江苏日盈电子股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料 江苏日盈电子股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料 二零二六年四月 1 江苏日盈电子股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料 目录 | 2025 | 年年度股东会会议议程 | 3 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年年度股东会会议须知 | 5 | | 2025 | 年年度股东会会议议案 | 7 | | 议案一：《2025 | 年度董事会工作报告》 | 7 | | 年年度报告全文及摘要》 | 议案二：《2025 | 15 | | 年度拟不进行利润分配的议案》 | 议案三：《2025 | 16 | | 年度薪酬的议案》 | 议案四：《关于公司董事 2026 | 17 | | 议案五：《关于续聘会计师事务所的议案》 | | 18 | | 议案六：《关于公司 | 2026 | 年度申请银行综合授信额度的议案》 21 | | 议案七：《关于回购注销部分限制性股票与注销部分股票期权的议案》 | | 22 | | 议案八：《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 | | 23 | | 议案九：《关于制定<董事、高级管理人 ...

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2026-024 江苏日盈电子股份有限公司 关于为全资孙公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | 被担保人名称 | 本次担保金额 | | 实际为其提供的 担保余额（不含本 | | 是否在前期预计 | 本次担保是否有 反担保 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 次担保金额） | | 额度内 | | | R&Y Electronics | | | | | | | | North America Inc | 300 | 万美元 | | 0 | 是 | 否 | | （以下简称"美国 | | | | | | | | 日盈"） | | | | | | | （二）内部决策程序 2026 年 3 月 26 日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于为全资孙公司提供担保的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司 章程》等相关规定，本次 ...

激励计划操作 - 公司拟回购23,630股尚未解除限售的限制性股票，注销25,630份已获授尚未行权的股票期权[1] - 2025年度C档激励对象对当期20%的限制性股票和股票期权分别回购注销和注销，D/E档对当期全部进行回购注销[9][10] - 本次激励计划涉及限制性股票和股票期权的激励对象均为130名[9][10] 时间节点 - 2024年4月23日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议审议激励计划相关议案[1][2] - 2024年5月17日召开2023年年度股东大会审议激励计划相关议案[3] - 2024年7月9日完成2024年限制性股票与股票期权激励计划首次授予权益授予的登记工作[4] - 2026年3月26日第五届董事会第十三次会议审议通过回购注销部分限制性股票与注销部分股票期权的议案[1][7] 数据情况 - 本次回购注销的限制性股票回购价格为9.92元/股[11] - 公司本次限制性股票回购资金总额约为234,409.60元，资金全部为自有资金[13] - 本次变动前有限售条件股份数量为1,978,600股，占比1.69%[17] - 本次变动后有限售条件股份数量为1,954,970股，占比1.67%[17] - 本次变动前无限售条件股份数量为115,414,831股，占比98.31%[17] - 本次变动后无限售条件股份数量为115,414,831股，占比98.33%[17] - 本次变动前公司股份总计117,393,431股，占比100%[17] - 本次变动后公司股份总计117,369,801股，占比100%[17] 其他情况 - 本次回购注销不影响上市条件和激励计划实施，不会对经营业绩产生重大影响[14][15] - 本次回购注销尚需股东会审议通过[16] - 公司本次激励计划预留授予的股票期权第一个等待期已届满，行权条件已成就[16] - 公告日期为2026年3月28日[19]

激励计划时间节点 - 2024年4月23日审议通过激励计划相关议案[2] - 2024年7月9日完成首次授予权益授予登记工作[5] - 2025年3月11日授予预留限制性股票与股票期权[6] - 2025年4月28日审议通过首次授予第一个行权期行权条件成就议案[7] - 2025年6月30日审议通过首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就议案[7] - 2026年2月6日审议通过回购注销部分限制性股票与注销部分股票期权议案[8] - 2026年3月26日审议通过预留授予第一个行权期行权条件成就议案[8] 激励计划行权信息 - 2024年预留授予第一个行权期激励对象28人[2] - 可行权股票期权数量215,750份，占总股本0.18%[13] - 期权行权价格15.91元，行权方式为集中行权[13] - 行权期限为2026年3月11日 - 2027年3月10日[10][13] 业绩数据 - 以2023年为基数，2025年营业收入增长率36.68%[12] 其他 - 本次行权对公司股权结构、基本每股收益及净资产收益率影响小[16] - 董事会薪酬与考核委员会同意办理行权事宜[19] - 律师认为本次行权符合相关规定[20]

财务审计 - 容诚会计师事务所审计日盈电子2025年12月31日财务报告内控有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内控并评价有效性[3] - 事务所对财务报告内控有效性发表意见，披露非财务报告内控重大缺陷[4] 审计结果 - 日盈电子于2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[6] 相关金额 - 日盈电子公司相关金额为8700.5万元[8]

激励计划会议 - 2024年4月19日，公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议激励计划相关议案[6] - 2024年4月23日，公司第四届董事会第十三次会议和监事会第十三次会议审议激励计划相关议案[7] - 2024年5月17日，公司2023年年度股东大会审议激励计划相关议案[8] - 2026年3月13日，公司第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议行权条件成就议案[8] - 2026年3月26日，公司第五届董事会第十三次会议审议回购注销、注销及行权条件成就议案[9] 回购注销与注销情况 - 公司董事会同意回购注销23,630股限制性股票，注销25,630份股票期权[11][12] - 本次限制性股票回购价格为9.92元/股，资金来源为公司自有资金[13] 行权相关情况 - 本次激励计划股票期权预留授予第一个行权期为2026年3月11日至2027年3月10日[16] - 以2023年营业收入为基数，2025年营业收入增长率为36.68%，不低于29%的考核要求[18] - 29名激励对象中，26名在职激励对象个人绩效考核为"A/B"，可行权比例为100%；2名激励对象个人绩效考核为"C"，可行权比例为80%[18] - 本次可行权的激励对象共计28人，申请行权的股票期权数量为215,750份，行权价格为15.91元/份[18] 其他情况 - 公司将及时公告《第五届董事会第十三次会议决议公告》等文件[21] - 公司已履行现阶段信息披露义务，尚需履行后续信息披露义务[21] - 本次回购注销、注销及行权已取得现阶段必要的批准和授权，限制性股票的回购注销尚需股东会审议通过[22]

业绩总结 - 2025年度公司营业收入金额为104,138.02万元[9] - 2025年蜜业总收入为10.41亿元，同比增长7.28%[30] - 2025年营业总成本为10.99亿元，同比增长14.42%[30] - 2025年营业利润为 - 4427.74万元，同比下降374.64%[30] - 2025年净利润为 - 4925.40万元，同比下降387.43%[30] 财务数据 - 2025年12月31日货币资金为99,273,676.25元，较2024年下降约54.57%[26] - 2025年12月31日短期借款为458,731,091.04元，较2024年增长约20.57%[26] - 2025年12月31日应付票据为120,764,653.60元，较2024年增长约148.89%[26] - 2025年12月31日流动资产合计为875,266,665.07元，较2024年下降约5.38%[26] - 2025年12月31日流动负债合计为981,119,675.60元，较2024年增长约10.90%[26] 审计相关 - 审计报告认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，反映了2025年财务状况及经营成果和现金流量[5] - 因可能存在管理层不恰当收入确认风险，将收入确认确定为关键审计事项[9] - 因商誉金额重大且减值测试涉及重大管理层判断，将商誉减值确定为关键审计事项[12] 会计政策 - 公司以持续经营为基础编制财务报表，对自报告期末起12个月的持续经营能力评估未发现影响事项[47][49] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[52] - 公司记账本位币为人民币，境外子公司按经营所处主要经济环境中的货币为记账本位币[54] 资产相关 - 2025年12月31日商誉账面价值为5,024.13万元[12] - 2025年12月31日资产总计为1,872,513,400.57元，较2024年增长约2.01%[26] - 2025年长期股权投资371753632.82元，2024年为274492785.55元[36] 现金流量 - 2025年经营活动产生的现金流量净额为3710.25万元，同比下降41.82%[32] - 2025年投资活动产生的现金流量净额为 - 19547.18万元，同比增长24.09%[32] - 2025年筹资活动产生的现金流量净额为1318.57万元，同比增长139.10%[32] 股权相关 - 公司现有注册资本117,395,931元，股份总数为117,395,931股[45] - 2025年年初所有者权益合计为673,934,820元，年末为894,580,502元，本年增减变动金额为271,870,194元[43]

业绩总结 - 2025年度营业收入104,138.02万元，2024年度97,066.37万元[8] - 2025年度营业收入扣除项目合计1,374.30万元，2024年度1,323.10万元[8] - 2025年度营业收入扣除后金额102,814.92万元，2024年度95,692.07万元[8] 业务收入 - 2025年度材料销售收入1,010.90万元，2024年度1,240.62万元[8] - 2025年度光伏发电补贴及上网电费收入56.55万元，2024年度50.11万元[8] - 2025年度租赁收入204.00万元，2024年度25.74万元[8] - 2025年度服务费收入32.00万元，2024年度19.48万元[8] - 2025年度废品废料销售收入19.65万元，2024年度38.35万元[8]

资金管理 - 公司计划用不超20000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2] - 最近12个月结构性存款投入16500万元，收益48.95万元[8] - 最近12个月普通大额存单投入17113.96万元，已收回2000万元，收益52.48万元[8] 募集资金 - 公司向特定对象发行26227931股，募资398139992.58元，净额390199528.73元[5] - 募集资金总投资27000万元，已用15113.96万元，未用11886.04万元[8] 项目进度 - 汽车智能座舱电子产品产能建设项目投入进度52.51%，预计2026年9月达预定可使用状态[6] - 补充流动资金项目投入进度104.99%[6] 会议决策 - 公司2026年3月26日召开董事会通过现金管理议案[9] - 保荐人对公司使用闲置募集资金现金管理无异议[14]

薪酬制度适用范围 - 适用于在任董事和高级管理人员[2] 薪酬预算与审议 - 建立工资总额决定机制，依经营指标预测编制年度薪酬预算[4] - 股东会审议非独立董事薪酬和独立董事津贴，董事会审议高级管理人员薪酬[5] 薪酬构成与比例 - 独立董事实行津贴制度，非、高管薪酬由基本与绩效薪酬组成[8] - 绩效薪酬占比原则上不低于50%[9] 薪酬调整与发放 - 董高人员薪酬可根据经营和考核调整[10] - 独立董事津贴按年度发放，非、高管薪酬按规则执行[12] 制度执行时间 - 制度自2026年1月1日起追溯执行[15]