Riyue Heavy Industry Co.,Ltd. Environmental, Social and 2023 Governance (ESG) Report STOCK CODE: 603218 ABOUT THIS REPORT Report Introduction This report, issued by Riyue Heavy Industry Co., Ltd. (also referred to in this report as "Riyue", "the Company," or "we"), represents our 2023 Environmental, Social, and Governance (ESG) Report to the society. It encompasses all stakeholders of Riyue and adheres to the principles of objectivity, standardization, and transparency. The report truthfully discloses Riyue ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入4,655,640,798.77元，归属上市公司股东净利润481,507,348.76元，扣非净利润424,927,667.31元，经营活动现金流净额616,388,386.85元[2] 公司治理 - 2023年公司进行董事会换届选举，第六届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[3] - 2023年度公司董事会共召开9次会议[4] - 2023年公司共召开5次年度股东大会，合计审议议案23项[8] 会议决策 - 2023年2月14日审议通过多项限制性股票激励计划相关议案[4] - 2023年3月21日审议通过开展票据池业务、远期结售汇业务等议案[4] - 2023年4月21日审议通过2022年度多项报告及利润分配方案等议案[5] - 2023年7月14日审议通过董事会换届选举等议案[6] - 2023年8月28日审议通过2023年半年度报告及回购公司股份等议案[7] - 2023年10月26日审议通过2023年第三季度报告及开展期货套期保值业务等议案[7] 信息披露 - 2023年召开五次股东大会，均采用现场与网络投票结合方式[10] - 2023年累计披露定期报告4份，临时公告91份，其它上网披露文件94份[11] 未来展望 - 以“安全、环保、劳动强度降低”为目标，推动内部组织结构调整[13] - 2024年推进企业管理制度体系建设，提升整体管理水平[13] - 2024年持续培养和引进研究型人才，形成完备知识产权体系[13] - 2024年广泛了解客户需求，开拓新渠道、新客户，提升风电市场占有率[14] - 2024年完善管理制度，做好人才储备和干部队伍梯队建设[14] - 2024年推进股权激励制度，用积分换股权激励员工[14] - 2024年做好信息披露工作，加强投资者关系管理[15] - 2024年组织新一届董事、监事、高管参加监管部门培训[15]

股本变动 - 2023年3月13日总股本由10.2558亿股增至10.3102亿股[11] - 2024年1月11日回购注销2人9.5万股限制性股票[11] - 2024年3月20日取消授予预留限制性股票136万股[12] 业绩数据 - 2023年扣非净利润424,927,667.31元，2022年为264,825,998.41元，增长率60.46%[16] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划首次授予日为3月2日，登记日为3月13日[14] - 2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售比例为授予总数的25%[14] - 首次授予的65名激励对象中5名不再符合条件已回购注销，60名符合解除限售条件[16] - 60名激励对象中28名“优秀”、31名“良好”解锁比例100%，1名“合格”解锁比例80%[16][17] - 本次60名激励对象共解除限售1,276,500股，占总股本0.1238%[17] - 董事、高管首次获授1,300,000股，本次可解除限售325,000股，解锁比例25.00%[17] - 其他激励对象首次获授3,815,000股，本次可解除限售951,500股，解锁比例24.94%[17] - 合计60人首次获授5,115,000股，本次可解除限售1,276,500股，解锁比例24.96%[17] - 公司层面业绩考核以2022年净利润为基数，2023年增长率不低于10%已满足[16] - 截至法律意见书出具日，首次授予限制性股票第一个解除限售期条件已成就[19]

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-027 本次会计政策的变更对公司可比期间财务报表无重大影响，亦不会对公司 财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第六届董 事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于会计政策变 更的议案》，具体情况如下： 日月重工股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 发布的《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）的规定，对原会计政 策相关内容进行调整 一、本次会计政策变更概述 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号）（以下简称"准则解释 17 号"），准则解释 17 号要求"关于流 动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租 回交易的会计处理"内容自 202 ...

财务内控 - 公司2023年12月31日重大方面保持有效财务报告内部控制[9] - 审计该日财务报告内部控制有效性[4] 资金规模 - 公司资金规模为15450.0000万元整[19]

会议召开 - 2023年举行9次董事会会议和5次股东大会[3] - 2023年审计委员会召开会议1次，薪酬与考核委员会召开3次[5] 人事变动 - 2023年7月31日完成第六届董监高换届，聘任王烨为财务负责人[8] 议案审议 - 2023年4月21日审议通过续聘立信为审计机构议案[7] - 2023年2月14日审议通过2023年限制性股票激励计划议案[9] 履职情况 - 独立董事履职维护公司和股东权益[11] - 非独立董事和高管薪酬考核发放合规[9]

业绩总结 - 立信对日月股份2023年度财报出具无保留意见审计报告[3] 数据相关 - 2023年期初往来资金余额总计67,532,694.8元[9] - 2023年度往来累计发生金额总计502,841,415.7元[9] - 2023年度偿还累计金额总计670,086,919元[9] 各公司往来情况 - 宁波日月集团2023年期初期末余额均为30,750元[9] - 日星铸业2023年期初余额与年度累计发生额均为52,364,532.82元[9] - 日益智能装备2023年期初余额212,732,533.2元，期末169,732,533.26元[9] - 引重工(甘肃)2023年度累计发生额2,362,828.8元，期末余额62,828.8元[9] - 彼宏大电梯2023年度累计发生额44,800元，期末余额58,400元[9] - 宁波欣达螺杆压缩机2023年度累计发生额37,600元，期末余额37,600元[9]

关于日月重工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：日月重工股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-23280000 市 信 久 目 i 12 14 上的组织单 日月重工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2023 年度 日月重工股份有限公司全体股东: 我们审计了日月重工股份有限公司(以下简称"日月股份公 司")2023年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZF10467 号的 无保留意见审计报告。 日月股份公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监 会公告〔2022〕26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第 2 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附 ...

募集资金情况 - 2019年公开发行可转债募集资金总额12亿元，净额11.9396320755亿元[14][15] - 2020年非公开发行股票募集资金总额27.9999998628亿元，净额27.9363163059亿元[18] - 2022年非公开发行股票募集资金总额8.0137911002亿元，净额7.9589044313亿元[23] 资金专户余额及使用 - 截止2023年12月31日，2019年可转债募集资金专户余额3351.882617万元，2023年使用3515.65726万元[16] - 截止2023年12月31日，2020年定增募集资金专户余额58039.568054万元，2023年使用60530.799312万元[22] - 截止2023年12月31日，2022年定增募集资金专户余额为0，2023年使用6685.189166万元[24] 费用扣除 - 2019年可转债募集资金扣除保荐承销费443.396226万元，其他发行费用160.283019万元[15] - 2020年定增募集资金扣除承销费和保荐费550万元，其他上市费用86.835569万元[18] - 2022年定增募集资金扣除承销费和保荐费471.698113万元，其他发行费用77.168576万元[23] 理财收益等 - 2023年2019年可转债理财收益等230.013173万元，2020年定增为7335.232158万元，2022年定增为8.924501万元[16][22][24] 现金管理 - 2022年第一次临时股东大会同意公司以不超过25亿元部分闲置募集资金进行现金管理[37] - 公司同意以不超过10亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期自2023年8月28日起一年[38] - 本年度累计购买相关产品113,000.00万元，累计赎回相关产品162,000.00万元[38] 募投项目情况 - “年产12万吨大型海上风电关键部件精加工生产线建设项目”已完成，拟将节余70,785,158.04元永久补充流动资金[39] - 2023年3月21日同意部分募投项目增加实施地点[40] - 2023年10月26日决定将“年产22万吨大型铸件精加工生产线建设项目”延期至2025年6月30日[40] 项目投入及进度 - 2023年度年产12万吨大型海上风电关键部件精加工生产线建设项目年度投入663.79万元，累计投入7846.5万元，进度92.56%[46] - 2023年度补充流动资金项目年度投入19396.32万元，累计投入13144.7万元[46] - 年产22万吨大型铸件精加工生产线建设项目累计投入57798.5万元，进度37.97%[51] 其他 - 公司利用自筹资金对募集资金项目累计投入14304.97万元，于2020年1 - 7月置换出先期垫付资金[46] - 2023年公开发行可转换公司债券的募集资金使用中置换先期投入及年度使用合计差异1851.87万元，2023年12月31日已支付未到期尚未置换银行承兑汇票260.96万元[47] - 2023年度年产22万吨大型铸件精加工生产线建设项目年度投入与置换先期投入及年度使用合计差异2732.28万元，2023年12月31日已支付未到期尚未置换银行承兑汇票3156.29万元[51]

（一）保荐人 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 李融、姚远 （三）现场检查人员 李融、姚远、张颂来 中信证券股份有限公司 关于日月重工股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 一、本次现场检查的基本情况 （四）现场检查时间 2024 年 4 月 12 日（李融、张颂来），2024 年 4 月 17 日至 2024 年 4 月 18 日（姚远、张颂来） （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露 情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、 募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、经营状况等方面 进行了现场检查，具体检查内容详见本报告"二、本次现场检查主要事项及意见"。 （六）现场检查手段 本次现场检查的手段主要包括资料查阅、访谈、现场查看等，具体检查手段 详见"二、本次现场检查主要事项及意见"。 二、本次现场检查主要事项及意见 （一）公司治理和内部控制情况 1 现场检查人员查阅了上市公司最新章程、三会议事规则及会议材料，财务管 理、募集资金管理以及关联交易、对外担保、对外投资、期货套期保值业务管理、 对子公 ...