会议召开时间：2024 年 11 月 15 日(星期五) 下午 16:00-17:00 | 证券代码：603289 | 证券简称：泰瑞机器 | 公告编号： | 2024-091 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113686 | 债券简称：泰瑞转债 | | | 泰瑞机器股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 8 日(星期五) 至 11 月 14 日(星期四)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 （securities@tederic-cn.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 ...

会议安排 - 公司第五届董事会第二次会议通知于2024年10月25日发出，10月30日召开[3] - 同意于2024年11月20日召开2024年第三次临时股东大会[12][13] 议案表决 - 《2024年第三季度报告》审议表决7票同意，0票反对，0票弃权[4][6] - 《关于终止实施2023年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》表决7票同意，尚需股东大会审议[7][9] - 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》表决7票同意，尚需股东大会审议[10][11]

业绩总结 - 终止2023年限制性股票激励计划，回购注销1,077,621股限制性股票[3] 数据相关 - 回购后注册资本由29,429.88万元变为29,322.12万元[3] - 回购后总股本由29,429.88万股变为29,322.12万股[3] 其他新策略 - 债权人可要求清偿债务或提供担保，申报有时间、地点等要求[4][5]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于11月20日14点召开[4] - 采用现场和网络投票结合，网络投票时间为11月20日[7] - 审议终止激励计划、变更注册资本等两个议案[9] 时间安排 - 股权登记日为11月14日[15] - 会议登记时间为11月19日（9:00 - 11:00、13:00 - 17:00）[17] 其他信息 - 公告发布于2024年10月31日[18] - 公司地址在浙江杭州，电话0571 - 86733393，传真0571 - 87322905[17]

公司基本信息 - 公司于2017年10月31日在上海证券交易所上市，首次发行人民币普通股5100万股[5] - 公司注册资本为29322.12万元，已发行股份数为29322.12万股，设立时发行股份数为12000万股[7] 股东信息 - 杭州泰德瑞克投资管理有限公司认购股份75342480股，出资比例62.7854%[15] - 英属维尔京群岛泰瑞公司认购股份25199880股，出资比例20.9999%[15] - 海通开元投资有限公司认购股份8382840股，出资比例6.9857%[15] 股份转让与收购 - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市12个月内及离职半年内不得转让[26] - 公司因特定情形收购股份，第（三）、（五）、（六）项合计持股不得超已发行股份总额10%，并应3年内转让或注销[23] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿等[31] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可对独立董事提出质疑或罢免提议[33] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[47] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[44] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，其中三名为独立董事，设董事长1人[112] - 董事会负责制订公司年度财务预算方案等多项方案[113] 高管相关 - 公司设总经理1名，副总经理1名，均由董事会聘任或解聘[144][145] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[147] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报等[168] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[169] 会计师事务所 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[180] - 解聘或不再续聘会计师事务所，提前30天通知[181] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[195] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组[195]

会议信息 - 泰瑞机器第五届监事会第二次会议通知2024年10月25日发出，10月30日现场召开[3] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[3] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》，3票同意[4] - 审议通过终止2023年限制性股票激励计划暨回购注销议案，3票同意[5][6]

激励计划进展 - 2023年3 - 4月通过激励计划相关议案并公示[13][14] - 2023年8月审议授予预留及回购注销部分限制性股票议案[15] - 2024年4 - 10月多次审议回购注销及终止激励计划议案[15][16] 业绩分配 - 2022、2023年度拟每股派发现金红利0.15元（含税）[22] 回购情况 - 拟回购1,077,621股限制性股票，预计支出569.50万元[24] - 3名离职对象45,540股、46名对象1,032,081股将被回购注销[19] - 调整后授予及部分回购价格为5.15元/股[22][23] - 部分回购价格为5.15元/股加银行同期存款利息[23] - 回购资金来源于公司自有资金[24] 终止原因 - 因宏观经济和市场变化，达成激励业绩目标有不确定性[17]

营业收入情况 - [本报告期营业收入2.84亿元，同比增长23.68%；年初至报告期末营业收入8.62亿元，同比增长11.00%][2] - [2024年前三季度营业总收入为8.62亿元，2023年同期为7.77亿元，同比增长10.99%][18] 净利润情况 - [本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 48.88万元，同比下降102.42%；年初至报告期末为4388.78万元，同比下降47.01%][2] - [本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 244.13万元，同比下降113.26%；年初至报告期末为3787.28万元，同比下降53.82%][2] - [本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.0017元/股，同比下降102.43%；年初至报告期末均为0.15元/股，同比下降46.43%][3] - [2024年前三季度营业利润为5286.75万元，2023年同期为9500.22万元，同比下降44.35%][19] - [2024年前三季度净利润为4388.78万元，2023年同期为8281.72万元，同比下降46.99%][19] - [2024年前三季度基本每股收益为0.15元/股，2023年同期为0.28元/股，同比下降46.43%][20] 净资产收益率情况 - [本报告期末加权平均净资产收益率为 - 0.03%，较上年减少1.49个百分点；年初至报告期末为3.13%，较上年减少2.91个百分点][3] 资产情况 - [本报告期末总资产为29.37亿元，较上年度末增长25.57%；归属于上市公司股东的所有者权益为14.03亿元，较上年度末增长0.53%][3] - [2024年9月30日货币资金为867,161,747.25元，较2023年12月31日的191,001,922.67元大幅增加][14] - [2024年9月30日应收账款为484,104,896.99元，较2023年12月31日的388,536,402.74元有所增加][14] - [2024年9月30日流动资产合计1,833,687,191.11元，较2023年12月31日的1,244,334,730.63元增加][14] - [2024年9月30日固定资产为681,115,539.99元，较2023年12月31日的235,501,089.58元大幅增加][14] - [2024年9月30日在建工程为198,379,450.63元，较2023年12月31日的639,080,946.81元减少][14] - [2024年9月30日资产总计2,937,327,605.54元，较2023年12月31日的2,339,263,721.55元增加][15] 负债和所有者权益情况 - [2024年9月30日短期借款为586,860,070.60元，较2023年12月31日的275,000,000.00元大幅增加][15] - [2024年9月30日应付债券为325,778,225.09元，2023年12月31日无此项][15] - [2024年负债合计为15.35亿元，2023年为9.44亿元，同比增长62.37%][16] - [2024年所有者权益合计为14.03亿元，2023年为13.95亿元，同比增长0.53%][16] - [2024年负债和所有者权益总计为29.37亿元，2023年为23.39亿元，同比增长25.57%][16] 非经常性损益情况 - [本报告期非经常性损益合计195.25万元，年初至报告期末为601.49万元][5] 净利润下降原因 - [本报告期归属于上市公司股东的净利润下降主要系市场竞争加剧，毛利率下降，期间费用增加所致][6] 经营活动现金流量情况 - [年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为8005.13万元，同比下降46.91%][2] - [年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额下降主要系销售商品收到的现金减少所致][7] - [2024年前三季度销售商品、提供劳务收到现金686,489,654.14元，2023年同期为725,874,853.17元][22] - [2024年前三季度收到的税费返还为30,270,889.28元，2023年同期为16,359,669.93元][22] - [2024年前三季度经营活动现金流入小计751,131,057.41元，2023年同期为765,271,378.09元][22] - [2024年前三季度经营活动现金流出小计671,079,737.41元，2023年同期为614,494,361.08元][22] - [2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为80,051,320.00元，2023年同期为150,777,017.01元][22] 投资活动现金流量情况 - [2024年前三季度投资活动现金流入小计120,969,294.67元，2023年同期为199,810,211.76元][23] - [2024年前三季度投资活动现金流出小计108,300,778.44元，2023年同期为381,250,305.26元][23] - [2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为12,668,516.23元，2023年同期为 - 181,440,093.50元][23] 筹资活动现金流量情况 - [2024年前三季度筹资活动现金流入小计1,190,150,636.64元，2023年同期为174,025,628.35元][23] - [2024年前三季度筹资活动现金流出小计595,280,864.53元，2023年同期为58,073,665.85元][23] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为18,077名][8] - [杭州泰德瑞克投资管理有限公司持股117,054,418股，占比39.77%，其中55,340,000股质押][8] 其他综合收益和综合收益总额情况 - [2024年前三季度其他综合收益的税后净额为 - 526.79万元，2023年同期为232.96万元，同比下降325.27%][19] - [2024年前三季度综合收益总额为3861.99万元，2023年同期为8514.68万元，同比下降54.64%][20] 营业成本情况 - [2024年前三季度营业总成本为8.11亿元，2023年同期为6.73亿元，同比增长20.57%][18]

| 证券代码：603289 | 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2024-088 | | --- | --- | | 债券代码：113686 | 债券简称：泰瑞转债 | 泰瑞机器股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开第五 届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程> 的议案》。具体情况如下： 一、变更注册资本情况 公司本次拟回购注销的限制性股票数量合计 1,077,621 股。具体内容详见同 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的公告》。 本次回购注销完成后，公司注册资本由人民币 29,429.88 万元变更为人民币 29,322.12 万元，总股本由 29,429.88 万股变更为 29,322.12 万股。 三、《公司章程》修订情况 根据最新修订的 ...

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号： 2023-083 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）及其子公司浙江泰瑞重型机械有 限公司（以下简称"泰瑞重机"）、浙江泰瑞装备有限公司（以下简称"泰瑞装备"）、 广东泰瑞装备有限公司（以下简称"广东泰瑞"）于 2024 年 1 月 11 日至今，累计 收到与收益相关的政府补助 817.44 万元，累计确认与资产相关的政府补助摊销 78.53 万元，合计影响当期损益 895.97 万元，超过公司 2023 年经审计净利润的 10%。具体情况如下表： | 序号 | 收款公司 | 获得时间 | | 补助类型 | 补助项目 | 补助金额(元) | 补贴依据 | 占公司最 近一期经 审计净利 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 润的比例 | | | | | | | | | 《浙江省人力资 | | | | | | | | | | 源和社会保障厅 浙江省财政厅文 | | | 1 | 公司 | 2024 | 年 1 | 收益相关 | 企业女职工产假 ...