，同比下降103.3%[17] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-25,018,839.56元，同比下降269.0%[18] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-30,566,010.61元，同比下降110.4%[18] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为296,502,016.80元，同比下降48.5%[18] 成本与费用 - 2024年第一季度营业成本为50,416,057.64元，同比增长2.47%[14] - 2024年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为63,729,045.52元，同比下降4.8%[17] - 2024年第一季度支付的各项税费为3,533,572.26元，同比下降37.6%[17] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率为0.22%，增加1.04个百分点[5] - 非经常性损益项目合计金额为2,522,765.10元[6] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为88,842,579.45元，同比增长82.9%[16]

上海网达软件股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 二〇二四年五月 1 上海网达软件股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 5 月 8 日 早上 10:00 现场会议地点：上海市浦东新区川桥路 409 号 会议议程： 2 一、主持人宣布会议开始 二、介绍会议的召集、召开情况 三、审议议案 1、审议《董事会 2023 年度工作报告》 2、审议《监事会 2023 年度工作报告》 3、审议《独立董事 2023 年度述职报告》 4、审议《2023 年度财务决算报告》 5、审议《公司 2023 年年度报告正文及摘要》 6、审议《公司 2023 年度利润分配预案》 7、审议《关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》 8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》 四、会议其他临时讨论事项 五、议案表决 六、监票人、计票人统计表决情况 七、主持人宣布表决结果 八、签署股东大会会议决议、股东大会会议纪要及相关文件 九、宣读法律意见书 十、股东发言 十一、会议结束 上海网达软件股份有限公司 2023 年年度股东大会须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效 ...

人事变动 - 2023年9月原独立董事杨根兴离任，补选过弋为独立董事及审计委员会委员[1] 审计会议 - 2023年审计委员会共召开六次会议，各月会议有不同审议内容[2][3] 审计机构 - 建议继续聘请中汇会计师事务所作为2023年度年报审计及内控审计机构[4] 财务评价 - 认为公司财务报告真实准确完整，无欺诈等问题[7] 资金管理 - 公司募集资金管理等符合规定，无损害股东利益情形[9]

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入29,549.03万元[9] - 2023年营业总成本为358,679,827.46元，较2022年增长20.2%[30] - 2023年研发费用为66,892,584.26元，较2022年增长46.46%[30] - 2023年营业利润、利润总额、净利润均由盈转亏[30] - 2023年其他综合收益的税后净额较2022年下降362.41%[30] - 2023年综合收益总额由盈转亏[30] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.31元/股，2022年为0.14元/股[30] 财务状况 - 2023年末流动资产、非流动资产、资产总计较2022年末均有所下降[1] - 2023年末流动负债、非流动负债、负债合计较2022年末有所下降[2] - 2023年末归属于母公司所有者权益合计、所有者权益合计较2022年末有所下降[2] - 2023年末负债和所有者权益总计较2022年末有所下降[2] - 2023年货币资金较2022年有所增加[1] 现金流量 - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金、经营活动现金流入小计、经营活动现金流出小计、经营活动产生的现金流量净额均较2022年增加[31] - 2023年投资活动现金流入小计较2022年减少，投资活动现金流出小计较2022年减少，投资活动产生的现金流量净额由负转正[31] - 2023年筹资活动现金流入小计较2022年减少，筹资活动现金流出小计较2022年减少，筹资活动产生的现金流量净额亏损减少[31] 无形资产 - 截至2023年12月31日，公司无形资产账面价值为2,189.04万元[11] - 截至2023年12月31日，公司著作权和软件使用权账面价值为1,093.69万元[11] - 公司计提无形资产减值准备3,178.40万元[11] 审计相关 - 审计报告认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年财务状况及经营成果和现金流量[5] - 收入确认、无形资产减值被列为关键审计事项[9][11] - 审计报告日期为2024年4月13日[24] 公司历史 - 公司成立时注册资本为1000万元，实收资本为200万元[51] - 2011年原股东认缴第二期出资800万元，新增注册资本1300万元[52] - 2011年9月上海网达信息技术有限公司进行股权多次转让[52] - 2011年10月公司增加注册资本200万元[53] - 2012年有多笔股权转让，5月公司增加注册资本260万元[54][56] - 2012年7月公司整体变更为股份有限公司[56] - 2016年9月公司公开发行5520万股A股[57] - 2021年9月公司非公开发行4874.8349万股A股[58] 会计政策 - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[65] - 公司以12个月作为一个营业周期[66] - 公司及境内子公司采用人民币为记账本位币[67] - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》相关规定并追溯调整[188] 税收政策 - 公司软件销售业务增值税税率为13%，技术开发及服务业务税率为6%[191] - 公司部分公司城市维护建设税按应纳流转税额的5%或7%计缴[191] - 公司部分纳税主体企业所得税税率为15%，其他为25%[192] - 公司2023年度暂按15%的税率计提当期所得税[194] - 公司享受增值税即征即退政策[196] - 部分子公司享受小型微利企业税收减免[196]

股东大会时间 - 2024年5月8日10点召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票起止时间为2024年5月8日[6] 会议地点 - 现场会议在上海市浦东新区川桥路409号4楼会议室召开[3] - 会议登记地点为上海浦东新区川桥路409号公司证券部[16] 审议议案 - 审议8项议案，含董事会、监事会2023年度工作报告[8] - 对中小投资者单独计票的议案为6、7、8[12] 其他时间 - 股权登记日为2024年4月26日[15] - 会议登记时间为2024年5月7日[16] 联系方式 - 公司联系电话为021 - 50301821、021 - 50306629[20]

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2024-011 上海网达软件股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海网达软件股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2020〕2267 号文）文件核准，公司以非公开方式向 10 名特定对象发行人民币普通股(A股) 48,748,349 股，每股发行价格为 15.18 元， 募集资金总额为人民币 739,999,937.82 元，扣除发行费用人民币 9,846,380.45 元 （不含增值税），募集资金净额为人民币 730,153,557.37 元。中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）已对本次非公开发行 A 股股票的募集资金到位情况进行了审 验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2021]第 6792 号）。公司对募集资金进行了 （二）募集资金使用和结余情况 公司本期使用募集资金 9,427,83 ...

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2024-008 上海网达软件股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会议 通知于 2024 年 4 月 1 日以电子通讯等方式向全体监事发出，会议于 2024 年 4 月 13 日以现场会议的方式召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次 会议的召开和决策程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： 3、监事会在提出本意见前，没有发现参与《公司 2023 年度报告全文及摘要》 编制和审核的人员有违反保密规定的行为； 4、我们保证《公司 2023 年度报告全文及摘要》所披露的信息真实、准确、 完整、及时、公正，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上述议案，同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名 ...

独立董事2023年度述职报告 作为上海网达软件股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,本人在 2023 年严格按照中国证监会、上海证券交易所(以下简称"上交所")及《公 司章程》的有关规定和要求,勤勉尽责、审慎独立的履行职责,时时关注公司信 息,及时了解公司的生产经营、财务运作等情况,以认真负责的态度按时出席公 司董事会及股东大会,审议各项董事会议案,参与公司重大事项的决策并发表独 立意见,坚持科学审慎决策,促进公司规范运作,切实维护公司、股东特别是中 小投资者的合法权益不受损害｡现将 2023 年度公司独立董事工作情况汇报如下; 一、 独立性情况 孙松涛,男,中国国籍,无境外永久居留权,1971年出生,硕士研究生学 历,毕业于上海交大管理学院技术经济与管理专业。曾担任上海交大党委办公室 副主任,上海市政府门户网站管理中心主任、上海市政府公众信息网管理中心主 任、上海市政府电子政务办公室主任等职务。曾任盈嘉互联（北京）科技有限公 司合伙人、总裁,现任天亿投资集团执行总裁,本公司独立董事。曾获上海市科 技进步二等奖、三等奖、上海市政府决策咨询三等奖以及上海交通大学"特别贡 献奖"。出版专著和发表多篇论文。曾被 ...

审计情况 - 审计公司对网达软件2023年度财报出具无保留意见审计报告[7] - 审计公司审核其《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》[7] - 报告日期为2024年4月13日[14] 资金往来 - 合肥明昊互娱年初余额658.95万元，累计发生25.70万元，年末684.65万元[17] - 上海众响年初1335.06万元，累计30.09万元，年末1365.15万元[17] - 合肥网达年初11400.54万元，累计12075.65万元，偿还5764.19万元，年末17712.00万元[17]