债券发行与交易 - 2024年7月2日发行337.8万张可转换公司债券，总额33780万元，期限6年[4][5] - 2024年7月24日可转换公司债券在上海证券交易所挂牌交易[5] 转股价格调整 - 2025年1月17日起转股价格由8.29元/股调整为8.30元/股[6] - 2025年6月5日起转股价格由8.30元/股调整为8.15元/股[6] 赎回情况 - 2025年9月1日至10月15日，公司股票触发“泰瑞转债”有条件赎回条款[9] - 2025年10月15日董事会决定本次不行使提前赎回权利，未来3个月内触发也不行使[3][10]

可转债发行 - 2024年7月2日发行337.8万张可转换公司债券，募资33780万元，净额33552.93万元[1] - 2024年7月24日“泰瑞转债”在上海证券交易所挂牌交易[2] 转股价格 - “泰瑞转债”初始转股价格8.29元/股，2025年1月8日起可转股[3] - 2025年1月17日转股价格调整为8.30元/股[4] - 2025年6月5日转股价格调整为8.15元/股[4] 赎回条款 - 到期按债券面值115%赎回未转股可转债[6] - 有条件赎回需满足特定股价或余额条件[7][8] - 2025年9月1日至10月15日触发有条件赎回条款[11] - 2025年10月15日董事会决定本次及未来3个月内不提前赎回[12] 交易情况 - 相关主体在“泰瑞转债”满足赎回条件前六个月内无交易情形[13]

转债发行 - 2024年7月2日公司公开发行33780万元“泰瑞转债”，7月24日在上交所挂牌交易[5] 转股信息 - “泰瑞转债”2025年1月8日起可转股，转股期至2030年7月1日[6][7] - 转股价格于2025年1月17日和6月5日调整为8.30元/股和8.15元/股[6] - 2025年7 - 9月，136000元“泰瑞转债”转成16678股[4][7] - 截至2025年9月30日，累计1354000元转股，占已发行股份总额0.06%[4][7] - 截至2025年9月30日，未转股“泰瑞转债”金额336446000元，占发行总量99.60%[4][7] 股本变动 - 2025年第三季度，无限售流通股和总股本均增加16678股[8]

业绩总结 - 2025年上半年境外收入约3.26亿，同比增长34.54%，毛利率38.42%[3] - 2025年上半年实现净利润5,639.73万元，同比增长27.09%[7] - 2025年上半年境外收入达3.26亿元，占总收入的55.74%[7] - 公司营业收入超50%源自海外[4] 财务相关 - 2025年6月5日进行2024年度权益分派，派现金红利44,005,009.05元，占净利润53.53%[5] - 近三年累计现金分红132,323,305.35元[5] - 截至9月30日，公司股票收盘价已有12个交易日不低于转股价格130%，未来11个交易日再满足3天将触发赎回条款[5] 未来展望 - 2025年第三季度业绩报告初步预约10月28日披露[10] 新产品和新技术研发 - 公司在积极关注机器人领域应用机会，依托PEEK技术提供成型解决方案[9] 其他新策略 - 公司人员结构调整或招聘基于业务发展需要，优化人才结构[10] 其他情况说明 - 公司近几年费用增长因生产规模扩大等因素[8] - 实控人减持股份为偿还股票质押融资，用于认购定增[8] - 公司无投资或与特定机器人公司战略合作明确计划[10] - 2025年半年度业绩说明会详见上证路演中心网络平台[11]

板块整体表现 - 专用设备板块当日上涨1.11%，领涨个股为灵鸽科技（代码：833284）[1] - 上证指数报收3862.53点，涨幅0.9%；深证成指报收13479.43点，涨幅2.05%[1] 领涨个股表现 - 灵鸽科技收盘价29.25元，涨幅14.39%，成交量12.59万手，成交额3.57亿元[1] - 泰瑞机器（代码：603289）收盘价11.08元，涨幅6.23%，成交量18.04万手，成交额1.98亿元[1] - 越剑智能（代码：603095）收盘价16.07元，涨幅5.65%，成交量11.01万手，成交额1.75亿元[1] - 利和兴（代码：301013）收盘价30.75元，涨幅5.56%，成交量63.54万手，成交额19.40亿元[1] - 中坚科技（代码：002779）收盘价130.18元，涨幅5.36%，成交量5.87万手，成交额7.53亿元[1] 跟涨个股表现 - 软控股份（代码：002073）收盘价9.08元，涨幅5.34%，成交量82.75万手，成交额7.45亿元[1] - 永创智能（代码：603901）收盘价11.95元，涨幅5.19%，成交量41.39万手，成交额4.97亿元[1] - 英维克（代码：002837）收盘价83.78元，涨幅4.99%，成交量61.19万手，成交额50.19亿元[1] - 华依科技（代码：688071）收盘价45.10元，涨幅4.91%，成交量5.10万手，成交额2.28亿元[1] - 高澜股份（代码：300499）收盘价32.26元，涨幅4.81%，成交量45.41万手，成交额14.49亿元[1] 下跌个股表现 - 佰奥智能（代码：300836）收盘价53.18元，跌幅3.87%，成交量6.75万手，成交额3.62亿元[2] - 化溪科技（代码：872895）收盘价23.42元，跌幅2.58%，成交量8755.63手，成交额2073.31万元[2] - 金盾股份（代码：300411）收盘价12.77元，跌幅2.37%，成交量10.22万手，成交额1.31亿元[2] - 太原重工（代码：600169）收盘价2.65元，跌幅2.21%，成交量202.45万手，成交额5.40亿元[2] - 上工申贝（代码：600843）收盘价11.97元，跌幅2.21%，成交量31.11万手，成交额3.72亿元[2] 资金流向 - 专用设备板块主力资金净流出6816.7万元[2] - 游资资金净流出2.34亿元[2] - 散户资金净流入3.02亿元[2]

股东情况 - 截至2025年9月19日 公司股东人数为15084户 [1]

股价表现与交易数据 - 9月24日盘中股价上涨2.36%至10.83元/股 成交额3662.56万元 换手率1.17% 总市值31.77亿元 [1] - 主力资金净流入85.69万元 特大单净卖出107.11万元(占比2.92%) 大单净买入192.81万元 [1] - 年内股价累计上涨33.70% 近5日下跌1.01% 近20日上涨9.73% 近60日上涨13.88% [2] 基本面与经营业绩 - 2025年上半年营业收入5.84亿元 同比增长1.16% 归母净利润5639.73万元 同比增长27.09% [3] - 主营业务收入构成：注塑机94.65% 配件及劳务4.36% 其他业务0.99% [2] - 公司为塑料注射成型设备制造商 提供注塑成型解决方案 2017年10月上市 [2] 股东结构与机构持仓 - 股东户数1.56万户 较上期增加9.60% 人均流通股18751股 较上期减少8.76% [3] - 博道基金旗下四只产品新进十大流通股东 合计持股超630万股 诺安灵活配置混合退出十大股东 [4] - 年内累计1次登上龙虎榜 最近3月27日净卖出1663.66万元 买入占比9.37% 卖出占比14.80% [2] 分红与行业属性 - A股上市后累计派现3.84亿元 近三年累计分红1.33亿元 [4] - 所属申万行业为机械设备-专用设备-其他专用设备 概念板块涵盖新能源车/海绵城市/比亚迪概念等 [2]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年10月9日下午13:00-14:00通过上证路演中心网络平台召开2025年半年度业绩说明会 [2][5][6] - 投资者可在2025年9月24日至9月30日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱securities@tederic-cn.com提前提交问题 [2][7] - 参会高管包括董事长兼总经理郑建国、董事会秘书丁宏娇、财务总监章丽芳及独立董事万立祥 [4][6] 可转债赎回条款触发进展 - 公司股票自2025年9月1日至9月22日已有10个交易日收盘价不低于当期转股价格8.15元/股的130%（即10.595元/股） [10][18] - 若未来14个交易日内再有5个交易日满足价格条件，将触发"泰瑞转债"赎回条款 [10][18][19] - 泰瑞转债发行总额为33,780万元（3.378亿元），期限6年，最新转股价格8.15元/股 [10][11] 可转债基本条款 - 转股价格历经两次调整：2025年1月17日因限制性股票回购注销从8.29元/股调整为8.30元/股，2025年6月5日因权益分派从8.30元/股调整为8.15元/股 [12] - 票面利率设置六年递增结构：首年0.30%、次年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50% [16] - 当前年度（第二年）票面利率为0.50% [17] 赎回执行机制 - 赎回触发条件包括：连续30个交易日中至少15日收盘价不低于转股价130%，或未转股余额不足3000万元 [13][14] - 若触发条款，公司董事会将审议决定是否赎回，并按面值加当期应计利息（IA=B×i×t/365）执行赎回 [13][15][19] - 转股价格调整期间的计算规则：调整前按原转股价和收盘价计算，调整后按新转股价和收盘价计算 [15]

公司股价表现 - 公司股票价格自2025年9月1日起至2025年9月22日已有10个交易日的收盘价不低于泰瑞转债当期转股价格8.15元/股的130%即10.595元/股 [2] 可转债赎回条款触发条件 - 若未来14个交易日内仍有5个交易日公司股票价格继续满足相关条件将触发泰瑞转债的赎回条款 [2] - 若触发条件公司将召开董事会审议决定是否赎回并及时履行信息披露义务 [2]

可转债发行与交易 - 2024年7月2日公开发行337.8万张可转换公司债券，总额3.378亿元[4] - 2024年7月24日“泰瑞转债”在上海证券交易所挂牌交易[4] 转股价格调整 - 初始转股价格8.29元/股，最新为8.15元/股[5] - 2025年1月17日因回购注销调为8.30元/股[6] - 2025年6月5日因权益分派调为8.15元/股[6] 赎回条款与触发情况 - 满足特定股价或余额条件董事会有权赎回[7] - 2025年9月1 - 22日10个交易日收盘价达标[3] - 未来14个交易日5个交易日达标将触发赎回[3] 票面利率 - 各年票面利率不同，本期为0.50%[9]