股东大会 - 2024年第二次临时股东大会11月15日14：00召开，网络投票当日9:15 - 15:00[11] 限制性股票 - 原计划向59人授予500万股，实际向52人授予475万股[16] - 2024年9月24日完成475万股授予登记，201.4万股来自回购，273.6万股来自定向发行[17] - 授予后公司股本和注册资本变更为236,050,695股（元）[17] - 《公司章程》修订后，注册资本23,605.0695万元，股份总数23,605.0695万股[18] 会计师事务所 - 拟续聘上会会计师事务所[21] - 2023年末上会有注册会计师506名，179人签署过证券服务业务审计报告[23] - 2023年度业务收入7.06亿元，审计收入4.64亿元，证券业务收入2.11亿元[23] - 2023年度上市公司年报审计数68家[23] - 上会近三年受行政处罚1次、监管措施4次，11名从业人员受处罚2次、措施3次[23] - 2021年已审结执业相关民事诉讼案件1项[23] - 职业风险基金计提0万元，职业保险年累计赔偿限额1亿元[24] - 2023年对格尔软件财务审计费70万元，内控审计费20万元，合计90万元[27] 签字注册会计师 - 刘一峰近三年签署3家上市公司审计报告，李超签署0家[25] 董监高责任险 - 赔偿限额不超10000万元/年，保险费不超35万元/年[29] - 保险期限12个月/期，后续可续保或重投[29]

业绩说明会信息 - 2024年11月13日15:00 - 16:30举行2024年第三季度业绩说明会[3][5][6] - 以网络文字互动形式在上证路演中心网站召开[4][5][6] - 投资者可于11月12日17:00前通过邮箱提问[3][7] 人员及报告信息 - 参加人员有董事长杨文山、董事兼总经理叶枫等[5][7] - 2024年10月31日已发布2024年第三季度报告[3]

资金运作 - 公司使用1000万元闲置募集资金委托中信证券进行现金管理[3][6] - 公司可使用不超3.2亿元闲置募集资金现金管理，额度12个月内滚动使用[3] - 公司已使用募集资金现金管理额度2.2亿元，未使用额度1亿元[26] 融资情况 - 公司非公开发行20901134股A股，每股30.85元，募资总额644799983.90元，净额635955867.32元[7] 产品信息 - 安泰保盈系列631期收益凭证预计年化收益率0.10% - 3.50%，预计收益0.50 - 17.45万元[9][11] - 安泰保盈系列631期收益凭证期限183天，起息日2024年11月5日，到期日2025年5月7日[9][11] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额16.6053368373亿元，负债2.5948888957亿元，所有者权益14.0104479416亿元[21] - 2024年9月30日资产总额16.1115195822亿元，负债2.6956445755亿元，所有者权益13.4158750067亿元[21] - 2023年度经营活动现金流量净额 - 6112.73572万元，2024年1 - 9月 - 11538.401964万元[21] - 截至2024年9月30日，公司资产负债率为16.73%[22]

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为139,468,342.37元，同比下降17.24%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为12,389,203.51元，同比下降8.00%[2] - 公司2024年第三季度净利润为-39,133,197.29元，同比下降3.65%[15] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为-38,035,549.81元，同比下降1.68%[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-18,889,124.47元[3] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-115,384,019.64元，同比改善21.58%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为81,006,035.26元，同比下降66.8%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-10,680,122.47元，同比下降162.6%[19] - 现金及现金等价物净增加额为-45,058,106.85元，同比下降139.7%[19] 资产与负债 - 公司总资产为1,611,151,958.22元，同比下降2.97%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,343,108,296.53元，同比下降4.14%[3] - 2024年9月30日公司货币资金为171,122,364.04元，较2023年12月31日的222,990,511.81元有所下降[11] - 2024年9月30日公司应收账款为288,841,993.86元，较2023年12月31日的258,125,759.35元增长11.89%[11] - 2024年9月30日公司流动资产合计为1,111,764,228.50元，较2023年12月31日的1,252,769,757.83元下降11.25%[11] - 2024年9月30日公司非流动资产合计为499,387,729.72元，较2023年12月31日的407,763,925.90元增长22.47%[11] - 2024年9月30日公司资产总计为1,611,151,958.22元，较2023年12月31日的1,660,533,683.73元下降2.97%[11] 股东与股权结构 - 公司报告期末普通股股东总数为26,588人[8] - 公司实际控制人孔令钢和陆海天合计控制公司29.31%的股份，其中孔令钢直接持有13.01%，陆海天直接持有8.00%，并通过格尔实业间接控制8.30%[9] 非经常性损益 - 公司非经常性损益项目中，政府补助为2,130,061.30元[4] - 公司委托他人投资或管理资产的损益为4,820,811.76元[4] 财务比率与每股收益 - 公司加权平均净资产收益率为0.92%，同比下降0.07个百分点[3] - 公司基本每股收益为0.06元，稀释每股收益为0.06元[3] - 公司2024年第三季度基本每股收益为-0.16元，与去年同期持平[17] 营业成本与费用 - 2024年前三季度公司营业总成本为376,361,342.81元，较2023年同期的404,765,913.94元下降7.02%[13] - 公司2024年第三季度研发费用为65,488,865.71元，同比下降1.54%[15] - 公司2024年第三季度销售费用为50,346,038.82元，同比下降11.48%[15] - 公司2024年第三季度管理费用为79,465,293.05元，同比下降12.18%[15] 投资活动 - 公司2024年第三季度投资活动收回的现金为553,153,200.00元，同比下降24.98%[18] - 投资活动现金流入小计为565,817,788.27元，同比增长34.0%[19] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为54,311,753.01元，同比增长70.8%[19] - 投资支付的现金为430,500,000.00元，同比下降10.8%[19] 筹资活动 - 吸收投资收到的现金为25,650,000.00元，同比增长263.6%[19] - 筹资活动现金流入小计为25,650,000.00元，同比增长50.4%[19] 其他综合收益 - 公司2024年第三季度其他综合收益的税后净额为4,447,820.46元，同比大幅改善[17] 期末现金及现金等价物 - 期末现金及现金等价物余额为169,607,499.90元，同比下降38.1%[19]

担保情况 - 公司拟为格尔安信4843万元借款提供连带保证责任[4] - 截至披露日，为格尔安信实际担保余额34.81万元[4] - 公司及控股子公司对外担保总额16843万元[14] 格尔安信财务数据 - 2023年末资产总额2477.097237万元，负债率25.37%[9] - 2024年9月末资产总额12806.013989万元，负债率44.55%[9] - 2023年度营收1266.586711万元，净利润 -1238.195214万元[10] - 2024年1 - 9月营收1430.076890万元，净利润 -248.666849万元[10] 股权信息 - 公司持有格尔安信100%股权[10] 担保比例及逾期情况 - 对控股子公司担保总额占2023年度净资产比例12.02%[14] - 对外担保全为对子公司担保，无逾期担保情形[15]

格尔软件股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-081 重要内容提示 拟续聘的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"上会会计"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 4) 统一社会信用代码：91310106086242261L； 5) 主要经营场所：上海市静安区威海路 755 号 25 层； 6) 成立日期：2013 年 12 月 27 日； （一）机构信息 1、基本信息 1) 上会会计原名上海会计师事务所，1981 年成立，2013 年 12 月改制为 上会会计师事务所（特殊普通合伙）。截至 2023 年末事务所有注册会计师人 数 506 名，已为数百家上市公司、大型集团公司及金融企业提供常年审计及咨 询服务； 2) 名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）； 3) 类型：特殊普通合伙企业； 7) 经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具 验资报告；办理企业合并、分离、清 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于11月15日14点召开[3] - 地点为上海市松江区泗泾镇沐川路58弄相关地址[3] - 网络投票起止时间为11月15日[5] 议案相关 - 审议《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》等[7] - 议案于10月31日刊登于相关媒体及网站[8] 时间安排 - 股权登记日为11月8日[17] - 现场参会登记时间为11月12日[18]

业绩影响 - 2024年第三季度计提资产及信用减值准备6460173.33元[3][4] - 计提减值准备减少2024年度合并利润总额6460173.33元[4] 减值明细 - 本期计提存货减值损失为0元[3] - 应收票据减值变动 - 7245元[3] - 应收账款减值变动6792699.10元[3] - 其他应收款减值变动 - 325280.77元[3] 审批情况 - 审计委员会、监事会同意本次计提[5][6]

会议相关 - 公司第八届董事会第二十三次会议于2024年10月30日召开，9位董事全到[1] - 拟于2024年11月15日下午14:00召开2024年第二次临时股东大会[9] 议案审议 - 审议通过《公司2024年第三季度报告》等多项议案[1][2][3][4][5][6][7][8] 财务数据 - 本期计提资产和信用减值准备6460173.33元，减少2024年度合并利润总额同额[5]

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-082 格尔软件股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）为保障公司和广大投资者的权 益，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员在其职责范围内更 充分地行使权力、履行职责，根据《上市公司治理准则》相关法律法规的规定， 公司拟为公司（含子公司）及董事、监事及高级管理人员等相关责任人员购买责 任保险。于 2024 年 10 月 30 日召开第八届董事会第二十三次会议、第八届监事 会第十六次会议，公司全体董事、监事作为被保险对象，基于谨慎性原则，在审 议本事项时均回避表决，同意将《关于购买董监高责任险的议案》提交公司股东 大会审议。现将相关情况公告如下： 一、责任保险的具体方案 5、保险期限：12 个月/期（后续每年可续保或重新投保） 二、相关授权事宜 1、投保人：格尔软件股份有限公司 2、被保险人：公司(含子公司)及董事、监事、高级管理人员以及相关责任 人(具体以最终签 ...