证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2024-043 内蒙古新华发行集团股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 四次会议于 2024 年 10 月 29 日上午 10 点以现场与通讯相结合方式召开。会议由 监事会主席常青女士主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次 会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定，会议决议合 法有效。 会议以记名投票方式进行表决，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进 行现金管理的议案》。 具体内容详见公司 2024 年 10 月 30 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2024 年第三季度报 告》。 监事会认为： 1、公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章 程》和公司有关管理制度的各项规定； 2、公司 20 ...

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2024-046 内蒙古新华发行集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 2.人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、 从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 3.业务规模 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称为：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许 可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登 记。注册地址为上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼，首席合伙人为朱建弟先生。 立信 202 ...

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2024-050 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 内蒙古新华发行集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 召开的日期时间：2024 年 11 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：如意大厦 11 楼会议室（呼和浩特市赛罕区腾飞路 28 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日 至 2024 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2024-042 一、董事会会议召开情况 内蒙古新华发行集团股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 （一）关于公司 2024 年第三季度报告的议案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 八次会议于 2024 年 10 月 23 日以书面与通讯形式通知全体董事，于 2024 年 10 月 29 日上午 11 点在呼和浩特市赛罕区腾飞路如意大厦 B 座 11 楼会议室以现场 与通讯相结合方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由秦建 平董事长主持，监事、高管及相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表 决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。 公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）关于续聘会计师事务 ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为6.79亿元人民币，同比增长4.92%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为1.74亿元人民币，同比增长0.12%[2] - 2024年前三季度营业总收入为14.69亿元人民币，较2023年同期的14.69亿元人民币基本持平[15] - 2024年前三季度净利润为2.96亿元人民币，较2023年同期的3.30亿元人民币下降10.3%[16] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为2.95亿元人民币，较2023年同期的3.29亿元人民币下降10.3%[16] 资产与负债 - 公司总资产为47.16亿元人民币，同比增长7.10%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为27.08亿元人民币，同比增长5.28%[3] - 公司2024年第三季度货币资金为832,091,257.33元，较2023年底的1,564,715,389.27元下降46.8%[11] - 公司2024年第三季度应收账款为876,231,641.04元，较2023年底的405,346,783.97元增长116.2%[12] - 公司2024年第三季度交易性金融资产为1,365,974,200.69元，较2023年底的1,210,880,650.69元增长12.8%[12] - 公司2024年第三季度固定资产为1,001,853,498.32元，较2023年底的656,298,705.19元增长52.7%[12] - 公司2024年第三季度应付账款为1,264,771,661.53元，较2023年底的1,065,374,668.28元增长18.7%[13] - 公司2024年第三季度合同负债为160,871,770.37元，较2023年底的157,544,099.00元增长2.1%[13] - 公司2024年第三季度资产总计为4,716,297,370.87元，较2023年底的4,403,657,779.07元增长7.1%[13] - 公司2024年第三季度负债合计为2,003,871,050.14元，较2023年底的1,827,714,372.34元增长9.6%[13] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益为2,708,179,321.08元，较2023年底的2,572,350,849.72元增长5.3%[14] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-9811.36万元人民币，同比下降148.25%[2] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为9.22亿元人民币，较2023年同期的8.95亿元人民币增长3.0%[17] - 经营活动现金流入小计为9.75亿元，同比下降1.7%[18] - 经营活动现金流出小计为10.73亿元，同比上升42.2%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-9811.36万元，同比下降148.2%[18] - 投资活动现金流入小计为19.09亿元，同比上升11.6%[18] - 投资活动现金流出小计为23.71亿元，同比上升12.2%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.62亿元，同比下降15.2%[18] - 筹资活动现金流出小计为1.6亿元，同比上升199.1%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.6亿元，同比上升199.1%[19] - 期末现金及现金等价物余额为8.44亿元，同比下降29.5%[19] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为20,957名[8] - 内蒙古新华控股有限公司为公司最大股东，持股比例为66.46%[8] 财务指标 - 公司加权平均净资产收益率为6.63%，同比减少0.41个百分点[3] - 2024年前三季度基本每股收益为0.84元人民币，较2023年同期的0.93元人民币下降9.7%[17] 成本与费用 - 2024年前三季度营业总成本为11.72亿元人民币，较2023年同期的11.44亿元人民币增长2.5%[15] - 2024年前三季度销售费用为1.46亿元人民币，较2023年同期的1.33亿元人民币增长9.6%[15] - 2024年前三季度管理费用为1.76亿元人民币，较2023年同期的1.66亿元人民币增长6.4%[16] - 2024年前三季度财务费用为-981.16万元人民币，较2023年同期的-1944.68万元人民币减少49.5%[16] - 2024年前三季度投资收益为1920.02万元人民币，较2023年同期的1386.84万元人民币增长38.5%[16] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为-183.56万元人民币[4]

募资情况 - 公司首次公开发行8838.10万股A股，募资总额9.8544815亿元，净额9.1283660304亿元[2] - 截至2024年9月30日，募集资金专项账户余额1.2588390709亿元，现金管理余额3.5亿元，利息收入4375.94237万元[3][4] 募投项目 - 原计划募投项目投资总额10.8267亿元，拟投入募集资金9.128367亿元[6] - 2024年调整募投项目，变更后拟投入募集资金仍为9.128367亿元[6][8] - 截至2024年9月30日，变更后募投项目累计投入募集资金4.80702亿元[9] 项目延期 - 呼和浩特和乌兰察布供应链项目预计超原定完成时间，拟延至2026年12月[10][13] - 2024年10月29日董事会、监事会通过部分募投项目延期议案[13][14] - 保荐机构对部分募投项目延期无异议[15]

募资情况 - 公司首次公开发行8838.10万股A股，募资9.8544815亿元，净额9.1283660304亿元[2] - 截至2024年9月30日，募集资金专项账户利息收入4375.94237万元[3] - 截至2024年9月30日，募集资金专项账户余额1.2588390709亿元，现金管理余额3.5亿元[4] 募投项目 - 原计划募投项目总投资10.8267亿元，拟投入募集资金9.128367亿元[5] - 2024年变更募投项目，智慧书城和供应链项目拟投入资金增加，智慧教育项目终止[6] - 截至2024年9月30日，变更后募投项目累计投入募集资金4.80702亿元[7] 项目延期 - 呼和浩特和乌兰察布供应链项目预计超原定完成时间，拟延至2026年12月[2][8][9] - 监事会和保荐机构均同意部分募投项目延期事项[11][12] - 募投项目延期不涉及关键变更，不影响公司经营[10]

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2024-047 内蒙古新华发行集团股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"内蒙新华"或"公司"） 于2024年10月29日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于修订<公司 章程>的议案》，该议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议批准，同 时提请股东大会授权公司董事会及时向登记机关办理与本次相关的变更、章程 备案等相关事宜。现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》部分条款的相关情况 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法 规、规范性文件和业务规则的规定，拟对公司2024年第一次临时股东大会通过 后执行的《内蒙古新华发行集团股份有限公司章程（修订稿）》的部分条款进 行相应修订。因此，公司拟自股东大会通过之日起适用新修订的《内蒙古新华 发行集团股份有限公司章程》，现行《内蒙古新华发行集团股份有限公司章程 》同时废止。具体修订 ...

行业状况 - 2024年上半年文化企业实现营业收入64,961亿元，按可比口径计算比上年同期增长7.5% [1] - 2024年上半年文化企业实现利润总额5,250亿元，比上年同期增长8.9% [1] - 2024年上半年文化核心领域实现营业收入43,311亿元，比上年同期增长8.3% [1] - 2024年上半年文化消费市场持续活跃，文化企业发展平稳向好，各行业延续全面增长态势，新业态保持快速增长，盈利能力稳步提升 [1] 公司渠道布局 - 公司拥有征订、零售、互联网等主要销售渠道 [1] - 公司在全区拥有200余家实体书店，形成覆盖全区、辐射周边的文化服务体系，实现自治区内销售网点密集型覆盖 [2] 教材教辅发行规划 - 持续做好中小学教材教辅发行工作，确保课前到书、人手一册，提供高质量教材教辅 [2] - 积极做好大中专中职教材教辅发行工作，提升市场占有率 [2] - 做好文化产品发行工作，弘扬正版、诚信经营，推动文化市场健康发展 [2] 智慧书城建设 - 以O2O理念为核心，以连锁门店现行业务为基础 [2] - 发展线上电子会员，在线推送商品和营销活动信息，实现线上选书购书、“百姓点单”、同步配送等服务 [2] - 与实体门店地面改造升级相呼应，形成线上下单、线下体验、网上结算的全方位营销体系 [2]

公司发展规划 - 公司持续做好中小学教材教辅发行工作,确保课前到书、人手一册,提供高质量教材教辅[1] - 积极做好大中专中职教材教辅的发行工作,提升市场占有率[1] - 致力于文化产品的发行工作,坚持弘扬正版、诚信经营的原则,推动文化市场健康发展[1] 股东情况 - 截至2024年6月30日,公司股东人数为22,525户[2] - 公司将在定期报告中披露最新股东人数,投资者可致电公司投资者热线或邮件查询[2] 其他 - 本次活动不涉及未公开披露的重大信息[3]