报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至6月30日[7] 财务数据 - 营业收入为598,035,747.25元，较上年同期增长4.47%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为68,453,463.46元，较上年同期增长7.11%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为56,401,133.55元，较上年同期增长3.35%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为5,430,473.03元，上年同期为 -20,883,392.60元[12] - 归属于上市公司股东的净资产为1,286,729,305.05元，较上年度末增长2.59%[12] - 总资产为1,970,114,855.93元，较上年度末减少2.32%[12] - 基本每股收益为0.63元/股，较上年同期增长6.78%[13] - 加权平均净资产收益率为5.31%，较上年同期减少0.02个百分点[13] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为4.38%，较上年同期减少0.17个百分点[13] - 2024年上半年非经常性损益合计12052329.91元，其中非流动性资产处置损益为 -57314.62元，计入当期损益的政府补助为3288363.01元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的相关损益为5246305.57元，计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为229605.71元，其他营业外收入和支出为5808135.95元，所得税影响额为2462765.71元[14] - 报告期内公司实现营业收入5.98亿元，同比增长4.47%[27] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润6845万元，同比增长7.11%[27] - 截至2024年6月30日，公司总资产19.70亿元[27] - 截至2024年6月30日，归属于上市公司股东的净资产12.87亿元[27] - 海外销售收入1.35亿元，同比增长38.23%[29] - 2024年上半年研发费用投入3990.92万元，同比增长27.76%[31] - 营业收入59803.57万元，同比增长4.47%[32] - 营业成本44258.78万元，同比增长4.99%[32] - 销售费用2275.10万元，同比下降18.84%[32] - 管理费用2441.21万元，同比下降12.26%[32] - 应收票据期末数为2295727.45元，占总资产比例0.12%，较上年期末变动119.22%[34] - 预付款项期末数为43482386.39元，占总资产比例2.21%，较上年期末变动30.38%[34] - 交易性金融资产期初数425123895.06元，期末数436264969.75元，本期公允价值变动损益264969.75元[35] - 全资子公司南方路面机械（仙桃）有限公司2024年6月30日总资产15207.02万元，净资产10364.19万元，报告期销售收入7221.36万元，净利润531.12万元[36] - 应收款项融资期末数为500000元，占总资产比例0.03%，较上年期末变动 -37.40%[34] - 在建工程期末数为1242930.02元，占总资产比例0.06%，较上年期末变动 -77.18%[34] - 2024年6月30日货币资金为455,590,509.14元，较2023年12月31日的501,557,517.99元有所减少[80] - 2024年6月30日交易性金融资产为436,264,969.75元，较2023年12月31日的425,123,895.06元有所增加[80] - 2024年6月30日应收账款为280,539,585.45元，较2023年12月31日的235,370,402.02元有所增加[80] - 2024年6月30日存货为566,095,603.72元，较2023年12月31日的638,448,507.02元有所减少[80] - 2024年6月30日流动资产合计为1,836,284,052.47元，较2023年12月31日的1,887,908,893.01元有所减少[80] - 2024年6月30日非流动资产合计为133,830,803.46元，较2023年12月31日的128,985,440.54元有所增加[81] - 2024年6月30日资产总计为1,970,114,855.93元，较2023年12月31日的2,016,894,333.55元有所减少[81] - 2024年6月30日流动负债合计为670,676,412.19元，较2023年12月31日的749,336,419.54元有所减少[81] - 2024年6月30日非流动负债中租赁负债为1,818,212.90元，较2023年12月31日的3,444,951.99元有所减少[81] - 2024年上半年营业总收入为5.9803574725亿元，2023年上半年为5.7242806934亿元，同比增长4.47%[86] - 2024年上半年营业总成本为5.3220753094亿元，2023年上半年为5.102946611亿元，同比增长4.29%[86] - 2024年6月30日负债合计为6.8338555088亿元，2023年12月31日为7.6270011206亿元，同比下降10.4%[82] - 2024年6月30日所有者权益合计为12.8672930505亿元，2023年12月31日为12.5419422149亿元，同比增长2.6%[82] - 2024年6月30日流动资产合计为17.4462154279亿元，2023年12月31日为17.9404329837亿元，同比下降2.75%[83] - 2024年6月30日非流动资产合计为1.4043619334亿元，2023年12月31日为1.3458396145亿元，同比增长4.35%[84] - 2024年6月30日流动负债合计为6.6237993831亿元，2023年12月31日为7.3029133334亿元，同比下降9.3%[84] - 2024年6月30日非流动负债合计为1270.913869万元，2023年12月31日为1336.369252万元，同比下降4.88%[82] - 2024年上半年研发费用为3990.920924万元，2023年上半年为3123.657189万元，同比增长27.76%[86] - 2024年6月30日应收账款为2.9474816139亿元，2023年12月31日为2.4817728237亿元，同比增长18.77%[83] - 2024年上半年净利润为68453463.46元，2023年上半年为63907531.18元，同比增长7.11%[87] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.63元/股，2023年上半年均为0.59元/股，同比增长6.78%[88] - 2024年上半年母公司营业收入为602539282.38元，2023年上半年为576984465.76元，同比增长4.43%[89] - 2024年上半年母公司净利润为61138711.31元，2023年上半年为56969870.97元，同比增长7.32%[89] - 2024年上半年利息费用为121998.96元，2023年上半年为40320.90元，同比增长202.57%[87][89] - 2024年上半年利息收入为3892363.78元，2023年上半年为3714498.81元，同比增长4.79%[87] - 2024年上半年其他收益为4653188.08元，2023年上半年为1761698.28元，同比增长164.13%[87] - 2024年上半年投资收益为4981335.82元，2023年上半年为6181568.70元，同比下降19.42%[87] - 2024年上半年公允价值变动收益为264969.75元，2023年上半年为996478.06元，同比下降73.41%[87] - 2024年上半年信用减值损失为 - 593957.35元，2023年上半年为100785.80元，同比下降689.69%[87] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为5.679289087亿元，2023年半年度为6.3245097241亿元[91] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为543.047303万元，2023年半年度为 - 2088.33926万元[92] - 2024年半年度收回投资收到的现金为15.6624800613亿元，2023年半年度为17.20939162亿元[92] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 774.389771万元，2023年半年度为 - 4636.75533万元[92] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 3663.650528万元，2023年半年度为 - 4912.837775万元[92] - 2024年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为86.402823万元，2023年半年度为82.497724万元[92] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 3808.590173万元，2023年半年度为 - 11555.434641万元[92] - 2024年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为474.149493万元，2023年半年度为1257.481404万元[93] - 2024年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额为527.883152万元，2023年半年度为198.777785万元[93] - 2024年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 3663.650528万元，2023年半年度为 - 4912.837775万元[93] - 2024年上半年公司所有者权益合计期末余额为1,286,729,305.05元，较期初增加32,535,083.56元[94][95] - 2024年上半年综合收益总额为68,453,463.46元[94] - 2024年上半年利润分配使所有者权益减少36,858,266.78元[94] - 2024年上半年专项储备本期提取2,647,961.10元，本期使用1,708,074.22元，期末余额为15,662,741.75元[94][95] - 2023年上半年公司所有者权益合计期末余额为1,197,501,541.00元，较期初增加30,203,847.37元[96][97] - 2023年上半年综合收益总额为63,907,531.18元[96] - 2023年上半年利润分配使所有者权益减少34,690,133.44元[97] - 2023年上半年专项储备本期提取2,692,395.78元，本期使用1,705,946.15元，期末余额为14,540,180.83元[97] - 2024年和2023年实收资本（或股本）均为108,406,667.00元[94][96] - 2024年和2023年资本公积均为666,058,515.04元[94][96] - 2024年上半年公司所有者权益合计期末余额为12.1005865913亿元，较期初增加2498.642517万元[98][99] - 2024年上半年综合收益总额为6113.871131万元[98] - 2024年上半年对所有者（或股东）的分配为3685.826678万元[98] - 2024年上半年专项储备期末余额为554.020623万元，较期初增加70.598064万元，本期提取188.025720万元，本期使用117.427

资金管理 - 2024年4月23日通过闲置资金现金管理议案[3] - 可使用不超4.5亿闲置募集资金现金管理至2024年年度股东大会[3] 理财操作 - 2024年6月3日花3000万买银行结构性存款理财[2] - 2024年8月2日赎回理财，收回本金3000万，收益11.835616万[2] 资金额度 - 截至2024年8月2日，未使用募集资金现金管理额度1908万[5]

资金运作 - 2024年6月24日公司用5100万元闲置募集资金买理财产品[2] - 2024年7月24日赎回理财，收回本金5100万元，获收益9.850685万元[2] 资金管理 - 2024年4月23日通过不超4.5亿元闲置募集资金现金管理议案[3] - 闲置募集资金现金管理使用期限至2024年年度股东大会召开[3] - 截至2024年7月24日，未使用募集资金现金管理额度为7008万元[5]

证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2024-035 福建南方路面机械股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 福建南方路面机械股份有限公司（以下简称"南方路机"或"公司"）于 2024 年 1 月 14 日使用暂时闲置募集资金在泉州银行刺桐支行购买了 1 笔银行定期存 单理财产品人民币 169.00 万元。2024 年 7 月 15 日，公司赎回前述理财，收回 本金人民币 169.00 万元，并获得收益人民币 20,289.39 元。上述产品本金及收 益均已归还至募集资金账户。具体如下： 金额：万元 | 序 | 受托人名称 | 产品名称 | 产品 | 起息日 | 赎回日 | 赎回金额 | 实际收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 金额 | | | | | | 1 | 泉州银行刺桐 | 定期存单 ...

证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2024-034 福建南方路面机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)、股东大会召开的时间：2024 年 7 月 2 日 (二)、股东大会召开的地点：泉州市丰泽区高新产业园体育街 700 号南方路机 二楼会议室 (三)、出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 80,465,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 74.2251 | (四)、表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，采取现场记名投票和网络投票相结合 的方式进行表决，现场会议由董事长方庆熙先生主持，本 ...

证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2024-033 福建南方路面机械股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本次赎回的现金管理产品系在上述授权下购买，后续公司于 2024 年 4 月 23 日，召开了第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了《关 于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募 集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过 4.5 亿元的暂时闲置募集 资金进行现金管理，使用期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本次授权募集资金现金管理额度经股东大会审议通 过后，前次授权募集资金现金管理额度自动终止。在上述额度和决议有效期内， 资金可滚动使用。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《南方路机关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告 编号：2024-014）、《南方路机 2023 年年度股东大会决议公告》（公告编 号:2024-020）。 福建南方路面机械股份有限公司（以下简称"南方路机"或"公司"）于 2024 ...

金额：万元 | 序 | 受托人名称 | 产品名称 | 产品 | 起息日 | 赎回日 | 赎回金额 | 实际收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 金额 | | | | | | 1 | 中国银行洛江 | 结构性 | 5,000.00 | 2024-3-25 | 2024-6-25 | 5,000.00 | 16.383562 | | | 支行营业部 | 存款 | | | | | | 二、履行的内部决策程序 公司于 2023 年 10 月 27 日，召开了第二届董事会第六次会议及第二届监事 会第五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管 理的议案》，同意公司在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用 不超过 4.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自 2023 年第二次 临时股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述额度和决议有效期内，资金可滚 动使用。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方路 机关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公 ...

| 目录 | | --- | | 【福建南方路面机械股份有限公司】 3 | | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | | 议案一：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 6 | | | 议案二：关于修订《福建南方路面机械股份有限公司股东大会议事规则》的议案 | 7 | | 议案三：关于修订《福建南方路面机械股份有限公司董事会议事规则》的议案 | 8 | | 议案四：关于修订《福建南方路面机械股份有限公司监事会议事规则》的议案 | 9 | | 议案五：关于修订《福建南方路面机械股份有限公司关联交易实施细则》的议案 | 10 | | 议案六：关于修订《福建南方路面机械股份有限公司对外担保管理制度》的议案 | 11 | | 议案七：关于修订《福建南方路面机械股份有限公司对外投资管理制度》的议案 | 12 | | 议案八：关于修订《福建南方路面机械股份有限公司独立董事工作制度》的议案 | 13 | | 议案九：关于修订《福建南方路面机械股份有限公司募集资金管理制度》的议案 | 14 | 2 【福建南方路面机械股 ...

证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2024-031 福建南方路面机械股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 福建南方路面机械股份有限公司（以下简称"南方路机"或"公司"）于 2024 年 3 月 20 日使用暂时闲置募集资金在中国银行洛江支行营业部购买了 1 笔银行 结构性存款理财产品人民币 5,000.00 万元。2024 年 6 月 20 日，公司赎回前述 理财，收回本金人民币 5,000.00 万元，并获得收益人民币 163,835.62 元。上述 产品本金及收益均已归还至募集资金账户。具体如下： 金额：万元 本次赎回的现金管理产品系在上述授权下购买，后续公司于 2024 年 4 月 23 日，召开了第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了《关 于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募 集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用不 ...

金额：万元 | 序 | 受托人名称 | 产品名称 | 产品 | 起息日 | 赎回日 | 赎回金额 | 实际收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 金额 | | | | | | 1 | 中国银行洛江 | 结构性 | 5,000.00 | 2024-3-18 | 2024-6-18 | 5,000.00 | 16.383562 | | | 支行营业部 | 存款 | | | | | | 二、履行的内部决策程序 证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2024-030 福建南方路面机械股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 福建南方路面机械股份有限公司（以下简称"南方路机"或"公司"）于 2024 年 3 月 18 日使用暂时闲置募集资金在中国银行洛江支行营业部购买了 1 笔银行 结构性存款理财产品人民币 5 ...