会议安排 - 2025年4月9日审议通过召开2024年年度股东大会议案[7] - 2025年4月11日刊登召开股东大会通知[7] - 2025年5月8日进行网络投票和现场会议[8] 参会情况 - 现场4名代表247219500股，占比约69.9302%[9] - 网络191名代表20679598股，占比约5.8496%[9] 会议结果 - 审议通过8项议案[14] - 律师认为会议合规，决议有效[15]

会议信息 - 2025年5月8日召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人195人[2] - 出席股东所持表决权股份267,899,098股，占比75.7798%[2] - 公司在任董事、监事全部出席，董秘出席，其他高管列席[4][5] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意票266,130,898，比例99.3399%[4] - 《公司2024年度财务决算报告》同意票266,175,898，比例99.3567%[6] - 《公司2025年度财务预算报告》同意票265,614,998，比例99.1474%[6] - 《公司2024年年度报告》及其摘要同意票266,178,698，比例99.3578%[7] - 《公司2024年度利润分配预案》5%以下股东同意票12,525,198，比例87.0845%[8] - 《关于审议公司董事薪酬的议案》5%以下股东同意票11,916,798，比例82.8545%[8]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入18.11亿元，同比下降1.57%[12] - 2024年度公司净利润3.39亿元，同比增长7.44%[12] - 截至2024年末公司总资产45.97亿元，较年初增长4.38%[12] - 截至2024年末归属于上市公司股东的所有者权益27.52亿元，较年初增长6.97%[12] - 2024年资产负债率40.05%，比上年减少1.46个百分点[36] - 2024年加权平均净资产收益率13.09%，比上年增加0.25个百分点[36] 未来展望 - 预计2025年营业收入19.2亿元，同比增长6%[38] - 预计2025年净利润3.58亿元，同比增长6%[38] 分红情况 - 拟向全体股东每10股派发现金股利4.80元（含税），合计拟派发现金红利169,691,040.00元（含税）[41] - 2024年现金分红金额占净利润的比例为50.19%[41] 会议情况 - 2024年董事会共召开8次会议[13] - 2024年监事会共召开6次会议[27] - 2024年公司董事会提议召开1次年度股东大会和3次临时股东大会[16] 人事变动 - 2024年4月8日聘任王晓玲为副总经理[64] - 2024年6月11日聘任新娜为总经理[64] - 2024年第三届董事会第十五次会议和第二次临时股东大会同意聘任新娜为非独立董事[65] 其他 - 2024年度公司共举办4次业绩说明会，回复上证e互动问答19条[22] - 根据新《公司法》，公司制定及修订包括《公司章程》等制度[23]

股东大会安排 - 公司于2025年4月11日披露召开2024年年度股东大会通知[1] - 2024年年度股东大会拟于2025年5月8日14:30召开[1] - 本次股东大会采用现场和网络投票结合表决方式[1] 投票提醒服务 - 公司拟使用上证信息股东大会提醒服务[2] - 投资者收到短信可按提示投票，拥堵时可通过原平台投票[2] - 投资者可通过邮件等反馈服务意见建议[2]

教材业务 - 2025年Q1教材销售码洋21170.83万元，增长率-6.76%[2] - 教材营业收入12788.59万元，增长率-8.26%[2] - 教材营业成本6512.02万元，增长率9.30%[2] - 教材毛利率49.08%，比上年增减-8.18%[2] 教辅＋一般图书业务 - 2025年Q1教辅＋一般图书销售码洋41582.17万元，增长率7.47%[2] - 教辅＋一般图书营业收入41439.39万元，增长率7.64%[2] - 教辅＋一般图书营业成本22475.23万元，增长率9.09%[2] - 教辅＋一般图书毛利率45.76%，比上年增减-0.72%[2]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2025年一季报为0 44元 较2024年一季报0 36元增长22 22% [1] - 每股净资产2025年一季报为8 22元 较2024年一季报7 64元增长7 59% [1] - 每股公积金保持稳定 2025年一季报与2024年一季报均为2 48元 [1] - 每股未分配利润2025年一季报为4 23元 较2024年一季报3 65元增长15 89% [1] - 营业收入2025年一季报为5 9亿元 较2024年一季报5 59亿元增长5 55% [1] - 净利润2025年一季报为1 55亿元 较2024年一季报1 28亿元增长21 09% [1] - 净资产收益率2025年一季报为5 46% 较2024年一季报4 86%增长12 35% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有27400 71万股 占流通股比例77 51% 较上期减少61 61万股 [2] - 内蒙古新华控股有限公司为第一大股东 持有23495 64万股 占总股本66 46% 持股未变动 [2] - 安徽新华传媒股份有限公司为第二大股东 持有1855 99万股 占总股本5 25% 持股未变动 [2] - 香港中央结算有限公司增持38 32万股至195 84万股 占总股本0 55% [2] - 易方达港股通红利混合新进持有116 75万股 占总股本0 33% [2] - 张新革新进持有80万股 占总股本0 23% [2] - 刘桐同和张斌退出前十大股东 上期分别持有189 67万股和104 28万股 [2] 分红送配方案情况 - 本次公司不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本 [3]

营业收入相关 - 本报告期营业收入589,776,689.66元，较上年同期增长5.48%[4] - 2025年第一季度营业总收入589,776,689.66元，2024年第一季度为559,135,240.10元，同比增长5.48%[15] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润154,536,753.92元，较上年同期增长20.72%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润135,947,805.81元，较上年同期增长21.20%[4] - 2025年第一季度净利润154,761,224.11元，2024年第一季度为128,200,551.41元，同比增长20.72%[16] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.44元/股，较上年同期增长22.22%[5] - 2025年第一季度基本每股收益0.44元/股，2024年第一季度为0.36元/股，同比增长22.22%[17] 资产相关 - 本报告期末总资产4,742,532,740.22元，较上年同期增长3.17%[5] - 2025年3月31日货币资金为594,119,370.32元，较2024年12月31日的922,825,808.72元有所减少[11] - 2025年3月31日交易性金融资产为1,727,224,655.19元，较2024年12月31日的1,586,182,700.16元有所增加[11] - 2025年3月31日应收账款为759,098,003.12元，较2024年12月31日的389,565,749.84元大幅增加[11] - 2025年3月31日流动资产合计3,285,904,866.88元，较2024年12月31日的3,124,622,282.28元有所增加[12] - 2025年3月31日非流动资产合计1,456,627,873.34元，较2024年12月31日的1,472,127,849.46元略有减少[12] - 2025年3月31日资产总计4,742,532,740.22元，较2024年12月31日的4,596,750,131.74元有所增加[12] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,906,186,669.84元，较上年同期增长5.62%[5] - 2025年3月31日所有者权益（或股东权益）合计2,910,754,572.24元，较2024年12月31日的2,755,877,818.05元有所增加[13] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计18,588,948.11元，其中计入当期损益的政府补助6,615,924.18元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益11,857,105.97元，其他营业外收入和支出116,496.11元[6][7] 现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额为-135,311,692.81元，主要系2025年第一季度支付的货款减少所致[4][7] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -135,311,692.81元，2024年第一季度为 -216,687,517.03元，同比增长37.55%[17] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -191,519,745.59元，2024年第一季度为 -385,279,341.21元，同比增长50.29%[18] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为0元，2024年第一季度为 -65,455.35元[18] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -326,831,438.40元，2024年第一季度为 -602,032,313.59元，同比增长45.71%[18] - 2025年第一季度末现金及现金等价物余额为593,369,370.32元，2024年第一季度末为961,933,075.68元，同比下降38.31%[18] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数17,012户，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 内蒙古新华控股有限公司持股234,956,400股，持股比例66.46%；安徽新华传媒股份有限公司持股18,559,900股，持股比例5.25%[9] - 前十大股东中，内蒙古新华控股有限公司持股234,956,400股，占比未提及；内蒙古蒙盐盐业集团有限公司持股10,605,700股，占比3.00%；谭维持股2,395,200股，占比0.68%[10] 营业成本相关 - 2025年第一季度营业总成本448,466,484.09元，2024年第一季度为438,803,109.94元，同比增长2.20%[15] 负债相关 - 2025年3月31日应付账款为1,166,735,586.66元，较2024年12月31日的1,112,212,261.61元有所增加[12] - 2025年3月31日流动负债合计1,544,685,776.60元，较2024年12月31日的1,556,855,113.22元略有减少[13] 会计准则调整相关 - 2025年起不涉及首次执行新会计准则或准则解释等调整年初财务报表[19]

财报披露 - 公司于2025年4月11日披露2024年年度报告及摘要[3] 业绩说明会 - 召开时间为2025年4月29日15:00 - 16:00[3][4][5][6] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[3][4][5] - 召开方式为网络互动方式[3][5] 投资者参与 - 可于2025年4月29日前会前提问[3][6] - 可于2025年4月29日15:00 - 16:00通过指定网址或小程序码互动交流[6] 参会人员 - 有董事长秦建平、财务总监谢美玲等[5] 联系信息 - 联系部门为公司证券投资部[7] - 联系电话为0471 - 6268890[8] - 投资者关系电子邮箱为nmgxhjt@126.com[8]

募集资金情况 - 2021年12月公司公开发行A股8838.1万股，每股发行价11.15元，募集资金总额9.8544815亿元，扣除费用后实际募集9.1283660304亿元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金4.9390731966亿元，未使用余额4.641867217亿元[2] - 截至2024年12月31日，专项募集资金账户合计余额1.141867217亿元[7] - 募集资金总额91,283.66万元，本年度投入42,271.30万元，累计投入49,390.73万元[1] - 变更用途的募集资金总额为8,000.00万元，比例为8.76%[1] 资金使用与管理 - 2024年2月23日，公司审议通过使用不超过5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资期限12个月内可循环滚动使用[9] - 公司购买中国工商银行保本浮动收益型人民币结构性存款产品，收回理财收益若干[11][12] - 公司对闲置募集资金使用符合要求，未超审批额度50000万元[12] 募投项目情况 - 智慧书城网点体系升级项目累计投入36,054.34万元，投资进度65.29%[1] - 智慧供应链一体化建设项目累计投入12,511.27万元，投资进度37.89%，2024年度实现效益3,964.68万元[1][3] - 智慧教育服务体系建设项目终止，原计划投入8,000万元[1] - 智慧运营管理体系升级项目累计投入825.12万元，投资进度27.07%[1] - 2022年底公司以自筹资金预先投入募投项目31,845,903.00元并完成置换[3] - 2024年公司终止、调整及延期募投项目，变更后项目拟投入88,236.00万元，累计投入48,565.61万元，投资进度55.04%[6] - 原智慧教育服务体系建设项目8,000万元后续用于智慧书城和智慧供应链项目，分别投入5,000万元和3,000万元[6] 项目进展 - 截至2024年12月31日，包头智慧书城、乌海智慧书城完工，沙良物流基地完成主体建设，兴安盟物流基地主体工程完工，智慧运营管理体系升级项目上线试运行[1][3]

募集资金情况 - 2021年12月公司发行8838.1万股A股，每股11.15元，募集资金总额9.8544815亿元，净额9.1283660304亿元[2] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金4.9390731966亿元，未使用余额4.641867217亿元[2] - 各银行募集资金存储余额合计1.141867217亿元[9] - 2024年无闲置募集资金补充流动资金情况[13] - 变更用途的募集资金总额8000万元，占比8.76%[32] 现金管理情况 - 2024年2月23日通过使用不超5亿元闲置募集资金现金管理议案，期限12个月内可循环[14] - 截至2024年12月31日，5亿元产品到期收回本息，收益1487.55万元；2.5亿元产品未到期[14] - 公司结构性存款投入11.5万元，收益1722.84元[15] 项目投资情况 - 智慧书城网点体系升级项目承诺投资5.021799亿元，调整后5.5218亿元，累计投入3.605434亿元，进度65.29%[32] - 智慧供应链一体化建设项目承诺投资3.0018亿元，调整后3.3018亿元，累计投入1.251127亿元，进度37.89%，2024年效益3964.68万元[32] - 智慧教育服务体系建设项目终止，原承诺投资8000万元[32] - 智慧运营管理体系升级项目承诺投资3047.67万元，累计投入825.12万元，进度27.07%[32] - 2024年变更募集资金投资项目拟投入88236万元，实际累计投入48565.61万元，进度55.04%[36] 项目进展情况 - 包头智慧书城完工，乌海智慧书城完工待验收，通辽智慧书城询价[33] - 沙良物流基地主体建成，附属设施在建，2024年效益3964.68万元[33] - 智慧运营管理体系升级项目2024年底上线试运行[33] 其他情况 - 2021 - 2024年公司及子公司与国元证券及银行签监管协议并开专户[4][5][6][7] - 2024年4 - 5月审议通过终止、调整及延期募集资金投资项目议案[20] - 保荐机构认为2024年度募集资金存放与使用合规[25][26] - 立信会计师事务所认为2024年度募集资金报告如实反映情况[27] - 截至2022年12月31日，公司自筹资金预先投入3184.5903万元并完成置换[33][34] - 2024年终止智慧教育服务体系建设项目，8000万元资金分别投入其他两项目[36]