利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年5月20日经股东大会通过[3] - 以295,567,442股为基数，每股派0.15元，共派44,335,116.30元[5] 时间安排 - A股股权登记日2024/5/31，除权（息）日和发放日2024/6/3[2][7] 红利发放 - 无限售流通股委托中国结算上海分公司发放，部分股东公司直放[8][9] 扣税情况 - 不同股东类型扣税不同，如个人、限售股、QFII等[10][11][12]

上海市锦天城律师事务所 关于泰瑞机器股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于泰瑞机器股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：泰瑞机器股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受泰瑞机器股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《泰瑞 机器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出 ...

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人8人[4] - 出席股东所持表决权股份总数152,210,318股，占比51.4976%[4] - 公司在任董事7人、监事3人，均全部出席[6] 议案表决结果 - 《2023年度董事会工作报告》等12项议案通过，多数议案A股同意比例99.9984%[8][9][10][11][12][13] - 《关于公司2023年度董事、监事薪酬的议案》A股同意比例99.9867%[10] - 现金分红表决中，持股5%以上股东同意比例100.0000%[14] - 持股1%以下股东同意比例99.6013%[14] - 市值50万以下股东同意比例92.5566%[14] - 5%以下股东对多项议案同意比例92.5566%[15] - 2023年度利润分配等议案赞成占比92.5566%[16] - 2023年度董事、监事薪酬议案赞成占比34.6278%[16] 其他信息 - 股东大会于2024年5月20日在杭州召开[5] - 见证律师事务所为上海市锦天城律师事务所[17] - 律师认为决议合法有效[18] - 公司董事会于2024年5月21日发布公告[20] - 备查文件有2023年年度股东大会决议和法律意见书[20]

公司动态 - 公司收到向不特定对象发行可转换公司债券注册批复[2] - 批复自同意注册之日起12个月内有效[2] - 公告发布于2024年5月20日[4]

可转换公司债券发行 - 中国证监会同意公司向不特定对象发行可转换公司债券注册申请[1] - 按报送申报文件和发行方案实施发行[1] - 批复自同意注册日起12个月内有效[1] - 发行前发生重大事项需及时报告上交所并处理[1][2]

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号： 2024-037 泰瑞机器股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 华泰证券行知（网址：https://research.htsc.com/s/YVVBzq） 会议召开方式：视频和网络互动 会议召开时间：2024 年 5 月 28 日(星期二) 下午 15:00-16:30 会议召开地点： （一） 会议召开时间：2024 年 5 月 28 日 下午 15:00-16:30 （二） 会议召开地点：上证路演中心、华泰证券行知 （三） 会议召开方式：视频和网络互动 公司董事长兼总经理郑建国先生、董事会秘书丁宏娇女士、财务总监章丽芳 女士、独立董事娄杭先生。 四、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 5 月 21 日(星期二) 至 5 月 27 日(星期一)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提 ...

证券简称：泰瑞机器 证券代码：603289 泰瑞机器股份有限公司 TedericMachineryCo.,Ltd （注册地址：浙江省杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路 245 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （地址：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼） 二〇二四年五月 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 二、关于公司本次发行可转债的信用评级 新世纪评级对本次发行的可转换公司债券进行了信用评 ...

融资进展 - 2024年2月2日可转换公司债券申请获上交所审核通过[2] - 2024年4月15日向中国证监会提交注册文件[2] - 发行需获中国证监会同意注册决定方可实施，结果和时间不确定[3] 信息披露 - 2024年4月27日披露2023年年度报告[2] - 会同中介更新募集说明书财务数据[2]

财通证券股份有限公司 关于 泰瑞机器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 财通证券股份有限公司 CAITONG SECURITIES CO.,LTD. 二〇二四年五月 泰瑞机器股份有限公司 上市保荐书 声明 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理 办法》（以下简称《注册管理办法》）、《证券发行上市保荐业务管理办法》等 有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海 证券交易所（以下简称"上交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出 具文件的真实性、准确性和完整性。 本上市保荐书中，除非文义另有所指，有关术语的释义内容与《泰瑞机器股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》一致。 3-2-1 泰瑞机器股份有限公司 上市保荐书 第一节 本次证券发行基本情况 一、发行人基本情况 ...

股本与股东 - 公司注册资本为295,567,442元，截至2023年12月31日总股本为295,567,442股[13][16] - 截至2023年12月31日，泰德瑞克持股117,054,418股，占比39.60%[18] - 截至2023年12月31日，前十大股东合计持股203,833,206股，占比68.96%，限售股30,000,000股[18] 财务数据 - 2023年度公司营业收入100,194.51万元，净利润8,583.68万元[32] - 2023年度经营活动现金流量净额为10,456.87万元，投资活动为 - 25,178.23万元，筹资活动为23,916.66万元[32] - 2023 - 2021年速动比率分别为1.01倍、1.43倍、1.99倍[35] - 2023 - 2021年母公司资产负债率分别为40.59%、34.63%、33.02%[35] - 2023 - 2021年合并资产负债率分别为40.35%、32.15%、29.52%[35] - 2023 - 2021年应收账款周转率分别为2.75次/年、3.73次/年、3.84次/年[35] - 2023 - 2021年存货周转率分别为2.15次/年、2.68次/年、2.52次/年[35] - 2023 - 2021年每股净资产分别为4.72元、4.57元、4.5元[35] - 2023年度归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率为6.27%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.29元/股[36] - 2021 - 2023年度，公司营业收入分别为109,758.65万元、118,589.73万元和100,194.51万元[60] - 2021 - 2023年度，公司归属于母公司所有者的净利润分别为14,221.34万元、9,667.56万元和8,583.68万元[60] - 2021 - 2023年度公司经营活动产生的现金流量净额分别为20,991.04万元、767.38万元、10,456.87万元[69] - 2021 - 2023年公司扣除非经常性损益前后孰低的加权平均净资产收益率分别为7.15%、9.70%、6.27%，最近3个会计年度平均不低于6.00%[70] - 2021年末、2022年末和2023年末，公司存货账面价值分别为32831.54万元、32299.23万元和31190.16万元，占流动资产的比例分别为23.13%、26.27%和25.07%[125] 发行情况 - 本次向不特定对象发行可转债募集资金为33,780.00万元[68] - 本次发行的可转债期限为自发行之日起六年[87] - 本次发行的可转债每张面值为100元，按面值发行[88] - 新世纪评级给予公司主体信用等级为AA -，评级展望为“稳定”，本次发行的可转债信用等级为AA - [90] 项目情况 - 本次募集资金用于年产29台压铸机、5000台注塑高端装备建设项目和补充流动资金[64] - 泰瑞大型一体化智能制造基地项目年产29台压铸机、5000台注塑高端装备[83] - 募集资金投资项目达产后，预计新增5000台注塑机和29台压铸机产能[127][128][129] - 募集资金投资项目全部达产后，预计年销售收入283700.00万元，年利润总额35272.35万元[129] 其他信息 - 公司主要产品为NEO系列及Dream系列注塑机，包括肘杆式、二板式、全电动、多组分注塑机[20] - 公司于2022年进军一体化压铸领域，聚焦大型中高端压铸机装备[143] - 公司储备液压肘杆式全系列、二板系列、全电动和多组分系列产品[144] - 《特种工程聚合物高性能注射成形技术及装备项目》等多个项目获省级奖项或入选相关计划[145] - 公司拥有4家海外子公司、75家境内外代理商和经销商，覆盖全球38个国家[148]