股权结构 - 冯达持股1360万股，占比5.0455%[2][3][4] - 冯达及其一致行动人蒋宏业合计持股1.09亿股，占比40.4380%[2][4] 减持计划 - 冯达计划3个月内减持不超1%，即269.548万股[2][4] - 减持时间为2025年7月28日～2025年10月27日[4] 减持承诺 - 首次发行后36个月内不转让[5] - 任职董监高每年转让不超25%，离任半年内不转让[6] - 特定情况触发锁定期延长6个月[6] - 锁定期满两年内减持价不低于发行价[6] 其他说明 - 减持计划有时间、价格、数量等不确定性[7] - 减持不会导致公司控制权变化[8][9]

业绩总结 - 2024年度拟派发现金红利40,051,312.35元（含税），以267,008,749股为基数[13] 股份回购 - 2023年11月3日董事会同意回购部分普通股，期限12个月[12] - 截至2025年5月14日累计回购股份2,539,600股[12] 股价相关 - 2025年5月14日收盘价19.11元/股[14] - 实际和虚拟分派除权除息参考价均为18.96元/股[14] - 本次差异化分红对除权除息参考价影响绝对值为0%[14]

业绩总结 - 2024年度A股每股现金红利0.15元[3] - 共计派发现金红利40,051,312.35元（含税）[6] 时间安排 - 股权登记日为2025/6/16，除权（息）日和现金红利发放日为2025/6/17[3][8] 股本信息 - 公司总股本269,548,349股，参与分配股本数267,008,749股[6] 税收政策 - 持股1个月内税负20%，1 - 12个月税负10%，超1年暂免[12] - QFII和港交所投资者按10%税率代扣，税后每股派现0.135元[12][13]

差异化分红方案 - 公司本次不进行送股或资本公积金转增股本 流通股份未发生变化 [1] - 差异化权益分派涉及已回购至专用账户的股份不参与分配 [1] - 以2025年5月14日收盘价19 11元/股为基准 实际分派计算的除权除息参考价格为18 96元/股（公式：(19 11-0 15)/(1+0)） [1] - 虚拟分派现金红利为0 15元/股（计算式：(267,008,749×0 15)/269,548,34） [1] - 差异化分红对除权除息参考价影响的绝对值低于1% 影响较小 [1] 法律合规性 - 差异化分红事项符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》及交易所相关监管指引 [2]

利润分配方案 - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.50元（含税），实际每股现金红利0.15元 [1][2] - 公司总股本为269,548,349股，扣除回购账户中的2,539,600股后，实际参与分配的股本数为267,008,749股 [2] - 本次现金分红总额为40,051,312.35元（含税），不进行送股或资本公积转增股本 [2] 差异化分红计算 - 除权（息）参考价格计算公式为（前收盘价格-0.15）元/股，流通股份变动比例为0 [2] - 每股现金红利计算为（267,008,749×0.15）÷269,548,349≈0.15元/股 [2] 关键日期 - 股权登记日为2025年6月16日，除权（息）日和现金红利发放日均为2025年6月17日 [1][3] 分配实施办法 - 无限售条件流通股的红利通过中国结算上海分公司资金清算系统派发，已办理指定交易的股东可在红利发放日领取 [3] - 未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再派发 [3] 税务处理 - 自然人股东及证券投资基金持股超过1年免征个人所得税，持股1年以内（含1年）暂不扣缴，转让时按持股期限计算应纳税额 [4] - QFII股东按10%税率代扣所得税，税后每股派发现金红利0.135元 [5] - 沪股通股东按10%税率代扣所得税，税后每股派发现金红利0.135元 [5] - 有限售条件流通股的个人股东及证券投资基金按10%税率代扣所得税，税后每股派发现金红利0.135元 [5] - 其他机构投资者和法人股东自行申报缴纳所得税，实际每股派发现金红利0.15元 [6] 咨询方式 - 本次权益分派事项可通过公司证券部联系电话021-50306629咨询 [6]

业绩总结 - 2024年度拟合计派发现金红利40,051,312.35元（含税）[13] 分红相关 - 2025年5月7日股东会通过每10股派1.5元（含税）预案[11] - 本次权益分派以267,008,749股为基数[13] - 2025年5月14日收盘价19.11元/股，除权除息参考价18.96元/股[14] 回购情况 - 截至2025年5月14日累计回购2,539,600股[12]

利润分配 - 2024年度A股每股现金红利0.15元[3] - 股权登记日2025/6/16，除权（息）和发放日2025/6/17[3][8] - 实际参与分配股本数267,008,749股，派发现金红利40,051,312.35元（含税）[6] 税负情况 - 持股1个月内税负20%，1 - 12个月税负10%，超1年暂免[12] - QFII等按10%税率代扣，税后每股0.135元[12][13] - 其他机构和法人股东不代扣，每股0.15元[13]

资金募集与理财 - 获批使用不超过40,000万元闲置募集资金进行现金管理，有效期一年[3] - 2025年3月6日10,000万元保本浮动收益性理财产品到期，赎回本金获收益48.36万元，年化收益率1.94%[5] - 非公开发行48,748,349股新股，募集资金总额739,999,937.82元，净额730,153,557.37元[8] - 继续用闲置募集资金委托理财，平安银行产品10,000万元，预计年化收益率1.00%/1.64%/1.74%，预计收益16.44 - 28.60万元[10] - 工商银行产品15,000万元，预计年化收益率0.4% - 1.99%，预计收益12.98 - 64.61万元[10] 理财产品信息 - 平安银行产品收益起算日2025年6月6日，到期日2025年8月5日，挂钩上海金[14] - 工商银行产品收益起算日2025年6月4日，到期日2025年8月22日，挂钩欧元/美元[14] 财务数据 - 2025年3月31日资产总额1,642,589,204.46元，2024年12月31日为1,623,992,329.61元[19] - 负债总额为102,117,789.75（2025年）和120,569,520.47（2024年）[20] - 净资产为1,540,471,414.71（2025年1 - 3月）和1,503,422,809.14（2024年1 - 12月）[20] - 经营活动产生的现金流量净额为32,675,776.63（2025年1 - 3月）和70,003,286.02（2024年1 - 12月）[20] 理财相关情况 - 最近12个月结构性存款实际投入金额合计70,000万元[23][24] - 最近12个月结构性存款实际收回本金45,000万元[24] - 最近12个月结构性存款实际收益329.22万元[24] - 最近12个月内单日最高投入金额为25,000万元，占最近一年净资产16.63%[24] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润31.42%[24] - 目前已使用理财额度25,000万元，尚未使用15,000万元，总理财额度40,000万元[24] 风险控制 - 公司将采取多项措施控制委托理财投资风险[16]

财务表现 - 2024年实现营业收入3.34亿元，同比增长13.18%，上年同期为2.95亿元 [1] - 综合毛利率26.28%，较上年增加8.41个百分点 [1] - 归母净利润1,047.69万元，扣非后归母净利润220.62万元，均实现扭亏为盈 [21] 产品结构 - AI视频大数据解决方案实现营业收入1.39亿元，同比增长161.78%，毛利率23.27%，较上年增加30.30个百分点 [1] - 高新视频解决方案实现营业收入1.81亿元，毛利率40.28%，较上年增加16.49个百分点 [1] - 融合媒体运营平台项目收入规模较小，2024年实现收入56.79万元 [9] 销售模式 - 技术开发模式实现收入1.08亿元，同比增长51.05%，毛利率35.41%，较上年增加42.20个百分点 [1] - 技术服务模式实现收入1.91亿元，毛利率32.06%，较上年增加6.01个百分点 [1] - 产品销售模式实现收入0.35亿元，同比增长显著但毛利率转负 [1] 研发投入 - 2024年研发费用3,850.87万元，同比减少42.43%，主要由于研发人员数量从270人减少至140人 [22] - 研发费用占营业收入比例从22.64%下降至11.51% [22] - AI视频领域研发投入占比提升，占研发支出总额的46% [25] 资产状况 - 投资性房地产新增3.53亿元，占总资产21.72%，主要为合肥网达移动互联网产业园 [41] - 无形资产账面价值402.86万元，经评估可收回金额1,373万元，未计提减值 [38] - 存货跌价准备计提金额同比减少83.22%，主要因部分前期计提项目实现销售 [32] 客户结构 - AI视频业务前两大客户为浙江移动数智科技和天翼电子商务，合计贡献收入59.45% [10] - 高新视频业务客户集中度较高且稳定，主要面向电信运营商和头部互联网企业 [15] - 融合媒体业务客户主要为新闻媒体单位和国央企媒体平台 [5] 募投项目 - "高新视频服务平台"和"AI视频大数据平台"募投项目投入进度分别为16.19%和5.72% [50] - 项目延期至2025年9月，主要因研发楼购置放缓和服务器采购难度大 [50] - 新增合肥子公司作为实施主体，依托当地产业资源推进项目建设 [51]

募投项目进展 - 2024年4月审议通过增加实施主体及延长实施期限议案[4] - 2024年4月披露相关公告，5月回复监管工作函[6] - 2025年4月披露2024年度募集资金存放与使用情况报告[6] 资金使用情况 - 报告期内募集资金使用进度慢，因购置谨慎及调整资金使用[2] 保荐机构观点 - 认为资金使用进度慢合理，影响短期阶段性[9] - 认为募投项目可行性未变，下游前景广阔[9] - 认为信息披露及时准确，履行多项核查程序[7][8][9] 新增实施主体 - 新增合肥网达软件有限公司为募投项目实施主体[2] 园区建设情况 - 合肥网达移动互联网产业园2024年竣工验收[2]