债券发行 - 公司2024年7月2日发行337.8万张可转换公司债券，总额33780万元[3] - 控股股东及其一致行动人配售174.55万张，占发行总量51.68%[3] 债券减持 - 2025年1月10 - 17日，控股股东及其一致行动人减持“泰瑞转债”54.517万张，占发行总量16.14%[4] - 三者变动后持有120.033万张，占比35.54%[5]

二、监事会会议审议情况 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议通知于 2025年1月10日以电子邮件及通讯方式通知各位监事，会议于2025年1月17日下午 2:00在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本 次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议 合法有效。会议由监事会主席祝新辉先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。 | 证券代码：603289 | 证券简称：泰瑞机器 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113686 | 债券简称：泰瑞转债 | | 泰瑞机器股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、监事会会议召开情况 （一） 审议通过了《关于 2025 年度买方信贷业务提供对外担保的议案》 经审议，监事会认为：公司与客户开展买方信贷业务，能有效缓解客户短期 资金压力，有利于新市场、新客户的开发，同时加快公司货款回笼，提高资金使 ...

泰瑞机器股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的 能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理舆情对公司股价、商业信誉及正 常经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市 规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票交易价格产生较大影响的事件信 息。 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组织、 快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由 公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相关职 能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息）处 ...

可转债信息 - 泰瑞转债2025年1月17日停牌，20日复牌[4] - 调整前转股价格8.29元/股，调整后8.30元/股[4] - 2024年7月2日发行33780万元可转债[4] - 转股期限2025年1月8日至2030年7月1日[5] 股票回购 - 回购注销1077621股限制性股票[6] - 回购价格5.15元/股[6] 计算相关 - 回购注销适用调整公式P1=（P0+A×k）/（1+k）[10] - 计算基础股份总额294298821股[10] - k≈ -0.3662%[10] - 调整后的泰瑞转债2025年1月20日生效[10]

激励计划 - 2023年4月14日授权董事会实施限制性股票授予等[10] - 2024年10 - 11月审议通过终止2023年限制性股票激励计划[10] - 3名离职激励对象需回购注销45,540股[14] - 拟终止激励计划回购注销46名对象1,032,081股[15] - 本次回购注销限制性股票合计1,077,621股[15] 利润分配 - 2022年度每股派现0.15元，股权登记日2023年6月16日[18] - 2023年度每股派现0.15元，股权登记日2024年5月31日[18] 回购情况 - 调整后授予价格及回购价格为5.15元/股[18][19] - 部分回购价格为5.15元/股加银行同期存款利息[19] - 拟回购1,077,621股，预计支出569.50万元[20] - 回购资金源于自有资金[20] - 已开设回购专用账户并申请办理手续[21] - 注销后办理工商变更登记[21] - 回购注销符合规定并获必要批准授权[23]

股权激励 - 终止《2023年限制性股票激励计划》，回购注销1,077,621股[3] - 涉及49人，完成后剩余限制性股票0股[9] - 预计2025年1月16日完成注销并办理工商变更[10] 股本变动 - 回购注销后总股本由294,298,821股变为293,221,200股[11] - 有限售条件股份由1,077,621股变为0股[11] 转债转股 - 截至2025年1月10日，泰瑞转债已转股240股[12] 程序进展 - 2024年10月30日审议通过议案，获股东大会批准[4] - 履行通知债权人程序，公示期已满[5] - 律所认为回购注销符合规定[14]

财通证券股份有限公司 关于泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券 2024 年现场检查报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]789 号文注册同意，泰瑞机器股 份有限公司（以下简称"泰瑞机器"、"公司"）于 2024 年 7 月 2 日向不特定 对象发行了3,378,000张可转换公司债券，募集资金总额为人民币33,780.00万元， 扣除发行费人民币 227.07 万元后，实际募集资金净额人民币 33,552.93 万元，并 于 2024 年 7 月 24 日在上海证券交易所上市。 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"、"保荐机构"）作为泰瑞 机器向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）以及《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 11 号——持续督导》（以下简称"《持续督导指引》"）等法律 法规及规范性文件的规定，于 2024 年 12 月 26 日至 12 月 27 日对公司进行了现 场检查。现将本次现场检查情况报告如下： 股东及其他关联方资金往来、关联交易、对外担保、重大对外投资以及经营 ...

| | | 债券代码：113686 债券简称：泰瑞转债 泰瑞机器股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意泰瑞机器股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可﹝2024﹞789 号）核准，泰瑞机器 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 7 月 2 日公开发行 3,378,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额人民币 33,780.00 万元， 发行期限 6 年。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2024〕97 号文同意，公司 33,780.00 万 元可转换公司债券于 2024 年 7 月 24 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称 "泰瑞转债"，债券代码"113686"。 根据有关规定和《泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，公司本次发行的"泰瑞 转债"自发行结束之日（2024 年 7 月 8 日）起满六个月后的第一个交易日（非 交易日顺延）即 2025 年 1 月 8 日起可转换为本公司股份。 二、泰瑞转债转股的相关条款 （一）发行规模：33,780.00 万元 转股价格 ...

上海市锦天城律师事务所 关于泰瑞机器股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于泰瑞机器股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：泰瑞机器股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受泰瑞机器股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第三次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及 《泰瑞机器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本 法律意见书。 一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2024 年 10 月 31 日在巨潮资讯网上刊登了《泰瑞机器股份有限公司关于召开 2024 年第 三次临时股东大会的通知》。将本 ...

| 证券代码：603289 | 证券简称：泰瑞机器 | 公告编号：2024-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113686 | 债券简称：泰瑞转债 | | 泰瑞机器股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 174 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 153,591,826 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 52.1890 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开。 公司董事长郑建国先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》 的有关规定，会议各项决议合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席 ...