公司股价与市值管理 - 公司认为股价受公司基本面、宏观经济环境、市场情绪等多种复杂因素影响 [1] - 公司将聚焦深耕主营业务，实现高质量发展和经营业绩的可持续增长作为首要任务 [1] - 公司计划科学合理地运用并购重组、股权激励等资本市场工具助力业务加速发展 [1] 投资者关系与公司治理 - 公司高度重视市值管理和投资者关系的重要性，致力于成为规范运作、值得公众信赖的上市公司 [1] - 公司将积极响应监管机构及交易所的政策号召，持续建立健全市值管理和投资者关系的相关工作 [1] - 公司目标是能够为投资者带来良好回报，并通过可持续增长的经营业绩提升公司内在价值 [1]

现金管理决策 - 2025年8月12日公司同意用不超4.5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月，资金可循环使用[1] 理财产品操作 - 2025年10月9日公司用1000万元买浦发银行理财产品[2] - 2025年10月31日该产品到期完成赎回，本金及10083.33元收益归还账户[2] - 该理财产品预期年化收益率为0.70％或1.65％或1.85％[2]

活动基本信息 - 公司将参加2025无锡上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 活动采用网络远程方式举行 时间为2025年11月4日星期二15:30至17:00 [1] - 投资者可通过登录全景路演网站 关注全景财经微信公众号或下载全景路演APP参与互动 [1] 公司参与人员 - 出席本次网上集体接待日的人员包括公司证券投资总监曲明磊 [1] - 出席人员还包括证券事务代表曹进文 [1] 交流内容范围 - 公司将在线就2024年至2025三季度业绩与投资者进行沟通 [1] - 交流内容涵盖公司治理 发展战略 经营状况等投资者关心的问题 [1] - 融资计划 股权激励和可持续发展等议题也将是交流重点 [1]

活动信息 - 公司参加2025无锡上市公司投资者集体接待日活动[2] - 出席人员为证券投资总监曲明磊、证券事务代表曹进文[2] - 活动2025年11月4日15:30 - 17:00网络远程进行[2] - 参与渠道为“全景路演”网站等[2] 沟通内容 - 公司将在线就2024 - 2025三季度业绩等问题与投资者交流[2]

公司治理结构变动 - 公司于2025年10月29日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了关于选举副董事长、职工董事及聘任证券事务代表的议案 [14][16][20] - 选举董事Larry Jonathan Kolb先生为公司副董事长，其通过控股股东间接持有公司股票10,069.11万股，占总股本的25.17% [20][24] - 汪燕女士由非职工董事调整为职工董事，其合计间接持有公司股票80.35万股，占总股本的0.20% [17][19] 公司制度更新 - 董事会审议通过了《关于制定、修订公司治理制度的议案》，以符合相关法律法规并结合公司实际情况 [7][16] - 修订后的公司治理制度具体内容在上海证券交易所网站披露 [7][16] 季度报告与财务状况 - 公司董事会于2025年10月29日审议通过了《2025年第三季度报告的议案》 [11][13] - 2025年第三季度财务报表未经审计 [3][5] - 本期发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现的净利润为0.00元 [5] 高级管理人员任命 - 聘任曹进文先生为公司证券事务代表，其已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书 [21][25] - 新任证券事务代表具备保荐代表人、注册会计师和非执业律师等执业资质 [25]

公司治理变动 - 技源集团于2025年10月29日晚间发布相关公告 [1] - 公司于2025年10月29日召开职工代表大会 [1] - 职工代表大会选举汪燕女士为公司第二届董事会职工董事 [1]

公司基本情况 - 公司成立于2002年9月17日，于2025年7月23日在上海证券交易所上市 [1] - 注册地址为江苏省，办公地址为上海市 [1] - 公司是膳食营养补充剂领域的企业，主营业务为膳食营养补充产品研发创新及产业化 [1] - 所属申万行业为食品饮料-食品加工-保健品，概念板块包括近端次新、次新股、中盘核聚变、超导概念、核电 [1] 经营业绩 - 2025年三季度营业收入为7.97亿元，在行业9家公司中排名第6 [2] - 行业第一名汤臣倍健营收49.15亿元，第二名西王食品营收35.07亿元，行业平均数为18.89亿元，中位数为8.06亿元 [2] - 主营业务构成中，营养原料收入3.9亿元占比34.70%，制剂收入1.71亿元占比15.24% [2] - 2025年三季度净利润为1.17亿元，行业排名第4 [2] - 行业第一名汤臣倍健净利润9.44亿元，第二名金达威净利润3.54亿元，行业平均数为1.94亿元，中位数为9895.79万元 [2] 财务指标 - 2025年三季度资产负债率为14.84%，低于行业平均的30.87% [3] - 2025年三季度毛利率为42.94%（去年同期44.03%），高于行业平均的38.90% [3] 管理层与股权结构 - 控股股东为技源（香港）有限公司，实际控制人为周京石、龙玲 [4] - 董事长周京石，1962年11月出生，美国国籍，硕士研究生学历，2024年薪酬380.01万元 [4] - 总经理龙玲，1968年9月出生，中国国籍，硕士研究生学历，2024年薪酬166.29万元 [4] - 截至2025年9月30日，A股股东户数为2.69万，较上期减少56.80% [5] - 户均持有流通A股数量为1444.68股，较上期增加131.47% [5]

公司营收表现 - 公司前三季度实现营收7.97亿元，同比增长7.58% [1] 公司盈利能力 - 公司前三季度归母净利润为1.17亿元，同比下降14.72% [1] - 公司前三季度扣非净利润为1.13亿元，同比下降15.63% [1] - 公司前三季度基本每股收益为0.32元 [1]

内部审计工作汇报 - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告工作，每年提交内部审计工作报告[6] 内部审计范围 - 内部审计涵盖销货及收款、采购及付款等业务环节，可根据公司情况调整[8] 内部控制评价 - 公司内部控制评价由内部审计部门负责，出具年度内部控制评价报告[10] 缺陷处理与报告 - 内部审计部门督促整改内部控制缺陷并监督落实[6][10][11] - 发现内部控制重大缺陷或风险，及时向审计委员会报告[5][11] 重要事项审计 - 重要对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易事项发生后及时审计[11][12] 审计关注内容 - 审计关联交易关注关联方名单更新等七方面内容[13] - 审计募集资金使用关注存放管理等四方面内容[13] - 审计信息披露事务管理制度关注制度制定等六方面内容[14][15] 特殊情况处理 - 会计师事务所出具非无保留结论鉴证报告，董事会做专项说明[15] 审计档案保管 - 审计档案保管时间不得低于10年[18] 人员考核与奖惩 - 公司可建立激励与约束机制监督考核内部审计人员[20] - 内部审计部门可对成绩显著部门和个人建议奖励[20] - 内部审计部门可对违规部门和个人建议处分追究责任[21] - 董事会可对违规内部审计人员给予处分追究责任[23] 制度生效与管理 - 本制度自董事会审议通过生效，由董事会制定修改解释[22] 董事会责任 - 公司董事会对内部控制制度建立健全和有效实施负责，保证信息披露真实准确完整[3]

募集资金支取与存放 - 一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元且达募集资金净额20%，应通知保荐人或独立财务顾问[6] - 应将募集资金存放于专户，不得存放非募集资金或作其他用途[5] 募投项目管理 - 募投项目超投资计划完成期限且投入金额未达计划50%，需重新论证[10] - 募投项目搁置超一年，需重新论证[10] - 募投项目市场环境重大变化，需重新论证[10] 资金使用规定 - 使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金，单次不超12个月[13] - 使用闲置募集资金现金管理，产品期限不超十二个月[12] 协议相关 - 应在募集资金到账后一个月内签订三方监管协议并公告[6] - 商业银行三次未及时出具对账单或未配合查询，可终止协议并注销专户[6] - 三方监管协议有效期提前终止，应在两周内签新协议并公告[7] 节余资金处理 - 单个募投项目节余资金（含利息）低于100万元或低于承诺投资额5%，用于其他项目可免特定程序[16] - 募投项目全部完成后，节余资金（含利息）低于500万或低于净额5%，使用可免特定程序[16] - 募投项目全部完成后，节余资金（含利息）占净额10%以上，使用需经股东会审议通过[16] 资金置换 - 以自筹资金预先投入募投项目，募集资金到位后六个月内实施置换[17] - 以自筹资金支付薪酬等，六个月内可实施置换[17] 监督检查 - 内部审计部门至少每半年检查一次募集资金存放与使用情况[19] - 董事会每半年度全面核查募投项目进展，出具专项报告并与定期报告同时披露[20] - 应聘请会计师事务所对年度募集资金存放和使用情况出具鉴证报告[20]