财务数据 - 最近三年年均可分配利润为10,822.96万元[21] - 本次发行规模为33,780.00万元[21] - 2021 - 2023年合并报表资产负债率分别为29.52%、32.15%和40.35%[26] - 2021 - 2023年经营活动产生的现金流量净额分别为20991.04万元、767.38万元和10456.87万元[26] - 2021 - 2023年扣非后归属于普通股股东的净利润分别为12024.90万元、9663.87万元、8583.68万元[27] - 2021 - 2023年加权平均净资产收益率分别为9.70%、7.31%、6.27%[27] - 2021 - 2023年主营业务收入分别为1,097,586,525.42元、1,185,897,336.97元、1,001,847,552.25元，占营业收入比例分别为100.00%、100.00%、99.99%[54] - 2023年度公司向关联方出售商品合计8.42万元，向关联方采购商品和接受劳务合计279.17万元[64][66] - 截至2023年12月31日，浙江康泰管业科技有限公司应收账款0.23万元，杭州马特瑞工程技术研究有限公司应付账款58.94万元，康泰塑胶科技集团有限公司合同负债0.06万元[72] - 截至2023年12月31日，公司其他应收款账面价值为1133.19万元，其他应付款余额为1630.56万元[87] - 2023年度公司享受计入当期损益的政府补助22148037.88元[100] 股权结构 - 截至2023年12月31日，泰德瑞克持股117,054,418股，持股比例39.60%[44] - 截至2023年12月31日，TEDERIC BVI持股41,768,801股，持股比例14.13%[44] - 截至2023年12月31日，郑建国持股34,579,000股，持股比例11.70%，限售股30,000,000股[44] - 截至2023年12月31日，华泰证券股份有限公司持股3,843,074股，持股比例1.30%[44] - 截至2023年12月31日，前十名股东合计持股203,833,206股，持股比例68.96%，限售股30,000,000股[44] - 截至2023年12月31日，控股股东泰德瑞克持有的4693.50万股发行人股票被质押，占其所持股份比例40.11%，占公司总股本比例15.87%[46] - 截至2023年12月31日，泰德瑞克、郑建国、何英合计控制公司51.48%股份[47] - 本次发行募集资金全部转股且控股股东及其一致行动人不认购，转股完成后控股股东及其一致行动人仍控制公司46.63%股份[47][48] - 2023年8月，公司回购注销153,758股限制性股票，总股本由295,721,200股变为295,567,442股[50] - 2024年4月，公司拟回购注销1,268,633股限制性股票，总股本将变为294,298,789股[53] 发行情况 - 公司第四届董事会第十五次、十六次会议及2023年第二次临时股东大会通过本次发行相关议案[20] - 本次发行将按转换办法向债券持有人换发股票，持有人有转换选择权[20] - 本次发行可转债票面利率由董事会与保荐机构协商确定[21] - 本次可转换公司债券期限设定为自发行之日起6年[37] - 本次可转换公司债券每张面值为100元[37] - 公司主体信用等级为AA-，本次发行的可转债信用等级为AA-[38] - 本次发行可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价[39] - 本次发行可转债转股期自发行结束之日满六个月后的第一个交易日至到期日止，债券持有人有转股选择权[38] 公司运营 - 子公司泰瑞巴西成立于2019年11月，注册资本700.00万雷亚尔，泰瑞香港出资比例100.00%[56][57] - 子公司泰瑞墨西哥成立于2019年11月，注册资本10.00万比索，从事注塑机及配套设备销售等服务[57] - 公司股权结构中泰瑞香港出资9.90万比索，占比99.00%；泰瑞机器出资0.10万比索，占比1.00%[58] - 2023年7 - 12月，公司及其子公司新增1处境外不动产，土地面积1232.43㎡，房屋面积1079.00㎡[74][75] - 2023年7 - 12月，公司及其子公司新增11项专利权[76] - 2023年7 - 12月，公司新增4项计算机软件著作权[77] - 公司拥有三款软件著作权[78] - 公司将重庆房产出租，有两处不同面积和租赁期限的房产[79] - 截至2023年12月31日，公司已签署并正在履行的重大销售合同金额较大，如与西安比亚迪汽车零部件有限公司合同金额为2180.57万元[83] - 2023年12月11日，公司与农业银行杭州钱塘支行签订《国内信用证开证合同》，开证金额为1.00亿元[84] 合规情况 - 2021 - 2023年公司财务报表被出具无保留意见审计报告[29][30] - 2021 - 2023年公司在所有重大方面保持了有效的财务报表内部控制[30] - 公司本次募集资金使用符合国家产业政策等规定，不用于弥补亏损和非生产性支出[36] - 2023年度公司与关联方之间的关联交易未损害中小股东利益[74] - 律师查验认为公司新增正在履行的重大合同合法有效，履行不存在法律障碍[89] - 公司没有因环境保护、产品质量等原因产生的侵权之债[89] - 除关联交易外，公司与关联方无其他重大债权债务关系，不存在为关联方提供担保的情形[89] - 公司的其他应收款、其他应付款均系正常生产经营活动发生，合法有效[89] - 报告期内，公司在税务、生态环境、市场监管等多领域不存在违法违规情况[101][108][109][110][111][115] - 截至补充法律意见书出具日，公司及其子公司有5起未了结涉诉金额超100万元诉讼仲裁案[116][117] - 2023年8月24日，公司因违反《中华人民共和国船舶安全监督规则》被宁波海事局罚款8500元，已整改[118] - 截至补充法律意见书出具日，持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董监高无未了结或可预见重大诉讼仲裁，报告期内无相关处罚情况[120][121] - 截至补充法律意见书出具日，发行人完成向不特定对象发行可转债准备工作，符合发行主体资格和实质条件[123]

业绩数据 - 2023年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为85,836,840.70元[15] - 截至2023年12月31日，母公司期末可供分配利润为575,674,618.79元[15] - 2023年度公司董事、监事薪酬合计276.36万元，其中董事薪酬193.12万元，监事薪酬83.24万元[19] 利润分配 - 2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）[15] 未来规划 - 2024年公司及其子公司拟申请银行综合授信额度不超过150,000万元[20] - 2024年公司及子公司拟滚动使用不超过5亿元闲置自有资金购买理财产品[21] - 2023年年度股东大会批准日起至2024年年度股东大会召开日，公司累计开展外汇套期保值业务不超过4,000万美元或等值外币[22] 公司变动 - 公司决定回购注销1,268,633股限制性股票，其中因离职回购191,023股，因业绩未达标回购1,077,610股[23] - 公司注册地址拟从浙江省杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路245号变更为浙江省杭州钱塘区白杨街道银海街417号[25] - 公司注册资本将由295,567,442元变更为294,298,809元，总股本从295,567,442股变更为294,298,809股[25] 其他事项 - 《2023年度董事会工作报告》等12项议案提交股东大会审议[3] - 公司拟续聘天健会计师事务所为2024年度财务审计和内控审计机构[30]

营收与利润情况 - [2024年第一季度营业收入2.56亿元，同比下降11.61%，主要受宏观环境市场波动及公司内部战略、经营调整影响][4][7] - [2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润2495.51万元，同比下降26.35%，系营业收入下滑和成本费用增加所致][4][8] - [2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，同比下降33.33%，因净利润同比下降][4][9] - [2024年第一季度营业总收入2.5608925934亿元，较2023年第一季度的2.8971145307亿元下降11.6%][18] - [2024年第一季度营业总成本2.2562788195亿元，较2023年第一季度的2.5159680335亿元下降10.3%][18] - [2024年第一季度营业利润2842.865153万元，较2023年第一季度的3890.068982万元下降26.9%][18] - [2024年第一季度净利润为24955119.79元，2023年同期为33761892.01元][19] - [2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，2023年同期均为0.12元/股][19] 现金流情况 - [2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额2199.83万元，同比下降54.30%，因现金形式支付的货款增加][4][10] - [2024年第一季度经营活动现金流入小计290535639.84元，2023年同期为262925146.35元][21] - [2024年第一季度经营活动现金流出小计268537328.56元，2023年同期为214789144.68元][21] - [2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为21998311.28元，2023年同期为48136001.67元][21] - [2024年第一季度投资活动现金流入小计4303144.76元，2023年同期为20800850.48元][21] - [2024年第一季度投资活动现金流出小计78348251.12元，2023年同期为83300266.65元][21] - [2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -74045106.36元，2023年同期为 -62499416.17元][21] - [2024年第一季度筹资活动现金流入小计150000000元，2023年同期为11241750元][22] - [2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为84824972.8元，2023年同期为11241750元][22] 资产与权益情况 - [2024年第一季度末总资产23.89亿元，较上年度末增长2.13%；归属于上市公司股东的所有者权益14.19亿元，较上年度末增长1.73%][5] - [2024年3月31日货币资金2.2329425262亿元，较2023年12月31日的1.9100192267亿元增长17%][15] - [2024年3月31日应收账款4.3117511325亿元，较2023年12月31日的3.8853640274亿元增长11%][15] - [2024年3月31日存货2.8208316754亿元，较2023年12月31日的3.119016351亿元下降9.6%][15] - [2024年3月31日固定资产3.7237987722亿元，较2023年12月31日的2.3550108958亿元增长58.1%][15] - [2024年3月31日在建工程5.1179107624亿元，较2023年12月31日的6.3908094681亿元下降20%][15] - [2024年3月31日短期借款3.6亿元，较2023年12月31日的2.75亿元增长30.9%][16] - [2024年3月31日资产总计23.8907934762亿元，较2023年12月31日的23.3926372155亿元增长2.1%][15][16][17] 非经常性损益 - [2024年第一季度非经常性损益合计122.98万元][6] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为15319人，表决权恢复的优先股股东总数为0人][11] - [杭州泰德瑞克投资管理有限公司为第一大股东，持股1.17亿股，持股比例39.60%，其中4786万股处于质押状态][11][12] - [郑建国直接持有公司11.70%的股权，持有泰德瑞克60%的股权；何英直接持有公司0.18%的股权，郑建国和何英系夫妻关系，是公司实际控制人][12]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为100,194.51万元[6] - 泰瑞机器本期营业收入为1,001,945,099.42元，上年同期为1,185,897,336.97元[22] - 另一公司本期营业收入为996,100,664.36元，上年同期为1,176,950,736.74元[24] - 主营业务收入本期为1,001,847,552.25元，成本为681,559,250.99元；上年同期收入为1,185,897,336.97元，成本为873,916,823.94元[195] 资产负债 - 期末资产总计为233.926372155亿元，上年年末为198.95295亿元[19] - 期末所有者权益合计为139.531733017亿元，上年年末为134.999056559亿元[19] - 期末流动资产合计为124.433473063亿元，上年年末为122.958768966亿元[19] - 期末流动负债合计为92.581499097亿元，上年年末为63.3207093亿元[19] 现金流量 - 本期经营活动产生的现金流量净额为1.0456870432亿元，上年同期为767.381785万元[26] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 2.5178226853亿元，上年同期为 - 220.431183万元[26] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为2.3916659375亿元，上年同期为 - 8346.017902万元[26] 应收应付 - 截至2023年12月31日，公司应收账款账面余额为42,710.00万元[8] - 期末应收账款为38.853640274亿元，上年年末为33.965287395亿元[19] - 期末应付票据为20.494478381亿元，上年年末为15.571676299亿元[19] - 期末合同负债为4344.048013万元，上年年末为3243.378021万元[19] 费用利润 - 泰瑞机器本期净利润为96,675,605.31元，上年同期为85,836,840.70元[22] - 另一公司本期净利润为113,980,212.11元，上年同期为125,157,636.88元[24] - 本期销售费用为92,325,151.33元，上年同期为93,066,046.97元[198] - 本期研发费用为63,567,088.72元，上年同期为62,064,185.20元[199] 其他 - 公司注册资本29,556.7442万元，股份总数29,556.7442万股，有限售条件流通股3,234.6242万股，无限售条件流通股26,322.12万股[31] - 公司以295,546,505股为基数，每股派发现金红利0.15元（含税），共计派发现金红利44,331,975.75元（含税）[193] - 总部大楼及智慧工厂预算38,704.68万元，工程累计投入占预算比例83.92%，进度85.00%[165] - 大型一体化智能制造基地预算44,982.37万元，工程累计投入占预算比例68.79%，进度70.00%[165]

审计委员会人员变动 - 2023年审计委员会由倪一帆、娄杭、何英组成，倪一帆为召集人[1] - 2024年拟推举傅建中接替何英，调整后由万立祥、娄杭、傅建中组成[2] 审计委员会会议情况 - 2023年审计委员会召开4次会议[3] - 各次会议分别审议通过财务决算、季度及半年度报告等议案[4] 审计机构聘用 - 聘用天健会计师事务所为2023年外部审计机构，续聘为2024年审计及内控审计机构[5] 公司观点 - 认为财务报告符合规定，真实准确完整反映财务状况和经营成果[8] - 认为买方信贷业务对外担保和预计日常关联交易事项符合规定[11][12]

资产负债 - 2023年末资产总额23.39亿元，较2022年末增长17.58%[4] - 2023年末负债总额9.44亿元，较2022年末增长47.60%[4] - 2023年末资产负债率（合并）40.35%，较2022年末增长8.20个百分点[4] 资金资产 - 2023年货币资金余额1.91亿元，同比增加109.84%[7] - 2023年交易性金融资产余额7641.05万元，同比减少72.04%[6] - 2023年在建工程余额6.39亿元，同比增加117.89%[7] 收入利润 - 2023年主营业务收入10.02亿元，同比减少15.52%[15] - 2023年主营业务毛利率31.97%，较上年同期上涨5.66个百分点[15] - 2023年归属于母公司净利润8583.68万元，同比减少11.21%[15] 费用情况 - 2023年销售费用92,325,151.33元，同比减少0.80%[22] - 2023年管理费用46,048,845.82元，同比增加21.21%[22] - 2023年财务费用 -3,861,417.26元，同比减少72.65%[22] 现金流量 - 2023年经营活动现金流量净额104,568,704.32元，同比增加1262.67%[25] - 2023年投资活动现金流量净额 -251,782,268.53元，同比增加11322.26%[25] - 2023年筹资活动现金流量净额239,166,593.75元，同比减少386.56%[26] 产品情况 - 注塑机整机产品2023年收入980,998,871.28元，同比减少15.47%，毛利率31.85%，同比增加5.77个百分点[18]

利润分配 - 公司2023年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为85,836,840.70元[3] - 截至2023年12月31日，母公司期末可供分配利润为575,674,618.79元[3] - 公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股[4] - 公司2023年度利润分配方案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议[4] 公司治理 - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[3] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 公司半数以上董事能够保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性[6] 主营业务 - 公司主营业务为注塑机和压铸机的研发、生产和销售[9][10] - 2023年营业收入为100.19亿元，同比下降15.51%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为8.58亿元，同比下降11.21%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9.25亿元，同比下降5.14%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为10.46亿元，同比增长1262.67%[15] - 归属于上市公司股东的净资产为139.53亿元，同比增长3.36%[15] - 总资产为233.93亿元，同比增长17.58%[15] - 基本每股收益为0.29元，同比下降12.12%[15] - 加权平均净资产收益率为6.27%，同比减少1.04个百分点[15] 财务数据 - 交易性金融资产公允价值变动收益为161.84万元[18] - 其他非流动金融资产公允价值变动损失为2,244.87万元[18] 发展战略 - 公司制定了《泰瑞机器2024-2028年发展战略》，明确了公司未来发展的核心理念[20] - 公司注塑机业务深耕行业20余年，建立了"为客户提供一站式智能注塑解决方案"的运行机制[20] - 公司启动"一体化高端压铸装备项目"，定位于大型中高端压铸装备产品，助力新能源汽车行业发展[20,21] - 公司"总部大楼和全电动智能化精密注塑机智慧工厂项目"已正式投入使用，可转债募投项目"大型一体化智能制造基地项目"也在推进建设[21,22] - 公司新品NEO·Hb转模芯注塑机和IKON 450压铸机获得客户好评，公司将持续开拓新能源汽车领域的新客户[22,23] - 公司启动可转债融资项目，为公司业务开展提供资金支持，同时拟投资设立压铸子公司[22] - 公司注重人才培养，建立了科学的薪酬激励体系，吸引和稳定人才[23] 行业地位 - 公司作为注塑机、压铸机制造商及智能注塑、压铸解决方案提供商，紧抓新能源产业发展机遇[20] - 公司在2023年中国塑料注射成型机行业优势企业评选中排名第四[20] - 公司注塑机产量连续十余年位居世界第一，约占全球注塑机产量的70%[36] 行业发展趋势 - 我国注塑机的出口数量和金额远大于进口，出口与进口数量的比例持续扩大，国产替代进程加快[36] - 我国压铸机市场规模将于未来5年保持持续增长态势，预计到2023年和2025年将分别突破200亿元和300亿元[37] - 国内注塞机龙头企业正在向高端市场不断迈进，缩小与国外高端企业的差距[37] - 国内大量中小型企业占据中低端注塞机市场[37] - 政策和市场的双重推动下，我国压铸机市场将保持高速增长趋势[37] 行业政策 - 加大国家产业政策支持力度，提升塑料机械行业地位[32] - 加大基础研究与创新支持力度，引导行业企业重视技术创新人才培养[32] - 加快新一代信息技术与制造业融合发展，提升制造业数字化、网络化、智能化水平[34,35] - 重点发展一批高端铸造装备，加快其在行业中的应用[31] 公司竞争优势 - 公司是中国主要的注塑机供应商之一，连续多年入选"中国塑料注射成型机行业15强企业"和"中国塑机制造业综合实力30强企业"[39] - 公司2022年收入和净利润在行业内排名第四[39] - 公司正式进军一体化压铸领域，聚焦于大型中高端压铸机装备，为新能源汽车行业提供压铸一体化整体解决方案[39] 产品介绍 - 公司注塑机产品包括肘杆式、二板式、全电动和多组分注塑机等系列[40,41,42,43,44,45,46,47] - 公司已研发出4500T大型压铸机并通过客户试模验证，计划于2024年初发布第二台4500T压铸机[48] - 公司正在研发7200T超大型压铸机及其他规格压铸机产品[48] - 公司压铸机产品主要应用于汽车零部件、新能源车三电系统等领域[49] - 公司注塑机产品广泛应用于汽车、家电、3C、包装、物流、医疗、城市建设、环保等领域[40] - 公司未来将重点为新能源行业提供复杂注塑成型和金属一体化成型的技术和产品方案[40] - 公司主要生产冷室压铸机和三板直压式冷室压铸机，针对新能源汽车生产难度最高的大型结构件开发[51][53] - 公司压铸机在压射力、速度、位置控制精度等方面达到欧系性能，并采用自主研发的双闭锁式增压结构，在增压性能上领先于欧系品牌[51] - 公司三板直压式冷室压铸机面向轿车一体化后地板、前机舱生产，在压射力、填充力方面做出优化设计，满足目前后地板产品实压射6m/s以上的压射速度要求[53] - 公司产品主要应用于汽车行业，包括副车架、门框、纵梁、减震塔、AB柱、仪表台等大型结构件，以及新能源汽车电池包、电动两轮车整车框架等[52][54] - 在"双碳政策"和汽车电动化背景下，公司一体化压铸技术将逐渐成为整个汽车行业主流的制造工艺[56] - 公司还将进一步加大在可循环、可降解应用领域的新技术、新产品投入，促进社会可持续发展[57] 技术优势 - 公司在技术积累的基础上不断创新,具备较高的技术壁垒,并储备了多项核心技术和专利[1] - 公司在大型和超大型注塑机上具有一定的优势地位,多个项目获得省级科技进步奖[1] - 公司参与了多项国际标准、国家标准、行业标准、团体标准的起草和制定[2] - 公司拥有全球营销服务网络,为客户提供高效便捷的营销及技术服务[2] - 公司具有自主可控的关键零部件生产制造体系,有效降低成本和提高产品品质[3] 财务数据分析 - 公司营业收入为100,194.51万元,同比下降15.51%[4][5] - 公司归属于母公司股东的净利润为8,583.68万元,同比下降11.21%[4] - 公司经营活动产生的现金流量净额为10,456.87万元,较上年同期大幅上涨1,262.67%[6][7] - 公司持续关注现金流管理,加强现金流管控,有效提升了公司的抗风险能力[6][7] - 公司营业成本下降22%,主要系营业收入下降及部分原材料价格下降所致[4] 主营业务分析 - 2023年度公司主营业务收入下降15.52%[67] - 公司主营业务毛利率为31.97%，较上年增加5.66个百分点[67][68] - 注塑机整机产品收入下降15.47%，配件及劳务收入下降17.95%[67] - 内销收入下降19.82%，外销收入下降9.00%[67] - 直销业务收入下降22.98%，经销业务收入下降2.02%[67] - 注塑机整机生产量和销售量分别下降9.11%和13.57%[69] 费用分析 - 公司管理费用增加21.21%，主要是职工薪酬、中介服务费及咨询费等增加[74] - 公司财务费用下降72.65%，主要是人民币兑美元汇率变动及借款利息支出增加[74] - 公司持续加大研发投入，研发费用增加2.42%[74] - 公司2023年度研发投入合计63,567,088.72元，占营业收入的6.34%[76] - 公司研发人员数量为143人，占公司总人数的16.09%[76] 现金流分析 - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为104,568,704.32元，同比增加1262.67%[76] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为-251,782,268.53元，同比增加11322.26%[76] - 公司2023年筹资活动产生的现金流量净额为239,166,593.75元，同比减少386.56%[76] 资产负债分析 - 公司2023年末货币资金余额为191,001,922.67元，同比增加109.84%[79] - 公司2023年末交易性金融资产余额为76,410,474.07元，同比减少72.04%[79] - 公司2023年末应收账款余额为388,536,402.74元，同比增加14.39%[79] - 公司2023年末在建工程余额为639,080,946.81元，同比增加117.89%[79] - 公司2023年末短期借款余额为275,000,000.00元，同比增加100.00%[79] 重大投资项目 - 公司提出总部大楼及智慧工厂项目和大型一体化智能制造基地项目，本报告期投入金额分别为7,863.45万元和27,050.34万元[82] - 公司持有理财产品、权益工具投资和应收款项融资等以公允价值计量的金融资产，期末余额合计为13,741.50万元[82] 主要子公司 - 公司主要控股子公司包括泰瑞重机、浙江泰瑞、广东泰瑞等，主要从事重型机械设备研发、塑料加工专用设备制造等业务[84][85][86][87] 行业发展趋势 - 行业呈现伺服节能技术、精密成型技术、大型化趋势、多组分趋势和智能制造趋势等发展方向[88][89] - 公司把握行业发展趋势，推进相关技术研发和产业化，满足下游塑料制品市场需求[88][89] 发展战略 - 公司坚定走"高质量、可持续、全球化"发展战略[90] - 聚焦新能源、物流、环保等细分行业应用领域，提升产品、销售及服务竞争力[91] - 为新能源汽车行业提供复杂注塑成型和金属一体化成型的技术和产品方案[91,92] - 全球研发、全球制造、全球品牌，加快项目进程，构建全球供应体系[92] - 持续优化运营，提升经营效率，加大人才培养，激活人才

泰瑞机器股份有限公司 章 程 （2024 年 4 月修订） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股 | 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 独立董事 27 | | 第三节 | 董事会 32 | | 第四节 | 董事会秘书 38 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 41 | | 第七章 | 监事会 42 | | 第一节 | 监事 42 | | 第二节 | 监事会 43 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | 第一节 | 财务会计制度 45 | | 第二 ...

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2024-022 泰瑞机器股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体的《2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次会议 通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件及微信方式通知各位董事，会议于 2024 年 4 月 26 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长郑建国先生主持，公司高级管理人员 和部分监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及 其他有关法律法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过了《2023 年度总经理工作报告》 经与会董事审议，同意通过《2023 年度总 ...

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2024-034 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州钱塘区白杨街道银海街 417 号 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 泰瑞机器股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 ...