| 证券代码：603289 | 证券简称：泰瑞机器 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113686 | 债券简称：泰瑞转债 | | 泰瑞机器股份有限公司 关于申请银行综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 25 日召开了第五届董事 会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于申请银行综合授信额 度的议案》。 根据公司 2025 年度经营发展需要，公司及其子公司拟向银行申请综合授信额度 业务，授信总额不超过人民币 150,000 万元，期限为自 2024 年年度股东会审议批准 之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。综合授信业务包括但不限于短期流动资金 贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、贴现、信用证、保函、保理、买方信贷等业务。 以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额 度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金 的 ...

泰瑞机器股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司 法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》和《监事会议事规则》等规章制 度的规定和要求，本着对公司全体股东认真负责的原则，勤勉、忠实履行监事会 的职责和义务。报告期内，监事会成员积极参加了监事会、股东大会，列席董事 会，依法独立行使职权，参与了公司各项重大事项的决策，对公司定期报告进行 审核，对公司经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，规范了公 司运作、完善和提升公司治理水平。现将公司监事会 2024 年度工作情况汇报如 下： 一、监事会工作情况 2024 年度，公司监事会共召开 10 次监事会会议，会议的召集、召开及表决 程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。具体情况如下： 1、2024 年 1 月 3 日，公司召开第四届监事会第十七次会议，审议并通过《关 于 2024 年度买方信贷业务提供对外担保的议案》。 2、2024 年 1 月 26 日，公司召开第四届监事会第十八次会议，审议并通过 《关于参与投资的产业基金清算分配的议案》。 3、2024 年 4 月 26 日 ...

2024年年度股东大会 | | | 泰瑞机器股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (二)股东大会召集人：董事会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市钱塘区白杨街道银海街 417 号 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； ...

| | | 债券代码：113686 债券简称：泰瑞转债 泰瑞机器股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议通知 于2025年4月15日以电子邮件及电话方式通知各位监事，会议于2025年4月25日下 午2:00在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会 议合法有效。会议由监事会主席祝新辉先生主持，公司董事会秘书列席了本次会 议。 二、监事会会议审议情况 （一） 审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 与会监事审议了《2024 年度监事会工作报告》，同意报告内容。本议案尚需 提交公司股东会审议。 具体内容详见公司同日披露的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二） 审议通过了《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》 与会监事审议了 ...

| | | 泰瑞机器股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议通知 于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件及微信方式通知各位董事，会议于 2025 年 4 月 25 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长郑建国先生主持，公司高级管理人员和部 分监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他 有关法律法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过了《2024 年度总经理工作报告》 经与会董事审议，同意通过《2024 年度总经理工作报告》。 公司总经理郑建国先生在会议上作了公司《2024 年度总经理工作报告》。公 司董事认真听取了该报告，一致认为该报告客观、真实地反映了公司管理层 2024 年度主要工作。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经与会董事审议， ...

业绩数据 - 2024年归属于上市公司普通股股东净利润82,208,555.25元[4] - 截至2024年末母公司期末可供分配利润627,094,507.65元[4] 分红回购 - 拟每10股派现1.5元，A股每股派0.15元[4] - 本年度现金分红44,004,936.90元[6] - 本年度回购注销20,896,201.86元[6] 累计数据 - 近三年累计现金分红132,323,233.20元[6] - 近三年累计回购注销22,265,608.00元[6] - 近三年累计现金分红及回购注销154,588,841.20元[6] 其他数据 - 近三年平均净利润88,228,035.76元[6] - 现金分红比例175.22%[6]

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕7933 号 泰瑞机器股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的泰瑞机器股份有限公司（以下简称泰瑞机器）管理层编制 的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 本鉴证报告仅供泰瑞机器年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为泰瑞机器年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 二、管理层的责任 泰瑞机器管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 （证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定编制 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们 ...

财通证券股份有限公司 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]789 号文核准，公司于 2024 年 7 月 2 日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"泰瑞转债"）3,378,000 张，每张面值 100 元，募集资金总额为 337,800,000.00 元，扣除本次发行费用不 含税金额 2,270,650.95 元后，募集资金净额为 335,529,349.05 元，上述款项已于 2024 年 7 月 8 日全部到位。募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普 通合伙）验证，并出具天健验[2024]272 号《验证报告》。公司及相关子公司依 照规定对募集资金采取了专户存储管理。 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2024 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用和结余情况如下： 单位：万元 关于泰瑞机器股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"保荐人"、"财通证券"）作为泰瑞机 器股份有限公司（以下简称"泰瑞机器"、"公司"）2024 年向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕7932 号 泰瑞机器股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了泰瑞机器股 ...

关于泰瑞机器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ……………第3页 음星堂 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 审计说明……………………………………………………………………………………… 第 1—2 页 2、 附表 委托单位：泰瑞机器股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-89722900 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕7934 号 泰瑞机器股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了泰瑞机器股份有限公司(以下简称泰瑞机器)2024 年度财务报表,包括 2024年12月 31 目的合并及母公司资产负债表,2024年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后附的 泰瑞机器管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表》(以下简称汇总 ...