资金运用 - 公司用4000万元闲置募集资金买国融证券安享收益凭证2468号，期限363天，预计年化收益率3.10%，收益123.32万元[6][10] - 2024年4月26日审议通过用不超3.2亿元闲置募集资金现金管理，额度12个月内可滚动使用[6][28] - 截至公告披露日，已使用募集资金现金管理额度2.4亿元，未使用额度8000万元[29] 融资情况 - 公司非公开发行20901134股A股，每股30.85元，募资总额644799983.90元，净额635955867.32元[9] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额16.6053368373亿元，2024年3月31日为15.9339314872亿元[25] - 2023年12月31日负债总额2.5948888957亿元，2024年3月31日为2.5217174782亿元[25] - 2023年12月31日所有者权益合计14.0104479416亿元，2024年3月31日为13.4122140090亿元[25] - 2023年度经营活动现金流量净额 - 6112.735720万元，2024年1 - 3月为 - 7464.553327万元[25] - 截至2024年3月31日，公司资产负债率15.83%[26] 产品信息 - 产品起息日2024年8月23日，到期日2025年8月21日，兑付日2025年8月22日[14] 监督管理 - 财务部门分析跟踪理财产品，审计部门每季度末全面检查投资项目[17] - 独立董事、监事会有权监督检查募集资金使用和理财情况，必要时可聘专业机构审计[17]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开了公 司第八届董事会第九次会议、第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用总额不超过人民币 3.5 亿元（含 3.5 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，在 12 个月内（含 12 个月） 该项资金额度可滚动使用（以保证募集资金项目建设和使用为前提），并授权公 司董事长在上述额度范围和时效内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并 由公司管理层组织相关部门实施。使用期限自获得公司第八届董事会第九次会议 审议通过之日起 12 个月内（含 12 个月）有效。公司独立董事、监事会及保荐机 构已分别对此发表了同意的意见。具体详情详见公司于 2023 年 4 月 27 日刊登在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《格尔软件股份有限公司关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-022）。 证券代码：603232 证券简称 ...

激励计划时间线 - 2024年6月28日董事会和监事会审议通过激励计划议案[2][3] - 2024年6月29日披露征集委托投票权公告[3] - 2024年7月1 - 10日对激励对象内部公示[3] - 2024年7月16日股东大会审议通过激励计划议案[4] - 2024年8月13日董事会和监事会审议通过调整议案[5] 激励计划调整 - 激励对象因1人离职由60名调为59名，授予股票总数不变[6] - 调整对公司财务和经营无实质性影响[7] 合规情况 - 监事会认为调整符合规定，激励对象合法有效[9] - 律师认为调整及授予事项获必要批准与授权[10] - 公司已履行信息披露义务，后续需继续履行[10]

授予相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年八月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 格尔软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 6 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 7 | | 第五章 | 本次限制性股票的授予情况 9 | | | 一、限制性股票授予的具体情况 9 | | | 二、本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划存在差异的说明.. 10 | | 第六章 | 本次限制性股票授予条件说明 11 | | | 一、限制性股票授予条件 11 | | | 二、董事会对授予条件成就的情况说明 11 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 13 | 2 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任格尔软件股份有限公司 （以下简称"格尔软件""上市公司"或"公司"）2024 年限制性股票激励计 划（以下简称"本次 ...

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-056 格尔软件股份有限公司 一、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》 经审核，监事会认为：本次对2024年限制性股票激励计划（以下简称"本次 激励计划"）激励对象名单的调整（以下简称"本次调整"）符合《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律、法规、规范性文 件以及公司本次激励计划的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。本次调 整后的激励对象均符合《管理办法》《公司2024年限制性股票激励计划》（以下 简称"《激励计划》"）等相关文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计 划的激励对象合法、有效。 具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《格尔软件股份有限公司关于调整2024年限制性股票激励计划激励对象名单的 公告》（公告编号：2024-057）。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。 二、审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股 票的议案》 不存在最近12个月内被证券交易所认定为不 ...

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-055 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事叶枫先生、蔡冠华先生、朱 立通先生作为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决，表决通过。 二、审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股 票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《格尔软件股份有限公司 2024 年限制性 股票激励计划》的相关规定以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司 董事会确认本次激励计划的授予条件已经成就，同意确定限制性股票授予日为 2024 年 8 月 13 日，向符合授予条件的 59 名激励对象授予 500.00 万股限制性股 票，授予价格为 5.40 元/股。 格尔软件股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十一次会议 于 2024 年 8 月 10 日以书面形式发出通知，并于 2024 年 8 月 13 日以现场和通 讯相 ...

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-058 格尔软件股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限 制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 《格尔软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简称"本次激 励计划"或"《激励计划》"）规定的限制性股票授予条件已经成就，根据格尔软 件股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会授权，公司于 2024 年 8 月 13 日召开的第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定 2024 年 8 月 13 日为授予日，以 5.40 元/股的授予价格向 59 名激励对象授予 500.00 万股限制性 股票。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划授予情况 （一）已履行的相关审批程序 1、2024 年 6 月 28 日，公司召开了第八届董事会第十九次会议，会议审议 通过了《关于<格尔软件股份有限公司 2024 ...

上海汉盛律师事务所 关于格尔软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及授予事项的 法律意见书 上海汉盛律师事务所 上海浦东杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 22、23 层 邮编：200127 法律意见书 上海汉盛律师事务所 关于格尔软件股份有限公司 2024年限制性股票激励计划调整及授予事项的法律意见书 2024HS非字第505-1号 致：格尔软件股份有限公司 根据上海汉盛律师事务所（以下简称"本所"）与格尔软件股份有限公司 （以下简称"公司"或"格尔软件"）签订的《专项法律服务协议》，本所担 任公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次股权激励计划"）的专项 法律顾问，并就本次股权激励计划的调整（以下简称"本次调整"）和实施本 次股权激励计划的授予（以下简称"本次授予"）相关事项出具法律意见书。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）以及《上海证券交易所股票上市 规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称"《上市规则》"）等法 ...

激励对象名单（截至授予日）的核查意见 关于公司 2024 年限制性股票激励计划 格尔软件股份有限公司监事会 格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等有关法律、法规和规范性文件以及《格尔软件股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"《激 励计划》"或"本次激励计划"）激励对象名单（截至授予日）进行审核，发表 核查意见如下： （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。 公司具备实施股权激励计划的主体资格。 2、本股权激励计划的激励对象不存在下列情形，包括： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，具备 ...

格尔软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单（截至授予日） 格尔软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 1 格尔软件股份有限公司董事会 2024 年 8 月 13 日 2 （截至授予日） 格尔软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单（截至授予日） 13 李瑾 核心业务（技术）人员/管理人员 14 王学良 核心业务（技术）人员/管理人员 15 杨建平 核心业务（技术）人员/管理人员 16 宋必成 核心业务（技术）人员/管理人员 17 闫仲森 核心业务（技术）人员/管理人员 18 董帮青 核心业务（技术）人员/管理人员 19 费帅 核心业务（技术）人员/管理人员 20 孙皇龙 核心业务（技术）人员/管理人员 21 朱明 核心业务（技术）人员/管理人员 22 张启涛 核心业务（技术）人员/管理人员 23 张辰龙 核心业务（技术）人员/管理人员 24 耿毛毛 核心业务（技术）人员/管理人员 25 于璐 核心业务（技术）人员/管理人员 26 钱勇 核心业务（技术）人员/管理人员 27 刘璐 核心业务（技术）人员/管理人员 28 李祥明 核心业务（技术）人员/ ...