| 证券代码：603289 | 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2024-088 | | --- | --- | | 债券代码：113686 | 债券简称：泰瑞转债 | 泰瑞机器股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开第五 届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程> 的议案》。具体情况如下： 一、变更注册资本情况 公司本次拟回购注销的限制性股票数量合计 1,077,621 股。具体内容详见同 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的公告》。 本次回购注销完成后，公司注册资本由人民币 29,429.88 万元变更为人民币 29,322.12 万元，总股本由 29,429.88 万股变更为 29,322.12 万股。 三、《公司章程》修订情况 根据最新修订的 ...

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于11月20日14点召开[4] - 采用现场和网络投票结合，网络投票时间为11月20日[7] - 审议终止激励计划、变更注册资本等两个议案[9] 时间安排 - 股权登记日为11月14日[15] - 会议登记时间为11月19日（9:00 - 11:00、13:00 - 17:00）[17] 其他信息 - 公告发布于2024年10月31日[18] - 公司地址在浙江杭州，电话0571 - 86733393，传真0571 - 87322905[17]

会议信息 - 泰瑞机器第五届监事会第二次会议通知2024年10月25日发出，10月30日现场召开[3] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[3] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》，3票同意[4] - 审议通过终止2023年限制性股票激励计划暨回购注销议案，3票同意[5][6]

公司基本信息 - 公司于2017年10月31日在上海证券交易所上市，首次发行人民币普通股5100万股[5] - 公司注册资本为29322.12万元，已发行股份数为29322.12万股，设立时发行股份数为12000万股[7] 股东信息 - 杭州泰德瑞克投资管理有限公司认购股份75342480股，出资比例62.7854%[15] - 英属维尔京群岛泰瑞公司认购股份25199880股，出资比例20.9999%[15] - 海通开元投资有限公司认购股份8382840股，出资比例6.9857%[15] 股份转让与收购 - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市12个月内及离职半年内不得转让[26] - 公司因特定情形收购股份，第（三）、（五）、（六）项合计持股不得超已发行股份总额10%，并应3年内转让或注销[23] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿等[31] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可对独立董事提出质疑或罢免提议[33] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[47] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[44] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，其中三名为独立董事，设董事长1人[112] - 董事会负责制订公司年度财务预算方案等多项方案[113] 高管相关 - 公司设总经理1名，副总经理1名，均由董事会聘任或解聘[144][145] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[147] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报等[168] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[169] 会计师事务所 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[180] - 解聘或不再续聘会计师事务所，提前30天通知[181] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[195] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组[195]

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号： 2023-083 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）及其子公司浙江泰瑞重型机械有 限公司（以下简称"泰瑞重机"）、浙江泰瑞装备有限公司（以下简称"泰瑞装备"）、 广东泰瑞装备有限公司（以下简称"广东泰瑞"）于 2024 年 1 月 11 日至今，累计 收到与收益相关的政府补助 817.44 万元，累计确认与资产相关的政府补助摊销 78.53 万元，合计影响当期损益 895.97 万元，超过公司 2023 年经审计净利润的 10%。具体情况如下表： | 序号 | 收款公司 | 获得时间 | | 补助类型 | 补助项目 | 补助金额(元) | 补贴依据 | 占公司最 近一期经 审计净利 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 润的比例 | | | | | | | | | 《浙江省人力资 | | | | | | | | | | 源和社会保障厅 浙江省财政厅文 | | | 1 | 公司 | 2024 | 年 1 | 收益相关 | 企业女职工产假 ...

股东持股 - 控股股东泰德瑞克持股117,054,418股，占总股本39.77%[3] - 泰德瑞克及其一致行动人合计持股152,179,418股，占总股本51.71%[3] - 郑建国持股34,579,000股，占比11.75%[7] - 何英持股546,000股，占比0.19%[7] 股份质押 - 本次解除质押后，泰德瑞克质押39,480,000股，占其所持股份33.73%[3] - 泰德瑞克及其一致行动人合计质押39,480,000股，占合计持股25.94%，占总股本13.41%[3] - 2024年10月8日，泰德瑞克解除质押15,860,000股，占其所持股份13.55%，占总股本5.39%[4] - 泰德瑞克解质押前累计质押55,340,000股，解质押后为39,480,000股[7]

资金运用 - 公司用3500万元闲置募集资金买中信银行结构性存款[3][5][7] - 产品期限30天，预计年化收益率1.05%-2.28%[7] 资金募集 - 公司发行可转债募资33780万元，净额33552.934905万元[6] 现金管理 - 公司可使用不超1亿闲置募集资金现金管理，额度12个月滚动[8] - 已用额度8500万元，未用额度1500万元，总额度1亿[13]

股权结构 - 泰德瑞克持股117,054,418股，占总股本39.77%[3] - 泰德瑞克及其一致行动人合计持股152,179,418股，占总股本51.71%[3] 股份质押 - 泰德瑞克累计质押55,340,000股，占其所持47.28%，占总股本18.80%[3] - 2024年9月25日，泰德瑞克质押2000万股，占其所持17.09%，占总股本6.80%[4] 到期情况 - 未来半年内到期质押2,886万股，占其所持24.66%，占总股本9.81%，融资余额9200万元[8] - 未来一年（不含半年内）到期质押648万股，占其所持5.54%，占总股本2.20%，融资余额2000万元[8] 资金与影响 - 质押资金用于置换前期质押融资，还款来源多样[8] - 质押对公司经营等无重大影响，股价波动有应对措施[9]

业绩数据 - 上半年国内销售收入33,827.16万元，占比58.61%[2] - 上半年国外销售收入23,886.71万元，占比41.39%，同比增19.23%[2] - 上半年营业收入5.78亿元，同比增长5.66%[4] - 上半年归母净利润4,437.66万元，同比下降29.09%[4] - 截至2024年6月30日，资产总额24.73亿元，负债总额10.83亿元，净资产13.90亿元[6] - 国内销售毛利率约23%[8] 业务成果 - 比亚迪上半年中标180台注塑机[5] - 与北京化工大学等联合申报项目获2023年中国产学研合作创新与促进奖[5] 未来展望 - 主营业务稳定，财务状况良好，现金流能满足生产经营需要[7] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[9] 新产品研发 - IKON全系列压铸机1400T - 7200T完成研发[10] 市场扩张 - 浙江泰瑞装备有限公司大型一体化智能制造基地竣工[3] 合作签约 - 压铸机IKON 500签订新销售合同[10] - 与广东鸿图、润星泰电器等签订战略合作协议[10]

资金运用 - 公司用5000万元募集资金买农发行6个月定期存款，预计年化收益率1.85%[6][7][9] - 公司发行可转换公司债券，面值总额33780万元，净额33552.934905万元[8] 现金管理 - 2024年7月26日审议通过用不超1亿元闲置募集资金现金管理，额度12个月内可滚动使用[10] - 前次买中信银行理财产品到期，收回本金5000万元及收益3.29万元[14] - 最近十二个月，现金管理投入10000万元，已收回本金5000万元，收益3.29万元，未收回5000万元[16] - 已使用募集资金现金管理额度5000万元，未使用5000万元，总额度10000万元[16]