股东持股 - 控股股东泰德瑞克持股117,054,418股，占比39.90%[3][4] - 泰德瑞克及其一致行动人合计持股152,179,418股，占比51.88%[3] - 郑建国持股34,579,000股，持股比例11.79%[6] - 何英持股546,000股，持股比例0.19%[6] 股份质押 - 本次解除质押后，泰德瑞克质押29,910,000股，占其所持25.55%[3] - 泰德瑞克及其一致行动人合计质押29,910,000股，占合计持股19.65%，占总股本10.20%[3] - 2025年2月20日泰德瑞克解除质押3,090,000股，占其所持2.64%，占总股本1.05%[4] - 泰德瑞克解质押前累计质押33,000,000股，解后累计质押29,910,000股[6]

控股股东持股情况 - 泰德瑞克持有公司股份117,054,418股，占总股本39.90%[3][4] - 泰德瑞克及其一致行动人合计持股152,179,418股，占总股本51.88%[3] 股份质押情况 - 本次解除质押后，泰德瑞克质押33,000,000股，占其所持股份28.19%[3] - 泰德瑞克及其一致行动人合计质押33,000,000股，占合计持股21.68%，占总股本11.25%[3] - 2025年2月12日，泰德瑞克解除质押6,480,000股，占其所持股份5.54%，占总股本2.21%[4]

债券发行 - 公司2024年7月2日发行337.8万张可转换公司债券，总额33780万元[3] - 控股股东及其一致行动人配售174.55万张，占比51.68%[3] 债券减持 - 2025年1月20 - 22日，泰德瑞克减持“泰瑞转债”52.811万张，占比15.63%[4] - 泰德瑞克变动前持有120.033万张，占比35.53%[5] - 泰德瑞克变动后持有67.222万张，占比19.90%[5]

可转债发行 - 2024年7月2日发行337.8万张可转换公司债券，募资33780万元，净额33552.93万元[5] - 可转债期限2024年7月2日至2030年7月1日[8] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[9] - 初始转股价格8.29元/股，当前8.30元/股[15] - 转股期自2025年1月8日起至2030年7月1日止[16] 信用评级 - 公司主体和“泰瑞转债”评级均为AA - ，展望“稳定”[18] 股票回购注销 - 2024年10月决定回购注销107.7621万股，价格5.15元/股[20] - 2025年1月16日完成注销，总股本减至29322.12万股[20] 转股价格调整 - 按特定公式调整转股价格，由8.29元/股调至8.30元/股[22][24] - 调整后价格2025年1月20日生效[24] - 2025年1月17日起停转股，20日起恢复[24] 其他 - 财通证券将持续关注可转债本息偿付及影响持有人利益事项[26]

泰瑞机器股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的 能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理舆情对公司股价、商业信誉及正 常经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市 规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票交易价格产生较大影响的事件信 息。 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组织、 快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由 公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相关职 能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息）处 ...

会议信息 - 公司第五届董事会第三次会议通知于2025年1月10日发出，1月17日上午9:30召开[3] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[3] 审议事项 - 审议通过《关于2025年度买方信贷业务提供对外担保的议案》，7票同意[4][5] - 审议通过《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》，7票同意[6][7]

二、监事会会议审议情况 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议通知于 2025年1月10日以电子邮件及通讯方式通知各位监事，会议于2025年1月17日下午 2:00在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本 次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议 合法有效。会议由监事会主席祝新辉先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。 | 证券代码：603289 | 证券简称：泰瑞机器 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113686 | 债券简称：泰瑞转债 | | 泰瑞机器股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、监事会会议召开情况 （一） 审议通过了《关于 2025 年度买方信贷业务提供对外担保的议案》 经审议，监事会认为：公司与客户开展买方信贷业务，能有效缓解客户短期 资金压力，有利于新市场、新客户的开发，同时加快公司货款回笼，提高资金使 ...

债券发行 - 公司2024年7月2日发行337.8万张可转换公司债券，总额33780万元[3] - 控股股东及其一致行动人配售174.55万张，占发行总量51.68%[3] 债券减持 - 2025年1月10 - 17日，控股股东及其一致行动人减持“泰瑞转债”54.517万张，占发行总量16.14%[4] - 三者变动后持有120.033万张，占比35.54%[5]

可转债信息 - 泰瑞转债2025年1月17日停牌，20日复牌[4] - 调整前转股价格8.29元/股，调整后8.30元/股[4] - 2024年7月2日发行33780万元可转债[4] - 转股期限2025年1月8日至2030年7月1日[5] 股票回购 - 回购注销1077621股限制性股票[6] - 回购价格5.15元/股[6] 计算相关 - 回购注销适用调整公式P1=（P0+A×k）/（1+k）[10] - 计算基础股份总额294298821股[10] - k≈ -0.3662%[10] - 调整后的泰瑞转债2025年1月20日生效[10]

激励计划 - 2023年4月14日授权董事会实施限制性股票授予等[10] - 2024年10 - 11月审议通过终止2023年限制性股票激励计划[10] - 3名离职激励对象需回购注销45,540股[14] - 拟终止激励计划回购注销46名对象1,032,081股[15] - 本次回购注销限制性股票合计1,077,621股[15] 利润分配 - 2022年度每股派现0.15元，股权登记日2023年6月16日[18] - 2023年度每股派现0.15元，股权登记日2024年5月31日[18] 回购情况 - 调整后授予价格及回购价格为5.15元/股[18][19] - 部分回购价格为5.15元/股加银行同期存款利息[19] - 拟回购1,077,621股，预计支出569.50万元[20] - 回购资金源于自有资金[20] - 已开设回购专用账户并申请办理手续[21] - 注销后办理工商变更登记[21] - 回购注销符合规定并获必要批准授权[23]