公司财务业绩 - 2025年前三季度公司营收约8.68亿元，同比增长0.66% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约6627万元，同比增长51.01% [1] - 公司当前市值约为33亿元 [2]

公司基本信息 - 公司于2017年10月31日在上海证券交易所上市，首次发行人民币普通股5100万股[5] - 公司注册资本为29322.12万元，已发行股份数为29322.12万股，设立时发行股份数为12000万股[7] 股东信息 - 杭州泰德瑞克投资管理有限公司认购股份75342480股，出资比例62.7854%[15] - 英属维尔京群岛泰瑞公司认购股份25199880股，出资比例20.9999%[15] - 海通开元投资有限公司认购股份8382840股，出资比例6.9857%[15] 股份交易限制 - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[26] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%，上市交易之日起12个月内及离职后半年内不得转让[26] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[33] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可向董事会提出对独立董事的质疑或罢免提议[33] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[49] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数2/3等情形下，公司2个月内召开临时股东会[50] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会需在收到请求后10日内反馈[54] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，1名为职工代表董事，设董事长1人[103] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况，董事会对交易事项有决策权[109] - 财务资助除经全体董事过半数审议通过，还需经出席董事会会议三分之二以上董事审议通过[110] 独立董事相关 - 公司董事会设3名独立董事，由股东会聘请[125] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等人员不得担任独立董事[127] - 独立董事每年在公司的现场工作时间应不少于十五日[140] 审计委员会相关 - 审计委员会由三名非高管董事组成，过半数为独立董事，会计专业独董任召集人[143] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席可举行会议，决议需成员过半数通过[145][147][148] 高级管理人员相关 - 公司设总经理1名、副总经理1名，总经理每届任期三年，可连聘连任[153][156] - 总经理可批准单项不超过公司最近一期经审计净资产1%的对外投资等事项[113] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[164][165] - 公司分配税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[165] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的30%[169] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议[187] - 公司减少注册资本时，应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[192] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[196]

公司章程修订 - 2025年10月27日审议通过修订《公司章程》议案[3] - 拟将董事会成员人数由7名增至9名[3] - 法定代表人由董事担任并由董事会选举产生[3] - 法定代表人辞任30日内确定新代表人[3] - 修订后章程需股东会审议，提请授权董事会办变更登记[3]

公司信息 - 公司证券代码为603289，简称为泰瑞机器，债券代码为113686，简称为泰瑞转债[1] 人事变动 - 祝新辉先生被选举为公司第五届董事会职工代表董事[3] - 祝新辉先生历任多职，现任总裁办副主任、工会主席[6] 公司决策 - 公司拟修订《公司章程》，董事会成员人数增至9名[3] - 公司增设一名非独立董事及一名职工代表董事[3] 时间信息 - 公司于2025年10月27日召开职工代表大会[3] - 公告发布时间为2025年10月28日[5]

董事会调整 - 公司拟修订章程，董事会成员由7名增至9名[3] - 增设一名非独立董事及一名职工代表董事[3] 人员提名 - 郑佳辰被提名为第五届董事会增选非独立董事候选人[3] - 任期自2025年第二次临时股东会审议通过至第五届董事会任期届满[3] 会议安排 - 2025年10月27日召开第五届董事会第九次会议审议选举议案[3] - 事项需提交2025年第二次临时股东会审议[3] 人员履历 - 郑佳辰1995年5月出生，研究生学历[6] - 历任泰瑞机器市场部负责人，现任品牌部及国际业务部负责人[6]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会11月17日14点在浙江杭州召开[4] - 网络投票11月17日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[7][8] 议案相关 - 审议《关于选举公司非独立董事的议案》等议案[10] - 特别决议议案2个，对中小投资者单独计票议案为1、2[11] 时间安排 - 股权登记日为2025年11月12日[19] - 会议登记时间为11月14日9:00 - 17:00[22] 公司信息 - 公司地址在浙江杭州，邮编310018，电话0571 - 86733393[22] - 公告发布于2025年10月28日[23]

会议信息 - 公司第五届董事会第九次会议于2025年10月27日召开，7名董事全部出席[3] - 同意于2025年11月17日召开2025年第二次临时股东会[17] 议案审议 - 审议通过《2025年第三季度报告》，7票同意[4][6] - 拟选举郑佳辰为非独立董事候选人，增董事会成员至9名[7][8] - 拟增董事会成员至9名并修订《公司章程》，待股东会审议[12][13] 人员任命 - 选举郑建国为执行公司事务董事及法定代表人[10] - 确认审计委员会委员，万立祥任召集人[15]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为2.83亿元，同比微降0.37%[6] - 年初至报告期末累计营业收入为8.68亿元，同比增长0.66%[6] - 2025年前三季度营业总收入为8.676亿元，较2024年同期的8.620亿元微增0.7%[23] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为987.74万元，同比大幅增长2,120.62%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为6,627.48万元，同比增长51.01%[6] - 2025年前三季度净利润为6627.5万元，较2024年同期的4388.8万元大幅增长50.9%[24] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为5,961.70万元，同比增长57.41%[6] - 2025年前三季度营业利润为7853.9万元，较2024年同期的5286.8万元增长48.6%[24] - 2025年前三季度综合收益总额为8241.1万元，较2024年同期的3862.0万元大幅增长113.4%[24] - 年初至报告期末基本每股收益为0.23元/股，同比增长50.68%[6] - 2025年前三季度基本每股收益为0.23元/股，较2024年同期的0.15元/股增长53.3%[26] 成本和费用（同比环比） - 2025年前三季度销售费用为1.006亿元，较2024年同期的8575.0万元增长17.3%[23] - 2025年前三季度财务费用为-1143.7万元，较2024年同期的599.7万元大幅改善，主要受利息收入增加影响[23] 各地区表现 - 2025年1-9月海外收入为4.9976亿元，占总收入比重提升至57.60%[10] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1,535.89万元，同比下降119.19%[6] - 2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-1535.9万元，较2024年同期的8005.1万元由正转负[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-4293.01万元，对比期数据为1266.85万元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1488.90万元，对比期数据为5.95亿元[28] - 现金及现金等价物净增加额为-6558.07万元，对比期数据为6.84亿元[28] 资产与负债状况 - 报告期末总资产为29.31亿元，较上年度末减少1.00%[7] - 截至2025年9月30日，公司资产总计29.3050亿元，较2024年末的29.6012亿元下降1.00%[18] - 截至2025年9月30日，公司货币资金为7.5778亿元，较2024年末的8.2615亿元下降8.27%[18] - 截至2025年9月30日，公司应收账款为5.3105亿元，较2024年末的4.2019亿元增长26.38%[18] - 截至2025年9月30日，公司存货为4.0642亿元，较2024年末的3.7883亿元增长7.28%[18] - 2025年9月末负债合计为14.631亿元，较2024年末的15.312亿元下降4.4%[20] - 截至2025年9月30日，公司短期借款为4.8550亿元，较2024年末的4.5186亿元增长7.45%[19] - 截至2025年9月30日，公司应付账款为2.8507亿元，较2024年末的4.3817亿元下降34.94%[19] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为14.67亿元，较上年度末增长2.69%[7] - 2025年9月末归属于母公司所有者权益合计为14.674亿元，较2024年末的14.290亿元增长2.7%[20] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为15,745名[13] - 第一大股东杭州泰德瑞克投资管理有限公司持股117,054,418股，占总股本39.90%[13] - 第二大股东TEDERIC TECHNOLOGY LIMITED持股40,093,901股，占总股本13.67%[13] - 第三大股东郑建国持股32,363,800股，占总股本11.03%[13] 投资与筹资活动现金流明细 - 投资活动现金流入小计为7380.68万元，对比期数据为1.21亿元[28] - 购建固定资产、无形资产等长期资产支付现金9513.46万元，对比期数据为1.05亿元[28] - 取得借款收到的现金为9.18亿元，对比期数据为8.54亿元[28] - 筹资活动现金流入小计为9.18亿元，对比期数据为11.90亿元[28] - 偿还债务支付的现金为8.84亿元，对比期数据为5.42亿元[28] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为4802.89万元，对比期数据为4674.25万元[28] - 期末现金及现金等价物余额为7.56亿元，对比期数据为8.67亿元[28]

公司核心决定 - 公司董事会于2025年10月15日审议通过议案，决定不行使“泰瑞转债”的提前赎回权利 [2][10] - 决定基于对公司未来发展前景与内在价值的信心，并结合当前市场情况及公司实际情况，旨在保护投资者利益 [10] - 公司同时承诺，在未来3个月内（2025年10月16日至2026年1月15日），即使再次触发赎回条款，亦不行使提前赎回权 [2][10] 可转债赎回条款触发情况 - 公司股票在2025年9月1日至2025年10月15日期间，已有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%，即10.595元/股，已触发有条件赎回条款 [2][9] - 有条件赎回条款规定，在转股期内，若公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%，公司董事会有权决定赎回可转债 [6] 可转债发行与转股概况 - 公司于2024年7月2日公开发行可转换公司债券，发行总额为人民币33,780.00万元，债券期限6年 [3] - “泰瑞转债”于2024年7月24日在上海证券交易所挂牌交易，自2025年1月8日起可转换为公司股份 [3][4] - 可转债最新转股价格为8.15元/股，该价格因公司实施2024年权益分派而自2025年6月5日起由8.30元/股调整而来 [4][5] 相关主体持股情况 - 经核实，公司实际控制人、控股股东等重要主体在本次赎回条件触发前的六个月内，不存在交易“泰瑞转债”的情形 [11] - 截至公告披露日，公司未收到上述主体在未来六个月内减持“泰瑞转债”的计划 [11]

公司决议 - 泰瑞机器于2025年10月15日召开第五届董事会第八次会议 [2] - 会议审议通过了《关于不提前赎回"泰瑞转债"的议案》 [2] - 公司董事会决定本次不行使"泰瑞转债"的提前赎回权利 [2]