股票简称：内蒙新华 股票代码：603230 内蒙古新华发行集团 股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 内蒙古新华发行集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 内蒙古新华发行集团股份有限公司 会议资料目录 2024 年 11 月 | 2024 年第三次临时股东大会须知 | 2 | | --- | --- | | 2024 年第三次临时股东大会会议议程 | 4 | | 2024 年第三次临时股东大会议案 | 6 | | 议案一：关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案 | 6 | | 议案二：关于续聘会计师事务所的议案 | 8 | | 议案三：关于修订《公司章程》的议案 | 9 | | 议案四：关于修订《内蒙古新华发行集团股份有限公司董事会议事规则》的议 | | | 案 | 19 | | 附件一：拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明 | 20 | 1 内蒙古新华发行集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年第三次临时股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 ...

财报与会议信息 - 公司于2024年10月30日披露2024年第三季度报告[3] - 2024年第三季度业绩说明会于11月11日15:00 - 16:00召开[3][4][5][6] 会议相关安排 - 业绩说明会在价值在线（www.ir - online.cn）以网络互动方式召开[3][4][5] - 参会人员有董事长等（独立董事可能调整）[5] 投资者参与方式 - 投资者可于11月11日前会前提问，当天15:00 - 16:00参与互动[3][6] 联系信息 - 联系部门为公司证券投资部，电话0471 - 6268890[7] - 投资者关系电子邮箱为nmgxhjt@126.com[8]

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2024-051 ●本次涉及延期的募投项目名称：呼和浩特市供应链一体化建设项目、乌兰 察布市供应链一体化建设项目 ●本次延期的募投项目情况：拟将募投项目"智慧供应链一体化建设项目" 的子项目"呼和浩特市供应链一体化建设项目"和"乌兰察布市供应链一体化建 设项目"的建设期由 2024 年 12 月延长至 2026 年 12 月。 内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日披露了《内蒙古新华发行集团股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公 告编号：2024-049），现将公司本次部分募投项目延期的具体情况及原因补充公 告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古新华发行集团股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3623 号）核准，公司首次向社会公开 发行人民币普通股（A 股）8,838.10 万股，每股发行价格为人民币 11.15 元，募 集资金总额为人民币 985,448,150.00 元，扣除券商承销费用 51,555,393.18 元 （不含增值税）后的募集 ...

公司基本信息 - 公司于2021年12月24日在上海证券交易所主板上市[4] - 公司注册资本为人民币35352.30万元[5] - 公司股份总数为35352.30万股，均为普通股，每股面值一元[12] 股权相关 - 公司发起设立时，内蒙古自治区新闻出版局持股99.62%，内蒙古爱信达教育印务有限责任公司持股0.38%[12] - 公司收购本公司股份特定情形下不得超已发行股份总额10%，并应三年内转让或注销[15] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有同种类股份总数的25%[18] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[23] - 股东对股东会、董事会决议有异议，60日内可请求法院撤销，1年内未行使则消灭[24][25] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可书面请求监事会、董事会诉讼或直接诉讼[25][26] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度完结后6个月内举行[34] - 特定情形下公司需在2个月内召开临时股东会[34] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提临时提案[42] 董事会相关 - 董事会由八名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人[77] - 董事会每年至少召开两次定期会议，需提前十日书面通知[83] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时会议[83] 独立董事相关 - 公司设三名独立董事，人数不少于全体董事总数的三分之一，至少一名为会计专业人士[88][89] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连续任职不得超过六年[90] - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[93] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，设监事会主席一名[111] - 监事会每六个月至少召开一次会议，会议召开前十日通知全体监事[112] - 监事会会议需二分之一以上的监事出席方可举行，决议需经全体监事过半数通过[116] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[118] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[119] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[123] 公司变更与解散 - 公司合并应自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[139] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[143] - 公司因特定情形解散，应在10日内公示解散事由[143]

业绩总结 - 2023年立信业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[2] - 2023年度立信审计收费8.32亿元，公司财务与内控审计费用合计153.7万元[2][8] 用户数据 - 2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户4家[2] 其他 - 截至2023年末，立信提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[3] - 近三年立信受行政处罚1次等，涉从业人员75名[4] - 多起诉讼立信担责，保险可覆盖赔偿[4] - 2024年10月29日相关会议通过续聘议案，尚需股东大会审议[9]

一、追加日常关联交易基本情况 （一）追加日常关联交易履行的审议程序 证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2024-048 内蒙古新华发行集团股份有限公司 关于追加 2024 年日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 是否需要提交股东大会审议：否 ● 日常关联交易对公司的影响：内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下 简称"公司"）本次追加 2024 年度日常关联交易额度不会对公司的独立性产生 影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，公司主营业务不 会因此类交易而对关联人形成依赖。 2024 年 10 月 29 日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议第二次会议， 审议通过了《关于追加 2024 年日常关联交易额度的议案》，独立董事一致同意 本次追加日常关联交易事项，并同意将该议案提交董事会审议。 2024 年 10 月 29 日，公司分别召开第三届董事会第十八次会议和第三届监 事会第十四次会议，审议通过了《关于追加 2024 年日常关联交易额度的 ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为6.79亿元人民币，同比增长4.92%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为1.74亿元人民币，同比增长0.12%[2] - 2024年前三季度营业总收入为14.69亿元人民币，较2023年同期的14.69亿元人民币基本持平[15] - 2024年前三季度净利润为2.96亿元人民币，较2023年同期的3.30亿元人民币下降10.3%[16] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为2.95亿元人民币，较2023年同期的3.29亿元人民币下降10.3%[16] 资产与负债 - 公司总资产为47.16亿元人民币，同比增长7.10%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为27.08亿元人民币，同比增长5.28%[3] - 公司2024年第三季度货币资金为832,091,257.33元，较2023年底的1,564,715,389.27元下降46.8%[11] - 公司2024年第三季度应收账款为876,231,641.04元，较2023年底的405,346,783.97元增长116.2%[12] - 公司2024年第三季度交易性金融资产为1,365,974,200.69元，较2023年底的1,210,880,650.69元增长12.8%[12] - 公司2024年第三季度固定资产为1,001,853,498.32元，较2023年底的656,298,705.19元增长52.7%[12] - 公司2024年第三季度应付账款为1,264,771,661.53元，较2023年底的1,065,374,668.28元增长18.7%[13] - 公司2024年第三季度合同负债为160,871,770.37元，较2023年底的157,544,099.00元增长2.1%[13] - 公司2024年第三季度资产总计为4,716,297,370.87元，较2023年底的4,403,657,779.07元增长7.1%[13] - 公司2024年第三季度负债合计为2,003,871,050.14元，较2023年底的1,827,714,372.34元增长9.6%[13] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益为2,708,179,321.08元，较2023年底的2,572,350,849.72元增长5.3%[14] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-9811.36万元人民币，同比下降148.25%[2] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为9.22亿元人民币，较2023年同期的8.95亿元人民币增长3.0%[17] - 经营活动现金流入小计为9.75亿元，同比下降1.7%[18] - 经营活动现金流出小计为10.73亿元，同比上升42.2%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-9811.36万元，同比下降148.2%[18] - 投资活动现金流入小计为19.09亿元，同比上升11.6%[18] - 投资活动现金流出小计为23.71亿元，同比上升12.2%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.62亿元，同比下降15.2%[18] - 筹资活动现金流出小计为1.6亿元，同比上升199.1%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.6亿元，同比上升199.1%[19] - 期末现金及现金等价物余额为8.44亿元，同比下降29.5%[19] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为20,957名[8] - 内蒙古新华控股有限公司为公司最大股东，持股比例为66.46%[8] 财务指标 - 公司加权平均净资产收益率为6.63%，同比减少0.41个百分点[3] - 2024年前三季度基本每股收益为0.84元人民币，较2023年同期的0.93元人民币下降9.7%[17] 成本与费用 - 2024年前三季度营业总成本为11.72亿元人民币，较2023年同期的11.44亿元人民币增长2.5%[15] - 2024年前三季度销售费用为1.46亿元人民币，较2023年同期的1.33亿元人民币增长9.6%[15] - 2024年前三季度管理费用为1.76亿元人民币，较2023年同期的1.66亿元人民币增长6.4%[16] - 2024年前三季度财务费用为-981.16万元人民币，较2023年同期的-1944.68万元人民币减少49.5%[16] - 2024年前三季度投资收益为1920.02万元人民币，较2023年同期的1386.84万元人民币增长38.5%[16] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为-183.56万元人民币[4]

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2024-050 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 内蒙古新华发行集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 召开的日期时间：2024 年 11 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：如意大厦 11 楼会议室（呼和浩特市赛罕区腾飞路 28 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日 至 2024 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

内蒙古新华发行集团股份有限公司 董事会议事规则 内蒙古新华发行集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事会和董事有效地履行职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 以及《内蒙古新华发行集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，特制定本规则。 第二条 董事会是公司的经营决策机构，对股东会负责，行使法律、 法规、规章、《公司章程》及股东会授予的职权。 第三条 董事会下设证券投资部，处理董事会日常事务。 第四条 本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员会、董事及 本规则中涉及的有关部门及人员。 第二章 董事会的职权 第五条 董事会是公司常设性决策机构，对股东会负责。 第六条 董事会依法行使下列职权： 1 ...

现金管理计划 - 拟用不超15亿闲置自有资金现金管理，可滚动使用[3][5] - 投资期限自股东大会通过起12个月内有效[5] - 投资方式为买保本型理财产品[3][5] 流程与风险 - 2024年10月29日董监事会通过议案，尚需股东大会审议[3][5] - 投资受市场波动影响，收益不确定[6] 风控措施 - 选信誉好、规模大金融机构产品控风险[7] - 监事会可监督检查，必要时聘专业机构审计[8]