财务资助审批 - 对外资助经董事会或股东会审议，董事会需非关联董事特定比例通过[5] - 单笔超净资产10%等情形提交股东会审议[5] 资助条件与限制 - 参股公司资助其他股东按比例同等资助[6] - 资助成本按市场利率，不低于公司融资利率[6] - 逾期未收回不得继续或追加资助[8] 流程与监督 - 事前财法两部调查风险[9] - 审批后董秘披露信息，财务等协助[9] - 财务跟踪监督，问题上报并补救[9] - 审计委督导内审半年检查一次[10] - 特定情形及时披露情况及措施[13]

技源集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 技源集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司 内、外部审计的沟通、监督和核查工作，并行使《公司法》规定的监事会的职 权。 第二章人员组成 第三条 审计委员会至少由三名委员组成，独立董事占多数，委员中至少 有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事委员中的会计专业人士担 任，负责主持审计委员会工作。 第六条 审计委员会成员应当持续加强法律、会计和监管政策等方面的学 习和培训，不断提 ...

公司基本信息 - 公司于2025年4月14日注册，7月23日在上海证券交易所主板上市[7] - 公司注册资本为40001.00万元[8] - 公司设立时发行股份总数为34285.7143万股，面额股每股金额为1元[21] - 公司已发行股份数为40001.00万股[22] 股东与股权 - 技源（香港）有限公司等多家股东认购股份及出资时间[20] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[22] - 公司收购本公司股份后的注销、转让规定[27][28] - 董事、高级管理人员等股份转让限制规定[31] 股东会相关 - 股东会审议重大资产购买出售、担保等事项的标准[50][53] - 年度股东会和临时股东会召开时间、条件及通知规定[54][56][65][66] - 股东会投票及股权登记日规定[69] - 股东会决议通过条件及相关事项表决规定[82][84][85] - 股东征集投票权及董事选举相关规定[87][91][92][94] 董事会相关 - 董事会组成、职责及会议规定[113][115][131] - 董事会审议重大交易、关联交易等事项的标准和程序[117][118][122][123][128] - 独立董事任职条件及职权行使规定[141][143][144] - 董事会专门委员会组成及运作规定[151][155][156][157] 利润分配与财务 - 公司利润分配比例及条件规定[172][176][177][181][182] - 法定公积金转增注册资本规定[183] - 公司聘用、解聘会计师事务所及审计费用规定[191][192] 其他 - 公司通知形式及送达规定[197][198] - 公司信息披露媒体规定[200]

融资相关 - 融资形式包括综合授信、流动资金贷款等，直接融资不适用本制度[2] - 董事会审议年度综合授信总额度，额度内具体融资事项总经理审批[5] - 融资合同签署10日内报送财务部登记，获批60日内未签合同，再办理需重新审批[15] - 融资期限届满展期，财务部需向总经理和董事会报告并说明原因及还款期限[17] 担保相关 - 对外担保包括为他人、子公司等提供的多种担保事宜[2] - 6种对外担保行为需股东会审议通过，如为资产负债率超70%的对象担保[12] - 应由董事会审批的对外担保需全体董事过半数且出席会议的三分之二以上董事同意[10] - 董事会审批关联对外担保事项，关联董事回避，无关联董事过半数出席，决议需无关联董事三分之二以上同意，不足3人提交股东会[11] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[12] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审议[12] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保，需出席会议股东所持表决权2/3以上通过[12][13] - 被担保债务展期需公司继续担保，视为新担保，需履行申请审核批准程序[17] - 对外担保债务到期，财务部督促被担保人偿债，未履行应向董事会报告[17] - 对外担保主债务合同变更，按规定由董事会或股东会决定是否继续承担担保责任[17] 风险管理 - 财务部应指派专人关注被担保人情况，定期分析并向董事会和审计委员会报告[17] - 发现被担保人经营恶化等重大情形，财务部应及时向董事会报告[17] - 财务部应加强融资和外担保风险管理，建立相关制度[18] - 公司或控股子公司承担担保责任后应及时向被担保人追偿[18] 制度执行 - 制度未尽事宜或冲突时按法律法规和《公司章程》执行[20] - 制度经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释[21]

技源集团股份有限公司 股东会议事规则 技源集团股份有限公司股东会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范技源集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《技源集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的相关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在 ...

战略委员会构成 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 履职与补选 - 独立董事辞职比例不符规定时应履职至新任产生，公司60日内补选[5] 主要职责 - 研究长期发展战略规划、建立ESG管理体系等[7] 审议流程 - ESG制度及报告、重大项目等依次经总经理办公会、战略委员会、董事会审议[10] 会议规则 - 提前五天通知，紧急情况不限，三分之二以上委员出席[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] - 会议记录保存不少于十年[15]

技源集团股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 技源集团股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为引导和规范技源集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、 实际控制人的行为，切实保护公司和其他股东的合法权益，根据中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等法律法规和《技源集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，制定本规范。 第二条 公司控股股东、实际控制人应当诚实守信，依法依规行使股东权利、 履行股东义务，严格履行承诺，维护公司和全体股东的共同利益。 控股股东、实际控制人应当维护公司独立性，不得利用对公司的控制地位 谋取非法利益、占用公司资金和其他资源。 公司控股股东、实际控制人不得妨碍公司或者相关信息披露义务人披露信 息，不得组织、指使公司或者相关信息披露义务人从事信息披露违法行为。 第二章 控股股东、实际控制人的职责 第三条 公司控股股东、实际控制人应当履行下列职责： （一）遵守并促使公 ...

委员会构成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设召集人一名，由独立董事委员担任[6] 任期与职责 - 任期与董事会任期一致，可连选连任[7] - 负责制定考核标准、薪酬政策与方案[7] 决策程序 - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须经全体委员过半数通过[13] 薪酬批准 - 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划[8] - 董事薪酬计划经董事会同意后提交股东会审议[8] - 经理人员薪酬分配方案报董事会批准[8]

提名委员会组成 - 至少由三名委员组成，独立董事占多数[4] 提名规则 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 股东提名董事需提前二十日提交资料[9] - 董事会、总裁提名相关人员提前二十日提交资料[10][11] 审查反馈 - 认为被提名者不符资格，提前十日反馈意见[12] 会议规则 - 每年根据情况召开，提前两天通知委员[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] 实施规则 - 议事规则自董事会决议通过之日起实施[17]

技源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月12日召开第二届董事 会第四次会议和第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用 总额不超过45,000元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、 流动性好、低风险、稳健型的保本型理财产品（单项产品投资期限最长不超过12个 月，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、大额存单、收益凭证等)。使 用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。在前述额度和期限范围内，资金 可循环滚动使用。详见公司于2025年8月13日披露的《关于使用部分闲置募集资金进 行现金管理的公告》（2025-007）。 2025年8月14日，公司使用闲置募集资金12,000万元、9,000万元购买了浦发银行 七天通知存款产品。2025年8月28日，公司购买的浦发银行七天通知存款产品到期， 公司已办理完成赎回手续，本金12,000万元、9,000万元及收益35,000元、26,250元均 已归还至相应募集资金账户，收益符合预期。本次赎回具体情况如下： 证券代码：603262 证券 ...