证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2024-027 泰瑞机器股份有限公司 关于公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易目的：为控制汇率风险，降低汇率波动对公司经营业绩造成的不利影 响，泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）拟开展外汇套期保值业 务。公司将以真实的业务为基础开展相关外汇套期保值业务，不进行投机 和套利交易。 交易品种：外汇汇率，包括但不限于美元、欧元等币种。 交易工具：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及相关组合产 品等业务。 交易场所：具备合法业务资质的大型银行等金融机构。 交易金额：不超过 4,000.00 万美元（或其它等值外币） 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第四届董事 会第二十二次会议，审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议 案》。自 2023年年度股东大会审议批准之日起至 2024年年度股东大会召开 之日止，公司累计开展外汇套期保值业务总额不超过 4,000 万 ...

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2024-024 泰瑞机器股份有限公司 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.15 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，股权登记日具 体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例 不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 二、公司履行的决策程序 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、2023 年度利润分配预案的主要内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，泰瑞机器股份有限公司（以下简 称 " 公 司 " ） 2023 年 合 并 报 表 中 归 属 于 上 市 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 为 85,836,840.70 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为 575,674,618.79 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股 ...

董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年修订）》的规定，独立董事应当每年对独立 性关于独立意见的发表情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当 每年对在任独立董事独立性情况进行评估并结合独立董事出具的独立性自查情 况的报告，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见： 泰瑞机器股份有限公司董事会 泰瑞机器股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认 为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父 母、子女主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其 附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存 在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 ...

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2024-023 泰瑞机器股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、监事会会议召开情况 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次会议通 知于2024年4月16日以电子邮件及电话方式通知各位监事，会议于2024年4月26 日下午2:00在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定， 会议合法有效。会议由监事会主席祝新辉先生主持，公司董事会秘书列席了本次 会议。 二、监事会会议审议情况 （一） 审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 与会监事审议了《2023 年度监事会工作报告》，同意报告内容。本议案尚需 提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二） 审议通过了《2023 年度财务决算报告》 与会监事审议了 ...

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2024-032 泰瑞机器股份有限公司 原注册地址：浙江省杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路 245 号 拟变更注册地址：浙江省杭州钱塘区白杨街道银海街 417 号 二、变更注册资本情况 公司本次拟回购注销的限制性股票数量合计 1,268,633 股。其中，因激励对 象离职而予以回购注销的数量为 191,023 股，因公司业绩考核目标未完成而予以 回购注销的数量为 1,077,610 股。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。 本次股份回购注销完成后，公司注册资本将由 295,567,442 元变更为 294,298,809 元，总股本将从 295,567,442 股变更为 294,298,809 股。 三、《公司章程》修订情况 关于变更公司注册地址、注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 ...

证券简称：泰瑞机器 证券代码：603289 泰瑞机器股份有限公司 TedericMachineryCo.,Ltd （注册地址：浙江省杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路 245 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （地址：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼） 二〇二四年四月 重大事项提示 投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时，应特别关注下列重大事 项并仔 ...

财通证券股份有限公司 关于泰瑞机器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 二〇二四年四月 泰瑞机器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行保荐书 声 明 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"、"保荐机构"或"保荐人"） 接受泰瑞机器股份有限公司（以下简称"泰瑞机器"、"公司"或"发行人"）的 委托，担任其向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的保 荐机构。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保 荐管理办法》"）、《保荐人尽职调查工作准则》《发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》及《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）有关规定，保荐人及其保荐代表 人诚实守信、勤勉尽责，严格按照制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出 具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 除特别 ...

财通证券股份有限公司 关于 泰瑞机器股份有限公司 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理 办法》（以下简称《注册管理办法》）、《证券发行上市保荐业务管理办法》等 有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海 证券交易所（以下简称"上交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出 具文件的真实性、准确性和完整性。 本上市保荐书中，除非文义另有所指，有关术语的释义内容与《泰瑞机器股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》一致。 3-2-1 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 财通证券股份有限公司 CAITONG SECURITIES CO.,LTD. 二〇二四年四月 泰瑞机器股份有限公司 上市保荐书 声明 泰瑞机器股份有限公司 上市保荐书 第一节 本次证券发行基本情况 一、发行人基本情况 ...

关于申请向不特定对象发行可转换公司债券提交募集说明 书（注册稿）的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）申请向不特定对象发行可转换公 司债券（以下简称"本次发行"）的申请已于 2024 年 2 月 2 日获得上海证券交易 所上市审核委员会审核通过。 证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2024-021 泰瑞机器股份有限公司 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需履行中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）的注册程序，公司将在收到中国证监会作出的予 以注册或不予注册的决定文件后另行公告。公司将根据该事项的进展情况及时履行 信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 泰瑞机器股份有限公司董事会 2024 年 4 月 15 日 根据本次发行项目进展和公司实际情况，公司会同相关中介机构对申请文件内 容进行了更新和修订，形成了《泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券募集说明书（注册稿）》等相关文件，具体内容详 ...

2024 年 1 月 26 日，泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"或"泰瑞机 器"）召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于参与投资的产业基 金清算分配的议案》。公司全资子公司泰瑞（贸易）国际有限公司（以下简称"泰 瑞香港"）投资参与设立的 ACAL Private Equity SICAR SCA Compartment eXploration（以下简称"卢森堡基金"或"合伙企业"）拟进行清算分配，相关 内容详见公司于 2024 年 1 月 26 日披露的《泰瑞机器股份有限公司关于参与投资 的产业基金清算分配的公告》（公告编号：2024-014）。 二、清算分配进展情况 根据上述董事会会议决议，截至本公告披露日，卢森堡基金的清算实物资产 分配工作已全部办理完成并取得变更登记凭证。 本次卢森堡基金清算实物资产分配完成后股权架构如下： 证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2024-020 泰瑞机器股份有限公司 关于参与投资的产业基金完成清算分配的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 ...