公司治理 - 格尔软件第八届监事会第二十次会议审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》等多项议案 [2]

公司治理 - 公司第八届董事会第二十九次会议审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》等多项议案 [2]

业绩表现 - 公司2025年上半年实现营业收入1.16亿元 [1] - 业绩呈现短期波动，主要由于收入结构具有显著周期性特征及网络安全行业短期调整 [1] - 未来将继续坚持"技术创新+市场深耕"双轮驱动战略，加速成果转化以夯实复苏与可持续增长基础 [1] 技术研发进展 - 公司专注于数字信任和数据安全领域，提供基于密码技术的信息安全系列产品及服务 [2] - 前瞻性布局抗量子密码(PQC)新赛道，已构建覆盖技术研发到场景落地的能力体系 [2] - 全线密码产品初步完成抗量子能力升级，自主研发协同签名、混合协议及融合证书等技术 [2] - 技术成果加速商业化，抗量子密码服务平台已在银河证券完成落地验证 [2] - 正在金融、政务等高安全需求行业启动多场景试点 [2] - 近期定增募集资金中近60%将投向抗量子密码技术产业化 [2] 国际化战略 - 作为国家密码管理局基础设施组秘书成员单位，牵头及参与国标、行标超百项 [3] - 持续拓展行业合作，作为首批鸿蒙Next密码厂商推动鸿蒙应用落地 [3] - 采用"直客+分销"双轮驱动模式构建开放共赢的行业生态 [3] - 全球商用密码市场持续扩容背景下，公司正加速推进国际化战略 [3] - 2025年6月发布国内首个基于抗量子密码的全量子一体化解决方案，实现国产技术海外规模化应用 [3]

募集资金支取与专户管理 - 公司1次或12个月内累计从募集资金专户支取超5000万元且达净额20%时通知保荐人或独立财务顾问[5] - 商业银行3次未配合，公司可终止协议注销专户[5] - 协议提前终止，公司两周内签新协议，2交易日内备案公告[6] 募投项目资金使用 - 超募资计划期限且投入未达50%，公司重新论证项目[10] - 公司自筹先投募投项目，6个月内可置换[11] - 闲置募集资金补流单次不超12个月[13] - 同批次募投项目结项时明确超募资金使用计划[13] 节余资金处理 - 单个项目节余低于100万或5%免特定程序，年报披露[14] - 全部完成后节余低于500万或5%免特定程序，定期报告披露[15] - 全部完成后节余超10%需董、股东大会及保荐机构同意[15] - 全部完成后节余低于10%需董事会及独立董事等同意[15] 募投项目变更 - 募投项目变更需董、股东大会及保荐机构同意，仅变地点董事会审议[17] - 拟变更提交董事会后2交易日报告交易所并公告[18] 核查与报告 - 董事会每半年核查进展，出具报告2交易日报告交易所并公告[22] - 年度审计聘请会计师出鉴证报告，披露年报时提交[23] - 保荐机构半年现场调查，年末出专项核查报告[23] - 年末董事会报告中披露保荐和会计师报告结论[25] 现金管理 - 现金管理产品期限不超12个月，非保本、不质押[11]

公司基本信息 - 公司于2017年4月21日在上海证券交易所上市，首次公开发行A股1525万股[2] - 公司注册资本为人民币23414.9995万元[2] - 公司股份总数为23414.9995万股，全部为普通股，每股面值1元[8] - 公司发起设立时，发起人认购股份总数为3500万股[9] 股份相关规定 - 收购本公司股份后，不同情形有不同注销或转让时间要求及持股比例限制[12] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[13] - 特定人员6个月内买卖股票收益归公司所有[13] - 发起人及公开发行股份前已发行股份有1年转让限制[13] - 董事、监事、高级管理人员离职后半年内不得转让股份[13] 股东权益与要求 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼[18] - 持有公司5%及以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[19] 股东大会相关 - 审议特定重大资产交易、关联交易、股票发行、担保等事项[23][24][25] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[25] - 特定股东有权请求召开临时股东大会及相关流程[30][31] - 特定股东可提临时提案及相关通知要求[33] - 股东大会通知、延期取消、主持、决议通过比例等规定[35][38][43][49][51] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名[72] - 董事会审议批准及提交股东大会审议的交易情形[74][75] - 财务资助、担保、委托理财、关联交易等审议规定[76][77][78] - 董事会会议召开次数、通知时间等要求[78][79] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工监事1人，职工代表比例不低于1/3[88] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[90] 报告披露与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[93] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[95] - 公司股利分配形式及现金分红优先条件[95] - 公司应每年进行一次年度利润分配，董事会可提议中期分红[97] - 不同发展阶段现金分红在当期利润分配中最低比例[98][99] 其他规定 - 控股股东指持有的股份占公司股本总额50%以上的股东[122]

业绩总结 - 2025年上半年度计提资产及信用减值损失合计6,262,703.98元[3] - 计提减值准备减少2025半年度合并利润总额6,262,703.98元[4] 决策流程 - 2025年8月19日审议通过计提资产及信用减值准备议案[2] - 审计委员会同意提交董事会审议[5] - 监事会同意本次计提减值准备[6]

保荐代表人变更 - 2025年8月19日公司收到中信证券更换持续督导保荐代表人的函[1] - 苗涛因工作安排不再担任，张俊晖接替[1] - 变更后保荐代表人为张俊晖和孔磊[1] 接替人员情况 - 张俊晖现任中信证券投资银行管理委员会高级副总裁[4] - 曾主持或参与上海合晶IPO等多个项目[4]

股份变动 - 公司将700股股份用途变更为注销，2025年7月2日完成[2] - 以5.4元/股回购注销1900000股限制性股票，2025年8月1日完成[3] - 回购注销后股本总数由236050695股变为234149995股[3] 资本变更 - 回购注销后注册资本由236050695元变为234149995元[3] - 《公司章程》修订后注册资本为23414.9995万元，股份总数为23414.9995万股[5] 审议事项 - 上述事项已通过董事会、监事会审议，待2025年第一次临时股东大会审议[6] - 董事会提请股东大会授权办理工商变更登记事宜[6]

募集资金情况 - 公司非公开发行A股股票20,901,134股，每股发行价30.85元，募集资金总额644,799,983.90元，净额635,955,867.32元[2] - 2024年12月31日募集资金专户余额122,077,485.68元，2025年上半年利息收入2,884,365.43元，投资收益408,861.48元[3] - 2025年上半年用闲置募集资金买理财产品80,000,000.00元，到期赎回80,000,000.00元[3] - 2025年上半年用闲置募集资金永久补充流动资金96,436,223.23元，募投项目支出12,723,888.86元，手续费支出265.81元[4] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额16,210,334.69元[4] 资金使用情况 - 2020年9月公司用募集资金455,955,867.32元向全资子公司增资，500万元增加注册资本，其余计入资本公积[6] - 2024年11月30日节余募集资金30,426.68万元，20,537.30万元用于新项目，9,889.38万元用于补充流动资金[9] - 截至2025年6月30日，招商银行上海虹口支行的格尔安全和信元通账户余额分别为1,260.82万元和360.22万元[10] - 本报告期内，公司非公开发行实际使用募集资金10,916.01万元[12] - 截至2025年6月30日，公司用闲置资金买国融证券产品，10,000.00万元年化收益率2.90%，4,000.00万元年化收益率3.10%[15] - 截至2025年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期理财产品余额为18000万元，预计到期赎回确认投资收益464.22万元[16] 项目投入情况 - 公司募集资金总额为63595.59万元，本年度投入10916.01万元，累计投入50298.35万元[26] - 智联网安全技术研发与产业化项目累计投入9555.13万元，投入进度45.59%，本年度实现效益98.23万元[26] - 下一代数字信任产品研发与产业化项目累计投入11614.37万元，投入进度47.14%，本年度实现效益2328.67万元[26] - 补充流动资金累计投入18212.84万元，投入进度101.18%[26] - 数据安全管理平台研发与业务拓展项目本年度投入1272.39万元，投入进度6.20%[26] 节余资金处理 - 截至2024年11月30日节余募集资金为30426.68万元[27] - 20537.30万元用于投资建设数据安全管理平台研发与业务拓展项目[27] - 9889.38万元用于永久性补充流动资金，扣除支付尾款后实际金额为9670.45万元[27] - 2024年12月13日召开董事会和监事会会议审议相关议案[27] - 2024年12月30日召开第三次临时股东大会审议通过议案[27]

财报与会议时间 - 公司2025年半年度报告于8月20日发布[3] - 投资者提问预征集时间为9月11日至17日16:00前[3][7] - 2025年半年度业绩说明会于9月18日13:00 - 14:00召开[3][5][6][7] 会议信息 - 业绩说明会地点为上证路演中心[5][6] - 召开方式为上证路演中心网络互动[4][6][7] - 参加人员有董事长杨文山、董事兼总经理叶枫等[7] 投资者参与 - 可在业绩说明会期间登录上证路演中心在线参与[7] - 可通过“提问预征集”栏目或公司邮箱提问[3][7] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[8] 联系人信息 - 联系人是公司证券投资部，电话021 - 62327028，邮箱stock@koal.com[8]