证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-095 格尔软件股份有限公司 关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资 金用于投资建设新项目及永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2024 年 12 月 13 日召开第八届董事会第二十五次会议、第八届监事 会第十七次会议，审议通过了《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集 资金用于投资建设新项目及永久补充流动资金的议案》。公司非公开发行股票募 集资金投资项目中，智联网安全技术研发与产业化项目、下一代数字信任产品研 发与产业化项目已实施完成并达到预定可使用状态，公司同意上述项目结项，并 将节余募集资金人民币 30,426.68 万元（包括尚未支付的募投项目支出尾款、现 金管理收益和利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于投资建设 新项目及永久补充流动资金，其中 20,537.30 万元用于投资建设数据安全管理平 台研发与业务拓展项目，其余节余募集资金人民币 9,889.38 万元用于永久性补充 流动资金。 ...

独立董事会认为：公司非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集 资金用于投资建设新项目及永久补充流动资金事项,符合《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法 律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定，是公司结合生产经 营实际情况和募集资金使用情况，本着对股东利益负责、对公司利益负责的原则 所作出的慎重决策，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不 会对公司生产经营造成重大影响。 独立董事表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2024 年 12 月 13 日 独立董事：张克勤、肖永吉、马利庄 根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，格尔软件 股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次独立董事专门会议于 2024 年 12 月 3 日以书面形式发出通知，并于 2024 年 12 月 13 日以现场和通讯相结合的 方式召开，全体独立董事共同推荐张克勤先生主持，会议应到 3 人，实到 3 人， 会议召开符合有关法律、法规、规章 ...

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024- 096 格尔软件股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投 ...

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-094 格尔软件股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。 特此公告。 格尔软件股份有限公司监事会 2024年12月14日 格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十七次会议于 2024 年 12 月 3 日以书面形式发出通知，并于 2024 年 12 月 13 日以现场和通讯 相结合的方式召开。本次会议由公司监事会主席黄振东先生主持，本次会议应到 监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定。经全体与会监事认真审议，以记名投票表决方式，审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金用 于投资建设新项目及永久补充流动资金的议案》 经审议，监事会认为：公司本次募投项目结项，并将节余募集资金用于投资 建设新项目及永久补充流动资金，内容及程序符合《上市公司监管指 ...

公司全资子公司上海格尔安全科技有限公司于 2024 年 12 月 4 日收到收益相 关的政府补助共计人民币 603.00 万元，占公司最近一期（2023 年度）经审计的 归属于上市公司股东净利润的比例约为 16.31%。 （二）补助具体情况 单位:万元 证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-092 格尔软件股份有限公司 关于收到政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、获得补助的基本情况 （一）获得补助情况 获得补助金额：603.00 万元。 对当期损益的影响：本次收到的政府补助一次性计入 2024 年度其他收益， 预计将对格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度的净利润产 生积极影响。 特此公告。 格尔软件股份有限公司董事会 2024 年 12 月 5 日 | 序号 | 获得时间 | | | 补助类型 | 补助金额 | 占公司最近一期经审计净利 润或者净资产的比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

理财信息 - 公司委托中信证券理财，金额3000万元[5] - 委托理财产品预计年化收益率1.65% - 1.95%[9] - 产品期限90天，起息日2024年12月4日，到期日2025年3月4日[12] 资金管理 - 公司可使用不超3.2亿元闲置募集资金现金管理，12个月内额度可滚动使用[5] - 截至公告披露日，已使用募集资金现金管理额度2.2亿元，未使用1亿元[27] 融资情况 - 公司非公开发行A股20901134股，每股30.85元，募集资金总额644799983.90元，净额635955867.32元[8] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额16.6053368373亿元，负债总额2.5948888957亿元，所有者权益14.0104479416亿元[22] - 2024年9月30日资产总额16.1115195822亿元，负债总额2.6956445755亿元，所有者权益13.4158750067亿元[22] - 2023年度经营活动现金流量净额 - 6112.73572万元，2024年1 - 9月 - 11538.401964万元[22] - 截至2024年9月30日，公司资产负债率为16.73%[23] 风险控制 - 公司对理财相关风险有内部控制和规范措施[10] - 公司拟定多方面风险控制措施[16] - 公司管理层对交易各方尽职调查，未发现损害现金管理业务开展情况[19] 会计处理 - 本次购买的理财产品计入“其他流动资产”，利息收益计入“投资收益”[23]

业绩总结 - 2024年2月认购3000万元理财产品，11月收回本金获收益75.40万元[4] 资金使用 - 公司可用不超3.2亿元闲置募集资金现金管理，额度12个月滚动使用[3] - 截至披露日已使用1.9亿元，未使用1.3亿元[6]

股东出席情况 - 出席股东大会股东及代理人260人，持股86,147,246股，占比36.4953%[5] - 出席现场会议股东及代表8人，持股84,891,629股，占比35.9634%[5] - 参加网络投票股东252人，持股1,255,617股，占比0.5319%[6] - 中小投资者254人，代表股份9,819,317股，占比4.1598%[6] 议案表决情况 - 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》：同意85,592,830股，占比99.3564%[9][10] - 《关于续聘会计师事务所的议案》：同意85,748,986股，占比99.5377%[12] - 《关于续聘会计师事务所的议案》中小投资者投票：同意9,421,057股，占比95.9441%[12] - 《关于购买董监高责任险的议案》：同意9,363,041股，占比95.3533%[14] - 《关于购买董监高责任险的议案》中小投资者投票：同意9,363,041股，占比95.3533%[14] 会议合法性 - 本次股东大会召集、召开等程序及结果均合法有效[18]

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-089 格尔软件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 260 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 86,147,246 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 36.4953 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长杨文山先生主持。会议采用 现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决符合《公 司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市松江区泗泾镇沐川路 58 弄 1-7 号 ...

股东减持 - 减持前陆海天持股19,147,695股，占总股本8.2068%，格尔实业持股19,629,252股，占总股本8.4132%[2] - 2024年11月13日陆海天累计减持1,130,000股，占总股本0.4787%，减持均价12.52元/股[2] - 2024年11月13日格尔实业累计减持1,200,000股，占总股本0.5084%，减持均价12.92元/股[3] - 陆海天减持总金额14,150,695.66元，格尔实业减持总金额15,508,106.00元[8] 股本变化 - 2024年9月24日公司限制性股票激励计划完成授予登记，总股本增至236,050,695股[8] 减持情况说明 - 本次实际减持与此前披露的减持计划、承诺一致[9] - 减持时间区间届满已实施减持，达到最低减持数量未提前终止[9]