股东会信息 - 2025年第二次临时股东会11月17日14点在浙江杭州召开[4] - 网络投票11月17日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[7][8] 议案相关 - 审议《关于选举公司非独立董事的议案》等议案[10] - 特别决议议案2个，对中小投资者单独计票议案为1、2[11] 时间安排 - 股权登记日为2025年11月12日[19] - 会议登记时间为11月14日9:00 - 17:00[22] 公司信息 - 公司地址在浙江杭州，邮编310018，电话0571 - 86733393[22] - 公告发布于2025年10月28日[23]

会议信息 - 公司第五届董事会第九次会议于2025年10月27日召开，7名董事全部出席[3] - 同意于2025年11月17日召开2025年第二次临时股东会[17] 议案审议 - 审议通过《2025年第三季度报告》，7票同意[4][6] - 拟选举郑佳辰为非独立董事候选人，增董事会成员至9名[7][8] - 拟增董事会成员至9名并修订《公司章程》，待股东会审议[12][13] 人员任命 - 选举郑建国为执行公司事务董事及法定代表人[10] - 确认审计委员会委员，万立祥任召集人[15]

泰瑞机器股份有限公司 2025 年第三季度报告 | 证券代码：603289 | 证券简称：泰瑞机器 | 公告编号：2025-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113686 | 债券简称：泰瑞转债 | | 泰瑞机器股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变 ...

股东户数与筹码集中度 - 截至10月20日公司股东户数为15172户，较上期（10月10日）减少884户，环比降幅为5.51% [2] - 本期筹码集中以来股价累计上涨4.24%，期间6次上涨，4次下跌 [2] - 披露日收盘价为11.31元，当日上涨3.01% [2] 半年度财务表现 - 上半年公司共实现营业收入5.84亿元，同比增长1.16% [2] - 上半年实现净利润5639.73万元，同比增长27.09% [2] - 上半年基本每股收益为0.1900元，加权平均净资产收益率3.94% [2]

公司核心决定 - 公司董事会于2025年10月15日审议通过议案，决定不行使“泰瑞转债”的提前赎回权利 [2][10] - 决定基于对公司未来发展前景与内在价值的信心，并结合当前市场情况及公司实际情况，旨在保护投资者利益 [10] - 公司同时承诺，在未来3个月内（2025年10月16日至2026年1月15日），即使再次触发赎回条款，亦不行使提前赎回权 [2][10] 可转债赎回条款触发情况 - 公司股票在2025年9月1日至2025年10月15日期间，已有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%，即10.595元/股，已触发有条件赎回条款 [2][9] - 有条件赎回条款规定，在转股期内，若公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%，公司董事会有权决定赎回可转债 [6] 可转债发行与转股概况 - 公司于2024年7月2日公开发行可转换公司债券，发行总额为人民币33,780.00万元，债券期限6年 [3] - “泰瑞转债”于2024年7月24日在上海证券交易所挂牌交易，自2025年1月8日起可转换为公司股份 [3][4] - 可转债最新转股价格为8.15元/股，该价格因公司实施2024年权益分派而自2025年6月5日起由8.30元/股调整而来 [4][5] 相关主体持股情况 - 经核实，公司实际控制人、控股股东等重要主体在本次赎回条件触发前的六个月内，不存在交易“泰瑞转债”的情形 [11] - 截至公告披露日，公司未收到上述主体在未来六个月内减持“泰瑞转债”的计划 [11]

公司决议 - 泰瑞机器于2025年10月15日召开第五届董事会第八次会议 [2] - 会议审议通过了《关于不提前赎回"泰瑞转债"的议案》 [2] - 公司董事会决定本次不行使"泰瑞转债"的提前赎回权利 [2]

债券发行与交易 - 2024年7月2日发行337.8万张可转换公司债券，总额33780万元，期限6年[4][5] - 2024年7月24日可转换公司债券在上海证券交易所挂牌交易[5] 转股价格调整 - 2025年1月17日起转股价格由8.29元/股调整为8.30元/股[6] - 2025年6月5日起转股价格由8.30元/股调整为8.15元/股[6] 赎回情况 - 2025年9月1日至10月15日，公司股票触发“泰瑞转债”有条件赎回条款[9] - 2025年10月15日董事会决定本次不行使提前赎回权利，未来3个月内触发也不行使[3][10]

可转债发行 - 2024年7月2日发行337.8万张可转换公司债券，募资33780万元，净额33552.93万元[1] - 2024年7月24日“泰瑞转债”在上海证券交易所挂牌交易[2] 转股价格 - “泰瑞转债”初始转股价格8.29元/股，2025年1月8日起可转股[3] - 2025年1月17日转股价格调整为8.30元/股[4] - 2025年6月5日转股价格调整为8.15元/股[4] 赎回条款 - 到期按债券面值115%赎回未转股可转债[6] - 有条件赎回需满足特定股价或余额条件[7][8] - 2025年9月1日至10月15日触发有条件赎回条款[11] - 2025年10月15日董事会决定本次及未来3个月内不提前赎回[12] 交易情况 - 相关主体在“泰瑞转债”满足赎回条件前六个月内无交易情形[13]

转债发行 - 2024年7月2日公司公开发行33780万元“泰瑞转债”，7月24日在上交所挂牌交易[5] 转股信息 - “泰瑞转债”2025年1月8日起可转股，转股期至2030年7月1日[6][7] - 转股价格于2025年1月17日和6月5日调整为8.30元/股和8.15元/股[6] - 2025年7 - 9月，136000元“泰瑞转债”转成16678股[4][7] - 截至2025年9月30日，累计1354000元转股，占已发行股份总额0.06%[4][7] - 截至2025年9月30日，未转股“泰瑞转债”金额336446000元，占发行总量99.60%[4][7] 股本变动 - 2025年第三季度，无限售流通股和总股本均增加16678股[8]

业绩总结 - 2025年上半年境外收入约3.26亿，同比增长34.54%，毛利率38.42%[3] - 2025年上半年实现净利润5,639.73万元，同比增长27.09%[7] - 2025年上半年境外收入达3.26亿元，占总收入的55.74%[7] - 公司营业收入超50%源自海外[4] 财务相关 - 2025年6月5日进行2024年度权益分派，派现金红利44,005,009.05元，占净利润53.53%[5] - 近三年累计现金分红132,323,305.35元[5] - 截至9月30日，公司股票收盘价已有12个交易日不低于转股价格130%，未来11个交易日再满足3天将触发赎回条款[5] 未来展望 - 2025年第三季度业绩报告初步预约10月28日披露[10] 新产品和新技术研发 - 公司在积极关注机器人领域应用机会，依托PEEK技术提供成型解决方案[9] 其他新策略 - 公司人员结构调整或招聘基于业务发展需要，优化人才结构[10] 其他情况说明 - 公司近几年费用增长因生产规模扩大等因素[8] - 实控人减持股份为偿还股票质押融资，用于认购定增[8] - 公司无投资或与特定机器人公司战略合作明确计划[10] - 2025年半年度业绩说明会详见上证路演中心网络平台[11]