2021 年第三季度报告 证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 泰瑞机器股份有限公司 2021 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比 上年同期增 | | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 年初至报告期末 | | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 293,982,101.29 | 8.30 | 864,951,504. ...

公司基本信息 - 公司为泰瑞机器股份有限公司，代码603289 [1] - 本半年度报告为2021年半年度报告且未经审计 [1][5] - 公司负责人为郑建国，主管会计工作负责人和会计机构负责人为章丽芳 [5] - 公司控股股东为杭州泰德瑞克投资管理有限公司，第二大股东为TEDERIC TECHNOLOGY LIMITED [11] - 公司有多家全资子公司和控股孙公司，如浙江泰瑞重型机械有限公司、泰瑞贸易（国际）有限公司、TEDERIC MACHINERY BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA等 [11] - 公司实际控制人为郑建国、何英夫妇 [11] - 审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙） [11] - 公司全体董事出席董事会会议 [4] - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金、违反规定决策程序对外提供担保、半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告真实性准确性完整性的情况 [7] - 报告期为2021年半年度[127,130] - 报告期内公司无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[129] - 报告期内公司无违规担保情况[129] - 报告期内公司半年报无需审计[130] - 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项[130] - 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好[130] - 截止报告期末普通股股东总数11909户[148] - 杭州泰德瑞克投资管理有限公司期末持股1.28126418亿股，占比43.17%[150] - TEDERIC TECHNOLOGY LIMITED期末持股4176.8801万股，占比14.07%[150] - 郑建国期末持股3000万股，占比10.11%，限售至2024.4.8[147][150] - 海通开元投资有限公司期末持股1333.9957万股，占比4.49%[150] - Green Seed Capital Ltd期末持股497.3296万股，占比1.68%[150] - 舟山悦海伟祺投资合伙企业（有限合伙）期末持股383万股，占比1.29%[150] - 郑建国持有泰德瑞克60%股权，何英持有聚拓投资42%股权，二人系夫妻，为公司实际控制人[156] - 孔丽芳、郑建祥、王晨分别持有聚拓投资8%、5%、1%股权，分别为郑建国堂弟媳、弟弟、姑姑外孙女[156] - 公司注册资本为29680万元，股份总数29680万股，有限售条件流通股份（A股）3107.88万股，无限售条件流通股份（A股）26572.12万股[200] 财务数据关键指标变化 - 本报告期基本每股收益0.31元/股，上年同期0.14元/股，同比增长121.43%[23] - 本报告期稀释每股收益0.31元/股，上年同期0.13元/股，同比增长138.46%[23] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.27元/股，上年同期0.12元/股，同比增长125.00%[23] - 本报告期加权平均净资产收益率7.43%，上年同期3.44%，增加3.99个百分点[23] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率6.47%，上年同期3.15%，增加3.32个百分点[23] - 本报告期营业收入570,969,403.37元，上年同期337,329,319.64元，同比增长69.26%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润86,154,090.00元，上年同期35,691,591.86元，同比增长141.38%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润74,930,598.58元，上年同期32,624,264.78元，同比增长129.68%[24] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额110,045,502.35元，上年同期 -24,358,124.97元，同比增长551.78%[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,280,531,276.48元，上年度末1,061,464,111.43元，同比增长20.64%[24] - 2021年上半年对外委托贷款取得的损益为476,630.25元，其他营业外收入和支出为 - 571,215.18元，所得税影响额为 - 993,513.21元，合计为11,223,491.42元[25] - 2021年上半年公司实现营业收入57,096.94万元，同比增长69.26%；归母净利润8,615.41万元，同比增长141.38%；扣非归母净利润7,493.06万元，同比增长129.68%；经营性现金流量净额11,004.55万元[55] - 2021年上半年内销收入37,750.67万元，同比增长57.01%，收入占比66.12%；外销收入19,346.27万元，同比增长99.65%，收入占比33.88%[55] - 2021年上半年整体毛利率31.41%，同比上升3.56个百分点；整体毛利额17,934.82万元，较去年同期增加90.88%；内销毛利率26.51%，同比上升1.79个百分点；外销毛利率40.97%，同比上升5.36个百分点[55] - 2021年上半年营业收入570,969,403.37元，同比增长69.26%，内销收入37,750.67万元，同比增长57.01%，外销收入19,346.27万元，同比增长99.65%[86] - 2021年上半年营业成本391,621,160.00元，同比增长60.92%[86] - 2021年上半年销售费用41,819,788.18元，同比增长49.18%[86] - 2021年上半年研发费用29,034,236.85元，同比增长65.56%[86] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额110,045,502.35元，同比增长551.78%[86] - 报告期末货币资金余额631,720,730.50元，较2020年末增加52.48%[89] - 报告期末交易性金融资产余额70,011,449.25元，较2020年末减少36.35%[89] - 报告期末应收票据余额2,475,700.00元，较2020年末增加100.00%[89] - 报告期末其他非流动金融资产余额29,465,399.04元，较2020年末增加194.65%[89] - 报告期末在建工程余额58,666,027.26元，较2020年末增加160.13%[89] - 截至报告期末，受限资产合计102,614,704.38元，包括货币资金、应收款项融资、固定资产、无形资产等[92] - 以公允价值计量的金融资产期初余额185,163,409.45元，期末余额164,151,952.25元，当期变动-21,011,457.20元[93] - 2021年6月30日货币资金为63.17亿元，较2020年12月31日的41.43亿元增加[158] - 2021年6月30日交易性金融资产为7001.14万元，较2020年12月31日的1.1亿元减少[158] - 2021年6月30日应收账款为29.74亿元，较2020年12月31日的27.48亿元增加[158] - 2021年6月30日流动资产合计为136.99亿元，较2020年12月31日的117.51亿元增加[158] - 2021年6月30日其他非流动金融资产为2946.54万元，较2020年12月31日的1000万元增加[158] - 2021年6月30日固定资产为19.28亿元，较2020年12月31日的20.39亿元减少[158] - 2021年6月30日在建工程为5.87亿元，较2020年12月31日的2.26亿元增加[158] - 2021年6月30日公司资产总计17.48亿元，较2020年12月31日的15.11亿元增长15.72%[165][166] - 2021年6月30日公司负债合计4.68亿元，较2020年12月31日的4.49亿元增长4.10%[165][166] - 2021年6月30日公司所有者权益合计12.81亿元，较2020年12月31日的10.61亿元增长20.73%[165][166] - 2021年6月30日母公司资产总计18.08亿元，较2020年12月31日的15.41亿元增长17.37%[169][170] - 2021年6月30日母公司负债合计5.32亿元，较2020年12月31日的4.83亿元增长10.08%[169][170] - 2021年6月30日母公司所有者权益合计12.76亿元，较2020年12月31日的10.58亿元增长20.61%[169][170] - 2021年6月30日公司无形资产为7193.49万元，较2020年12月31日的7327.80万元下降1.83%[165] - 2021年6月30日公司长期待摊费用为297.75万元，较2020年12月31日的331.38万元下降10.15%[165] - 2021年6月30日公司应付账款为2.76亿元，较2020年12月31日的2.58亿元增长6.74%[165] - 2021年6月30日公司合同负债为4580.92万元，较2020年12月31日的3297.07万元增长38.94%[165] - 2021年半年度营业总收入570,969,403.37元，2020年半年度为337,329,319.64元[172] - 2021年半年度营业总成本485,076,544.06元，2020年半年度为296,317,104.29元[172] - 2021年半年度净利润86,154,090.00元，2020年半年度为35,691,591.86元[172] - 2021年半年度其他综合收益的税后净额 -294,584.95元，2020年半年度为 -2,284,645.17元[173] - 2021年半年度综合收益总额85,859,505.05元，2020年半年度为33,406,946.69元[173] - 2021年半年度基本每股收益0.31元/股，2020年半年度为0.14元/股[173] - 2021年半年度稀释每股收益0.31元/股，2020年半年度为0.13元/股[173] - 2021年半年度母公司营业收入588,548,600.45元，2020年半年度为358,471,872.53元[176] - 2021年半年度母公司净利润84,855,781.37元，2020年半年度为81,338,026.75元[176] - 本期和上期被合并方实现的净利润均为0元[173] - 2021年半年度经营活动现金流入小计492,668,909.65元，2020年半年度为282,435,847.66元，同比增长约74.44%[179] - 2021年半年度经营活动现金流出小计382,623,407.30元，2020年半年度为306,793,972.63元，同比增长约24.71%[179] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额110,045,502.35元，2020年半年度为 - 24,358,124.97元，同比增长约550.90%[179] - 2021年半年度投资活动现金流入小计157,478,678.11元，2020年半年度为45,464,864.39元，同比增长约246.37%[179] - 2021年半年度投资活动现金流出小计170,500,792.66元，2020年半年度为245,143,042.96元，同比下降约30.45%[179] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计192,900,000.00元，2020年半年度无对应数据[180] - 2021年半年度筹资活动现金流出小计59,144,240.00元，2020年半年度为53,360,000.00元，同比增长约10.84%[180] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额133,755,760.00元，2020年半年度为 - 53,360,000.00元，同比增长约350.67%[180] - 2021年半年度现金

分组1：公告基本信息 - 证券代码为603289，证券简称为泰瑞机器，公告编号为2021 - 031 [1] - 公告主体为泰瑞机器股份有限公司，董事会及全体董事对公告内容真实性、准确性和完整性负责 [2] 分组2：活动目的 - 加强公司与投资者沟通交流，让投资者了解2020年经营情况和未来发展战略 [2] 分组3：活动安排 - 2021年5月13日（星期四）在“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）举办2020年度业绩说明会并参加辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动，采用网络在线交流方式 [2] - 网上业绩说明会时间为2021年5月13日（星期四）下午15:00至17:00 [2] - 出席人员有公司董事长兼总经理郑建国先生、董事会秘书邵亮先生、财务总监章丽芳女士 [2] 分组4：投资者提问安排 - 投资者可于2021年5月12日17:00前将问题预先发送至公司投资者关系信箱（securities@tederic - cn.com），公司将在说明会上回答普遍关注的问题 [2]

财务数据关键指标变化 - 2020年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为86,695,032.83元[5] - 截至2020年12月31日，母公司期末可供分配利润为406,677,169.62元[5] - 2020年度拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）[5] - 截至2020年年报披露日，公司总股本296,800,000股[5] - 扣减不参与利润分配的拟回购注销的部分限制性股票1,078,800股后为基数，合计拟派发现金红利59,144,240.00元（含税）[5] - 2020年营业收入873,140,922.29元，较2019年增长8.67%[24] - 2020年归属于上市公司股东的净利润86,695,032.83元，较2019年下降24.50%[24] - 2020年经营活动产生的现金流量净额175,999,912.85元，较2019年增长86.82%[24] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产1,061,464,111.43元，较2019年末增长3.14%[24] - 2020年末总资产1,510,638,667.97元，较2019年末增长7.49%[24] - 2020年基本每股收益0.33元/股，较2019年下降23.26%[25] - 2020年加权平均净资产收益率8.33%，较2019年下降3.27个百分点[25] - 2020年非经常性损益合计12,267,931.09元[28] - 2020年交易性金融资产期末余额110,000,000.00元，当期变动110,000,000.00元[30] - 2020年应收款项融资期末余额65,163,409.45元，当期变动34,597,719.04元[30] - 2020年度公司实现营业收入87,314.09万元，同比增长8.67%；归属于母公司股东的净利润8,669.50万元，同比下降24.50%；归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,442.71万元，同比下降28.97%；经营性现金流量净额17,599.99万元[80] - 公司整体毛利率27.45%，较去年同期30.80%下降3.35个百分点[84] - 2020年度公司实现营业收入87314.09万元，同比增长8.67%[108] - 2020年度归属于母公司股东的净利润8669.50万元，同比下降24.50%[108] - 2020年度公司整体毛利率27.45%，较去年同期30.80%下降3.35个百分点[108] - 2020年度公司财务费用—汇兑损失1583.41万元，去年同期为汇兑收益187.19万元[109] - 2020年公司主营业务收入873,098,469.46元，同比增长8.68%，其中内销收入563,434,316.65元，同比增长9.17%，占比64.53%；外销收入309,664,152.81元，同比增长7.80%，占比35.47%[113] - 2020年公司主营业务毛利率27.44%，较2019年下降3.36个百分点，内销毛利率22.05%，下降2.49个百分点；外销毛利率37.26%，下降4.78个百分点[114] - 2020年毛利额239,612,321.72元，同比下降3.15%，内销毛利贡献124,223,763.17元，同比下降1.91%；外销毛利贡献115,388,558.55元，同比下降4.45%[114] - 2020年注塑机整机产品收入852,487,383.14元，同比增长8.53%；配件及劳务收入20,611,086.32元，同比增长15.03%[115] - 2020年注塑机生产量2,538台，同比增长46.37%；销售量2,459台，同比增长50.77%；库存量541台，同比增长17.10%[116] - 2020年公司营业收入873,140,922.29元，同比增长8.67%，营业成本633,486,147.74元，同比增长13.94%[116][119] - 2020年专用设备制造业原材料成本559,987,381.99元，占比88.40%，较上年同期增长11.48%[119] - 前五名客户销售额22,541.18万元，占年度销售总额25.82%；前五名供应商采购额11,840.82万元，占年度采购总额21.70%[121] - 2020年销售费用总额71,754,235.84元，较2019年度增长16.70%[123] - 2020年职工薪酬27,513,559.05元，较2019年增长80.34%；销售服务费22,985,241.09元，增长37.66%[122] - 2020年度管理费用总额24,982,888.91元，较2019年度下降16.17%[124] - 2020年度研发费用总额40,837,389.93元，较2019年度增长9.88%，研发投入总额占营业收入比例为4.68%[126][128] - 2020年度财务费用总额11,323,895.33元，较2019年度增长181.18%[127] - 2020年度经营活动产生的现金流量净额为175,999,912.85元，较同期增长86.82%[131] - 2020年度投资活动产生的现金流量净额为 - 194,857,930.68元，较同期下降1828.58%[131] - 2020年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 53,360,000.00元，较同期下降2.98%[131] - 2020年末货币资金414,291,586.81元，占总资产比例27.42%，较上期期末下降19.25%[133] - 2020年末交易性金融资产110,000,000.00元，占总资产比例7.28%，较上期新增100%[133] - 2020年末应收款项融资65,163,409.45元，占总资产比例4.31%，较上期期末增长113.19%[133] - 2020年末预付款项4,913,517.00元，占总资产比例0.33%，较上期期末增长69.27%[133] - 报告期末货币资金余额4.14亿元，较2019年末减少19.25%，因购买银行理财产品[134] - 交易性金融资产余额1.1亿元，较2019年末增加100%，因购买未到期银行理财产品[134] - 应收款项融资余额6516.34万元，较2019年末增加113.19%，因留存客户银行承兑汇票[134] - 预付款项余额491.35万元，较2019年末增加69.27%，因预付展销会费用[134] - 存货余额2.85亿元，较2019年末增加6.56%，因按订单采购备货及生产[134] - 债权投资余额1000万元，较2019年末增加100%，因提供委托贷款[135] - 在建工程余额2255.24万元，较2019年末增加2051.68%，因工程项目建设增加[135] - 无形资产余额7327.80万元，较2019年末增加130.20%，因购买土地[135] - 应付账款余额2.58亿元，较2019年末增加24.70%，因采购备货量增加[135] - 2020年现金分红数额为59,144,240元，占归属于上市公司普通股股东净利润的比率为68.22%[173] - 2019年现金分红数额为53,360,000元，占归属于上市公司普通股股东净利润的比率为46.47%[173] - 2018年现金分红数额为53,360,000元，占归属于上市公司普通股股东净利润的比率为53.06%[173] - 2020年1月1日合并资产负债表中，预收款项从12,593,286.67元调整为0元，合同负债调整为11,935,590.02元，其他流动负债调整为657,696.65元[191] - 2020年1月1日母公司资产负债表中，预收款项从12,587,254.94元调整为0元，合同负债调整为11,929,558.29元，其他流动负债调整为657,696.65元[192] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年内销实现主营业务收入56,343.43万元，同比增长9.17%，收入占比64.53%；外销实现主营业务收入30,966.42万元，同比增长7.80%，收入占比35.47%[84] 产品相关信息 - 公司主要产品为梦想Dream系列注塑机，2020年联合打造全新NEO系列高端注塑机并于2021年展会亮相[33] - NEO·T全新高端肘杆式注塑机锁模力为90t - 2400t[35] - NEO·H全新高端二板式注塑机锁模力为680t–2700t[37] - NEO·E全新高端电动注塑机，NEO·E锁模力为55t–460t，NEO·Ec锁模力为168t - 1088t[41] - NEO·M全新高端多组分注塑机，NEO·Ms锁模力为880t–1920t，NEO·Mv锁模力为170t–1920t[43] - 公司完成基于梦想平台的D(T)全系列产品研发、生产和销售，推出DH二板系列、DE全电系列和DD多组分系列产品[67] - 公司DJ系列超大型挤注成型机有超大注射量、高效和节能特性，获多项重大技术突破[69] - 公司DH1400n纯二板转盘多组份注塑机2019年获塑料行业“荣格技术创新奖”[69] - 公司Dream - J梦想系列大注射量挤注式塑料注射成型机获中国机械工业联合会“改革开放40周年杰出产品”[69] - 泰瑞大型二板精密多组分注塑机NEO·Ms锁模力为880t - 1920t，NEO·Mv锁模力为170t - 1920t[88] - 泰瑞全电动精密注塑机锁模范围从55t至1088t[93] - 泰瑞全电动精密注塑机压力控制精度达±1 bar，可实现0.1%的制品质量重复精度[95] - 泰瑞全电动精密注塑机多种注射速度可选，最高可达500mm/s[95] - 泰瑞全电动精密注塑机全伺服电机精密控制，开模位置重复定位精度达0.01mm[95] - 公司大型及超大型注塑机锁模单元为1000t - 4500t，在相关行业有技术领先优势[98] - 公司注塑机可实现单次注射重量500KG以上，整机节能30%左右[99] - 公司目前有50余种标准规格机型，数百种延伸产品[153] 公司经营模式 - 公司销售采用直销与经销相结合模式，生产采用计划生产和按订单生产相结合模式，采购有集中计划采购和因需采购两种方式，研发以自主研发设计为主、产学研合作为辅[44][45] 行业相关信息 - 公司所处行业为塑料机械行业细分注塑机制造业，属于高端装备制造业，是国家重点扶持的战略新兴产业[46] - 《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》提出到2020年高端装备制造产业成为国民经济的支柱产业[47] - 《中国制造2025》通知推进制造过程智能化，加快相关技术和装备在生产过程中的应用[47] - 《轻工业发展规划（2016 - 2020年）》提出提升重点装备制造水平，推动智能化发展[48] - 注塑机约占全部塑料成型机械产值的40%[52] - 2017年全球注塑成型装备市场规模达82.11亿美元，预计至2025年将增至104.29亿美元，期间年复合增速为3.03%[52] - 2015年度规模企业389家、主营业务收入521.78亿元、利润总额49.46亿元[55] - 2016年度规模企业403家、主营业务收入595.91亿元、利润总额56.90亿元[55] - 2017年度规模企业402家、主营业务收入670.64亿元、利润总额69.14亿元[55] - 2018年度规模企业423家、主营业务收入644.32亿元、利润总额66.35亿元[55] - 2019年度规模企业456家、主营业务收入650.81亿元、利润总额57.62亿元[55] - 2020年度规模企业488家、主营业务收入810.56亿元、利润总额85.72亿元[55] - 中国注塑成型装备产量约占全球注塑机产量的70%[55] - 发改委鼓励类设备包括大型高效二板注塑机（合模力1,000吨以上）等多种设备[50] - 我国塑料制品产量由2011年5474.4万吨增长至2019年的8184.2万吨，年复合增长率为5.15%[58] - 我国塑料管道产量由2010年的840.2万吨增长至2017年的1522万吨，年复合增速达8.86%，预计2020年产量达1600万吨，市场占有率超55%[59]

财务整体关键指标变化 - 本报告期末总资产17.46亿元，较上年度末增长15.58%；归属于上市公司股东的净资产12.90亿元，较上年度末增长21.53%[5] - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额4288.66万元，较上年同期增长220.73%；营业收入2.40亿元，较上年同期增长90.51%[5] - 年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润3921.25万元，较上年同期增长181.81%；扣除非经常性损益的净利润3345.31万元，较上年同期增长182.08%[5] - 加权平均净资产收益率为3.63%，较上年同期上升2.29个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.15元/股，较上年同期增长200.00%[5] - 2021年3月31日负债合计4.5606985062亿美元，2020年12月31日为4.4917455654亿美元，增长1.53%[18] - 2021年3月31日所有者权益合计12.8999083072亿美元，2020年12月31日为10.6146411143亿美元，增长21.53%[18] - 2021年第一季度营业总收入2.4036892941亿美元，2020年第一季度为1.2617259773亿美元，增长90.51%[26] - 2021年第一季度营业总成本2.0047738655亿美元，2020年第一季度为1.1132609992亿美元，增长79.90%[26] - 2021年第一季度营业利润4502.047876万美元，2020年第一季度为1633.119603万美元，增长175.67%[26] - 2021年第一季度利润总额45,034,945.49元，2020年同期为16,331,196.03元[27] - 2021年第一季度净利润39,212,456.07元，2020年同期为13,914,267.47元[27] - 2021年第一季度其他综合收益的税后净额为 -3,037,636.78元，2020年同期为 -874,671.48元[27] - 2021年第一季度综合收益总额36,174,819.29元，2020年同期为13,039,595.99元[27] - 2021年第一季度母公司营业收入248,237,401.10元，2020年同期为125,856,981.52元[29] - 2021年第一季度母公司营业利润43,911,090.35元，2020年同期为17,893,553.85元[29] - 2021年第一季度母公司净利润38,164,466.41元，2020年同期为15,641,786.02元[29] 股东信息 - 股东总数为12303户，杭州泰德瑞克投资管理有限公司持股比例48.02%，为第一大股东[9] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为 -4.80万元，计入当期损益的政府补助330.35万元，委托他人投资或管理资产的损益17.80万元[5][9] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为274.47万元，其他营业外收入和支出6.09万元，所得税影响额 -47.98万元，合计非经常性损益575.93万元[9] 资产项目关键指标变化 - 货币资金本报告期末为6.59亿元，较上年度末增长59.01%，主要因收到非公开发行融资款项[11] - 交易性金融资产本报告期末为7774.47万元，较上年度末减少29.32%，主要因购买银行理财产品余额减少[11] - 在建工程本报告期末为3863.14万元，较上年度末增长71.30%，主要因总部及桐乡制造基地工程项目建设增加[11] - 2021年3月31日流动资产合计13.4763855594亿美元，2020年12月31日为11.1129320542亿美元，增长21.27%[21] - 2021年3月31日非流动资产合计4.3957360387亿美元，2020年12月31日为4.2991347468亿美元，增长2.25%[22] - 2021年3月31日货币资金6.4814052957亿美元，2020年12月31日为3.7494271233亿美元，增长72.87%[21] - 2021年3月31日交易性金融资产5274.465万美元，2020年12月31日为1亿美元，下降47.26%[21] 负债及权益项目关键指标变化 - 应付职工薪酬从15114486.13元降至8873321.06元，降幅41.29%，因发放年终薪酬[12] - 应交税费从8902427.22元增至12354689.96元，增幅38.78%，因利润总额增加[12] - 股本从266800000元增至296800000元，增幅11.24%，因非公开发行新增股本[12] - 资本公积从323729340.70元增至486081240.70元，增幅50.15%，因非公开发行融资款项与股本差额计入[12] 收入成本关键指标变化 - 营业收入从126172597.73元增至240368929.41元，增幅90.51%，因疫情控制好、经营情况佳、订单增长[12] - 营业成本从89966570.30元增至165106493.50元，增幅83.52%，因营业收入增长[12] 现金流量关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额从 - 35521668.17元增至42886589.50元，增幅220.73%，因经营性款项收支情况良好[13] - 投资活动产生的现金流量净额从 - 3370016.24元增至15753614.44元，增幅567.46%，因银行理财产品到期收回投资款多[13] - 筹资活动产生的现金流量净额为192900000元，较上期增长100%，因收到非公开发行融资款项[13] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计228,441,107.53元，2020年同期为103,140,182.31元[33] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计185,554,518.03元，2020年同期为138,661,850.48元[33] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额42,886,589.50元，2020年同期为 -35,521,668.17元[33] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计221,455,854.22元，2020年同期为97,528,179.47元，同比增长127.07%[37] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计169,981,785.48元，2020年同期为139,813,568.70元，同比增长21.65%[37] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额51,474,068.74元，2020年同期为 - 42,285,389.23元，同比增长221.73%[37] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计50,163,165.72元，2020年同期无相关数据[37] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计14,467,866.00元，2020年同期为2,085,815.81元，同比增长593.64%[37] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额35,695,299.72元，2020年同期为 - 2,085,815.81元，同比增长1813.44%[37] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计192,900,000.00元，2020年同期无相关数据[34][37][38] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额280,194,538.26元，2020年同期为 - 44,238,648.09元，同比增长730.53%[38] - 2021年第一季度期初现金及现金等价物余额361,574,534.24元，2020年同期为348,695,439.56元，同比增长3.70%[38] - 2021年第一季度期末现金及现金等价物余额641,769,072.50元，2020年同期为304,456,791.47元，同比增长110.79%[38] 研发费用关键指标变化 - 2021年第一季度研发费用1243.693746万美元，2020年第一季度为688.441474万美元，增长77.75%[26] 非公开发行股票情况 - 本次非公开发行股票最终发行数量为30000000股，发行价格6.47元/股，募集资金总额194100000元，净额192351900元[14]

1 / 20 | 目录 | | --- | | 一、 | 重要提示 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 公司基本情况 | 3 | | 三、 | 重要事项 | 5 | | 四、 | 附录 | 8 | 2020 年第三季度报告 一、 重要提示 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 2020 年第三季度报告 公司代码：603289 公司简称：泰瑞机器 泰瑞机器股份有限公司 2020 年第三季度报告 | | | | | 单位：元 币种：人民币 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本报告期末 | | 上年度末 | | 本报告期末比上 | | | | | | | | 年度末增减(%) | | | 总资产 | 1,475,592,468.62 | | 1,405,422,633.52 | | 4.99 | | | 归属于上市公司股东的净资产 | 1,039,420,656.96 | | 1,029,114,233.24 | | 1.00 | | | | 年初至报告期末 | | 上年初至上年报告期末 | | 比上年同期增 ...

公司基本信息 - 公司2020年半年度报告未经审计[6] - 公司负责人为郑建国，主管会计工作负责人及会计机构负责人为章丽芳[6] - 公司实际控制人为郑建国、何英夫妇[9] - 公司控股股东为杭州泰德瑞克投资管理有限公司[9] - 公司全资子公司有浙江泰瑞重型机械有限公司、泰瑞贸易（国际）有限公司、浙江泰瑞精密机械有限公司等[9] - 公司控股子公司有德清泰恒精密机械有限公司、TEDERIC MACHINERY BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA[9] - 公司全资孙公司有TEDERIC EUROPE,UNIPESSOAL LDA、Tederic Machinery Korea Co.,Ltd等[9] - 公司注册于2006年8月8日，注册资本2.668亿元，股份总数2.668亿股[185] - 公司有限售条件的流通股份（A股）1.30505218亿股，无限售条件的流通股份（A股）1.36294782亿股[185] - 公司将8家子公司纳入本期合并财务报表范围[186] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[191] - 公司记账本位币为人民币[193] 利润分配与预案情况 - 报告期无经董事会审议的利润分配预案或公积金转增股本预案[4] - 2020年半年度不进行利润分配或资本公积金转增[111] 资金占用与担保情况 - 不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[5] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[5] 财务数据关键指标变化 - 本报告期基本每股收益0.14元/股，上年同期0.23元/股，同比减少39.13%[19] - 本报告期稀释每股收益0.13元/股，上年同期0.23元/股，同比减少43.48%[19] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.12元/股，上年同期0.21元/股，同比减少42.86%[19] - 本报告期加权平均净资产收益率3.44%，上年同期6.35%，下降2.91个百分点[19] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.15%，上年同期5.67%，下降2.52个百分点[19] - 本报告期营业收入337,329,319.64元，上年同期411,149,915.42元，同比减少17.95%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润35,691,591.86元，上年同期61,981,569.98元，同比减少42.42%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润32,624,264.78元，上年同期55,387,233.68元，同比减少41.10%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -24,358,124.97元，上年同期40,058,124.30元，同比减少160.81%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,009,636,202.19元，上年度末1,029,114,233.24元，同比减少1.89%[20] - 2020年上半年实现营业收入337,329,319.64元，同比下降17.95%[72] - 2020年上半年归属于母公司股东的净利润35,691,591.86元，同比下降42.42%[72] - 2020年上半年归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润32,624,264.78元，同比下降41.10%[72] - 2020年上半年整体毛利率29.55%，较去年同期下降2.09个百分点；毛利额99,671,122.23元，同比减少30,416,347.29元，下降23.38%[89] - 2020年上半年销售费用33,743,133.66元，同比增加6.51%；管理费用12,659,824.38元，同比下降15.32%；财务费用 -7,487,360.55元，同比增加29.75%；研发费用17,536,800.66元，同比下降4.75%[90] - 2020年上半年经营活动现金流量净额 -24,358,124.97元，同比下降160.81%；投资活动现金流量净额 -199,678,178.57元，同比增加426.47%；筹资活动现金流量净额 -53,360,000.00元，同比增加2.98%[90] - 2020年上半年末货币资金220,616,604.45元，占总资产16.15%，较上年同期下降57.00%[92] - 2020年上半年末交易性金融资产155,000,000.00元，占总资产11.34%[92] - 2020年上半年末应收款项融资62,489,177.95元，占总资产4.57%，较上年同期增加104.44%[92] - 2020年上半年末预付款项6,029,898.41元，占总资产0.44%，较上年同期增加107.72%[92] - 2020年上半年末存货306,363,188.35元，占总资产22.42%，较上年同期增加14.45%[92] - 报告期末货币资金余额220,616,604.45元，较期初减少57.00%，因购买理财产品、土地购置及分派股利[93] - 报告期末交易性金融资产余额155,000,000.00元，因购买理财产品[93] - 报告期末应收票据余额76,000.00元，较期初减少60.00%，因部分汇票到期托收[93] - 报告期末应收款项融资余额62,489,177.95元，较期初增加104.44%，因收取汇票留存账上[93] - 报告期末预付款项余额6,029,898.41元，较期初增加107.72%，因预付费用增加[93] - 报告期末无形资产余额65,299,281.12元，较期初增加105.14%，因购置土地[93] - 报告期末应付账款余额231,109,080.66元，较期初增加11.60%，因采购量增加[93] - 报告期内预收款项余额23,341,781.92元，较期初增加85.35%，因业务订单回暖[94] - 2020年6月30日公司货币资金为220,616,604.45元，较2019年12月31日的513,059,189.57元减少[155] - 2020年6月30日交易性金融资产为155,000,000.00元，2019年12月31日无此项[155] - 2020年6月30日应收款项融资为62,489,177.95元，较2019年12月31日的30,565,690.41元增加[155] - 2020年6月30日存货为306,363,188.35元，较2019年12月31日的267,682,820.48元增加[155] - 2020年6月30日流动资产合计为1,057,735,334.61元，较2019年12月31日的1,126,986,945.55元减少[155] - 2020年6月30日无形资产为65,299,281.12元，较2019年12月31日的31,831,889.24元增加[156] - 2020年6月30日资产总计为1,366,341,060.79元，较2019年12月31日的1,405,422,633.52元减少[156] - 2020年6月30日应付票据为77,199,339.66元，较2019年12月31日的123,382,121.08元减少[156] - 2020年6月30日应付账款为231,109,080.66元，较2019年12月31日的207,092,931.06元增加[156] - 2020年6月30日负债合计为356,704,858.60元，较2019年12月31日的376,308,400.28元减少[157] - 2020年上半年营业总收入3.3732931964亿美元，2019年上半年为4.1114991542亿美元，同比下降17.95%[163] - 2020年上半年营业总成本2.9631710429亿美元，2019年上半年为3.4360943737亿美元，同比下降13.76%[163] - 2020年上半年净利润3569.159186万美元，2019年上半年为6198.156998万美元，同比下降42.41%[164] - 2020年上半年综合收益总额3340.694669万美元，2019年上半年为6206.268231万美元，同比下降46.17%[164] - 2020年上半年基本每股收益0.14元/股，2019年上半年为0.23元/股，同比下降39.13%[164] - 2020年上半年稀释每股收益0.13元/股，2019年上半年为0.23元/股，同比下降43.48%[164] - 2020年非流动资产合计3.9959777936亿美元，2019年为3.5506752046亿美元，同比增长12.54%[160] - 2020年资产总计13.8142224292亿美元，2019年为13.3794371822亿美元，同比增长3.24%[160] - 2020年负债合计3.6779774661亿美元，2019年为3.5277227092亿美元，同比增长4.26%[160] - 2020年所有者权益合计10.1362449631亿美元，2019年为9.8517144730亿美元，同比增长2.89%[161] - 2020年半年度营业收入358,471,872.53元，2019年半年度为448,499,669.62元[166] - 2020年半年度营业利润87,336,547.52元，2019年半年度为67,991,881.89元[166] - 2020年半年度净利润81,338,026.75元，2019年半年度为58,181,305.23元[166] - 2020年半年度经营活动现金流入小计282,435,847.66元，2019年半年度为343,872,547.43元[168] - 2020年半年度经营活动现金流出小计306,793,972.63元，2019年半年度为303,814,423.13元[168] - 2020年半年度经营活动产生的现金流量净额-24,358,124.97元，2019年半年度为40,058,124.30元[168] - 2020年半年度投资活动现金流入小计45,464,864.39元，2019年半年度为111,035,897.54元[168] - 2020年半年度投资活动现金流出小计245,143,042.96元，2019年半年度为148,963,810.99元[169] - 2020年半年度筹资活动产生的现金流量净额-53,360,000.00元，2019年半年度为-51,815,600.00元[169] - 2020年半年度现金及现金等价物净增加额-277,897,296.55元，2019年半年度为-50,139,369.80元[169] - 2020年半年度经营活动现金流入小计271,750,033.54元，2019年为366,971,150.68元，同比下降约25.95%[171] - 2020年半年度经营活动现金流出小计272,879,145.56元，2019年为342,167,190.63元，同比下降约20.25%[171] - 2020年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 1,129,112.02元，2019年为24,803,960.05元，同比下降约104.55%[171] - 2020年半年度投资活动现金流入小计90,464,864.39元，2019年为111,930,233.34元，同比下降约19.18%[171] - 2020年半年度投资活动现金流出小计252,254,158.58元，2019年为129,931,826.97元，同比增长约94.14%[172] - 2020年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 161,789,294.19元，2019年为 - 18,001,593.63

活动基本信息 - 活动名称：“凝心聚力 共克时艰”辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 指导单位：中国证券监督管理委员会浙江监管局 [2] - 举办单位：浙江上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [2] - 参与公司：泰瑞机器股份有限公司 [2] 活动形式与时间 - 活动形式：通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程方式举行 [2] - 活动时间：2020 年 5 月 15 日（星期五）下午 15:00 至 17:00 [2] - 参与方式：投资者登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与 [2] 问题提交相关 - 问题提交截止时间：2020 年 5 月 14 日下午 5:00 前 [2] - 提交邮箱：公司投资者关系信箱（securities@tederic-cn.com） [2] - 活动安排：公司将在活动上就投资者普遍关注的问题进行回答 [2]

2020 年第一季度报告 公司代码：603289 公司简称：泰瑞机器 泰瑞机器股份有限公司 2020 年第一季度报告 1 / 18 | 一、 | 重要提示 3 | | --- | --- | | 二、 | 公司基本情况 3 | | 三、 | 重要事项 5 | | 四、 | 附录 7 | 2020 年第一季度报告 一、 重要提示 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 计入当期损益的政府补助，但与公 | 2,398,872.75 | | 3 / 18 2020 年第一季度报告 | 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 | | | --- | --- | | 定量持续享受的政府补助除外 | | | 所得税影响额 | -343,950.00 | | 合计 | 2,054,922.75 | 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 4 / 18 2020 年第一季度报告 | 钱军 | 5 ...

2019 年年度报告 公司代码：603289 公司简称：泰瑞机器 泰瑞机器股份有限公司 2019 年年度报告 2020 年 4 月 1 / 218 2019 年年度报告 重要提示 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人郑建国、主管会计工作负责人章丽芳及会计机构负责人（会计主管人员）章丽芳 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，公司期末可供分配利润 为人民币345,463,863.89元。 2019年度利润分配方案为：公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。截至2020年3月31日，公司总股本 266,800,000股，以此计算合计拟派发现金红利53,360,000.00元（含税）。在实施权益分派的股 权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例。 本次利润分配方案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过 ...