营业收入情况 - [本报告期营业收入2.84亿元，同比增长23.68%；年初至报告期末营业收入8.62亿元，同比增长11.00%][2] - [2024年前三季度营业总收入为8.62亿元，2023年同期为7.77亿元，同比增长10.99%][18] 净利润情况 - [本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 48.88万元，同比下降102.42%；年初至报告期末为4388.78万元，同比下降47.01%][2] - [本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 244.13万元，同比下降113.26%；年初至报告期末为3787.28万元，同比下降53.82%][2] - [本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.0017元/股，同比下降102.43%；年初至报告期末均为0.15元/股，同比下降46.43%][3] - [2024年前三季度营业利润为5286.75万元，2023年同期为9500.22万元，同比下降44.35%][19] - [2024年前三季度净利润为4388.78万元，2023年同期为8281.72万元，同比下降46.99%][19] - [2024年前三季度基本每股收益为0.15元/股，2023年同期为0.28元/股，同比下降46.43%][20] 净资产收益率情况 - [本报告期末加权平均净资产收益率为 - 0.03%，较上年减少1.49个百分点；年初至报告期末为3.13%，较上年减少2.91个百分点][3] 资产情况 - [本报告期末总资产为29.37亿元，较上年度末增长25.57%；归属于上市公司股东的所有者权益为14.03亿元，较上年度末增长0.53%][3] - [2024年9月30日货币资金为867,161,747.25元，较2023年12月31日的191,001,922.67元大幅增加][14] - [2024年9月30日应收账款为484,104,896.99元，较2023年12月31日的388,536,402.74元有所增加][14] - [2024年9月30日流动资产合计1,833,687,191.11元，较2023年12月31日的1,244,334,730.63元增加][14] - [2024年9月30日固定资产为681,115,539.99元，较2023年12月31日的235,501,089.58元大幅增加][14] - [2024年9月30日在建工程为198,379,450.63元，较2023年12月31日的639,080,946.81元减少][14] - [2024年9月30日资产总计2,937,327,605.54元，较2023年12月31日的2,339,263,721.55元增加][15] 负债和所有者权益情况 - [2024年9月30日短期借款为586,860,070.60元，较2023年12月31日的275,000,000.00元大幅增加][15] - [2024年9月30日应付债券为325,778,225.09元，2023年12月31日无此项][15] - [2024年负债合计为15.35亿元，2023年为9.44亿元，同比增长62.37%][16] - [2024年所有者权益合计为14.03亿元，2023年为13.95亿元，同比增长0.53%][16] - [2024年负债和所有者权益总计为29.37亿元，2023年为23.39亿元，同比增长25.57%][16] 非经常性损益情况 - [本报告期非经常性损益合计195.25万元，年初至报告期末为601.49万元][5] 净利润下降原因 - [本报告期归属于上市公司股东的净利润下降主要系市场竞争加剧，毛利率下降，期间费用增加所致][6] 经营活动现金流量情况 - [年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为8005.13万元，同比下降46.91%][2] - [年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额下降主要系销售商品收到的现金减少所致][7] - [2024年前三季度销售商品、提供劳务收到现金686,489,654.14元，2023年同期为725,874,853.17元][22] - [2024年前三季度收到的税费返还为30,270,889.28元，2023年同期为16,359,669.93元][22] - [2024年前三季度经营活动现金流入小计751,131,057.41元，2023年同期为765,271,378.09元][22] - [2024年前三季度经营活动现金流出小计671,079,737.41元，2023年同期为614,494,361.08元][22] - [2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为80,051,320.00元，2023年同期为150,777,017.01元][22] 投资活动现金流量情况 - [2024年前三季度投资活动现金流入小计120,969,294.67元，2023年同期为199,810,211.76元][23] - [2024年前三季度投资活动现金流出小计108,300,778.44元，2023年同期为381,250,305.26元][23] - [2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为12,668,516.23元，2023年同期为 - 181,440,093.50元][23] 筹资活动现金流量情况 - [2024年前三季度筹资活动现金流入小计1,190,150,636.64元，2023年同期为174,025,628.35元][23] - [2024年前三季度筹资活动现金流出小计595,280,864.53元，2023年同期为58,073,665.85元][23] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为18,077名][8] - [杭州泰德瑞克投资管理有限公司持股117,054,418股，占比39.77%，其中55,340,000股质押][8] 其他综合收益和综合收益总额情况 - [2024年前三季度其他综合收益的税后净额为 - 526.79万元，2023年同期为232.96万元，同比下降325.27%][19] - [2024年前三季度综合收益总额为3861.99万元，2023年同期为8514.68万元，同比下降54.64%][20] 营业成本情况 - [2024年前三季度营业总成本为8.11亿元，2023年同期为6.73亿元，同比增长20.57%][18]

| 证券代码：603289 | 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2024-088 | | --- | --- | | 债券代码：113686 | 债券简称：泰瑞转债 | 泰瑞机器股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开第五 届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程> 的议案》。具体情况如下： 一、变更注册资本情况 公司本次拟回购注销的限制性股票数量合计 1,077,621 股。具体内容详见同 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的公告》。 本次回购注销完成后，公司注册资本由人民币 29,429.88 万元变更为人民币 29,322.12 万元，总股本由 29,429.88 万股变更为 29,322.12 万股。 三、《公司章程》修订情况 根据最新修订的 ...

业绩总结 - 2024年1月11日至今公司及子公司累计收到与收益相关政府补助817.44万元[3] - 2024年1月11日至今公司及子公司累计确认与资产相关政府补助摊销78.53万元[3] - 2024年1月11日至今公司及子公司合计影响当期损益895.97万元，超2023年经审计净利润10%[3] - 各项补助合计8,959,727.76元，占比10.44%[7] 政府补助详情 - 2024年1月公司获企业女职工产假期间社保补贴2777.83元，占2023年经审计净利润0.0032%[3] - 2024年1月广东泰瑞获个税手续费返还4808.18元，占2023年经审计净利润0.0056%[3] - 2024年1月泰瑞重机获2023年重点群体优惠26000元，占2023年经审计净利润0.0303%[3] - 2024年1月泰瑞装备获租赁房配套费271671.26元，占2023年经审计净利润0.3165%[4] - 2024年2月公司获代扣代缴个税手续费返还90893.03元，占2023年经审计净利润0.1059%[4] - 2024年2月公司获2023年附加税退税14300元，占2023年经审计净利润0.0167%[4] - 2024年2月泰瑞重机获增值税加计抵减180920.28元，占2023年经审计净利润0.2108%[4] - 2024年省科技发展专项资金报销收益170万美元，占比1.9805%[5] - 2024年4月嵌入式软件退税收益233,793美元，占比0.2724%[5] - 2024年5月嵌入式软件退税收益300,878.11美元，占比0.3505%[5] - 2024年6月嵌入式软件退税收益272,646.24美元，占比0.3176%[5] - 2024年7月杭州医药港国家级专精特新“小巨人”企业奖励收益50万美元，占比0.5825%[6] - 2024年7月嵌入式软件退税收益296,195.61美元，占比0.3451%[6] - 2024年8月泰瑞装备政府补贴桐建收益489,600美元，占比0.5704%[6] - 2024年9月嵌入式软件退税收益367,120.06美元，占比0.4277%[6] - 2024年9月杭州医药港2023年国省重点研发计划项目收益206,300美元，占比0.2403%[6] - 2024年9月9月增值税加计抵减收益250,390.91美元，占比0.2917%[6] - 2024年10月公司获杭州医药港出口信用保险补贴项目500,000元，占比0.5825%[7] - 2024年10月公司获杭州经科局高企区配套补贴100,000元，占比0.1165%[7] - 2024年10月公司嵌入式软件退税359,182.84元，占比0.4184%[7] 资产相关补助摊销 - 2024年3 - 9月公司与资产相关的政府补助摊销计入当期损益399,822.75元，占比0.4658%[7] - 2024年3 - 9月泰瑞重机与资产相关的政府补助摊销计入当期损益298,158元，占比0.3474%[7] - 2024年9月泰瑞装备与资产相关的政府补助摊销计入当期损益87,326.23元，占比0.1017%[7] - 2024年1月11日至今，与资产相关的政府补助摊销计入当期损益78.53万元[8]

股东持股 - 控股股东泰德瑞克持股117,054,418股，占总股本39.77%[3] - 泰德瑞克及其一致行动人合计持股152,179,418股，占总股本51.71%[3] - 郑建国持股34,579,000股，占比11.75%[7] - 何英持股546,000股，占比0.19%[7] 股份质押 - 本次解除质押后，泰德瑞克质押39,480,000股，占其所持股份33.73%[3] - 泰德瑞克及其一致行动人合计质押39,480,000股，占合计持股25.94%，占总股本13.41%[3] - 2024年10月8日，泰德瑞克解除质押15,860,000股，占其所持股份13.55%，占总股本5.39%[4] - 泰德瑞克解质押前累计质押55,340,000股，解质押后为39,480,000股[7]

资金运用 - 公司用3500万元闲置募集资金买中信银行结构性存款[3][5][7] - 产品期限30天，预计年化收益率1.05%-2.28%[7] 资金募集 - 公司发行可转债募资33780万元，净额33552.934905万元[6] 现金管理 - 公司可使用不超1亿闲置募集资金现金管理，额度12个月滚动[8] - 已用额度8500万元，未用额度1500万元，总额度1亿[13]

股权结构 - 泰德瑞克持股117,054,418股，占总股本39.77%[3] - 泰德瑞克及其一致行动人合计持股152,179,418股，占总股本51.71%[3] 股份质押 - 泰德瑞克累计质押55,340,000股，占其所持47.28%，占总股本18.80%[3] - 2024年9月25日，泰德瑞克质押2000万股，占其所持17.09%，占总股本6.80%[4] 到期情况 - 未来半年内到期质押2,886万股，占其所持24.66%，占总股本9.81%，融资余额9200万元[8] - 未来一年（不含半年内）到期质押648万股，占其所持5.54%，占总股本2.20%，融资余额2000万元[8] 资金与影响 - 质押资金用于置换前期质押融资，还款来源多样[8] - 质押对公司经营等无重大影响，股价波动有应对措施[9]

业绩数据 - 上半年国内销售收入33,827.16万元，占比58.61%[2] - 上半年国外销售收入23,886.71万元，占比41.39%，同比增19.23%[2] - 上半年营业收入5.78亿元，同比增长5.66%[4] - 上半年归母净利润4,437.66万元，同比下降29.09%[4] - 截至2024年6月30日，资产总额24.73亿元，负债总额10.83亿元，净资产13.90亿元[6] - 国内销售毛利率约23%[8] 业务成果 - 比亚迪上半年中标180台注塑机[5] - 与北京化工大学等联合申报项目获2023年中国产学研合作创新与促进奖[5] 未来展望 - 主营业务稳定，财务状况良好，现金流能满足生产经营需要[7] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[9] 新产品研发 - IKON全系列压铸机1400T - 7200T完成研发[10] 市场扩张 - 浙江泰瑞装备有限公司大型一体化智能制造基地竣工[3] 合作签约 - 压铸机IKON 500签订新销售合同[10] - 与广东鸿图、润星泰电器等签订战略合作协议[10]

资金运用 - 公司用5000万元募集资金买农发行6个月定期存款，预计年化收益率1.85%[6][7][9] - 公司发行可转换公司债券，面值总额33780万元，净额33552.934905万元[8] 现金管理 - 2024年7月26日审议通过用不超1亿元闲置募集资金现金管理，额度12个月内可滚动使用[10] - 前次买中信银行理财产品到期，收回本金5000万元及收益3.29万元[14] - 最近十二个月，现金管理投入10000万元，已收回本金5000万元，收益3.29万元，未收回5000万元[16] - 已使用募集资金现金管理额度5000万元，未使用5000万元，总额度10000万元[16]

公司信息 - 泰瑞机器股份有限公司，证券代码603289，债券代码113686[1] 会议情况 - 第五届监事会第一次会议9月14日发通知，9月20日现场召开[3] - 应出席监事3名，实际出席3名[3] 选举结果 - 祝新辉当选第五届监事会主席[4] - 《关于选举公司第五届监事会主席的议案》3票同意，0反对，0弃权[4]

| 证券代码：603289 | 证券简称：泰瑞机器 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113686 | 债券简称：泰瑞转债 | | 泰瑞机器股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 经董事会审议通过，选举郑建国先生为第五届董事会董事长。任期自公司董 事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体的相关公告及文件。 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议通知于 2024 年 9 月 14 日以电子邮件及微信方式通知各位董事，会议于 2024 年 9 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人。会议由董事长郑建国先生主持，公司高级管理人员和部分监事列席了 ...