证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2025-011 内蒙古新华发行集团股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 169,691,040.00 | 159,085,350.00 | 53,028,450.00 | | 回购注销总额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 338,081,665.38 | 314,820,341.88 | 267,820,348.98 | | 本年度末母公司报表未分配利润（元） | 1,007,107,647.16 | | | | 最近三个会计年度累计现金分红总额 | 381,804,840.00 | | | | （元） | | | | | 最近三个会计年度累计回购注销总额 | 0.00 | | | | （元） | | | | ...

业绩数据 - 教育图书2024年资产4744.54万元、净资产3065.04万元、营收8732.97万元、净利润186.78万元[4] - 现代物流2024年资产2950.58万元、净资产395.15万元、营收2172.63万元、净利润88.10万元[5][6] - 教育科技2024年资产3467.51万元、净资产2705.62万元、营收257.24万元、净利润 - 74.25万元[8][9] 市场扩张和并购 - 教育图书吸收合并现代物流和教育科技获董事会通过[2][3] - 吸收合并基准日为2024年12月31日[10] - 合并后现代物流和教育科技法人主体注销，资产由教育图书承继[2][10] 其他新策略 - 合并属内部划转，无需股东大会审议，不构成关联交易和重大资产重组[2] - 合并利于优化管理架构和资源配置，提高效率，降低成本[11] - 合并不影响原有业务、整体盈利水平，不损害公司及股东利益[12]

公司基本信息 - 公司法定代表人为秦建平[16] - 公司股票在上海证券交易所上市，股票简称为内蒙新华，代码为603230[20] - 公司董事会由8名董事组成，其中3名独立董事[118] - 监事会由3名监事组成[119] - 公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的治理架构，保障股东权益[117] - 秦建平现任内蒙古新华发行集团股份有限公司党委书记，董事长等职[128] - 新娜现任内蒙古新华发行集团股份有限公司党委副书记、总经理、董事等职[128] - 高瑞梅现任内蒙古新华发行集团股份有限公司党委副书记、董事[128] - 张克文现任安徽新华传媒股份有限公司董事长，兼任内蒙古新华发行集团股份有限公司董事[128] - 张瑞平现任内蒙古新华发行集团股份有限公司董事、董事会秘书等职[129] - 宗那生现任内蒙古自治区律师行业党委副书记等职，兼任内蒙古新华发行集团股份有限公司独立董事[129] - 贺军现任内蒙古艺术学院教师等职，兼任内蒙古新华发行集团股份有限公司独立董事[129] - 刘丽珍现任内蒙古国正会计师事务所有限公司执行董事等职，兼任内蒙古新华发行集团股份有限公司独立董事[129] - 常青现任内蒙古新华发行集团股份有限公司监事会主席等职[129] - 母公司在职员工75人，主要子公司在职员工1706人，在职员工合计1781人[150] - 专业构成中管理人员385人、财务人员162人、业务及销售人员763人、教育服务人员290人、物流发运人员98人、其他人员83人[150][151] - 教育程度方面研究生37人、本科905人、专科619人、高中及以下220人[151] 财务数据关键指标变化 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为338,081,665.38元，同比增长7.39%[6][23] - 2024年营业收入为1,810,856,968.02元，同比减少1.57%[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为264,497,680.64元，同比增长1.91%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为285,098,958.16元，同比减少46.35%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为2,751,572,515.08元，同比增长6.97%[24] - 2024年末总资产为4,596,750,131.74元，同比增长4.38%[24] - 2024年基本每股收益0.96元/股，较2023年的0.89元/股增长7.87%[25] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.75元/股，较2023年的0.73元/股增长2.74%[25] - 2024年加权平均净资产收益率13.09%，较2023年增加0.25个百分点[25] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率10.24%，较2023年减少0.35个百分点[25] - 2024年第一至四季度营业收入分别为5.59亿元、2.31亿元、6.79亿元、3.42亿元[28] - 2024年非流动性资产处置损益68.11万元，2023年为348.74万元，2022年为 - 78.77万元[30] - 2024年计入当期损益的政府补助2966.10万元，2023年为3127.49万元，2022年为4610.81万元[30] - 2024年非经常性损益合计7358.40万元，2023年为5528.84万元，2022年为5574.47万元[31] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期初余额12.11亿元，期末余额15.86亿元，当期变动3.75亿元，对当期利润影响2418.27万元[33] - 2024年公司实现总收入18.11亿元，同比下降1.57%；实现净利润3.39亿元，同比增长7.44%[36] - 报告期内公司实现营业收入18.11亿元，同比下降1.57%；归属于上市公司股东的净利润3.38亿元，同比增长7.39%[61] - 营业收入本期数为18.1085696802亿元，上年同期数为18.3969399101亿元，变动比例为-1.57%；营业成本本期数为10.8101490963亿元，上年同期数为11.0084611761亿元，变动比例为-1.80%[63] - 销售费用本期数为1.7998452453亿元，上年同期数为2.0153212845亿元，变动比例为-10.69%；管理费用本期数为2.8008945460亿元，上年同期数为2.8247987190亿元，变动比例为-0.85%[63] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为2.8509895816亿元，上年同期数为5.3140554552亿元，变动比例为-46.35%；投资活动产生的现金流量净额本期数为-7.6947684083亿元，上年同期数为-3.6274377527亿元[63] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数为-1.5938669788亿元，上年同期数为-0.5332950385亿元[63] - 销售费用本期发生额179984524.53元，较上期减少10.69%；管理费用本期发生额280089454.60元，较上期减少0.85%；财务费用本期发生额 - 13271514.85元，较上期增加7319404.23元[74] - 收到的税费返还2024年为8065.75元，较2023年减少98.29%；支付的各项税费2024年为73389118.26元，较2023年增加477.57%[76] - 取得投资收益收到的现金2024年为32856647.16元，较2023年增加57.05%；处置固定资产等收回的现金净额2024年为1263370.57元，较2023年增加518.36%[77] - 购建固定资产等支付的现金2024年为443596858.56元，较2023年增加486.47%；分配股利等支付的现金2024年为159085376.52元，较2023年增加200.00%[77] - 货币资金本期期末数为922825808.72元，占总资产20.08%，较上期减少41.02%；交易性金融资产本期期末数为1586182700.16元，占总资产34.51%，较上期增加30.99%[79] - 预付账款本期期末数为4419242.15元，占总资产0.10%，较上期减少83.72%；其他应收款本期期末数为13938528.84元，占总资产0.30%，较上期增加214.56%[80] - 其他流动资产本期期末数为87095437.7元，占总资产1.89%，较上期增加668.12%；投资性房地产本期期末数为73145149.10元，占总资产1.59%，较上期减少71.89%[80] - 固定资产本期期末数为1184528212.25元，占总资产25.77%，较上期增加80.49%；在建工程本期期末数为66399394.06元，占总资产1.44%，较上期增加79.88%[80] - 境外资产为737859.43元，占总资产的比例为0.02%[82] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为3.3808166538亿元[155,160,162] - 现金分红金额占2024年归属于上市公司普通股股东净利润的比率为50.19%[160] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为3.8180484亿元，年均净利润金额为3.0690745208亿元，现金分红比例为124.40%[162] - 最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润为10.0710764716亿元[162] 利润分配情况 - 2024年利润分配预案拟向全体股东每10股派发现金股利4.80元（含税），合计拟派发现金红利169,691,040.00元（含税）[6] - 2024年利润分配预案拟以3.53523亿股为基数，每10股派发现金股利4.80元，共计支付现金股利1.6969104亿元[155,159] - 公司实行持续稳定的利润分配政策，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[155] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；有重大资金支出安排时，最低应达到40%[155] 各条业务线数据关键指标变化 - 教材图书营业收入4.8640150107亿元，营业成本3.2857753619亿元，毛利率32.45%，营业收入比上年减少9.05%，营业成本比上年减少6.81%，毛利率比上年减少1.63个百分点[66] - 一般图书营业收入12.0604488463亿元，营业成本6.8855163951亿元，毛利率42.91%，营业收入比上年增加3.03%，营业成本比上年增加2.73%，毛利率比上年增加0.17个百分点[67] - 教育装备及文化用品营业收入0.6943923676亿元，营业成本0.5205177350亿元，毛利率25.04%，营业收入比上年减少20.41%，营业成本比上年减少20.71%，毛利率比上年增加0.29个百分点[67] - 内蒙古自治区内营业收入17.6182442840亿元，营业成本10.6912491867亿元，毛利率39.32%，营业收入比上年减少1.72%，营业成本比上年减少1.77%，毛利率比上年增加0.04个百分点[67] - 内蒙古自治区外营业收入6.119406万元，营业成本5.603053万元，毛利率8.44%，营业收入比上年减少7.51%，营业成本比上年增加23.71%，毛利率比上年减少23.11个百分点[67] - 2024年教材销售量7442.4万册，同比降7.1%，营业收入4.86亿元，同比降9.1%，毛利率32.4%，较上年降1.7个百分点[86][87] - 2024年一般图书销售量4292.6万册，销售码洋131537.9万元，营业收入120604.5万元，较上年增3%，毛利率42.9%，较上年增0.2个百分点[86][88] - 通辽市新华书店注册资本2206.76万元，持股100%，总资产26644.34万元，净资产7884.02万元，净利润4335.99万元[96] - 包头市新华书店注册资本2031.74万元，持股100%，总资产38578.27万元，净资产7470.41万元，净利润3791.65万元[96] - 兴安盟新华书店注册资本541.28万元，持股100%，总资产10414.44万元，净资产3355.21万元，净利润2340.47万元[96] - 锡林郭勒盟新华书店注册资本854.03万元，持股100%，总资产11428.77万元，净资产3492.24万元，净利润884.42万元[96] - 阿拉善盟新华书店注册资本258.79万元，持股100%，总资产2544.02万元，净资产687.30万元，净利润362.45万元[96] - 赤峰市新华书店营业收入2026.43，占比100%，净利润9302.17[97] - 巴彦淖尔市新华书店营业收入825.61，占比100%，净利润1822.94[97] - 呼和浩特市新华书店营业收入1059.50，占比100%，净利润3149.54[97] - 呼伦贝尔市新华书店营业收入1320.17，占比100%，净利润1849.56[97] - 鄂尔多斯市新华书店营业收入1189.99，占比100%，净利润5502.04[97] - 蒙新图连锁营业收入5000.00，占比100%，净利润 - 651.82[98] - 万卷书营业收入1000.00，占比100%，净利润15.60[98] - 教育科技营业收入3000.00，占比100%，净利润 - 74.25[98] - 现代物流营业收入2500.00，占比100%，净利润88.10[98] - 新华书店有限营业收入1000.00，占比100%，净利润 - 1686.94[98] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额26435.67万元，占年度销售总额15%；前五名供应商采购额28249.72万元，占年度采购总额25.99%，其中关联方采购额7220.18万元，占年度采购总额6.64%[71][72] 公司业务活动情况 - 重点产品《中考总复习》发行1.4万余册，销售近千万元[40] - 2024年全国少儿图书交易会展出精品图书20余万册，客流量24.5万人次，销售403万元，媒体累计曝光量超1000万人次[41] - 高标准开展重点全民阅读活动2405场、流动售书3081场、“万家支部结新华”活动916场[41] - “阅旧知新 图书共享”公益项目挂牌基地80处，开展活动65

募集资金情况 - 2021年12月发行A股8838.1万股，募资净额9.1283660304亿元[11] - 截至2024年12月31日，累计使用4.9390731966亿元，未使用余额4.641867217亿元[12] - 2024年募集资金91283.66万元，投入42271.30万元，累计投入49390.73万元[33] - 2024年变更用途募集资金8000万元，比例8.76%[33] 项目投资情况 - 智慧书城网点体系升级投入进度65.29%[33] - 智慧供应链一体化建设投入进度37.89%，效益3964.68万元[33] - 智慧教育服务体系建设项目终止，8000万元转投其他项目[33][36] - 智慧运营管理体系升级投入进度27.07%[33] 物流基地建设 - 沙良物流基地主体建成，附属设施在建[34] - 包头物流基地有序建设[34] - 赤峰物流基地办理用地规划证，图纸审核中[34] - 通辽物流基地办施工许可证[34] - 兴安盟物流基地主体完工[34]

审计信息 - 审计公司为立信会计师事务所，资金额15900万元[8] - 审计公司成立于2011年1月24日[8] - 审计公司批准执业于2000年6月13日，转制于2010年12月31日[11] 审计情况 - 审计针对内蒙新华2024年12月31日财务报告内控有效性[2] - 审计认为公司当日重大方面保持有效内控[6] - 审计报告日期为2025年4月9日[7]

业绩总结 - 2024年度教材图书及一般图书销售收入169,244.64万元，占营业收入比例93.06%[7] - 2024年末资产总计45.97亿元，上年末44.04亿元[16] - 2024年净利润338,794,411.34元，上期315,337,428.28元[26] - 2024年基本每股收益0.96元/股，上期0.89元/股[26] 财务数据 - 2024年末货币资金余额9.23亿元，上年末15.65亿元[16] - 2024年末交易性金融资产余额15.86亿元，上年末12.11亿元[16] - 2024年末应收账款余额3.90亿元，上年末4.05亿元[16] - 2024年末应付账款408,442,558.89元，上年末340,633,207.36元[25] 审计相关 - 审计认为公司2024年度财务报表按准则编制，公允反映状况[3] - 审计将货币资金及交易性金融资产存在及列报识别为关键事项[6] - 审计将教材图书及一般图书销售收入识别为关键事项[7] 企业信息 - 截至2024年12月31日，公司累计发行股本8838.10万股，注册资本35,352.3万元[38] - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日[44] - 公司营业周期为12个月[45] 会计政策 - 同一控制下企业合并按被合并方资产负债账面价值计量[47] - 非同一控制下企业合并成本大于份额确认为商誉[47] - 金融资产初始分三类，金融负债分两类[57][58] 税收政策 - 增值税税率为13%、9%、6%、5%、3%等[138] - 本公司及多家子公司免征企业所得税[139] - 公司及子公司2021 - 2027年免征图书批发零售增值税[140]

关于内蒙古新华发行集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS L 关于内蒙古新华发行集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZG11060 号 内蒙古新华发行集团股份有限公司全体股东: 我们审计了内蒙古新华发行集团股份有限公司(以下简称"内蒙新华公 司")2024年度的财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产 负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025年4月 9 日出 具了报告号为信会师报字号的无保留意见审计报告。 内蒙新华公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 (2022)26号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号 ...

人员变动 - 2024年4月8日聘任王晓玲为副总经理[16] - 2024年6月11日聘任新娜为总经理[16] - 聘任新娜为非独立董事[17] 会议情况 - 报告期内应出席董事会会议8次，亲自出席8次，出席股东大会4次[5] - 参加薪酬与考核等委员会会议共计12次[6] 合规情况 - 公司及相关方无违反或不及时履行承诺情况[11] - 2024年审议通过2项合规关联交易议案[14] - 聘任会计师事务所决策程序合法合规[15] 未来展望 - 未来独立董事将继续发挥作用服务公司和股东[20]

独立董事履职 - 独立董事出席股东大会8次、董事会会议8次，无委托出席和缺席[5] - 参加审计等委员会及专门会议共9次[6] - 参加2023 - 2024年业绩说明会与中小股东互动[8] - 2024年系统学习专业知识[10] - 2025年将继续履行职责[19] 公司合规与决策 - 公司及相关方无违反承诺情况[11] - 董事会审议通过关联交易议案[12] - 2024年度关联交易合规且无损害股东利益情形[13] - 财务报告及内控评价报告准确[14] - 聘任会计师事务所程序合法合规[15] 人事变动 - 2024年4月聘任王晓玲为副总经理[16] - 2024年6月聘任新娜为总经理和非独立董事[16] 薪酬情况 - 2024年董高人员薪酬符合公司制度[18]

内蒙古新华发行集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，内蒙古新华发行集团股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事刘丽 珍、宗那生、贺军的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 内蒙古新华发行集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 9 日 经核查独立董事刘丽珍、宗那生、贺军及前述独立董事的直系亲 属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文 件，上述独立董事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得 担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵 守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精 力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断时不受公司主要股东、实际控 制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...