证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2023-078 泰瑞机器股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会议通知 于 2023 年 12 月 13 日以电子邮件及通讯方式通知各位董事，会议于 2023 年 12 月 18 日上午 9:50 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长郑建国先生主持，公司高级管理人员和 部分监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其 他有关法律法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案 的议案》 根据相关法律法规及规范性文件的要求，为确保公司本次向不特定对象发行 可转换公司债券的顺利进行，结合公司实际情况及股东大会的授权，公司对本次 向不特定对象发行可转换公司债券发行规模及募集资金金额 ...

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2023-081 泰瑞机器股份有限公司 Tederic Machinery Co.,Ltd. 注册地址：浙江省杭州市杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路 245 号 向不特定对象发行可转换公司债券预案 （二次修订稿） 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化，由公司自 行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相 反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾 问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相 关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相 关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议、上海证券交易所审核并报经中国证监会注 册。 1 | 公司声明 1 | | --- | | 目录 2 | | 释 ...

证券代码：603289 股票简称：泰瑞机器 公告编号：2023-082 泰瑞机器股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与 填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 本公告中公司在测算本次向不特定对象发行可转换公司债券对即期回报的摊薄 影响过程中对经营数据的假设分析不构成公司的盈利预测。投资者不应据此进行投 资决策，提请广大投资者注意。 本公告中关于本次向不特定对象发行可转换公司债券的数量和发行完成时间均 为预估和假设。本次向不特定对象发行可转换公司债券尚需取得公司股东大会审议 通过、上海证券交易所审核通过、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）同意注册，审核、注册及发行等事项均存在不确定性。敬请投资者关注。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干 意见》（国发[2014]17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回 ...

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 泰瑞机器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用的可行性分析报告 （二次修订稿） $$\Xi{\bf O}\,{\bf\Xi}\,{\bf\Xi}\,{\bf\#}\,{\bf\tau}+{\bf\Xi}\,{\bf\Xi}$$ 泰瑞机器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿） 一、本次募集资金使用计划 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步增强公司综合竞争力和盈利能 力，拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过 33,780.00 万元（含本数）， 扣除发行费用后用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | | 投资总额 | 拟使用募集资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 泰瑞大型一体化智能制造基地项目 （年产 29 | 台压铸机、5000 | 79,759.88 | 28,000.00 | | | | 台注塑高端 | | | | | 装备建设项目 | | | | | 2 | 补充流动资金 | | 10,000.00 | 5 ...

关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件修订 情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2023-083 泰瑞机器股份有限公司 | 序号 | 文件名称 | 章节 符合《证券法》第十五条 | 修订情况 | | --- | --- | --- | --- | | | 泰瑞机器股份有限公司向不特 | 的相关内容" | | | | 定对象发行可转换公司债券方 | "第四节 本次发行方式的 | | | | 案的论证分析报告（二次修订 | 可行性"/"二、本次发 | | | | 稿） | 行符合《注册管理办法》 | 调 减 了 募 集 资 金 总 | | 5 | | 关于发行可转债的规定" | 额、更新了截至 6/30 | | | | /"（三）公司符合《注 | 的财务数据； | | | | 册管理办法》第十三条的 | | | | | 相关内容" | | | 6 | | "一、本次募集资金使用 | 调减了募集资金总额 | | | | 计划" | 及补 ...

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2023-079 泰瑞机器股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、监事会会议召开情况 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次会议通知 于2023年12月13日以电子邮件及通讯方式通知各位监事，会议于2023年12月18 日下午2:00在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定， 会议合法有效。会议由监事会主席祝新辉先生主持，公司董事会秘书列席了本次 会议。 二、监事会会议审议情况 （一） 审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案 的议案》 根据相关法律法规及规范性文件的要求，为确保公司本次向不特定对象发行 可转换公司债券的顺利进行，结合公司实际情况及股东大会的授权，公司对本次 向不特定对象发行可转换公司债券发行规模及募集资金金额进行调整，调减募集 资金投资项目"补充流动资金"募 ...

泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 12 月 11 日收到上海 证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于泰瑞机器股份有限公司向不特定 对象发行可转债申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕764 号） （以下简称"《问询函》"）。上交所审核机构对公司提交的向不特定对象发行可 转债申请文件进行了审核，并形成了第二轮问询问题。 公司将按照上述《问询函》的要求，与相关中介机构逐项落实，并及时提交对 《问询函》的回复，回复内容将通过临时公告的方式进行披露，并通过上交所发行 上市审核业务系统报送相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获得 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后方可 实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存 在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资 者注意投资风险。 特此公告。 证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2023-077 泰瑞机器股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券收到上海证券交易所 第二轮审核 ...

上海证券交易所文件 上证上审（再融资）〔2023〕764 号 关于泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发行 可转债申请文件的审核问询函 ─────────────── 德邦证券融资业务债权收益权转让及远期受让。 请发行人说明：（1）结合对卢森堡产业基金的控制权情况、 卢森堡产业基金的投资情况等进一步分析公司对卢森堡产业基 金的股权投资是否属于财务性投资；（2）结合相关协议主要内 容说明德邦证券融资业务债权收益权转让及远期受让的风险性 及相关承担方，是否存在本金损失风险，相关投资是否属于财务 性投资；（3）自本次发行相关董事会决议日前六个月起至本次 发行前，公司是否存在实施或拟实施的财务性投资需要从本次募 集资金总额中扣除的情形。 请保荐机构及申报会计师核查并发表明确意见。 泰瑞机器股份有限公司、财通证券股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规 及本所有关规定等，本所审核机构对泰瑞机器股份有限公司（以 下简称发行人或公司）向不特定对象发行可转债申请文件进行了 审核，并形成了第二轮问询问题。 1.关于财务性投资 根据首轮问询回复材料 ...

上证上审（再融资）〔2023〕764 号 关于泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发行 可转债申请文件的审核问询函 泰瑞机器股份有限公司、财通证券股份有限公司： 上海证券交易所文件 1.关于财务性投资 根据首轮问询回复材料，1）截至 2023 年 6 月 30 日，公司 其他非流动金融资产中持有卢森堡产业基金相关股权账面余额 为 2,225.93 万元；2）公司其他流动资产中存在 10,000.00 万元的 - 1 - ─────────────── 德邦证券融资业务债权收益权转让及远期受让。 请发行人说明：（1）结合对卢森堡产业基金的控制权情况、 卢森堡产业基金的投资情况等进一步分析公司对卢森堡产业基 金的股权投资是否属于财务性投资；（2）结合相关协议主要内 容说明德邦证券融资业务债权收益权转让及远期受让的风险性 及相关承担方，是否存在本金损失风险，相关投资是否属于财务 性投资；（3）自本次发行相关董事会决议日前六个月起至本次 发行前，公司是否存在实施或拟实施的财务性投资需要从本次募 集资金总额中扣除的情形。 请保荐机构及申报会计师核查并发表明确意见。 2.关于存货 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法 ...

证券简称：泰瑞机器 证券代码：603289 关于泰瑞机器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件审核问询函的回复报告 保荐机构（主承销商） 贵所于 2023 年 8 月 30 日出具的《关于泰瑞机器股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕631 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。泰瑞机器股份有限公司（以下简称"泰 瑞机器"、"发行人"、"公司"）与财通证券股份有限公司（以下简称"财通 证券"、"保荐机构"、"保荐人"）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"发行人会计师"、"天健会计师事务所"）、上海市锦天城律师事务所 （以下简称"发行人律师"、"锦天城律所"）等相关方，本着勤勉尽责、诚实 守信的原则，就审核问询函所提问题逐条进行了认真讨论、核查和落实，现回复 如下，请予审核。 关于回复内容释义和格式等事项的说明： 1、如无特殊说明，本问询函回复中使用的简称或名词释义与《泰瑞机器股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说 明书"）中的含义相同。 2、本问询函回复中，若合计数与各分项数值相加之和在 ...