公司基本信息 - 公司代码：603189，公司简称：网达软件[1] - 公司注册地址：中国（上海）自由贸易试验区川桥路409号[18] - 公司办公地址：中国（上海）自由贸易试验区川桥路409号，邮政编码：201206[18] - 公司网址：www.wondertek.com.cn[18] - 公司股票在上海证券交易所上市，股票简称：网达软件，股票代码：603189[20] 财务数据 - 公司上半年营业收入为177,746,520.80元，同比增长22.13%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为6,005,953.35元，同比增长116.88%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为15,510,382.84元，同比增长141.95%[22] - 基本每股收益为0.02元，同比增长115.38%[23] - 加权平均净资产收益率为0.39%，同比增加2.51个百分点[23] - 非经常性损益项目合计金额为4,333,781.43元[27] - 公司实现营业收入177,746,520.80元，同比增长22.13%[71] - 归属于上市公司股东的净利润为6,005,953.35元，同比增长116.88%[71] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,672,171.92元，同比增长104.05%[71] - 经营活动产生的现金流量净额为15,510,382.84元，同比增长141.95%[71] - 投资活动产生的现金流量净额为52,116,738.56元，同比下降57.40%[71] - 筹资活动产生的现金流量净额为-53,741,481.29元，同比下降343.43%[71] - 研发费用为23,249,058.22元，同比下降56.09%[71] - 应收票据减少至43,187,755.60元，下降100%，主要系本期应收票据到期收回[79] - 应收款项增加至251,079,926.62元，增长31.06%，主要系本期加快了项目验收进度[79] - 其他应收款减少至2,531,001.48元，下降65.27%，主要系上年末应收股利已经收回[79] - 存货减少至34,066,061.07元，下降34.39%，主要系本期验收项目增多[79] - 投资性房地产增加至356,990,890.00元，主要系合肥产业园项目已验收[79] - 在建工程减少至0元，下降100%，主要系合肥产业园项目已验收[79] - 应付账款增加至93,897,808.36元，增长43.24%，主要系合肥产业园项目已验收[79] - 合同负债减少至19,518,228.69元，下降37.10%，主要系本期预收款项减少[79] - 其他应付款减少至1,167,755.10元，下降73.26%，主要系支付亚信上年托管费及跨期费用[79] - 其他综合收益减少至-34,148,335.55元，下降63.46%，主要系亚信科技股价变动所致[79] - 公司2024年上半年营业总收入为177,746,520.80元，较2023年同期增长22.13%[199] - 公司2024年上半年营业总成本为177,669,613.76元，较2023年同期下降5.9%[199] - 公司2024年上半年研发费用为23,249,058.22元，较2023年同期下降56.1%[199] - 公司2024年上半年流动资产合计为1,337,522,535.05元，较2023年同期增长6.6%[196] - 公司2024年上半年非流动资产合计为473,961,438.82元，较2023年同期下降1.7%[196] - 公司2024年上半年资产总计为1,811,483,973.87元，较2023年同期增长4.3%[196] - 公司2024年上半年流动负债合计为287,893,258.63元，较2023年同期增长19.4%[196] - 公司2024年上半年非流动负债合计为7,453,256.43元，较2023年同期增长3.1%[197] - 公司2024年上半年所有者权益合计为1,516,137,458.81元，较2023年同期增长1.9%[197] - 公司2024年上半年负债和所有者权益总计为1,811,483,973.87元，较2023年同期增长4.3%[197] 业务和技术 - 公司专注于大视频领域，提供以视频技术为核心的软件开发、运营服务[30] - 公司深化高新视频技术成果转换，推动"大视频+AI"在垂直领域的布局[31] - 公司推出高新视频技术平台、AI视频大数据平台和融合媒体平台三大主要业务板块[31] - 公司顺应媒体信息融合化、数据化、社交化、视频化、场景智能化的生态趋势，整合媒体视频核心技术[34] - 公司提供的软件支撑产品能够应对月活千万级产品的需求[52] - 公司研发了符合China DRM2.0标准规范的视频加密技术[53] - 公司核心业务常年保持稳定，向大量头部企业客户提供基于视频的软件技术解决方案[54] - 公司在视频AI和大数据领域具有深厚的技术积累，提供定制化解决方案[55] - 公司研发了"临境"MR空间展示平台系统，具备高效3D模型快速建模与展示功能[60] - 高清视频传输时延可降至平均60ms以内[63] - 公司研发了针对8K全景视频的智能分片转码、传输和播放技术，实现基于4K解码器能力达到全景8K的画质体验[65] 行业和市场预测 - 2023年中国人工智能产业规模达到2137亿元[40] - 预计2028年中国人工智能产业规模将达到8110亿元[40] - 预计到2025年，超高清视频产业市场规模有望突破7万亿元[43] - 2023年全球VR终端出货量为765万台，预计2024年将突破810万台[46] - 预计到2026年，中国VR市场规模将超过3500亿元[46] 公司治理和承诺 - 公司及其子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内严格遵守国家及地方政府环保法律、法规和相关规定[118] - 公司参与上海市慈善基金会"为了花朵的微笑"教育援助项目[120] - 蒋宏业、冯达承诺在任职公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有的网达软件股份总数的百分之二十五；离任后半年内不转让本人持有的网达软件股份[121] - 蒋宏业、冯达承诺不直接或间接从事与网达软件及其控股子公司

上海网达软件股份有限公司 会计师事务所选聘制度 上海网达软件股份有限公司 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的 行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之 外的其他法定审计业务，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，报经董事会和股东会审议。公司不得在董事会、股东会审议 前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向公司 指定会计师事务所，不得干预公司审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证 券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律法规、规章和政策； 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）的选聘 （含续聘、 ...

会议审议 - 审议通过《2024年半年度报告及摘要》[2][3] - 审议通过《公司2024年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》[4] - 审议通过使用不超过40000万元闲置募集资金进行现金管理议案[5] - 审议通过使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案[6][7] - 审议通过关于会计政策变更的议案[8]

资金支取与通知 - 公司1次或12个月以内累计从募集资金专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%时，需及时通知保荐人[8] 募投项目论证 - 募投项目搁置超1年或超过完成期限且募集资金投入未达计划金额50%等情况，公司需重新论证项目可行性[12] 资金置换与补充 - 公司以自筹资金预先投入募投项目，可在募集资金到账后6个月内置换自筹资金[13] - 公司以闲置募集资金暂时补充流动资金，单次时间不得超12个月[16] - 超募资金每12个月内累计用于永久补充流动资金或归还银行贷款的金额不得超总额30%[17] 协议签订与备案 - 公司应在募集资金到账后1个月内与保荐人、商业银行签三方监管协议[8] - 公司应在三方监管协议签订后2个交易日内向上海证券交易所备案并公告[9] 资金使用公告 - 公司以闲置募集资金投资产品，应在董事会会议后2个交易日内公告相关内容[14] - 公司以闲置募集资金补充流动资金，应在董事会会议后2个交易日内向上海证券交易所报告并公告[16] - 超募资金用于永久补充流动资金或归还银行贷款，应在董事会会议后2个交易日内向上海证券交易所报告并公告相关内容[17] 节余资金处理 - 单个募投项目节余资金（含利息）低于100万或低于该项目募集资金承诺投资额5%，使用情况在年报披露，可免特定程序[18] - 募投项目全部完成后，节余资金（含利息）低于募集资金净额10%，经董事会等同意可使用，会后2日报告上交所并公告[19] - 节余资金（含利息）低于500万或低于募集资金净额5%，使用情况在定期报告披露，可免特定程序[20] 募投项目变更 - 公司募投项目变更，需经董事会、股东会审议及相关方同意；仅变更实施地点，经董事会审议，2日报告上交所并公告[22] - 公司拟变更募投项目，提交董事会审议后2日报告上交所并公告相关内容[23] - 公司拟转让或置换募投项目，提交董事会审议后2日报告上交所并公告相关内容[24] 项目核查与报告 - 公司董事会每半年度核查募投项目进展，出具《募集资金专项报告》，经审议后2日报告上交所并公告[27] - 年度审计时，公司聘请会计师事务所对募集资金出具鉴证报告，披露年报时提交上交所并披露[27] - 保荐机构每半年度现场调查公司募集资金情况，年度结束出具专项核查报告，披露年报时提交上交所并披露[27] - 公司董事会在《募集资金专项报告》中披露保荐机构核查报告和会计师事务所鉴证报告结论[29]

担保申请 - 被担保方提前15个工作日向财务部提交申请及附件[10] - 申请书含被担保人及主债务情况说明[11] 审批规则 - 单笔超最近一期经审计净资产10％等多种情况须股东会审批[13][14] - 除特定情形外对外担保由董事会审议批准[14] 合同管理 - 担保订立书面合同，财务部审查内容[17] - 董事长或授权人按决议签署合同[17] 后续管理 - 财务部到期前15日了解还款安排[21] - 被担保人未还款等情况财务部采取相应措施[21] 信息披露 - 公司披露担保总额及占净资产比例[25] - 被担保人到期15个交易日未还款及时披露[25]

2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2024- 034 上海网达软件股份有限公司 （三）募集资金专户存储情况 截至 2024 年 06 月 30 日，募集资金具体存储情况如下： 单位：元 | 序号 | 开户银行 | 银行账号 | 专户资金用途 | 余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国民生银行股份有 | 633328918 | AI 视频大数据 | 84,605,855.34 | | | 限公司上海分行 | | 平台项目 | | | 2 | 平安银行股份有限公 | 15000107357621 | 高新视频服务平 | 45,554,706.37 | | | 司上海分行 | | 台项目 | | | 3 | 中国民生银行股份有 限公司上海分行 | 720511153 | 七天通知存款 | 5,00 ...

上海网达软件股份有限公司 董事会议事规则 上海网达软件股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司董事会议事示范规则》和《上海网达软件股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 公司董事会依据《公司法》和公司章程设立，为公司常设权力机构， 受股东会的委托，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对 股东会负责。董事会在股东会闭会期间对内管理公司事务，对外代表公司。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，保管董事会和董 事会办公室印章。 第二章 董事会的职权与组成 第一节 董事会及其职权 第四条 公司设立董事会，对股东会负责。 第五条 董事会由董事组成的，对内掌管公司事务， ...

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2024-036 上海网达软件股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日召开 第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会 计政策变更无需提交股东大会审议，具体变更情况如下： 一、 本次会计政策变更概述 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》，其 中"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关 于售后租回交易的会计处理"的内容规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。按照通 知要求，公司对会计政策进行变更。 本次会计政策变更是按照国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公 司股东大会审议。 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关 法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营 成果和现金流量产生重大影响， ...

上海网达软件股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 上海网达软件股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的选拔，优化董事会组成，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海网达软件股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）及其他 有关规定，公司设立董事会提名委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，负责对公司董 事和总经理的选择标准、程序和人选进行研究、审核，并向董事会提出建议。 本工作细则所称其他高级管理人员是指董事会聘任的董事会秘书、副总经理、 财务负责人等高级管理人员。 第二章 人员组成 提名委员会工作细则 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 上海网达软件股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 公司董事会应尽快根据上述第三至第五条规定选举产生新的委员；在新的委员 就任前，原委员仍应依照本规则的规定履行委员职责。 第三章 职责权限 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，由董事会选 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会8月28日10点召开[3] - 现场会议在上海浦东新区川桥路409号4楼会议室[3] - 网络投票8月28日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] 议案相关 - 审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》等[8] - 议案8月12日在指定媒体和网站披露[9] 登记信息 - 股权登记日为2024年8月21日[16] - 登记时间为8月27日9:30 - 11:30、13:30 - 17:00[17] - 登记地点为上海浦东新区川桥路409号公司证券部[17] 联系信息 - 联系地址为上海浦东新区川桥路409号，邮编201206[22] - 联系电话021 - 50301821、021 - 50306629，传真021 - 50301863[22]