财务数据 - 2024年末资产总额2,960,122,406.05元，较2023年末增长26.54%[2] - 2024年末负债总额1,531,161,326.37元，较2023年末增长62.21%[2] - 2024年末资产负债率（合并）51.73%，较2023年末增长11.38个百分点[2] - 2024年末货币资金826,148,134.16元，较2023年末增长332.53%[4] - 2024年末应收账款420,191,342.97元，较2023年末增长8.15%[4] - 2024年末存货378,829,473.13元，较2023年末增长21.46%[5] - 2024年末固定资产898,976,493.32元，较2023年末增长281.73%[5] - 2024年末短期借款451,860,070.60元，较2023年末增长64.31%[10] - 2024年末应付账款438,170,477.73元，较2023年末增长25.29%[10] - 2024年末其他流动负债13,875,929.98元，较2023年末增长364.44%[11] 经营业绩 - 2024年公司营业收入1,148,111,105.33元，同比增加14.59%[15] - 2024年公司毛利率29.79%，较上年同期减少2.18个百分点[16] - 2024年公司归属于母公司净利润82,208,555.25元，同比减少4.23%[16] - 2024年度主营业务收入1,144,138,220.81元，同比增加14.20%[17] - 2024年度主营业务毛利率29.76%，较2023年度减少2.21个百分点[18] - 2024年公司销售费用121,648,850.48元，同比增加31.76%[21] - 2024年公司管理费用67,297,877.85元，同比增加46.14%[22] - 2024年公司财务费用 -5,346,976.54元，同比减少38.47%[22] - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额180,564,729.40元，同比增加72.68%[24] 未来展望 - 2025年营业收入和利润总额预计随产能释放较2024年有较大增长[28]

业务计划 - 拟开展外汇套期保值业务控制汇率风险，不投机套利[3][5] - 交易金额累计不超3000万美元或等值外币，用自有资金[3][5][6] - 交易品种含美元、欧元等，工具包括远期结售汇[3][5] - 交易期限自2024年股东会批准至2025年股东会召开[3][5] 业务进展 - 2025年4月25日董事会审议通过议案，待股东会审议[3][6] 业务风险 - 存在汇率大幅波动、内控、客户或供应商违约风险[8] 业务管理 - 遵循套期保值原则，按预测交易，有贸易背景[9] - 制定管理制度，财务部统一管理[9] 业务意义 - 可提高应对外汇波动能力，增强财务稳健性[11]

（一）募集资金金额及到位时间 | 证券代码：603289 | 证券简称：泰瑞机器 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113686 | 债券简称：泰瑞转债 | | 泰瑞机器股份有限公司 2024 年募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海 证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等有关规定，泰瑞机器 股份公司（以下简称："本公司"）将 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报 告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意泰瑞机器股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕789 号）同意，公司向不 特定对象发行面值总额 33,780.00 万元可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为 人民币 100 元，发行数 ...

业绩数据 - 2024年公司实现营业收入11.48亿元，同比增长14.59%，净利润为8220.86万元[2] - 2023年度利润分配方案以每10股派发现金股利1.50元，共计派发现金股利44335116.30元，于2024年6月实施完毕[24] 业务成果 - 募投项目“泰瑞大型一体化智能制造基地项目”年产29台压铸机、5000台注塑高端装备，于2024年7月竣工投产[5] - 2024年4月泰瑞全球总部大楼及智慧工厂建成启用，展示5大注塑成型解决方案[6] - 泰瑞NEO系列注塑机覆盖全球14个国家和地区[6] - 公司交付36台4000T以上超大型注塑机[11] 技术研发 - 公司新增14项发明专利（含1项美国专利）[9] 公司战略 - 公司制定《泰瑞机器2024 - 2028年发展战略》，明确五大战略主题[3] 资本运作 - 公司可转债“泰瑞转债”于2024年7月2日发行，7月24日上市交易[4] 未来规划 - 为新能源行业提供技术和产品方案，提供复杂注塑成型和金属一体化成型解决方案[27][30] - 确保产品“畅销一代，储备一代，研发一代”[28] - 完善全球研发、品牌、制造、营销和服务体系[29] - 聚焦新能源、物流、环保等细分行业，树立优势行业领先品牌[30] - 加快总部全电动制造基地、桐乡智能制造基地等项目建设[30] - 推进海外研发、制造和品牌能力，打造全球供应体系[30] - 加大技术研发投入，强化市场开拓和营销服务网络建设[30] - 加大对高质量、可持续、全球化人才的引进和培养力度[31] - 对关键岗位进行人才培养和赋能，并匹配激励机制[31] 其他事项 - 公司向杭州第四中学养正教育发展基金会捐赠50万元[13] - 2024年度董事会共召开会议10次[15] - 2024年召开1次年度股东大会、3次临时股东大会[18] - 2024年修订《独立董事工作制度》等制度并补选独立董事[21] - 2024年多次董事会会议审议多项议案，包括投资设立全资子公司、会计政策变更等[16][17]

泰瑞机器股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 2024 年度，泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》和《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规 定，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，圆满完成了本年的工作内容。公司董 事会审计委员会现就 2024 年度的履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的相关 规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步 完善公司治理结构，保障董事会审计委员会的规范运作，公司对第四届董事会审 计委员会委员进行调整，推举傅建中先生接替何英女士担任第四届董事会审计委 员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。本 次调整后，公司第四届董事会审计委员会将由万立祥先生（主任委员）、娄杭先 生、傅建中先生共同组成，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满 之日止。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 3 日披露的《关于调整第四 ...

董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 泰瑞机器股份有限公司 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务审计机构和内 控审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理 委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委 员会切实对天健会计师事务所 2024 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体 情况如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 号 | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | 241人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | 2,356人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 904人 | | 2023年 | 业务收入总额 ...

| 证券代码：603289 | 证券简称：泰瑞机器 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113686 | 债券简称：泰瑞转债 | | 泰瑞机器股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （1）拟续聘会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健会计师事务所"） （2）本议案尚需提交泰瑞机器股份有限公司（以下简称"泰瑞机器"或"公司"） 股东会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 号 | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 | 241人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | 2,356人 | | ...

| 证券代码：603289 | 证券简称：泰瑞机器 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113686 | 债券简称：泰瑞转债 | | 泰瑞机器股份有限公司 关于 2025 年度闲置自有资金委托理财计划的公告 已履行及拟履行的审议程序：已经公司第五届董事会第五次会议审议 通过，尚需提交股东会审议。 特别风险提示：金融市场波动较大，不排除该项投资受到市场风险、 政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。 一、委托理财的基本情况 （一）委托理财目的 在保证公司正常经营所需的流动性资金的情况下，提高闲置自有资金使用效率， 提高资金收益率。 （二）委托理财金额 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：闲置自有资金用于投资安全性高、风险较低、流动性好的 金融机构理财产品等。 投资金额：不超过人民币 6 亿元（上述额度在决议有效期内可循环滚 动使用）。 委托理财期限：自 2024 年年度股东会起至 2025 年年度股东会止。 公司拟使 ...

公司概况 - 公司有1000余名全球员工，占地面积335,000平方米，在超140个国家和地区开展海外业务[19] - 公司在中国有四大生产基地，分别位于杭州下沙、湖州德清、嘉兴桐乡[19] - 泰瑞全球总部占地33,334㎡，泰瑞钣金工厂占地13,334㎡，泰瑞Giga工厂占地164,674.5㎡，泰瑞零配件工厂占地60,000㎡[22] 发展历程 - 2017年10月31日，公司成为行业内首家、也是唯一的一家A股主板上市中国注塑机品牌[26] - 2021年X - shot®超大注射量挤注技术实现单次注射重量600kg以上[26] - 2023年泰瑞Giga工厂、泰瑞全球总部及智能工厂建成，占地分别为164,675㎡和33,334㎡[26] 2024年成果 - 2024年公司进入金属成型领域，推出IKON系列压铸机[28] - 产业升级模块中IKON压铸机上市发布[29] - 泰瑞GIGA工厂正式竣工投产暨屋顶光伏项目落成并网[29] - 中标180台，与比亚迪达成新一轮战略合作[29] - 荣膺杭州政府质量管理优胜奖[29] - 《聚合物光学产品高性能精准注射成形技术及装备》项目验收通过[33] ESG相关 - 公司构建具有行业特色的ESG管理体系[34] - 制定《ESG风险与机遇管理制度》[36] - 建立完善的利益相关方管理机制[39] - 遵循“识别 - 评估 - 排序 - 落地”闭环逻辑进行ESG重要性议题分析[40] - 积极履行社会责任，在教育支持、乡村振兴、环保科普等领域持续发力[45] 公司治理 - 报告期内，公司累计召开董事会会议10次，股东大会会议4次，监事会会议10次，董事会审计委员会会议5次，提名委员会会议3次，薪酬与考核委员会会议2次，董事会成员会议出席率达100%[55] - 报告期内，公司董事会由7名董事组成，其中女性董事1名，独立董事3名，独立董事中会计专业人士1名，法律专业人士1名，机械专业人士1名[62] - 公司于2024年1月修订并披露《独立董事工作制度》等治理文件[63] - 报告期内，公司累计披露公告96份，其中定期报告4份[65] - 公司制定《信息披露管理制度》，坚持“真实、准确、完整、及时、公平”的披露原则[64] - 公司制定《投资者关系管理制度》，秉持合规性、平等性、主动性和诚实守信的原则与投资者沟通[67] 投资者关系 - 报告期内举办投资者关系活动3次、业绩说明会3次，通过e互动平台回答投资者问题93次[73] - 2024年1月举行IKON压铸机产品发布会，解答投资者多方面疑问[74] - 2024年7月举办线上可转债路演活动，解答投资者多个问题[77] 风险管理 - 报告期内内审部开展审计项目9个，含内控、经营、合规等审计[87] - 商业道德问题上接受培训的员工百分比为100%[93] - 由举报程序产生的报告数量为0件[93] - 已针对商业道德问题进行内部审计/风险评估的营运场地的百分比为100%[93] - 公司制定《全面风险管理办法》加强风险管理[79] - 公司严格执行内部控制和评价工作，按时披露相关报告，基准日内未发现重大缺陷[85] - 公司制定《商业行为道德准则》，加强员工合规意识[90] - 预计到2028年内部举报率较基准年降低30%以上[98] - 报告期内签署廉洁承诺书的员工比例100%，无腐败事件发生[100] - 员工接受反贪污反腐败培训平均时长3.5小时[100] - 报告期内无违反正当竞争诉讼/行政处罚事件发生[105] - 2024年商业道德培训员工考试合格率为100%[113] 环保相关 - 2024年度环境污染事故0起，因环境造成的行政处罚事件0件，目标完成率100%[128] - 接受过环境事务培训的员工占比100%[128] - 采取过环境风险评估的场所占比100%[132] - 报告期内范围一温室气体排放量为84.35吨二氧化碳当量，范围二为9,233.19吨二氧化碳当量，运营层面排放总量为9,317.54吨二氧化碳当量[138] - 报告期内能源消耗总量2,114.73吨标准煤，可再生能源消耗总量966,813千瓦时[140] - 桐乡GIGA工厂光伏发电装机总量近12兆瓦，年发电量1,140万kWh，覆盖工厂满产用电需求超72%[140] - NEO·E电动注塑机对比其他电动机节能15%，总能耗节省60%-80%[144] - 废弃物、废水、废气排放达标率100%[147] - 报告期内废弃物回收总量498.88吨，其中铁屑468.88吨，可回收材料30吨，无害废弃物排放30吨，危险废弃物排放49.87吨[150] - 公司获得ISO 14001环境管理体系认证，证书有效期至2025年6月12日[127] - 报告期内公司总耗水量61,714立方米，废水排放总量49,371立方米[154] - 2024年钣金工厂中水回用，产生的2,149吨废水处理后1,693吨作为RO原水进入回用系统，水资源利用率约78.79%，60%纯净水回用生产线[155] - 报告期内公司废气排放总量10,700万立方米，氮氧化物排放量0毫克/立方米，硫氧化物排放量0毫克/立方米，VOC排放量46.9毫克/立方米[157] - 报告期内公司委托第三方对厂界四周噪声检测，结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》，噪声最大值符合GB 12348 - 2008中3类标准限值[167] 产品研发 - 公司推出稻壳餐具注塑成型解决方案，产品可二次回收利用[170] - 报告期内公司推出拉丝不锈钢201产品，改善不锈钢钣金外观，减少原材料使用量[173] - 报告期内公司启动机身管子下料项目，自制接水工装降低冷却水流失，引进自动弓锯床提升制造效率[177] - 公司制定《多余材料回收管理制度》，遵循分类回收、优先再利用、环保优先、效益最大化原则[180][181][182][183][184] - 报告期内公司为英国客户定制研发SPVC交通锥解决方案[185] - 特殊塑化件塑化速度提升20 - 30%[186] - 油冷电预塑对比油马达节能30%以上[186] - 公司每年将超过4%的销售收入投入核心产品与技术研发[197] - 公司在机床铁屑收集环节优化改进，设计专用铁屑桶实现积液自动化回收[189] - 公司建立“为客户提供一站式智能注塑解决方案”运行机制[196] - 公司形成“灵活应对”的定制服务管理模式[196] - 公司专注注塑机、压铸机双业务研发[197] - 公司是少数具有铸件生产加工和机身焊接加工能力的注塑机生产企业[197] - NEO·M2820v三射台垂直转盘多组分注塑机正式投产[198] - NEO·M2820v垂直转盘多物料注塑机生产效率远超行业常规标准[199]

| 证券代码：603289 | 证券简称：泰瑞机器 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113686 | 债券简称：泰瑞转债 | | 泰瑞机器股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （1）泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《企业会计准 则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）和（以下简称"《准则解释 17 号》"） 《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"《准则解释 18 号》"），对公司的会计政策进行相应变更。 （2）本次公司会计政策变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流产生重大 影响。 一、本次会计政策变更概述 （三）变更前公司采用的会计政策 重要内容提示： （一）会计政策变更原因及内容 2023 年 10 月，财政部发布了《准则解释 17 号》，规定了"关于流动负债与 非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"的会计的相关内容，该解 释规定自 2024 ...