财务数据 - 公司2023年上半年实现营业收入41.91亿元，同比增长5.91%[9] - 公司2023年上半年实现归属于上市公司股东的净利润1.89亿元，同比增长5.59%[9] - 公司2023年上半年实现基本每股收益0.32元，同比增长5.56%[9] - 公司2023年上半年实现经营活动产生的现金流量净额1.98亿元，同比增长10.61%[9] - 公司2023年上半年实现总资产138.91亿元，较期初增长2.11%[9] - 公司2023年上半年实现净资产92.91亿元，较期初增长2.04%[9] - 公司2023年上半年实现营业收入821,183,243.66元，同比增长14.92%[10] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为155,846,232.04元，同比增长26.17%[10] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为57,624,365.88元，同比下降9.92%[10] - 公司2023年上半年扣除非经常性损益的净利润为132,731,653.83元，同比增长43.84%[10] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.44元，同比增长25.71%[10] - 公司2023年上半年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.38元，同比增长40.74%[10] - 公司2023年上半年加权平均净资产收益率为6.53%，同比增加0.73个百分点[10] - 公司2023年上半年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.56%，同比增加1.15个百分点[10] 业务发展 - 公司2023年上半年实现图书发行业务收入35.98亿元，同比增长5.91%[9] - 公司2023年上半年实现教育图书业务收入5.93亿元，同比增长6.83%[9] - 公司2023年上半年实现现代物流业务收入3.89亿元，同比增长7.18%[9] - 公司2023年上半年实现教育科技业务收入1.11亿元，同比增长8.82%[9] - 公司着力于数字化转型升级，推进智慧书城、智慧教育、智慧物流三大业态发展[19][20][21] - 公司圆满完成春季"两教"发行任务，并加大教育装备、教师培训等业务领域合作[26] - 公司聚焦民族团结进步教育，推广发行相关图书89.93万册[27] - 公司积极开展全民阅读活动，推动阅读与科技的深度融合[27] - 公司持续优化线上商城用户体验，新增会员4.1万人[29] - 公司做好新华文化物流基地的整体搬迁和智慧化升级[29] 公司治理 - 公司控股股东新华控股承诺自公司首次公开发行A股股票在证券交易所上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司首次公开发行A股股票前已发行的股份[1] - 公司股东皖新传媒、内蒙古盐业公司承诺自公司首次公开发行A股股票在证券交易所上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司首次公开发行A股股票前已发行的股份[2] - 公司控股股东新华控股承诺解决与公司的同业竞争和关联交易[60] - 公司董事、监事、高级管理人员承诺解决与公司的关联交易[60] - 公司控股股东新华控股承诺解决公司土地等产权瑕疵[60] - 公司将在现有业务的基础上，发挥企业的综合优势，响应国家政策，丰富并提升品牌的价值及影响力，巩固夯实公司在图书发行领域的领先地位，延伸产业链条、扩大市场份额，提高公司的盈利能力[86] - 公司将采取措施努力提高运营效率，加强预算管理，控制公司的各项费用支出，提升资金使用效率，全面有效地控制公司经营和管理风险，提升公司的经营效率和盈利能力[87] - 公司已根据中国证监会的相关规定制定了《内蒙古新华发行集团股份有限公司未来三年（2021-2023年度）股东分红回报规划》，明确了分红的原则、形式、条件、比例、决策程序和机制等，建立了较为完善的利润分配制度[89] 风险提示 - 公司存在部分房产租赁情况，租赁收益232.5万元[7] - 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项[7] - 报告期内公司无重大关联交易[6] - 报告期内公司无重大担保情况[9] - 报告期内公司及控股股东、实际控制人不存在不良诚信状况[9] 股权结构 - 公司股份总数及股本结构未发生变化[110] - 截至报告期末普通股股东总数为22,129户[110] - 前十大股东持股情况,其中内蒙古新华控股有限公司持股66.46%[110,111,112] - 前十大无限售条件股东持股情况[112] - 前十大有限售条件股东持股情况,其中内蒙古新华控股有限公司持有23,495.64万股,安徽新华传媒股份有限公司持有1,855.99万股,内蒙古蒙盐盐业集团有限公司持有1,060.57万股,限售期为36个月[114] - 公司未知前十大股东之间是否存在关联关系或一致行动关系[113] 资产负债情况 - 公司货币资金为13.65亿元,交易性金融资产为10.15亿元,应收账款为5.95亿元[117] - 公司固定资产为6.80亿元,投资性房地产为2.00亿元[117] - 公司在建工程为5,686.56万元[117]

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2023-026 内蒙古新华发行集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 7 日 14 点 30 分 召开地点：如意大厦 11 楼会议室（呼和浩特市赛罕区腾飞路 28 号） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 7 日 至 2023 年 9 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

内蒙古新华发行集团股份有限公司 担保及融资管理制度 内蒙古新华发行集团股份有限公司 担保及融资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范内蒙古新华发行集团股份有限公司（以 下简称"公司"）对外担保、融资管理，规范公司担保、融 资行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国民法典》 《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本 制度。 第二条 本制度规范的行为包括公司的担保、融资行为， 公司其它经营行为另行规定。 第三条 公司的对外担保、融资行为按决策权限分别经 董事会或股东大会审议批准后，可以授权总经理直接组织实 施。 第二章 担保 内蒙古新华发行集团股份有限公司 担保及融资管理制度 承担责任的行为。 第五条 公司对外担保的内部控制应当遵循合法、审慎、 互利、安全的原则，严格控制担保风险。控股股东及其他关 联方不得强制公司为他人提供担保。 第六条 公司股东大会和董事会是对外担保的决策机构， 公司一切对外担保行为，须按程序经公司股东大会或董事会 批准。 未经公司股东大会或董事会的批准，公司不得对外 ...

内蒙古新华发行集团股份有限公司 利润分配管理制度 内蒙古新华发行集团股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范内蒙古新华发行集团股份有限公 司（以下简称"公司"） 利润分配行为，推动公司建立科 学、持续、稳定的利润分配机制，保护中小投资者合法权益， 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》、 中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红 （2022 修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 公司利润分配原则：公司实行持续、稳定的利 润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回 报，并兼顾公司的可持续发展。 第二章 利润分配政策 第三条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百 分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司 - 1 - 内蒙古新华发行集团股份有限公司 利润分配管理制度 注册资本的 50%以上的，可以不再提取。 第五条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公 司董事会须在股东大会召开 ...

内蒙古新华发行集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强内蒙古新华发行集团股份有限公 司（以下简称"公司"）对外投资管理，规范公司对外投资 行为，防范投资风险，提高对外投资效益，保证公司资产的 保值增值，维护公司和股东的合法权益，依照《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》等有关法律法规和《内蒙古新华发行集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指根据国家法律、法 规和《公司章程》，采用货币资金、实物资产、无形资产或 其他资产形式作价出资，对外进行各种形式的投资活动，包 括但不限于下列类型： 1、独资或与其他境内外法人实体合资，设立子公司； 2、全部或部分收购其他境内外公司股权； 内蒙古新华发行集团股份有限公司 对外投资管理制度 3、购买股票、基金、债券、信托、金融衍生品等金融 投资产品； 4、委托理财、委托贷款等； 5、《公司章程》规定的其他对外投资行为。 1 内蒙古新华发行集团股份有限公司 对外投资管理制度 第三条 对外投资应坚持以下原则： 1、遵 ...

内蒙古新华发行集团股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的 独立意见 （本页为《内蒙古新华发行集团股份有限公司独立董事关于 公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》之签署 页） 《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。我们同意《公司 2023 年半年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》。 二、《关于变更会计师事务所的议案》的独立意见 经审议,我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好 的诚信状况，能够满足公司审计工作需求，公司变更会计师 事务所的理由充分、恰当，财务和内控审计机构的选聘是在 符合相关法律法规的基础上通过招标的方式确定，程序合法 合规，符合中国证监会和上交所的有关规定，没有发现有侵 害公司及其股东，特别是中小股东利益的情况。因此同意公 司变更立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年 度会计师事务所并同意将此议案提交股东大会审议。 （以下无正文） 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》 等法律法规及《内 ...

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2023-024 内蒙古新华发行集团股份有限公司 2023 年半年度募集资金的存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021] 3623号文核准，本公司于2021 年 12 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）88,381,000.00 股，每股发行价为 11.15 元，应募集资金总额为人民币 985,448,150.00 元，根据有关规定扣除发行 费用 72,611,546.96 元后，实际募集资净额为 912,836,603.04 元。该募集资金已于 2021 年 12 月 21 日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所出具的容诚 验字[2021] 241Z0006 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管 理。 截至 2023 年 6 月 30 日止，公司累计使用募集资金人民币 55,494,855.57 元。 尚未使用的募集资金余额计人民币 878,2 ...

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2023-023 内蒙古新华发行集团股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六 次会议于 2023 年 8 月 22 日上午 9 点在公司十楼会议室以现场与通讯相结合方式 召开。本次会议通知已于 2023 年 8 月 12 日以书面形式送达各位监事。会议由监 事会主席柯云霞女士主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次 会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定，会议决议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）关于 2023 年半年度报告及摘要的议案 会议以记名投票方式进行表决，审议通过了《关于 2023 年半年度报告及摘 要的议案》。 具体内容详见公司 2023 年 8 月 23 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2023 年半年度报 ...

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2023-027 内蒙古新华发行集团股份有限公司 2023 年半年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担法律责任。 内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关规定，现将 2023 年半年度主要经营数据概况（未经审计）公告 如下： 注：上述数据为初步统计数据，仅供投资者参考，相关数据请以公司定期报告为准。 特此公告。 内蒙古新华发行集团股份有限公司董事会 2023 年 8 月 23 日 －1－ 单位：万元 项目 销售码洋 营业收入 营业成本 毛利率（%） 上年同期 本期 增长率 上年同期 本期 增长率 上年同期 本期 增长率 上年同期 本期 比上年增减 教材 25,325.14 29,833.70 17.80% 18,139.97 22,821.14 25.81% 10,939.62 14,121.78 29.09% 39.69 38.12 -1.57 教辅＋一般 图书 49,643.25 57,601.60 16.03% 47,387.3 ...

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2023-025 内蒙古新华发行集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 原聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"容诚"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：综合考虑公司 的业务情况、管理实际和审计需求等情况，经充分了解、综合评估和审慎决策， 公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务和内部控 制审计机构。公司已就变更会计师事务所有关事宜与容诚进行了沟通说明，容诚 已知悉本次变更事项并确认无异议。 内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 8 月 22 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审 议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。公司拟聘任立信为本公司 2023 年度 财务和内部控制审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 立 ...